Zusammensetzung von FONDITEL LINCE, FI
FONDITEL GESTION, SGIIC, SA · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 6,9 Mio.
€ davon 6,1 Mio. € in Aktien, 88,8 %
- Positionen
- 37 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 60,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | | 666.322 € | 9,69 % |
| 2 | Industria de Diseno Textil SA | | 665.657 € | 9,68 % |
| 3 | Banco Santander SA | | 659.021 € | 9,59 % |
| 4 | Iberdrola SA | | 644.558 € | 9,38 % |
| 5 | CaixaBank SA | | 325.508 € | 4,74 % |
| 6 | Ferrovial SE | | 315.825 € | 4,60 % |
| 7 | Aena SME SA | | 237.271 € | 3,45 % |
| 8 | Amadeus IT Group SA | | 229.680 € | 3,34 % |
| 9 | Repsol SA | | 211.691 € | 3,08 % |
| 10 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | | 190.319 € | 2,77 % |
| 11 | Cellnex Telecom SA | | 186.030 € | 2,71 % |
| 12 | Telefonica SA | | 162.693 € | 2,37 % |
| 13 | Banco de Sabadell SA | | 142.693 € | 2,08 % |
| 14 | Endesa SA | | 115.781 € | 1,68 % |
| 15 | Bankinter SA | | 91.243 € | 1,33 % |
| 16 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | | 89.407 € | 1,30 % |
| 17 | Merlin Properties Socimi SA | | 88.203 € | 1,28 % |
| 18 | Mapfre SA | | 87.918 € | 1,28 % |
| 19 | Redeia Corp SA | | 85.786 € | 1,25 % |
| 20 | International Consolidated Airlines Group SA | | 76.810 € | 1,12 % |
| 21 | ArcelorMittal SA | | 70.482 € | 1,03 % |
| 22 | Naturgy Energy Group SA | | 69.984 € | 1,02 % |
| 23 | EDP SA | | 67.158 € | 0,98 % |
| 24 | Logista Integral SA | | 64.607 € | 0,94 % |
| 25 | Acerinox SA | | 58.869 € | 0,86 % |
| 26 | Acciona SA | | 56.328 € | 0,82 % |
| 27 | Indra Sistemas SA | | 53.976 € | 0,79 % |
| 28 | Colonial SFL Socimi SA | | 52.644 € | 0,77 % |
| 29 | Puig Brands SA | | 52.595 € | 0,77 % |
| 30 | Enagas SA | | 50.628 € | 0,74 % |
| 31 | Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA | | 42.879 € | 0,62 % |
| 32 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | | 41.529 € | 0,60 % |
| 33 | Unicaja Banco SA | | 38.886 € | 0,57 % |
| 34 | Sacyr SA | | 34.492 € | 0,50 % |
| 35 | Talgo SA | | 25.950 € | 0,38 % |
| 36 | Prosegur Cia de Seguridad SA | | 25.529 € | 0,37 % |
| 37 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | | 23.677 € | 0,34 % |
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Aufteilung nach Branche
- Finanzen 27,1 %
- Zyklischer Konsum 10,9 %
- Versorger 10,6 %
- Nicht zugeordnet 51,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 91,3 %
- Niederlande 5,2 %
- Vereinigtes Königreich 1,3 %
- Luxemburg 1,2 %
- Portugal 1,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Spanien | 33 | 5,6 Mio. € | 91,31 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 315.825 € | 5,18 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 76.810 € | 1,26 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 70.482 € | 1,15 % |
| 5 | Portugal | 1 | 67.158 € | 1,10 % |
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