Zusammensetzung von GVC GAESCO CROSSOVER, FI GVC GAESCO CROSSOVER - INFLATION PILL RVMI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,2 Mio. € davon 1,6 Mio. € in Aktien, 50,9 %
- Positionen
- 26 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 32,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP Paribas SA | 201.975 € | 6,28 % | |
| 2 | AIA Group Ltd | 161.803 € | 5,03 % | |
| 3 | FANUC Corp | 99.291 € | 3,09 % | |
| 4 | Corticeira Amorim SGPS SA | 99.150 € | 3,08 % | |
| 5 | Bank of Ireland Group PLC | 90.063 € | 2,80 % | |
| 6 | Ryanair Holdings PLC | 88.650 € | 2,75 % | |
| 7 | Wizz Air Holdings Plc | 87.752 € | 2,73 % | |
| 8 | Aeroports de Paris SA | 77.980 € | 2,42 % | |
| 9 | NIDEC CORP | 69.588 € | 2,16 % | |
| 10 | Intesa Sanpaolo SpA | 59.210 € | 1,84 % | |
| 11 | ArcelorMittal SA | 58.635 € | 1,82 % | |
| 12 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 54.900 € | 1,71 % | |
| 13 | Accor SA | 48.220 € | 1,50 % | |
| 14 | JCDecaux SE | 46.440 € | 1,44 % | |
| 15 | AXA SA | 40.960 € | 1,27 % | |
| 16 | Deere & Co | 39.620 € | 1,23 % | |
| 17 | Melia Hotels International SA | 39.600 € | 1,23 % | |
| 18 | Vale SA | 38.809 € | 1,21 % | |
| 19 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 36.667 € | 1,14 % | |
| 20 | Toyota Motor Corp. | 36.513 € | 1,13 % | |
| 21 | Booking Holdings Inc | 31.901 € | 0,99 % | |
| 22 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 28.310 € | 0,88 % | |
| 23 | Brembo NV | 28.245 € | 0,88 % | |
| 24 | SAF-Holland SE | 27.540 € | 0,86 % | |
| 25 | Banco de Sabadell SA | 26.247 € | 0,82 % | |
| 26 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 19.677 € | 0,61 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 29,5 %
- Zyklischer Konsum 11,8 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Industrie 2,4 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Nicht zugeordnet 50,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 27,1 %
- Japan 12,5 %
- Irland 10,9 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 9,9 %
- Vereinigte Staaten 6,6 %
- Portugal 6,1 %
- Vereinigtes Königreich 5,4 %
- Italien 5,3 %
- Spanien 4,0 %
- Luxemburg 3,6 %
- Belgien 3,4 %
- Deutschland 2,9 %
- Weitere Länder 2,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 6 | 443.885 € | 27,10 % |
| 2 | Japan | 3 | 205.392 € | 12,54 % |
| 3 | Irland | 2 | 178.713 € | 10,91 % |
| 4 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 161.803 € | 9,88 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 108.188 € | 6,61 % |
| 6 | Portugal | 1 | 99.150 € | 6,05 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 87.752 € | 5,36 % |
| 8 | Italien | 2 | 87.455 € | 5,34 % |
| 9 | Spanien | 2 | 65.847 € | 4,02 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 58.635 € | 3,58 % |
| 11 | Belgien | 1 | 54.900 € | 3,35 % |
| 12 | Deutschland | 2 | 47.217 € | 2,88 % |
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