Zusammensetzung von NORCAFIX, S.A., SICAV
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- Nettovermögen
- 30,6 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 5,2 %
- Positionen
- 1 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 5,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 1,6 Mio. € | 5,19 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Irland 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Irland | 1 | 1,6 Mio. € | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von NORCAFIX, S.A., SICAV“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV3002-0