Zusammensetzung von GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - INTERNACIONAL GLOBAL
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,1 Mio. € davon 931.532 € in Aktien, 30,2 %
- Positionen
- 28 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 16,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Global Dominion Access SA | 135.379 € | 4,38 % | |
| 2 | Nagarro SE | 66.338 € | 2,15 % | |
| 3 | Bayer AG | 55.515 € | 1,80 % | |
| 4 | Ence Energia y Celulosa SA | 54.376 € | 1,76 % | |
| 5 | Linea Directa Aseguradora SA Cia de Seguros y Reaseguros | 40.076 € | 1,30 % | |
| 6 | Pernod Ricard SA | 36.550 € | 1,18 % | |
| 7 | Remy Cointreau SA | 36.090 € | 1,17 % | |
| 8 | Verallia SA | 31.023 € | 1,00 % | |
| 9 | Kering SA | 30.100 € | 0,97 % | |
| 10 | Carrefour SA | 29.029 € | 0,94 % | |
| 11 | Constellation Software Inc/Canada | 28.751 € | 0,93 % | |
| 12 | Sodexo SA | 28.318 € | 0,92 % | |
| 13 | Brembo NV | 28.245 € | 0,91 % | |
| 14 | Heineken NV | 27.896 € | 0,90 % | |
| 15 | Colonial SFL Socimi SA | 27.325 € | 0,88 % | |
| 16 | NIKE Inc | 27.120 € | 0,88 % | |
| 17 | HelloFresh SE | 26.479 € | 0,86 % | |
| 18 | Teleperformance SE | 23.499 € | 0,76 % | |
| 19 | Alantra Partners SA | 21.840 € | 0,71 % | |
| 20 | Alten SA | 21.735 € | 0,70 % | |
| 21 | Occidental Petroleum Corp | 21.005 € | 0,68 % | |
| 22 | Puig Brands SA | 20.818 € | 0,67 % | |
| 23 | Biesse SpA | 20.706 € | 0,67 % | |
| 24 | Amplifon SpA | 20.625 € | 0,67 % | |
| 25 | Puma SE | 20.070 € | 0,65 % | |
| 26 | Pfizer Inc | 19.079 € | 0,62 % | |
| 27 | Vonovia SE | 17.178 € | 0,56 % | |
| 28 | Porsche Automobil Holding SE | 16.367 € | 0,53 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 8,0 %
- Technologie 3,1 %
- Zyklischer Konsum 2,9 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 83,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 32,2 %
- Frankreich 25,4 %
- Deutschland 21,7 %
- Italien 7,5 %
- Vereinigte Staaten 7,2 %
- Kanada 3,1 %
- Niederlande 3,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 6 | 299.814 € | 32,19 % |
| 2 | Frankreich | 8 | 236.344 € | 25,37 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 201.947 € | 21,68 % |
| 4 | Italien | 3 | 69.576 € | 7,47 % |
| 5 | Vereinigte Staaten | 3 | 67.204 € | 7,21 % |
| 6 | Kanada | 1 | 28.751 € | 3,09 % |
| 7 | Niederlande | 1 | 27.896 € | 2,99 % |
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