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Zusammensetzung von DEEP VALUE INTERNATIONAL, FI

GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
74 Mio. € davon 64,7 Mio. € in Aktien, 87,4 %
Positionen
153 in 23 Ländern
Zehn größte
39,9 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.12.2025
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Intuitive Surgical Inc 120.543 €0,16 %
102NOV Inc 119.760 €0,16 %
103TFF Group 118.200 €0,16 %
104MONY Group PLC 117.979 €0,16 %
105Merck KGaA 116.470 €0,16 %
106Teekay Corp Ltd 115.316 €0,16 %
107Daimler Truck Holding AG 111.960 €0,15 %
108Advanced Micro Devices Inc 109.396 €0,15 %
109Renault SA 106.260 €0,14 %
110NIKE Inc 105.768 €0,14 %
111Wipro Ltd 101.549 €0,14 %
112Dexcom Inc 98.883 €0,13 %
113Dr Martens PLC 98.776 €0,13 %
114Eurofins Scientific SE 93.600 €0,13 %
115Schaeffler AG 91.960 €0,12 %
116Brembo NV 90.676 €0,12 %
117Topicus.com Inc 86.777 €0,12 %
118Oddity Tech Ltd 85.518 €0,12 %
119Fortinet Inc 81.127 €0,11 %
120Okta Inc 80.978 €0,11 %
121Skyworks Solutions Inc 80.977 €0,11 %
122Arista Networks Inc 78.087 €0,11 %
123Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros 75.465 €0,10 %
124Brenntag SE 74.340 €0,10 %
125Pampa Energia SA 67.818 €0,09 %
126Estee Lauder Cos Inc/The 66.865 €0,09 %
127Lululemon Athletica Inc 61.922 €0,08 %
128Snam SpA 56.560 €0,08 %
129DOCUSIGN INC 55.321 €0,07 %
130Strix Group PLC 53.873 €0,07 %
131Zoetis Inc 53.559 €0,07 %
132CIE Automotive SA 52.063 €0,07 %
133ARM Holdings PLC 48.857 €0,07 %
134VISTA ENERGY SAB DE CV 45.570 €0,06 %
135MONDAY.COM LTD 44.597 €0,06 %
136PLS Group Ltd 42.018 €0,06 %
137Hudson Technologies Inc 40.822 €0,06 %
138Brown-Forman Corp 38.826 €0,05 %
139ZOOM COMMUNICATIONS INC 36.732 €0,05 %
140QT Group Oyj 32.940 €0,04 %
141Malibu Boats Inc 30.021 €0,04 %
142Siltronic AG 29.340 €0,04 %
143Tullow Oil PLC 26.005 €0,04 %
144Grupo Ecoener SA 25.100 €0,03 %
145Oryzon Genomics SA 24.880 €0,03 %
146Salvatore Ferragamo SpA 24.690 €0,03 %
147SOITEC 23.190 €0,03 %
148Regeneron Pharmaceuticals Inc 16.428 €0,02 %
149Magnum Ice Cream Co NV/The 15.767 €0,02 %
150MODERNA INC 15.064 €0,02 %
151Soltec Power Holdings SA 6060 €0,01 %
152Novocure Ltd 5504 €0,01 %
153WIRECARD AG 10 €

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Über Aktualisierungen informieren

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 22,5 %
  • Zyklischer Konsum 17,7 %
  • Kommunikation 11,6 %
  • Finanzen 4,9 %
  • Basiskonsum 4,0 %
  • Gesundheit 2,8 %
  • Rohstoffe 1,5 %
  • Energie 0,8 %
  • Industrie 0,7 %
  • Nicht zugeordnet 33,7 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 41,7 %
  • Frankreich 16,0 %
  • Deutschland 9,5 %
  • Niederlande 8,5 %
  • Spanien 8,2 %
  • Italien 3,7 %
  • Schweiz 3,0 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,0 %
  • Vereinigtes Königreich 2,5 %
  • Israel 0,5 %
  • Finnland 0,5 %
  • Bermuda 0,5 %
  • Weitere Länder 2,4 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten5127 Mio. €41,69 %
2Frankreich1710,3 Mio. €15,97 %
3Deutschland166,1 Mio. €9,51 %
4Niederlande105,5 Mio. €8,51 %
5Spanien145,3 Mio. €8,22 %
6Italien82,4 Mio. €3,70 %
7Schweiz31,9 Mio. €2,99 %
8Sonderverwaltungsregion Hongkong41,9 Mio. €2,98 %
9Vereinigtes Königreich101,6 Mio. €2,53 %
10Israel3355.150 €0,55 %
11Finnland2300.396 €0,46 %
12Bermuda2295.441 €0,46 %
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