Zusammensetzung von MARKET PORTFOLIO EQUITY, F.I.
MARKET PORTFOLIO ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 56,3 Mio. € davon 54 Mio. € in Aktien, 95,9 %
- Positionen
- 174 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 27,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,6 %
- Finanzen 15,3 %
- Zyklischer Konsum 12,6 %
- Kommunikation 10,6 %
- Gesundheit 8,3 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,9 %
- Industrie 3,3 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 16,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 20,6 %
- Frankreich 7,0 %
- Vereinigtes Königreich 6,1 %
- Schweiz 5,7 %
- Indien 3,2 %
- Japan 2,9 %
- Deutschland 2,9 %
- Kanada 2,6 %
- Niederlande 2,5 %
- Spanien 2,1 %
- Mexiko 1,9 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 54 | 18,3 Mio. € | 33,97 % |
| 2 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 29 | 11,1 Mio. € | 20,59 % |
| 3 | Frankreich | 12 | 3,8 Mio. € | 6,98 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 12 | 3,3 Mio. € | 6,08 % |
| 5 | Schweiz | 9 | 3,1 Mio. € | 5,72 % |
| 6 | Indien | 4 | 1,7 Mio. € | 3,16 % |
| 7 | Japan | 3 | 1,6 Mio. € | 2,93 % |
| 8 | Deutschland | 7 | 1,5 Mio. € | 2,86 % |
| 9 | Kanada | 15 | 1,4 Mio. € | 2,65 % |
| 10 | Niederlande | 3 | 1,3 Mio. € | 2,48 % |
| 11 | Spanien | 3 | 1,1 Mio. € | 2,09 % |
| 12 | Mexiko | 8 | 1 Mio. € | 1,86 % |
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