Fonds mit PIMCO FUNDS
ISIN US72200Q3801 · Vereinigte Staaten · LEI 549300VONR8FK9YHCU32
- Haltende Fonds
- 1
- Davon ETFs
- 0 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 6,4 Mio. € 7,4 Mio. $
Die Zusammensetzung dieses Fonds
Nur ein erfasster Fonds meldet dieses Wertpapier: Diese Zahlen sagen nicht, wer es hält.
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 794.838 | 7,4 Mio. $ | 4,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 4,92 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 1 | 0 | 794.838 | -11,3 % |
| 2026Q1 | 1 | 0 | 895.645 | -2,4 % |
| 2025Q4 | 1 | 0 | 917.596 | -1,1 % |
| 2025Q3 | 1 | 0 | 927.392 | -3,2 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 957.779 | -11,5 % |
| 2025Q1 | 1 | 0 | 1.082.811 | +0,5 % |
| 2024Q4 | 1 | -3 | 1.076.970 | -66,8 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 3.243.499 | +1,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 3.207.875 | +0,1 % |
| 2024Q1 | 3 | +2 | 3.204.341 | +176,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 1.161.076 |
Institutionelle Verwalter
1 Verwalter meldet dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F).
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Fulton Bank, N.A. | 20.620 | 191.979 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72200Q3801