Zusammensetzung von FONPROFIT, FI
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- Nettovermögen
- 357,1 Mio. € davon 100,6 Mio. € in Aktien, 28,2 %
- Positionen
- 24 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 17,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quanta Services Inc | 8,2 Mio. € | 2,29 % | |
| 2 | Pan American Silver Corp | 8 Mio. € | 2,24 % | |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 7,3 Mio. € | 2,04 % | |
| 4 | MasTec Inc | 7 Mio. € | 1,97 % | |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 6 Mio. € | 1,68 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 5,6 Mio. € | 1,58 % | |
| 7 | Eni SpA | 5,3 Mio. € | 1,48 % | |
| 8 | Syensqo SA | 4,9 Mio. € | 1,38 % | |
| 9 | SLB Ltd | 4,8 Mio. € | 1,33 % | |
| 10 | ASML Holding NV | 4,7 Mio. € | 1,32 % | |
| 11 | FANUC Corp | 4,3 Mio. € | 1,21 % | |
| 12 | TotalEnergies SE | 4,2 Mio. € | 1,17 % | |
| 13 | Acerinox SA | 4,1 Mio. € | 1,14 % | |
| 14 | Renault SA | 3,4 Mio. € | 0,96 % | |
| 15 | Gestamp Automocion SA | 3,3 Mio. € | 0,94 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 3,3 Mio. € | 0,92 % | |
| 17 | Occidental Petroleum Corp | 3,1 Mio. € | 0,88 % | |
| 18 | EssilorLuxottica SA | 3 Mio. € | 0,85 % | |
| 19 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 2,5 Mio. € | 0,70 % | |
| 20 | East Japan Railway Co | 2,5 Mio. € | 0,70 % | |
| 21 | Nutrien Ltd | 2,3 Mio. € | 0,65 % | |
| 22 | Shiseido Co Ltd | 1,3 Mio. € | 0,35 % | |
| 23 | Solvay SA | 852.824 € | 0,24 % | |
| 24 | Talgo SA | 549.662 € | 0,15 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 20,7 %
- Rohstoffe 18,8 %
- Energie 17,2 %
- Technologie 4,7 %
- Gesundheit 3,0 %
- Nicht zugeordnet 35,5 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Kanada 23,5 %
- Vereinigte Staaten 23,0 %
- Frankreich 19,5 %
- Japan 10,5 %
- Spanien 7,9 %
- Belgien 5,8 %
- Italien 5,2 %
- Niederlande 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 23,6 Mio. € | 23,47 % |
| 2 | Vereinigte Staaten | 4 | 23,1 Mio. € | 22,97 % |
| 3 | Frankreich | 5 | 19,6 Mio. € | 19,47 % |
| 4 | Japan | 4 | 10,6 Mio. € | 10,51 % |
| 5 | Spanien | 3 | 8 Mio. € | 7,92 % |
| 6 | Belgien | 2 | 5,8 Mio. € | 5,75 % |
| 7 | Italien | 1 | 5,3 Mio. € | 5,25 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 4,7 Mio. € | 4,67 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONPROFIT, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI249-0