Portfolio von LIERDE, SICAV S.A.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·47 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 117,1 Mio. € · Zehn größte Positionen: 36.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Technologie 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 20,2 %
- ES 20,0 %
- FR 16,8 %
- SE 9,2 %
- NL 8,9 %
- GB 7,4 %
- AT 5,6 %
- CH 4,6 %
- US 2,0 %
- IT 2,0 %
- CA 1,8 %
- BE 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| DE | 11 | 21,8 Mio. € | 20,24 % |
| ES | 8 | 21,6 Mio. € | 20,04 % |
| FR | 7 | 18,2 Mio. € | 16,85 % |
| SE | 4 | 9,9 Mio. € | 9,22 % |
| NL | 3 | 9,6 Mio. € | 8,92 % |
| GB | 5 | 8 Mio. € | 7,41 % |
| AT | 3 | 6 Mio. € | 5,60 % |
| CH | 2 | 5 Mio. € | 4,60 % |
| US | 1 | 2,2 Mio. € | 2,01 % |
| IT | 1 | 2,1 Mio. € | 1,97 % |
| CA | 1 | 2 Mio. € | 1,81 % |
| BE | 1 | 1,4 Mio. € | 1,33 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 7,1 Mio. € | 6,05 % | |
| Assa Abloy AB | 4,4 Mio. € | 3,78 % | |
| Global Dominion Access SA | 4,3 Mio. € | 3,71 % | |
| Aalberts NV | 4,2 Mio. € | 3,56 % | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | 3,7 Mio. € | 3,14 % | |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,5 Mio. € | 2,95 % | |
| Schneider Electric SE | 3,4 Mio. € | 2,91 % | |
| Prosus NV | 3,2 Mio. € | 2,73 % | |
| Neurones | 2,9 Mio. € | 2,52 % | |
| Merlin Properties Socimi SA | 2,9 Mio. € | 2,52 % | |
| Infotel SA | 2,9 Mio. € | 2,43 % | |
| Puig Brands SA | 2,8 Mio. € | 2,43 % | |
| Mercedes-Benz Group AG | 2,8 Mio. € | 2,37 % | |
| Roche Holding AG | 2,7 Mio. € | 2,35 % | |
| ANDRITZ AG | 2,5 Mio. € | 2,15 % | |
| Intertek Group PLC | 2,4 Mio. € | 2,07 % | |
| adidas AG | 2,3 Mio. € | 1,97 % | |
| Kontron AG | 2,3 Mio. € | 1,96 % | |
| Ferrovial SE | 2,3 Mio. € | 1,93 % | |
| Babcock International Group PLC | 2,2 Mio. € | 1,91 % | |
| Nestle SA | 2,2 Mio. € | 1,89 % | |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,2 Mio. € | 1,85 % | |
| Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2,1 Mio. € | 1,81 % | |
| Brenntag SE | 2,1 Mio. € | 1,79 % | |
| Grifols SA | 2,1 Mio. € | 1,77 % | |
| Vonovia SE | 2,1 Mio. € | 1,77 % | |
| Sdiptech AB | 2 Mio. € | 1,73 % | |
| Legrand SA | 2 Mio. € | 1,73 % | |
| International Petroleum Corp | 2 Mio. € | 1,67 % | |
| Pernod Ricard SA | 1,9 Mio. € | 1,65 % | |
| KSB SE & Co. KGaA | 1,8 Mio. € | 1,58 % | |
| Dometic Group AB | 1,8 Mio. € | 1,51 % | |
| Infineon Technologies AG | 1,8 Mio. € | 1,50 % | |
| Note AB | 1,7 Mio. € | 1,47 % | |
| SAP SE | 1,6 Mio. € | 1,37 % | |
| Thales SA | 1,6 Mio. € | 1,34 % | |
| Rational AG | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| Zegona Communications plc | 1,5 Mio. € | 1,28 % | |
| Econocom Group SA/NV | 1,4 Mio. € | 1,22 % | |
| 1&1 AG | 1,4 Mio. € | 1,19 % | |
| Faes Farma SA | 1,3 Mio. € | 1,15 % | |
| Strabag SE | 1,2 Mio. € | 1,05 % | |
| SDI GROUP PLC | 954.811 € | 0,82 % | |
| Rightmove PLC | 875.499 € | 0,75 % | |
| HBX Group International PLC | 842.333 € | 0,72 % | |
| Duerr AG | 778.471 € | 0,66 % | |
| Realia Business SA | 137.676 € | 0,12 % |