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Composition de Pictet - Family

ISIN LU0130732364 · LU0131724808

Pictet Asset Management (Europe) S.A. · 45 positions déclarées · au 30 sept. 2025

Rapport du fonds · Actif net 228,8 M $ · Dix premières lignes : 35,4 % de l'actif net · Frais au plus 1,1 à 2,9 % selon la classe de parts (4) · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1INVESTOR SwedenSEK311 7989,7 M $4,24 %
2BROWN & BROWN United StatesUSD96 7869,1 M $3,98 %
3HCA HEALTHCARE United StatesUSD20 7288,8 M $3,86 %
4WALMART United StatesUSD79 7128,2 M $3,58 %
5ALPHABET 'A' United StatesUSD33 1348 M $3,49 %
6COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SwitzerlandCHF42 0578 M $3,48 %
7META PLATFORMS 'A' United StatesUSD10 4937,7 M $3,35 %
8BERKSHIRE HATHAWAY 'B' United StatesUSD15 2367,6 M $3,33 %
9DELL TECHNOLOGIES 'C' United StatesUSD51 4817,1 M $3,10 %
10INDITEX INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SpainEUR126 8686,9 M $3,03 %
11W.R. BERKLEY United StatesUSD90 1566,9 M $3,01 %
12ORACLE United StatesUSD24 5436,8 M $2,99 %
13L'OREAL FranceEUR14 9786,5 M $2,82 %
14KEYENCE JapanJPY16 6006,2 M $2,70 %
15HERMES INTERNATIONAL FranceEUR2 4415,9 M $2,59 %
16SHOPIFY 'A' -SUB. VTG- CanadaUSD38 8905,9 M $2,56 %
17WORKDAY 'A' United StatesUSD23 1055,7 M $2,50 %
18ROLLINS United StatesUSD94 7145,6 M $2,43 %
19LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON FranceEUR8 6275,3 M $2,31 %
20SAMSUNG ELECTRONICS South KoreaKRW86 0145,1 M $2,25 %
21WATTS WATER TECHNOLOGIES 'A' United StatesUSD18 4665,1 M $2,23 %
22INTERACTIVE BROKERS GROUP -A- United StatesUSD70 9734,9 M $2,16 %
23KONE OYJ 'B' FinlandEUR69 6944,7 M $2,07 %
24HEINEKEN NetherlandsEUR55 8244,3 M $1,90 %
25FIRST CITIZENS BANCSHARES 'A' United StatesUSD2 3774,3 M $1,86 %
26RALPH LAUREN 'A' United StatesUSD13 4574,3 M $1,86 %
27BRUKER United StatesUSD133 2344,1 M $1,81 %
28DASSAULT SYSTEMES FranceEUR123 4164,1 M $1,80 %
29GLOBUS MEDICAL 'A' United StatesUSD73 0774,1 M $1,80 %
30LIFCO 'B' SwedenSEK120 2214 M $1,75 %
31LENNAR CORP 'A' United StatesUSD30 5843,9 M $1,69 %
32BAJAJ FINANCE IndiaINR324 4583,6 M $1,59 %
33COCA-COLA CONSOLIDATED United StatesUSD30 8903,6 M $1,59 %
34CGI GROUP SUB. VOTING -A- CanadaCAD40 5433,6 M $1,58 %
35RYAN SPECIALTY GROUP HOLDINGS 'A' United StatesUSD64 2003,6 M $1,58 %
36CLOUDFLARE 'A' United StatesUSD15 8593,4 M $1,49 %
37THE TRADE DESK 'A' United StatesUSD60 2843 M $1,31 %
38BENTLEY SYSTMS 'B' United StatesUSD55 2942,9 M $1,25 %
39OBIC JapanJPY71 1002,5 M $1,08 %
40CTS EVENTIM GermanyEUR23 8062,3 M $1,01 %
41PUIG BRANDS SpainEUR142 2982,3 M $1,00 %
42SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL 'A' ChinaCNY65 5532,3 M $0,99 %
43ANTA SPORTS PRODUCTS Cayman IslandsHKD166 2002 M $0,87 %
44AMPLIFON ItalyEUR110 7661,8 M $0,79 %
45DAVIDE CAMPARI-MILANO NetherlandsEUR143 576899 k $0,39 %

Source : rapport publié par Pictet - Family.

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Répartition par pays

  • United States 56,8 %
  • France 9,6 %
  • Sweden 6,0 %
  • Canada 4,2 %
  • Spain 4,1 %
  • Japan 3,8 %
  • Switzerland 3,5 %
  • Netherlands 2,3 %
  • South Korea 2,3 %
  • Finland 2,1 %
  • India 1,6 %
  • Autres 3,7 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 59,4 %
  • EUR 19,9 %
  • SEK 6,0 %
  • JPY 3,8 %
  • CHF 3,5 %
  • KRW 2,3 %
  • CAD 1,6 %
  • INR 1,6 %
  • CNY 1,0 %
  • HKD 0,9 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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