Composition de Fidelity Funds - India Focus Fund
ISIN LU0197230542
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 63 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 44,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ICICI Bank Finance | INR | 17 358 132 | 291,3 M $ | 9,97 % |
| 2 | HDFC Bank Finance | INR | 6 659 984 | 150,8 M $ | 5,16 % |
| 3 | HDFC Bank ADR Finance | USD | 1 891 767 | 136,8 M $ | 4,68 % |
| 4 | HCL Technologies Technologies de l’information | INR | 7 307 211 | 135 M $ | 4,62 % |
| 5 | Axis Bank Finance | INR | 9 567 694 | 133,8 M $ | 4,58 % |
| 6 | Fortis Healthcare Santé | INR | 12 220 760 | 98,8 M $ | 3,38 % |
| 7 | Infosys ADR Technologies de l’information | USD | 5 584 368 | 97,4 M $ | 3,33 % |
| 8 | Maruti Suzuki (IN) Consommation non essentielle | INR | 589 808 | 85,3 M $ | 2,92 % |
| 9 | Bharti Airtel Services de communication | INR | 3 862 237 | 85 M $ | 2,91 % |
| 10 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 3 810 | 79 M $ | 2,70 % |
| 11 | Godrej Consumer Products Consommation courante | INR | 4 871 283 | 72,5 M $ | 2,48 % |
| 12 | Havells (IN) Industries | INR | 3 219 066 | 60,9 M $ | 2,08 % |
| 13 | Eicher Motors Consommation non essentielle | INR | 920 777 | 60,5 M $ | 2,07 % |
| 14 | Five-Star Business Finance Finance | INR | 6 885 401 | 57,3 M $ | 1,96 % |
| 15 | ICICI Lombard General Insurance Finance | INR | 2 529 674 | 56,1 M $ | 1,92 % |
| 16 | KPR Mill Consommation non essentielle | INR | 4 764 621 | 56,1 M $ | 1,92 % |
| 17 | Bajaj Finance Finance | INR | 544 947 | 55,4 M $ | 1,90 % |
| 18 | Reliance Industries Énergie | INR | 3 172 595 | 52,6 M $ | 1,80 % |
| 19 | Infosys Technologies de l’information | INR | 2 937 336 | 51,6 M $ | 1,77 % |
| 20 | Sapphire Foods (IN) Consommation non essentielle | INR | 12 435 080 | 46,5 M $ | 1,59 % |
| 21 | Dr Reddys Laboratories Santé | INR | 3 219 841 | 45,1 M $ | 1,54 % |
| 22 | Tata Steel Matériaux | INR | 26 952 739 | 44,7 M $ | 1,53 % |
| 23 | HDFC Life Insurance Finance | INR | 4 926 443 | 43,2 M $ | 1,48 % |
| 24 | Apollo Hospitals Enterprise Santé | INR | 507 999 | 41,9 M $ | 1,43 % |
| 25 | Dalmia Bharat Matériaux | INR | 1 786 002 | 40,9 M $ | 1,40 % |
| 26 | UltraTech Cement Matériaux | INR | 292 337 | 40,2 M $ | 1,37 % |
| 27 | Marico Consommation courante | INR | 4 760 482 | 40 M $ | 1,37 % |
| 28 | Embassy Office Parks REIT Immobilier | INR | 8 433 486 | 38,1 M $ | 1,30 % |
| 29 | Blue Star Industries | INR | 1 879 588 | 37,8 M $ | 1,29 % |
| 30 | Mahindra & Mahindra Consommation non essentielle | INR | 1 070 177 | 37 M $ | 1,27 % |
| 31 | Cholamandalam Investment and Finance Finance | INR | 2 056 444 | 36,2 M $ | 1,24 % |
| 32 | Swiggy Consommation non essentielle | INR | 9 400 340 | 34,8 M $ | 1,19 % |
| 33 | Sun Pharmaceutical Industries Santé | INR | 1 607 478 | 34,8 M $ | 1,19 % |
| 34 | Hindalco Industries Matériaux | INR | 4 701 665 | 34,6 M $ | 1,18 % |
| 35 | SRF Matériaux | INR | 913 875 | 32,5 M $ | 1,11 % |
| 36 | Coforge Technologies de l’information | INR | 355 370 | 30,7 M $ | 1,05 % |
| 37 | Cognizant Technology Solutions (A) Technologies de l’information | USD | 419 121 | 30,6 M $ | 1,05 % |
| 38 | UNO Minda Consommation non essentielle | INR | 2 800 544 | 29,6 M $ | 1,01 % |
| 39 | Indegene Santé | INR | 4 206 620 | 27,2 M $ | 0,93 % |
| 40 | Brigade Enterprises Immobilier | INR | 2 228 883 | 27 M $ | 0,92 % |
| 41 | APL Apollo Tubes Matériaux | INR | 1 395 606 | 26,6 M $ | 0,91 % |
| 42 | Thermax Industries | INR | 660 795 | 25,7 M $ | 0,88 % |
| 43 | Campus Activewear Consommation non essentielle | INR | 8 145 436 | 23,3 M $ | 0,80 % |
| 44 | Home First Finance (IN) Finance | INR | 1 407 314 | 20,4 M $ | 0,70 % |
| 45 | Laurus Labs Santé | INR | 2 741 587 | 19,6 M $ | 0,67 % |
| 46 | Kalyan Jewellers (IN) Consommation non essentielle | INR | 3 207 434 | 19,5 M $ | 0,67 % |
| 47 | KEI Industries Industries | INR | 528 362 | 19,1 M $ | 0,65 % |
| 48 | Gokaldas Exports Consommation non essentielle | INR | 1 903 338 | 19 M $ | 0,65 % |
| 49 | Devyani International Consommation non essentielle | INR | 8 552 556 | 18,1 M $ | 0,62 % |
| 50 | Pricol Consommation non essentielle | INR | 3 362 586 | 17,4 M $ | 0,59 % |
| 51 | Go Digit General Insurance Finance | INR | 4 965 121 | 16,8 M $ | 0,57 % |
| 52 | Piramal Pharma Santé | INR | 6 108 292 | 15,2 M $ | 0,52 % |
| 53 | SAI Life Sciences Santé | INR | 1 773 503 | 14,5 M $ | 0,50 % |
| 54 | Hexaware Technologies Technologies de l’information | INR | 1 631 281 | 13,5 M $ | 0,46 % |
| 55 | MakeMyTrip Consommation non essentielle | USD | 128 805 | 13,4 M $ | 0,46 % |
| 56 | KEC International Industries | INR | 1 540 569 | 12,7 M $ | 0,43 % |
| 57 | Astral Industries | INR | 786 676 | 12,5 M $ | 0,43 % |
| 58 | Craftsman Automation Industries | INR | 222 882 | 12,1 M $ | 0,41 % |
| 59 | Polycab (IN) Industries | INR | 179 596 | 11,7 M $ | 0,40 % |
| 60 | Inventurus Knowledge Solutions Santé | INR | 598 856 | 10,4 M $ | 0,36 % |
| 61 | Medplus Health Services Consommation courante | INR | 1 025 656 | 9,8 M $ | 0,33 % |
| 62 | Fino Payments Bank Finance | INR | 848 391 | 2,5 M $ | 0,08 % |
| 63 | Avestha Gengraine Technologies* Santé | INR | 895 108 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - India Focus Fund.
Répartition par secteur
- Finance 34,0 %
- Consommation non essentielle 15,6 %
- Technologies de l’information 12,2 %
- Santé 10,4 %
- Matériaux 7,5 %
- Industries 6,5 %
- Consommation courante 4,2 %
- Services de communication 2,9 %
- Fonds de placement ouvert 2,7 %
- Immobilier 2,2 %
- Énergie 1,8 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- INR 87,9 %
- USD 12,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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