Zusammensetzung von SABADELL EUROACCION, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 107 Mio. € davon 105 Mio. € in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 45 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 38,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 7 Mio. € | 6,54 % | |
| 2 | Allianz SE | 4,6 Mio. € | 4,27 % | |
| 3 | Schneider Electric SE | 4,4 Mio. € | 4,08 % | |
| 4 | Siemens AG | 4,3 Mio. € | 4,03 % | |
| 5 | ING Groep NV | 3,9 Mio. € | 3,65 % | |
| 6 | L'Oreal SA | 3,9 Mio. € | 3,62 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,9 Mio. € | 3,60 % | |
| 8 | KBC Group NV | 3,2 Mio. € | 2,97 % | |
| 9 | Intesa Sanpaolo SpA | 3,2 Mio. € | 2,97 % | |
| 10 | Iberdrola SA | 3,1 Mio. € | 2,87 % | |
| 11 | Deutsche Boerse AG | 2,8 Mio. € | 2,58 % | |
| 12 | adidas AG | 2,6 Mio. € | 2,47 % | |
| 13 | Lloyds Banking Group PLC | 2,6 Mio. € | 2,41 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 2,5 Mio. € | 2,38 % | |
| 15 | Publicis Groupe SA | 2,5 Mio. € | 2,34 % | |
| 16 | Vinci SA | 2,5 Mio. € | 2,33 % | |
| 17 | Infineon Technologies AG | 2,4 Mio. € | 2,27 % | |
| 18 | Kingspan Group PLC | 2,4 Mio. € | 2,23 % | |
| 19 | Siemens Healthineers AG | 2,4 Mio. € | 2,22 % | |
| 20 | Sanofi SA | 2,4 Mio. € | 2,21 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 2,3 Mio. € | 2,15 % | |
| 22 | Thales SA | 2,3 Mio. € | 2,13 % | |
| 23 | Prudential PLC | 2,1 Mio. € | 1,98 % | |
| 24 | RWE AG | 2 Mio. € | 1,85 % | |
| 25 | Moncler SpA | 2 Mio. € | 1,84 % | |
| 26 | Heineken NV | 1,9 Mio. € | 1,73 % | |
| 27 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1,8 Mio. € | 1,72 % | |
| 28 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 1,8 Mio. € | 1,71 % | |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 1,8 Mio. € | 1,71 % | |
| 30 | Legrand SA | 1,8 Mio. € | 1,70 % | |
| 31 | Lonza Group AG | 1,8 Mio. € | 1,66 % | |
| 32 | Danone SA | 1,7 Mio. € | 1,64 % | |
| 33 | Veolia Environnement SA | 1,7 Mio. € | 1,60 % | |
| 34 | Ryanair Holdings PLC | 1,6 Mio. € | 1,52 % | |
| 35 | Capgemini SE | 1,5 Mio. € | 1,43 % | |
| 36 | Linde PLC | 1,5 Mio. € | 1,42 % | |
| 37 | Novo Nordisk A/S | 1,5 Mio. € | 1,42 % | |
| 38 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 1,4 Mio. € | 1,35 % | |
| 39 | RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,2 Mio. € | 1,12 % | |
| 40 | CRH PLC | 1,2 Mio. € | 1,08 % | |
| 41 | Eni SpA | 1,1 Mio. € | 1,02 % | |
| 42 | Shell PLC | 933.957 € | 0,87 % | |
| 43 | Smurfit Westrock PLC | 815.857 € | 0,76 % | |
| 44 | Pernod Ricard SA | 472.445 € | 0,44 % | |
| 45 | Bayerische Motoren Werke AG | 263.958 € | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 22,4 %
- Industrie 12,4 %
- Technologie 9,0 %
- Zyklischer Konsum 7,4 %
- Basiskonsum 7,1 %
- Versorger 4,8 %
- Gesundheit 3,7 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Energie 1,9 %
- Nicht zugeordnet 28,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Frankreich 31,8 %
- Deutschland 22,0 %
- Niederlande 13,9 %
- Italien 7,3 %
- Vereinigtes Königreich 6,5 %
- Spanien 5,1 %
- Irland 3,8 %
- Vereinigte Staaten 3,3 %
- Belgien 3,0 %
- Schweiz 1,7 %
- Dänemark 1,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 14 | 33,4 Mio. € | 31,82 % |
| 2 | Deutschland | 9 | 23,1 Mio. € | 22,04 % |
| 3 | Niederlande | 4 | 14,6 Mio. € | 13,89 % |
| 4 | Italien | 4 | 7,7 Mio. € | 7,32 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 4 | 6,8 Mio. € | 6,50 % |
| 6 | Spanien | 2 | 5,4 Mio. € | 5,12 % |
| 7 | Irland | 2 | 4 Mio. € | 3,82 % |
| 8 | Vereinigte Staaten | 3 | 3,5 Mio. € | 3,33 % |
| 9 | Belgien | 1 | 3,2 Mio. € | 3,03 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 1,8 Mio. € | 1,69 % |
| 11 | Dänemark | 1 | 1,5 Mio. € | 1,45 % |
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