Zusammensetzung von ACACIA PREMIUM FI
ACACIA INVERSION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 15,4 Mio. € davon 9,5 Mio. € in Aktien, 61,2 %
- Positionen
- 139 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 8,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caterpillar Inc | 177.041 € | 1,15 % | |
| 2 | Millrose Properties Inc | 163.464 € | 1,06 % | |
| 3 | Seagate Technology Holdings PLC | 162.711 € | 1,05 % | |
| 4 | Siemens Energy AG | 141.831 € | 0,92 % | |
| 5 | Cincinnati Financial Corp | 137.375 € | 0,89 % | |
| 6 | SSAB AB | 125.331 € | 0,81 % | |
| 7 | PulteGroup Inc | 122.092 € | 0,79 % | |
| 8 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 114.071 € | 0,74 % | |
| 9 | Valero Energy Corp | 112.398 € | 0,73 % | |
| 10 | Rolls-Royce Holdings PLC | 111.991 € | 0,73 % | |
| 11 | Aptiv PLC | 107.275 € | 0,69 % | |
| 12 | Holmen AB | 105.104 € | 0,68 % | |
| 13 | First Solar Inc | 104.305 € | 0,68 % | |
| 14 | Newmont Corp | 104.049 € | 0,67 % | |
| 15 | QUALCOMM Inc | 103.684 € | 0,67 % | |
| 16 | TotalEnergies SE | 101.563 € | 0,66 % | |
| 17 | Everest Group Ltd | 97.073 € | 0,63 % | |
| 18 | Cardinal Health, Inc. | 94.650 € | 0,61 % | |
| 19 | Masco Corp | 93.413 € | 0,60 % | |
| 20 | Prosus NV | 91.272 € | 0,59 % | |
| 21 | Aviva PLC | 88.740 € | 0,57 % | |
| 22 | Next PLC | 87.967 € | 0,57 % | |
| 23 | Technip Energies NV | 87.923 € | 0,57 % | |
| 24 | Rexel SA | 86.830 € | 0,56 % | |
| 25 | Serco Group PLC | 86.769 € | 0,56 % | |
| 26 | VBG Group AB | 84.010 € | 0,54 % | |
| 27 | Computacenter PLC | 83.860 € | 0,54 % | |
| 28 | Arista Networks Inc | 83.107 € | 0,54 % | |
| 29 | Synchrony Financial | 82.606 € | 0,53 % | |
| 30 | Swiss Prime Site AG | 80.043 € | 0,52 % | |
| 31 | Telia Company AB | 78.605 € | 0,51 % | |
| 32 | Metso Oyj | 77.746 € | 0,50 % | |
| 33 | Rubis SCA | 77.746 € | 0,50 % | |
| 34 | Aegon Ltd | 77.608 € | 0,50 % | |
| 35 | Citizens Financial Group Inc | 77.476 € | 0,50 % | |
| 36 | Sinch AB | 75.647 € | 0,49 % | |
| 37 | Fox Corp | 75.645 € | 0,49 % | |
| 38 | DSV A/S | 75.031 € | 0,49 % | |
| 39 | Steel Dynamics Inc | 74.728 € | 0,48 % | |
| 40 | Capital One Financial Corp | 73.661 € | 0,48 % | |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 73.552 € | 0,48 % | |
| 42 | BKW AG | 72.879 € | 0,47 % | |
| 43 | Take-Two Interactive Software Inc | 72.585 € | 0,47 % | |
| 44 | Fox Corp | 71.751 € | 0,46 % | |
| 45 | Hera SpA | 71.652 € | 0,46 % | |
| 46 | Coca-Cola HBC AG | 71.650 € | 0,46 % | |
| 47 | Telenor ASA | 71.523 € | 0,46 % | |
| 48 | W R Berkley Corp | 71.457 € | 0,46 % | |
| 49 | Cboe Global Markets Inc | 71.159 € | 0,46 % | |
| 50 | Nucor Corp | 70.543 € | 0,46 % | |
| 51 | Eiffage SA | 70.380 € | 0,46 % | |
| 52 | Svenska Handelsbanken AB | 70.366 € | 0,46 % | |
| 53 | Lennar Corp | 69.228 € | 0,45 % | |
| 54 | Asmodee Group AB | 69.160 € | 0,45 % | |
| 55 | International Business Machines Corp. | 67.584 € | 0,44 % | |
| 56 | Globe Life Inc | 66.679 € | 0,43 % | |
| 57 | Huntington Bancshares Inc/OH | 66.632 € | 0,43 % | |
| 58 | Chubb Ltd | 66.165 € | 0,43 % | |
| 59 | Shell PLC | 65.405 € | 0,42 % | |
| 60 | Mercedes-Benz Group AG | 65.356 € | 0,42 % | |
| 61 | Gaztransport Et Technigaz SA | 64.832 € | 0,42 % | |
| 62 | Medcap AB | 64.721 € | 0,42 % | |
| 63 | Kinnevik AB | 64.640 € | 0,42 % | |
| 64 | SUSS MicroTec SE | 64.503 € | 0,42 % | |
| 65 | Allstate Corp/The | 64.327 € | 0,42 % | |
| 66 | Marathon Petroleum Corp | 64.105 € | 0,42 % | |
| 67 | Trelleborg AB | 63.492 € | 0,41 % | |
| 68 | Christian Dior SE | 63.123 € | 0,41 % | |
| 69 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 62.232 € | 0,40 % | |
| 70 | FedEx Corp | 62.218 € | 0,40 % | |
| 71 | Etsy Inc | 61.453 € | 0,40 % | |
| 72 | Ameriprise Financial Inc | 60.948 € | 0,39 % | |
| 73 | Yum! Brands Inc | 60.533 € | 0,39 % | |
| 74 | Melrose Industries PLC | 60.389 € | 0,39 % | |
| 75 | Genmab A/S | 60.248 € | 0,39 % | |
| 76 | Scout24 SE | 60.060 € | 0,39 % | |
| 77 | Hershey Co/The | 59.958 € | 0,39 % | |
| 78 | Atoss Software SE | 59.316 € | 0,38 % | |
| 79 | Exxon Mobil Corp | 59.217 € | 0,38 % | |
| 80 | Hubbell Inc | 58.605 € | 0,38 % | |
| 81 | Phillips 66 | 58.445 € | 0,38 % | |
| 82 | Logitech International SA | 58.405 € | 0,38 % | |
| 83 | Syensqo SA | 58.276 € | 0,38 % | |
| 84 | Solvay SA | 58.204 € | 0,38 % | |
| 85 | Packaging Corp of America | 57.062 € | 0,37 % | |
| 86 | CF Industries Holdings Inc | 56.494 € | 0,37 % | |
| 87 | Cewe Stiftung & Co KGAA | 56.467 € | 0,37 % | |
| 88 | CVS Health Corp | 56.010 € | 0,36 % | |
| 89 | Bucher Industries AG | 55.797 € | 0,36 % | |
| 90 | Xylem Inc/NY | 55.650 € | 0,36 % | |
| 91 | OMV AG | 55.456 € | 0,36 % | |
| 92 | Marimekko Oyj | 55.008 € | 0,36 % | |
| 93 | WW Grainger Inc | 54.980 € | 0,36 % | |
| 94 | AT&T Inc | 54.899 € | 0,36 % | |
| 95 | PACCAR Inc | 54.727 € | 0,35 % | |
| 96 | Ceridian Hcm Holding | 54.640 € | 0,35 % | |
| 97 | American Water Works Co Inc | 54.551 € | 0,35 % | |
| 98 | Tyson Foods Inc | 53.649 € | 0,35 % | |
| 99 | Boeing Co/The | 53.420 € | 0,35 % | |
| 100 | Big Yellow Group PLC | 53.173 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 9,5 %
- Finanzen 8,0 %
- Technologie 6,2 %
- Energie 5,8 %
- Kommunikation 4,3 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Gesundheit 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,6 %
- Immobilien 0,5 %
- Nicht zugeordnet 54,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 51,7 %
- Schweden 9,4 %
- Frankreich 8,7 %
- Vereinigtes Königreich 8,5 %
- Deutschland 7,1 %
- Schweiz 3,5 %
- Niederlande 2,3 %
- Dänemark 1,9 %
- Finnland 1,4 %
- Norwegen 1,3 %
- Belgien 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Weitere Länder 1,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 69 | 4,9 Mio. € | 51,69 % |
| 2 | Schweden | 13 | 893.211 € | 9,45 % |
| 3 | Frankreich | 13 | 820.914 € | 8,68 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 11 | 807.862 € | 8,55 % |
| 5 | Deutschland | 11 | 675.355 € | 7,14 % |
| 6 | Schweiz | 5 | 329.356 € | 3,48 % |
| 7 | Niederlande | 3 | 215.220 € | 2,28 % |
| 8 | Dänemark | 3 | 182.584 € | 1,93 % |
| 9 | Finnland | 2 | 132.754 € | 1,40 % |
| 10 | Norwegen | 2 | 124.587 € | 1,32 % |
| 11 | Belgien | 2 | 116.480 € | 1,23 % |
| 12 | Italien | 2 | 108.557 € | 1,15 % |
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