Zusammensetzung von MUTUAFONDO VALORES SMALL & MID CAPS, FI
MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 113,5 Mio. € davon 82,1 Mio. € in Aktien, 72,3 %
- Positionen
- 46 in 15 Ländern
- Zehn größte
- 25,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zegona Communications plc | 5,5 Mio. € | 4,87 % | |
| 2 | ATALAYA MINING COPPER SA | 3,9 Mio. € | 3,43 % | |
| 3 | United Internet AG | 3,3 Mio. € | 2,93 % | |
| 4 | Aalberts NV | 2,8 Mio. € | 2,45 % | |
| 5 | Raiffeisen Bank International AG | 2,6 Mio. € | 2,31 % | |
| 6 | Colonial SFL Socimi SA | 2,3 Mio. € | 2,04 % | |
| 7 | FDJ UNITED | 2,3 Mio. € | 1,99 % | |
| 8 | Cirsa Enterprises SA | 2,2 Mio. € | 1,97 % | |
| 9 | Flughafen Zurich AG | 2,2 Mio. € | 1,95 % | |
| 10 | Nexans SA | 2,2 Mio. € | 1,93 % | |
| 11 | Banca Popolare di Sondrio SPA | 2,1 Mio. € | 1,88 % | |
| 12 | Viscofan SA | 2,1 Mio. € | 1,87 % | |
| 13 | Galp Energia SGPS SA | 2,1 Mio. € | 1,86 % | |
| 14 | Almirall SA | 2,1 Mio. € | 1,86 % | |
| 15 | Tritax Big Box REIT PLC | 2,1 Mio. € | 1,81 % | |
| 16 | Tecnicas Reunidas SA | 1,8 Mio. € | 1,60 % | |
| 17 | Alpha Bank SA | 1,8 Mio. € | 1,57 % | |
| 18 | Amplifon SpA | 1,8 Mio. € | 1,55 % | |
| 19 | Xior Student Housing NV | 1,7 Mio. € | 1,51 % | |
| 20 | Bakkafrost P/F | 1,7 Mio. € | 1,49 % | |
| 21 | Banco Comercial Portugues SA | 1,7 Mio. € | 1,47 % | |
| 22 | Intertek Group PLC | 1,7 Mio. € | 1,46 % | |
| 23 | Barratt Redrow PLC | 1,6 Mio. € | 1,44 % | |
| 24 | Ferretti SpA | 1,6 Mio. € | 1,39 % | |
| 25 | Logista Integral SA | 1,6 Mio. € | 1,38 % | |
| 26 | Zalando SE | 1,5 Mio. € | 1,33 % | |
| 27 | Gaztransport Et Technigaz SA | 1,5 Mio. € | 1,31 % | |
| 28 | Bank of Cyprus Holdings PLC | 1,5 Mio. € | 1,30 % | |
| 29 | LISI SA | 1,5 Mio. € | 1,29 % | |
| 30 | Sacyr SA | 1,5 Mio. € | 1,28 % | |
| 31 | National Bank of Greece SA | 1,4 Mio. € | 1,25 % | |
| 32 | Wizz Air Holdings Plc | 1,4 Mio. € | 1,24 % | |
| 33 | Elisa Oyj | 1,4 Mio. € | 1,23 % | |
| 34 | Merlin Properties Socimi SA | 1,3 Mio. € | 1,18 % | |
| 35 | Cranswick PLC | 1,3 Mio. € | 1,16 % | |
| 36 | Metso Oyj | 1,3 Mio. € | 1,14 % | |
| 37 | Elis SA | 1,2 Mio. € | 1,02 % | |
| 38 | flatexDEGIRO SE | 1,1 Mio. € | 1,01 % | |
| 39 | Salmar ASA | 1,1 Mio. € | 0,95 % | |
| 40 | Indra Sistemas SA | 1 Mio. € | 0,89 % | |
| 41 | Infrastrutture Wireless Italiane SpA | 975.114 € | 0,86 % | |
| 42 | Balfour Beatty PLC | 946.329 € | 0,83 % | |
| 43 | Voltalia SA | 911.220 € | 0,80 % | |
| 44 | Pagegroup PLC | 903.528 € | 0,80 % | |
| 45 | Sopra Steria Group | 868.697 € | 0,77 % | |
| 46 | Corticeira Amorim SGPS SA | 771.922 € | 0,68 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 23,6 %
- Spanien 19,5 %
- Frankreich 12,6 %
- Italien 7,9 %
- Deutschland 7,3 %
- Portugal 5,6 %
- Griechenland 3,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Finnland 3,3 %
- Österreich 3,2 %
- Schweiz 2,7 %
- Belgien 2,1 %
- Weitere Länder 5,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 9 | 19,3 Mio. € | 23,55 % |
| 2 | Spanien | 9 | 16 Mio. € | 19,45 % |
| 3 | Frankreich | 7 | 10,3 Mio. € | 12,60 % |
| 4 | Italien | 4 | 6,5 Mio. € | 7,87 % |
| 5 | Deutschland | 3 | 6 Mio. € | 7,28 % |
| 6 | Portugal | 3 | 4,6 Mio. € | 5,55 % |
| 7 | Griechenland | 2 | 3,2 Mio. € | 3,90 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,8 Mio. € | 3,38 % |
| 9 | Finnland | 2 | 2,7 Mio. € | 3,28 % |
| 10 | Österreich | 1 | 2,6 Mio. € | 3,19 % |
| 11 | Schweiz | 1 | 2,2 Mio. € | 2,69 % |
| 12 | Belgien | 1 | 1,7 Mio. € | 2,09 % |
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