Zusammensetzung von JB INVERSIONES, FI
JULIUS BAER GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 114,9 Mio. € davon 27,1 Mio. € in Aktien, 23,6 %
- Positionen
- 29 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 14,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ishares Physical Metals PLC | 6,9 Mio. € | 6,02 % | |
| 2 | JPMorgan Chase & Co | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 1,2 Mio. € | 1,06 % | |
| 5 | NVIDIA Corp | 1,2 Mio. € | 1,03 % | |
| 6 | Amazon.com Inc | 1,1 Mio. € | 0,97 % | |
| 7 | Apple Inc | 1,1 Mio. € | 0,95 % | |
| 8 | Visa Inc | 927.435 € | 0,81 % | |
| 9 | ASML Holding NV | 828.339 € | 0,72 % | |
| 10 | Nestle SA | 683.808 € | 0,59 % | |
| 11 | Danaher Corp | 672.608 € | 0,59 % | |
| 12 | ConocoPhillips | 629.387 € | 0,55 % | |
| 13 | Walmart Inc | 612.570 € | 0,53 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 600.495 € | 0,52 % | |
| 15 | International Business Machines Corp. | 589.880 € | 0,51 % | |
| 16 | Progressive Corp/The | 576.795 € | 0,50 % | |
| 17 | Siemens AG | 568.220 € | 0,49 % | |
| 18 | Abbott Laboratories | 565.148 € | 0,49 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 548.726 € | 0,48 % | |
| 20 | S&P Global Inc | 543.263 € | 0,47 % | |
| 21 | Eli Lilly & Co | 540.755 € | 0,47 % | |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 533.282 € | 0,46 % | |
| 23 | AstraZeneca PLC | 528.253 € | 0,46 % | |
| 24 | Meta Platforms Inc | 518.727 € | 0,45 % | |
| 25 | Cisco Systems, Inc. | 514.436 € | 0,45 % | |
| 26 | Broadcom Inc | 439.647 € | 0,38 % | |
| 27 | Honeywell International Inc | 422.391 € | 0,37 % | |
| 28 | Procter & Gamble Co/The | 405.087 € | 0,35 % | |
| 29 | Netflix Inc | 388.759 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Finanzen 13,1 %
- Gesundheit 10,5 %
- Kommunikation 8,8 %
- Zyklischer Konsum 6,3 %
- Basiskonsum 6,3 %
- Industrie 5,7 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 25,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 58,7 %
- Irland 25,5 %
- Frankreich 4,2 %
- Niederlande 3,1 %
- Schweiz 2,5 %
- Deutschland 2,1 %
- Dänemark 2,0 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 21 | 15,9 Mio. € | 58,71 % |
| 2 | Irland | 1 | 6,9 Mio. € | 25,49 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 1,1 Mio. € | 4,23 % |
| 4 | Niederlande | 1 | 828.339 € | 3,05 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 683.808 € | 2,52 % |
| 6 | Deutschland | 1 | 568.220 € | 2,09 % |
| 7 | Dänemark | 1 | 533.282 € | 1,96 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 528.253 € | 1,95 % |
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