Zusammensetzung von LIERDE, SICAV S.A.
AUGUSTUS CAPITAL ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 117,1 Mio. € davon 107,9 Mio. € in Aktien, 92,1 %
- Positionen
- 47 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 7,1 Mio. € | 6,05 % | |
| 2 | Assa Abloy AB | 4,4 Mio. € | 3,78 % | |
| 3 | Global Dominion Access SA | 4,3 Mio. € | 3,71 % | |
| 4 | Aalberts NV | 4,2 Mio. € | 3,56 % | |
| 5 | Fresenius SE & Co. KGaA | 3,7 Mio. € | 3,14 % | |
| 6 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,5 Mio. € | 2,95 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 3,4 Mio. € | 2,91 % | |
| 8 | Prosus NV | 3,2 Mio. € | 2,73 % | |
| 9 | Neurones | 2,9 Mio. € | 2,52 % | |
| 10 | Merlin Properties Socimi SA | 2,9 Mio. € | 2,52 % | |
| 11 | Infotel SA | 2,9 Mio. € | 2,43 % | |
| 12 | Puig Brands SA | 2,8 Mio. € | 2,43 % | |
| 13 | Mercedes-Benz Group AG | 2,8 Mio. € | 2,37 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 2,7 Mio. € | 2,35 % | |
| 15 | ANDRITZ AG | 2,5 Mio. € | 2,15 % | |
| 16 | Intertek Group PLC | 2,4 Mio. € | 2,07 % | |
| 17 | adidas AG | 2,3 Mio. € | 1,97 % | |
| 18 | Kontron AG | 2,3 Mio. € | 1,96 % | |
| 19 | Ferrovial SE | 2,3 Mio. € | 1,93 % | |
| 20 | Babcock International Group PLC | 2,2 Mio. € | 1,91 % | |
| 21 | Nestle SA | 2,2 Mio. € | 1,89 % | |
| 22 | Alibaba Group Holding Ltd | 2,2 Mio. € | 1,85 % | |
| 23 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 2,1 Mio. € | 1,81 % | |
| 24 | Brenntag SE | 2,1 Mio. € | 1,79 % | |
| 25 | Grifols SA | 2,1 Mio. € | 1,77 % | |
| 26 | Vonovia SE | 2,1 Mio. € | 1,77 % | |
| 27 | Sdiptech AB | 2 Mio. € | 1,73 % | |
| 28 | Legrand SA | 2 Mio. € | 1,73 % | |
| 29 | International Petroleum Corp | 2 Mio. € | 1,67 % | |
| 30 | Pernod Ricard SA | 1,9 Mio. € | 1,65 % | |
| 31 | KSB SE & Co. KGaA | 1,8 Mio. € | 1,58 % | |
| 32 | Dometic Group AB | 1,8 Mio. € | 1,51 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 1,8 Mio. € | 1,50 % | |
| 34 | Note AB | 1,7 Mio. € | 1,47 % | |
| 35 | SAP SE | 1,6 Mio. € | 1,37 % | |
| 36 | Thales SA | 1,6 Mio. € | 1,34 % | |
| 37 | Rational AG | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 38 | Zegona Communications plc | 1,5 Mio. € | 1,28 % | |
| 39 | Econocom Group SA/NV | 1,4 Mio. € | 1,22 % | |
| 40 | 1&1 AG | 1,4 Mio. € | 1,19 % | |
| 41 | Faes Farma SA | 1,3 Mio. € | 1,15 % | |
| 42 | Strabag SE | 1,2 Mio. € | 1,05 % | |
| 43 | SDI GROUP PLC | 954.811 € | 0,82 % | |
| 44 | Rightmove PLC | 875.499 € | 0,75 % | |
| 45 | HBX Group International PLC | 842.333 € | 0,72 % | |
| 46 | Duerr AG | 778.471 € | 0,66 % | |
| 47 | Realia Business SA | 137.676 € | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,1 %
- Zyklischer Konsum 5,2 %
- Technologie 3,1 %
- Kommunikation 3,0 %
- Gesundheit 2,5 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Nicht zugeordnet 75,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Deutschland 20,2 %
- Spanien 20,0 %
- Frankreich 16,8 %
- Schweden 9,2 %
- Niederlande 8,9 %
- Vereinigtes Königreich 7,4 %
- Österreich 5,6 %
- Schweiz 4,6 %
- Vereinigte Staaten 2,0 %
- Italien 2,0 %
- Kanada 1,8 %
- Belgien 1,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 11 | 21,8 Mio. € | 20,24 % |
| 2 | Spanien | 8 | 21,6 Mio. € | 20,04 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 18,2 Mio. € | 16,85 % |
| 4 | Schweden | 4 | 9,9 Mio. € | 9,22 % |
| 5 | Niederlande | 3 | 9,6 Mio. € | 8,92 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 5 | 8 Mio. € | 7,41 % |
| 7 | Österreich | 3 | 6 Mio. € | 5,60 % |
| 8 | Schweiz | 2 | 5 Mio. € | 4,60 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 1 | 2,2 Mio. € | 2,01 % |
| 10 | Italien | 1 | 2,1 Mio. € | 1,97 % |
| 11 | Kanada | 1 | 2 Mio. € | 1,81 % |
| 12 | Belgien | 1 | 1,4 Mio. € | 1,33 % |
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