Zusammensetzung von FARARU INVER 2005 SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,2 Mio. € davon 1,7 Mio. € in Aktien, 14,1 %
- Positionen
- 27 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 8,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 314.497 € | 2,58 % | |
| 2 | Bankinter SA | 146.405 € | 1,20 % | |
| 3 | NatWest Group PLC | 95.757 € | 0,79 % | |
| 4 | Alcon AG | 90.808 € | 0,74 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 83.847 € | 0,69 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 77.987 € | 0,64 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 72.551 € | 0,59 % | |
| 8 | Bayerische Motoren Werke AG | 56.443 € | 0,46 % | |
| 9 | BAE Systems PLC | 54.303 € | 0,45 % | |
| 10 | Roche Holding AG | 53.572 € | 0,44 % | |
| 11 | UBS Group AG | 52.273 € | 0,43 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 49.520 € | 0,41 % | |
| 13 | Aviva PLC | 49.203 € | 0,40 % | |
| 14 | BASF SE | 49.051 € | 0,40 % | |
| 15 | Merlin Properties Socimi SA | 47.657 € | 0,39 % | |
| 16 | Elia Group SA/NV | 46.732 € | 0,38 % | |
| 17 | Siemens AG | 46.634 € | 0,38 % | |
| 18 | Cie de Saint-Gobain SA | 44.263 € | 0,36 % | |
| 19 | ING Groep NV | 43.818 € | 0,36 % | |
| 20 | Lonza Group AG | 42.738 € | 0,35 % | |
| 21 | Sanofi SA | 41.195 € | 0,34 % | |
| 22 | Jeronimo Martins SGPS SA | 39.527 € | 0,32 % | |
| 23 | Microsoft Corp | 36.629 € | 0,30 % | |
| 24 | Orange SA | 28.897 € | 0,24 % | |
| 25 | TotalEnergies SE | 27.406 € | 0,22 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 20.693 € | 0,17 % | |
| 27 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 11.563 € | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 15,3 %
- Industrie 10,4 %
- Technologie 7,0 %
- Gesundheit 5,5 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Basiskonsum 2,9 %
- Kommunikation 1,7 %
- Energie 1,6 %
- Zyklischer Konsum 1,2 %
- Nicht zugeordnet 49,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Irland 18,2 %
- Schweiz 15,1 %
- Frankreich 12,7 %
- Spanien 11,9 %
- Vereinigtes Königreich 11,6 %
- Deutschland 8,8 %
- Niederlande 7,4 %
- Belgien 5,6 %
- Italien 4,2 %
- Portugal 2,3 %
- Vereinigte Staaten 2,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 314.497 € | 18,24 % |
| 2 | Schweiz | 5 | 260.084 € | 15,09 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 219.748 € | 12,75 % |
| 4 | Spanien | 3 | 205.625 € | 11,93 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 3 | 199.263 € | 11,56 % |
| 6 | Deutschland | 3 | 152.128 € | 8,82 % |
| 7 | Niederlande | 2 | 127.665 € | 7,41 % |
| 8 | Belgien | 2 | 96.252 € | 5,58 % |
| 9 | Italien | 1 | 72.551 € | 4,21 % |
| 10 | Portugal | 1 | 39.527 € | 2,29 % |
| 11 | Vereinigte Staaten | 1 | 36.629 € | 2,12 % |
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