Portfolio von INVERCLASSIC INVESTMENT, SICAV SA
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. ·77 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 39,6 Mio. € · Zehn größte Positionen: 30.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,1 %
- Industrie 19,5 %
- Finanzen 14,9 %
- Zyklischer Konsum 9,6 %
- Kommunikation 8,8 %
- Gesundheit 6,0 %
- Versorger 4,7 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Energie 1,8 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Nicht zugeordnet 4,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 67,3 %
- FR 7,5 %
- DE 6,8 %
- ES 6,5 %
- IE 5,2 %
- NL 2,8 %
- TW 1,4 %
- IT 1,3 %
- SG 0,7 %
- GB 0,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 52 | 14,8 Mio. € | 67,27 % |
| 2 | FR | 7 | 1,6 Mio. € | 7,46 % |
| 3 | DE | 6 | 1,5 Mio. € | 6,80 % |
| 4 | ES | 4 | 1,4 Mio. € | 6,47 % |
| 5 | IE | 2 | 1,1 Mio. € | 5,20 % |
| 6 | NL | 2 | 608.660 € | 2,77 % |
| 7 | TW | 1 | 310.461 € | 1,41 % |
| 8 | IT | 1 | 283.680 € | 1,29 % |
| 9 | SG | 1 | 154.316 € | 0,70 % |
| 10 | GB | 1 | 137.524 € | 0,63 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 Mio. € | 2,56 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 964.973 € | 2,44 % | |
| 3 | Amazon.com Inc | 844.991 € | 2,14 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 823.463 € | 2,08 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 793.887 € | 2,01 % | |
| 6 | Iberdrola SA | 490.670 € | 1,24 % | |
| 7 | Meta Platforms Inc | 477.675 € | 1,21 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 453.150 € | 1,15 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 438.917 € | 1,11 % | |
| 10 | Walmart Inc | 426.822 € | 1,08 % | |
| 11 | Palantir Technologies Inc | 378.320 € | 0,96 % | |
| 12 | ASML Holding NV | 368.560 € | 0,93 % | |
| 13 | Siemens AG | 358.725 € | 0,91 % | |
| 14 | Allianz SE | 351.450 € | 0,89 % | |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 337.521 € | 0,85 % | |
| 16 | Goldman Sachs Group Inc/The | 336.753 € | 0,85 % | |
| 17 | GE Vernova Inc | 333.852 € | 0,84 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 320.226 € | 0,81 % | |
| 19 | Caterpillar Inc | 317.015 € | 0,80 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 313.639 € | 0,79 % | |
| 21 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 310.461 € | 0,78 % | |
| 22 | Apple Inc | 300.884 € | 0,76 % | |
| 23 | Oracle Corp | 298.687 € | 0,75 % | |
| 24 | General Electric Co | 288.467 € | 0,73 % | |
| 25 | UniCredit SpA | 283.680 € | 0,72 % | |
| 26 | Schneider Electric SE | 281.880 € | 0,71 % | |
| 27 | Airbus SE | 277.760 € | 0,70 % | |
| 28 | United Rentals Inc | 275.607 € | 0,70 % | |
| 29 | Advanced Micro Devices Inc | 273.489 € | 0,69 % | |
| 30 | SAP SE | 270.855 € | 0,68 % | |
| 31 | Broadcom Inc | 265.188 € | 0,67 % | |
| 32 | Rocket Lab Corp | 261.318 € | 0,66 % | |
| 33 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 0,65 % | |
| 34 | Eaton Corp PLC | 257.606 € | 0,65 % | |
| 35 | EssilorLuxottica SA | 256.405 € | 0,65 % | |
| 36 | International Business Machines Corp. | 252.179 € | 0,64 % | |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 250.625 € | 0,63 % | |
| 38 | Citigroup Inc | 248.361 € | 0,63 % | |
| 39 | Vertiv Holdings Co | 248.270 € | 0,63 % | |
| 40 | Johnson & Johnson | 246.663 € | 0,62 % | |
| 41 | AXA SA | 245.760 € | 0,62 % | |
| 42 | Howmet Aerospace Inc | 244.362 € | 0,62 % | |
| 43 | Morgan Stanley | 241.825 € | 0,61 % | |
| 44 | ING Groep NV | 240.100 € | 0,61 % | |
| 45 | Netflix Inc | 239.469 € | 0,61 % | |
| 46 | Crowdstrike Holdings Inc | 239.448 € | 0,61 % | |
| 47 | Industria de Diseno Textil SA | 225.360 € | 0,57 % | |
| 48 | Arista Networks Inc | 223.106 € | 0,56 % | |
| 49 | Honeywell International Inc | 215.918 € | 0,55 % | |
| 50 | McDonald's Corp. | 208.159 € | 0,53 % | |
| 51 | Deutsche Telekom AG | 207.450 € | 0,52 % | |
| 52 | NextEra Energy Inc | 205.040 € | 0,52 % | |
| 53 | Exxon Mobil Corp | 204.904 € | 0,52 % | |
| 54 | Cloudflare Inc | 201.413 € | 0,51 % | |
| 55 | SLB Ltd | 196.050 € | 0,50 % | |
| 56 | Constellation Energy Corp. | 180.455 € | 0,46 % | |
| 57 | Quanta Services Inc | 179.661 € | 0,45 % | |
| 58 | Johnson Controls International plc | 175.863 € | 0,44 % | |
| 59 | Hermes International SCA | 169.760 € | 0,43 % | |
| 60 | Snowflake Inc | 168.078 € | 0,42 % | |
| 61 | Vistra Corp | 164.819 € | 0,42 % | |
| 62 | Boston Scientific Corp | 162.353 € | 0,41 % | |
| 63 | Booking Holdings Inc | 159.575 € | 0,40 % | |
| 64 | BASF SE | 158.615 € | 0,40 % | |
| 65 | Emerson Electric Co. | 158.188 € | 0,40 % | |
| 66 | Flex Ltd | 154.316 € | 0,39 % | |
| 67 | Alibaba Group Holding Ltd | 149.750 € | 0,38 % | |
| 68 | Visa Inc | 149.289 € | 0,38 % | |
| 69 | Coca-Cola Co/The | 148.795 € | 0,38 % | |
| 70 | L'Oreal SA | 146.640 € | 0,37 % | |
| 71 | Siemens Energy AG | 144.480 € | 0,37 % | |
| 72 | BAE Systems PLC | 137.524 € | 0,35 % | |
| 73 | Uber Technologies Inc | 125.215 € | 0,32 % | |
| 74 | ServiceNow Inc | 97.814 € | 0,25 % | |
| 75 | NIKE Inc | 86.784 € | 0,22 % | |
| 76 | Mastercard Inc | 24.301 € | 0,06 % | |
| 77 | Solstice Advanced Materials Inc | 13.442 € | 0,03 % |