Zusammensetzung von INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 82,2 Mio. € davon 13,8 Mio. € in Aktien, 16,8 %
- Positionen
- 61 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 10,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 3,7 Mio. € | 4,51 % | |
| 2 | Ishares Physical Metals PLC | 1,7 Mio. € | 2,08 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 959.560 € | 1,17 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 562.124 € | 0,68 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 307.748 € | 0,37 % | |
| 6 | Microsoft Corp | 291.110 € | 0,35 % | |
| 7 | Booking Holdings Inc | 237.095 € | 0,29 % | |
| 8 | Alibaba Group Holding Ltd | 225.261 € | 0,27 % | |
| 9 | Carnival Corp | 221.587 € | 0,27 % | |
| 10 | Schneider Electric SE | 217.987 € | 0,27 % | |
| 11 | First Solar Inc | 209.956 € | 0,26 % | |
| 12 | Engie SA | 204.178 € | 0,25 % | |
| 13 | NVIDIA Corp | 198.641 € | 0,24 % | |
| 14 | Tencent Holdings Ltd | 182.098 € | 0,22 % | |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 176.902 € | 0,22 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 176.731 € | 0,21 % | |
| 17 | Diageo PLC | 171.468 € | 0,21 % | |
| 18 | Marriott International Inc/MD | 171.162 € | 0,21 % | |
| 19 | Visa Inc | 168.407 € | 0,20 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 154.786 € | 0,19 % | |
| 21 | Waste Management Inc | 151.894 € | 0,18 % | |
| 22 | Air Liquide SA | 151.285 € | 0,18 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 150.141 € | 0,18 % | |
| 24 | Trimble Inc | 148.890 € | 0,18 % | |
| 25 | Roche Holding AG | 139.565 € | 0,17 % | |
| 26 | Sanofi SA | 139.466 € | 0,17 % | |
| 27 | Applied Materials Inc | 131.281 € | 0,16 % | |
| 28 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 130.290 € | 0,16 % | |
| 29 | Salesforce Inc | 126.756 € | 0,15 % | |
| 30 | Capital One Financial Corp | 119.680 € | 0,15 % | |
| 31 | UniCredit SpA | 113.472 € | 0,14 % | |
| 32 | NIKE Inc | 110.818 € | 0,13 % | |
| 33 | Deutsche Telekom AG | 105.108 € | 0,13 % | |
| 34 | Fortinet Inc | 100.738 € | 0,12 % | |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 100.651 € | 0,12 % | |
| 36 | Adobe Inc | 92.672 € | 0,11 % | |
| 37 | CaixaBank SA | 91.916 € | 0,11 % | |
| 38 | Walmart Inc | 90.112 € | 0,11 % | |
| 39 | Vestas Wind Systems A/S | 85.731 € | 0,10 % | |
| 40 | Acerinox SA | 82.290 € | 0,10 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 80.970 € | 0,10 % | |
| 42 | Infineon Technologies AG | 79.007 € | 0,10 % | |
| 43 | Johnson & Johnson | 77.527 € | 0,09 % | |
| 44 | Abbott Laboratories | 76.910 € | 0,09 % | |
| 45 | Accenture PLC | 76.753 € | 0,09 % | |
| 46 | Novo Nordisk A/S | 72.930 € | 0,09 % | |
| 47 | Aon PLC | 69.102 € | 0,08 % | |
| 48 | Nestle SA | 66.037 € | 0,08 % | |
| 49 | Walt Disney Co/The | 64.414 € | 0,08 % | |
| 50 | Uber Technologies Inc | 55.654 € | 0,07 % | |
| 51 | Duerr AG | 51.865 € | 0,06 % | |
| 52 | Amrize Ltd | 50.648 € | 0,06 % | |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 49.651 € | 0,06 % | |
| 54 | Fiserv Inc | 48.324 € | 0,06 % | |
| 55 | Smurfit Westrock PLC | 46.072 € | 0,06 % | |
| 56 | Heineken NV | 45.331 € | 0,06 % | |
| 57 | Comcast Corp | 38.173 € | 0,05 % | |
| 58 | Getlink SE | 33.033 € | 0,04 % | |
| 59 | Shell PLC | 32.105 € | 0,04 % | |
| 60 | Viscofan SA | 27.608 € | 0,03 % | |
| 61 | EDP SA | 24.665 € | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 11,5 %
- Finanzen 11,4 %
- Zyklischer Konsum 9,0 %
- Kommunikation 6,9 %
- Gesundheit 6,7 %
- Basiskonsum 3,1 %
- Industrie 3,1 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Energie 0,6 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,2 %
- Irland 12,4 %
- Spanien 8,4 %
- Frankreich 6,9 %
- Niederlande 2,6 %
- Schweiz 1,9 %
- Deutschland 1,7 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Kaimaninseln 1,3 %
- Dänemark 1,2 %
- Italien 0,8 %
- Portugal 0,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 34 | 8,4 Mio. € | 61,15 % |
| 2 | Irland | 1 | 1,7 Mio. € | 12,40 % |
| 3 | Spanien | 4 | 1,2 Mio. € | 8,42 % |
| 4 | Frankreich | 7 | 957.209 € | 6,94 % |
| 5 | Niederlande | 2 | 353.079 € | 2,56 % |
| 6 | Schweiz | 3 | 256.250 € | 1,86 % |
| 7 | Deutschland | 3 | 235.980 € | 1,71 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 2 | 203.573 € | 1,48 % |
| 9 | Kaimaninseln | 1 | 182.098 € | 1,32 % |
| 10 | Dänemark | 2 | 158.661 € | 1,15 % |
| 11 | Italien | 1 | 113.472 € | 0,82 % |
| 12 | Portugal | 1 | 24.665 € | 0,18 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von INVERSIONES FINANCIERAS JUPEDAL, SICAV, SA“. https://titelia.com/de/fonds/ESSICAV1952-0