Portfolio von RURAL MIXTO 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. ·41 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 465,9 Mio. € · Zehn größte Positionen: 44.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,5 %
- Technologie 16,3 %
- Industrie 16,0 %
- Zyklischer Konsum 6,8 %
- Rohstoffe 5,6 %
- Gesundheit 5,6 %
- Kommunikation 4,9 %
- Versorger 2,9 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,3 %
- Nicht zugeordnet 16,4 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- FR 35,7 %
- DE 27,9 %
- ES 19,1 %
- NL 8,8 %
- IT 6,6 %
- PT 1,1 %
- BE 0,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FR | 14 | 16,9 Mio. € | 35,74 % |
| 2 | DE | 10 | 13,2 Mio. € | 27,90 % |
| 3 | ES | 11 | 9,1 Mio. € | 19,14 % |
| 4 | NL | 1 | 4,2 Mio. € | 8,80 % |
| 5 | IT | 3 | 3,1 Mio. € | 6,57 % |
| 6 | PT | 1 | 542.342 € | 1,14 % |
| 7 | BE | 1 | 338.843 € | 0,72 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4,2 Mio. € | 0,89 % | |
| 2 | SAP SE | 2,9 Mio. € | 0,62 % | |
| 3 | Siemens AG | 2,3 Mio. € | 0,49 % | |
| 4 | Schneider Electric SE | 2,1 Mio. € | 0,45 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,8 Mio. € | 0,39 % | |
| 6 | BNP Paribas SA | 1,6 Mio. € | 0,35 % | |
| 7 | Deutsche Telekom AG | 1,6 Mio. € | 0,34 % | |
| 8 | AXA SA | 1,6 Mio. € | 0,34 % | |
| 9 | Allianz SE | 1,6 Mio. € | 0,34 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,5 Mio. € | 0,32 % | |
| 11 | UniCredit SpA | 1,4 Mio. € | 0,30 % | |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 1,4 Mio. € | 0,30 % | |
| 13 | Iberdrola SA | 1,4 Mio. € | 0,30 % | |
| 14 | Sanofi SA | 1,4 Mio. € | 0,29 % | |
| 15 | Airbus SE | 1,2 Mio. € | 0,26 % | |
| 16 | Vinci SA | 1,1 Mio. € | 0,24 % | |
| 17 | Air Liquide SA | 1,1 Mio. € | 0,24 % | |
| 18 | TotalEnergies SE | 1,1 Mio. € | 0,24 % | |
| 19 | Societe Generale SA | 1 Mio. € | 0,22 % | |
| 20 | Banco Santander SA | 1 Mio. € | 0,22 % | |
| 21 | Ferrari NV | 956.100 € | 0,21 % | |
| 22 | Mercedes-Benz Group AG | 934.929 € | 0,20 % | |
| 23 | L'Oreal SA | 883.506 € | 0,19 % | |
| 24 | RWE AG | 864.013 € | 0,19 % | |
| 25 | Rheinmetall AG | 858.550 € | 0,18 % | |
| 26 | adidas AG | 845.250 € | 0,18 % | |
| 27 | Orange SA | 752.600 € | 0,16 % | |
| 28 | Bayer AG | 740.200 € | 0,16 % | |
| 29 | Leonardo SpA | 737.400 € | 0,16 % | |
| 30 | Cie de Saint-Gobain SA | 695.680 € | 0,15 % | |
| 31 | Oryzon Genomics SA | 673.890 € | 0,14 % | |
| 32 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 672.000 € | 0,14 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 664.048 € | 0,14 % | |
| 34 | Merlin Properties Socimi SA | 621.500 € | 0,13 % | |
| 35 | Puig Brands SA | 565.060 € | 0,12 % | |
| 36 | EDP Renovaveis SA | 542.342 € | 0,12 % | |
| 37 | EssilorLuxottica SA | 539.800 € | 0,12 % | |
| 38 | Ecoener SA | 499.124 € | 0,11 % | |
| 39 | Cellnex Telecom SA | 411.450 € | 0,09 % | |
| 40 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 338.843 € | 0,07 % | |
| 41 | HBX Group International PLC | 321.428 € | 0,07 % |