Composition de Pictet - Pacific ex Japan Index
ISIN LU0148539108 · LU0188804743 · LU0208606185 · LU0232587906 · LU0328685093 · LU0396249400 · LU0474966917 · LU0474967055 · LU0474967139 · LU0859480674 · LU1834887165 · LU2053548082
Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 96 positions déclarées · au 30 sept. 2025
Rapport du fonds · Actif net 182,6 M $ · Dix premières lignes : 44,8 % de l'actif net · Frais au plus 0,1 à 0,9 % selon la classe de parts (4) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA Australia | AUD | 141 968 | 15,7 M $ | 8,61 % |
| 2 | BHP GROUP Australia | AUD | 430 869 | 12,1 M $ | 6,65 % |
| 3 | AIA GROUP REG. -S- Hong Kong | HKD | 902 600 | 8,7 M $ | 4,74 % |
| 4 | NATIONAL AUSTRALIA BANK Australia | AUD | 260 423 | 7,6 M $ | 4,17 % |
| 5 | WESTPAC BANKING Australia | AUD | 290 233 | 7,5 M $ | 4,11 % |
| 6 | DBS GROUP HOLDINGS Singapore | SGD | 180 410 | 7,2 M $ | 3,92 % |
| 7 | WESFARMERS Australia | AUD | 96 290 | 5,9 M $ | 3,22 % |
| 8 | SEA 'A' ADR -SPONS.- Cayman Islands | USD | 32 500 | 5,8 M $ | 3,18 % |
| 9 | HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING Hong Kong | HKD | 102 100 | 5,8 M $ | 3,18 % |
| 10 | ANZ BANKING GROUP Australia | AUD | 253 089 | 5,6 M $ | 3,05 % |
| 11 | CSL Australia | AUD | 41 140 | 5,4 M $ | 2,96 % |
| 12 | MACQUARIE GROUP Australia | AUD | 30 757 | 4,5 M $ | 2,45 % |
| 13 | GOODMAN GROUP -STAPLED SECURITIES- Australia | AUD | 172 298 | 3,7 M $ | 2,05 % |
| 14 | OVERSEA-CHINESE BANKING Singapore | SGD | 286 749 | 3,7 M $ | 2,00 % |
| 15 | UNITED OVERSEAS BANK Singapore | SGD | 107 300 | 2,9 M $ | 1,58 % |
| 16 | RIO TINTO Australia | AUD | 31 496 | 2,5 M $ | 1,40 % |
| 17 | WOODSIDE ENERGY GROUP Australia | AUD | 160 362 | 2,4 M $ | 1,34 % |
| 18 | TRANSURBAN GROUP -STAPLED SECURITIES- Australia | AUD | 264 282 | 2,4 M $ | 1,32 % |
| 19 | ARISTOCRAT LEISURE Australia | AUD | 47 411 | 2,2 M $ | 1,20 % |
| 20 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Singapore | SGD | 630 950 | 2 M $ | 1,11 % |
| 21 | BRAMBLES Australia | AUD | 115 078 | 1,9 M $ | 1,04 % |
| 22 | WOOLWORTHS GROUP Australia | AUD | 103 519 | 1,8 M $ | 1,00 % |
| 23 | NORTHERN STAR RESOURCES Australia | AUD | 114 938 | 1,8 M $ | 0,99 % |
| 24 | FORTESCUE METALS Australia | AUD | 143 521 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 25 | COLES GROUP Australia | AUD | 114 446 | 1,8 M $ | 0,97 % |
| 26 | QBE INSURANCE GROUP Australia | AUD | 128 679 | 1,8 M $ | 0,96 % |
| 27 | TECHTRONIC INDUSTRIES Hong Kong | HKD | 124 000 | 1,6 M $ | 0,87 % |
| 28 | CK HUTCHISON HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 227 408 | 1,5 M $ | 0,82 % |
| 29 | SUN HUNG KAI PROPERTIES Hong Kong | HKD | 123 500 | 1,5 M $ | 0,81 % |
| 30 | BOC HONG KONG HOLDINGS Hong Kong | HKD | 312 500 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 31 | XERO New Zealand | AUD | 13 992 | 1,5 M $ | 0,80 % |
| 32 | SANTOS Australia | AUD | 277 317 | 1,2 M $ | 0,68 % |
| 33 | SUNCORP METWAY Australia | AUD | 91 326 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 34 | ORIGIN ENERGY Australia | AUD | 146 725 | 1,2 M $ | 0,67 % |
| 35 | EVOLUTION MINING Australia | AUD | 168 793 | 1,2 M $ | 0,66 % |
| 36 | GRAB HOLDINGS Cayman Islands | USD | 198 511 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 37 | SCENTRE GROUP -STAPLED SECURITIES- Australia | AUD | 441 035 | 1,2 M $ | 0,65 % |
| 38 | CLP HOLDINGS Hong Kong | HKD | 140 000 | 1,2 M $ | 0,64 % |
| 39 | LINK REIT -UNITS- Hong Kong | HKD | 219 520 | 1,1 M $ | 0,62 % |
| 40 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP Australia | AUD | 203 095 | 1,1 M $ | 0,60 % |
| 41 | TELSTRA Australia | AUD | 337 870 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 42 | FISHER & PAYKEL HEALTHCARE New Zealand | NZD | 49 881 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 43 | COMPUTERSHARE Australia | AUD | 44 537 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| 44 | COCHLEAR Australia | AUD | 5 541 | 1 M $ | 0,56 % |
| 45 | GALAXY ENTERTAINMENT GROUP Hong Kong | HKD | 184 000 | 1 M $ | 0,56 % |
| 46 | PRO MEDICUS Australia | AUD | 4 948 | 1 M $ | 0,55 % |
| 47 | WISETECH GLOBAL Australia | AUD | 16 856 | 1 M $ | 0,55 % |
| 48 | HANG SENG BANK Hong Kong | HKD | 64 500 | 982,4 k $ | 0,54 % |
| 49 | SINGAPORE EXCHANGE Singapore | SGD | 73 100 | 937,3 k $ | 0,51 % |
| 50 | JAMES HARDIES INDUSTRIES Ireland | AUD | 49 348 | 918,4 k $ | 0,50 % |
| 51 | FUTU HOLDINGS -ADR SPONS.- Cayman Islands | USD | 5 200 | 904,3 k $ | 0,50 % |
| 52 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING Singapore | SGD | 132 100 | 882,2 k $ | 0,48 % |
| 53 | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL -UNITS- Singapore | SGD | 494 555 | 878,5 k $ | 0,48 % |
| 54 | JARDINE MATHESON HOLDINGS Bermuda | USD | 13 800 | 869,4 k $ | 0,48 % |
| 55 | KEPPEL CORP Singapore | SGD | 124 200 | 859,3 k $ | 0,47 % |
| 56 | STOCKLAND -STAPLED SECURITIES- Australia | AUD | 206 843 | 839 k $ | 0,46 % |
| 57 | HONG KONG & CHINA GAS Hong Kong | HKD | 960 188 | 834,3 k $ | 0,46 % |
| 58 | CK ASSET HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 163 908 | 794,6 k $ | 0,44 % |
| 59 | CAR GROUP Australia | AUD | 32 399 | 789,8 k $ | 0,43 % |
| 60 | WH GROUP LTD Cayman Islands | HKD | 714 642 | 774,3 k $ | 0,42 % |
| 61 | SIGMA HEALTH Australia | AUD | 389 701 | 767,1 k $ | 0,42 % |
| 62 | LOTTERY Australia | AUD | 190 178 | 741,1 k $ | 0,41 % |
| 63 | MEDIBANK PRIVATE Australia | AUD | 231 577 | 739,8 k $ | 0,41 % |
| 64 | POWER ASSETS HOLDING Hong Kong | HKD | 116 000 | 734,7 k $ | 0,40 % |
| 65 | W.H. SOUL PATTINSON Australia | AUD | 28 556 | 728,4 k $ | 0,40 % |
| 66 | CAPITALAND ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT Singapore | SGD | 329 220 | 712,5 k $ | 0,39 % |
| 67 | SOUTH32 Australia | AUD | 386 285 | 701,5 k $ | 0,38 % |
| 68 | REA GROUP Australia | AUD | 4 416 | 676,2 k $ | 0,37 % |
| 69 | AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT New Zealand | NZD | 145 032 | 663,6 k $ | 0,36 % |
| 70 | APA GROUP -STAPLED SECURITIES- Australia | AUD | 111 669 | 657,2 k $ | 0,36 % |
| 71 | SINGAPORE AIRLINES Singapore | SGD | 129 042 | 652,6 k $ | 0,36 % |
| 72 | ASX LIMITED Australia | AUD | 16 348 | 634,8 k $ | 0,35 % |
| 73 | HONGKONG LAND HOLDINGS Bermuda | USD | 93 100 | 589,3 k $ | 0,32 % |
| 74 | SANDS CHINA Cayman Islands | HKD | 209 200 | 583,5 k $ | 0,32 % |
| 75 | SGH Australia | AUD | 17 230 | 570,2 k $ | 0,31 % |
| 76 | SONIC HEALTHCARE Australia | AUD | 39 782 | 565,3 k $ | 0,31 % |
| 77 | YANGZIJIANG SHIPBUILDING China | SGD | 215 800 | 564,1 k $ | 0,31 % |
| 78 | INFRATIL New Zealand | NZD | 78 182 | 560,6 k $ | 0,31 % |
| 79 | BLUESCOPE STEEL Australia | AUD | 36 683 | 551,6 k $ | 0,30 % |
| 80 | VICINITY CENTRES Australia | AUD | 327 751 | 547,4 k $ | 0,30 % |
| 81 | HKT TRUST & HKT LIMITED -STAPLED SECURITY- Hong Kong | HKD | 320 844 | 475,1 k $ | 0,26 % |
| 82 | SITC INTERNATIONAL HOLDINGS Cayman Islands | HKD | 118 000 | 454,4 k $ | 0,25 % |
| 83 | QANTAS AIRWAYS Australia | AUD | 62 690 | 453,7 k $ | 0,25 % |
| 84 | MTR Hong Kong | HKD | 130 500 | 442,5 k $ | 0,24 % |
| 85 | HENDERSON LAND DEVELOPMENT Hong Kong | HKD | 120 062 | 423,4 k $ | 0,23 % |
| 86 | CAPITALAND INVESTMENT Singapore | SGD | 200 300 | 417,9 k $ | 0,23 % |
| 87 | WHARF REIC Cayman Islands | HKD | 139 987 | 413,8 k $ | 0,23 % |
| 88 | SINO LAND Hong Kong | HKD | 308 000 | 389,9 k $ | 0,21 % |
| 89 | CONTACT ENERGY New Zealand | NZD | 70 616 | 373,1 k $ | 0,20 % |
| 90 | WILMAR INTERNATIONAL Singapore | SGD | 166 200 | 367,4 k $ | 0,20 % |
| 91 | SEMBCORP INDUSTRIES Singapore | SGD | 76 800 | 358,6 k $ | 0,20 % |
| 92 | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS Bermuda | HKD | 54 000 | 354,7 k $ | 0,19 % |
| 93 | MERIDIAN ENERGY New Zealand | NZD | 108 766 | 351,8 k $ | 0,19 % |
| 94 | GENTING SINGAPORE Singapore | SGD | 507 600 | 289,4 k $ | 0,16 % |
| 95 | SWIRE PACIFIC 'A' Hong Kong | HKD | 30 500 | 258,5 k $ | 0,14 % |
| 96 | WHARF HOLDINGS Hong Kong | HKD | 89 000 | 254,6 k $ | 0,14 % |
Source : rapport publié par Pictet - Pacific ex Japan Index.
Répartition par pays
- Australia 61,5 %
- Hong Kong 15,0 %
- Singapore 12,2 %
- Cayman Islands 6,9 %
- New Zealand 2,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Ireland 0,5 %
- China 0,3 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- AUD 62,8 %
- HKD 17,7 %
- SGD 12,6 %
- USD 5,2 %
- NZD 1,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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