Composition de Fidelity Funds - Greater China Fund Ii
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 75 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 48,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Technologies de l’information | HKD | 997 200 | 60,8 M $ | 9,86 % |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Technologies de l’information | TWD | 2 010 000 | 56,5 M $ | 9,17 % |
| 3 | Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielle | HKD | 3 736 700 | 55,3 M $ | 8,97 % |
| 4 | MediaTek Technologies de l’information | TWD | 581 000 | 24,5 M $ | 3,97 % |
| 5 | China Construction Bank (H) Finance | HKD | 27 259 000 | 22,3 M $ | 3,63 % |
| 6 | Hong Kong Exchanges & Clearing Finance | HKD | 430 700 | 18,7 M $ | 3,03 % |
| 7 | Trip.com Group Consommation non essentielle | HKD | 310 326 | 18,6 M $ | 3,02 % |
| 8 | China Merchants Bank (H) Finance | HKD | 2 800 000 | 15,2 M $ | 2,47 % |
| 9 | NetEase Consommation non essentielle | HKD | 620 000 | 13,2 M $ | 2,15 % |
| 10 | PDD Holdings ADR Consommation non essentielle | USD | 121 644 | 12,7 M $ | 2,06 % |
| 11 | Asustek Computer Technologies de l’information | TWD | 678 000 | 12,3 M $ | 1,99 % |
| 12 | Industrial & Commercial Bank of China (H) Finance | HKD | 16 013 000 | 11 M $ | 1,78 % |
| 13 | Meituan (B) Consommation non essentielle | HKD | 630 900 | 10,4 M $ | 1,69 % |
| 14 | Contemporary Amperex Technology (A) Industries | CNY | 325 375 | 10,3 M $ | 1,68 % |
| 15 | Bytedance* Technologies de l’information | USD | 42 588 | 9,9 M $ | 1,61 % |
| 16 | Innovent Biologics Santé | HKD | 1 291 500 | 8,9 M $ | 1,44 % |
| 17 | Far EasTone Telecommunications Services de communication | TWD | 3 186 000 | 8,5 M $ | 1,38 % |
| 18 | Zijin Mining Group (H) Matériaux | HKD | 3 906 000 | 8,5 M $ | 1,38 % |
| 19 | China Overseas Land & Investment Immobilier | HKD | 4 814 500 | 8,5 M $ | 1,38 % |
| 20 | Full Truck Alliance ADR Industries | USD | 723 683 | 8,2 M $ | 1,34 % |
| 21 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 395 | 8,2 M $ | 1,33 % |
| 22 | NAURA Technology Group Technologies de l’information | CNY | 125 856 | 7,8 M $ | 1,26 % |
| 23 | Xiaomi (B) Technologies de l’information | HKD | 1 197 200 | 7,6 M $ | 1,24 % |
| 24 | Lenovo Group Technologies de l’information | HKD | 6 468 000 | 7,4 M $ | 1,20 % |
| 25 | Anhui Conch Cement (H) Matériaux | HKD | 2 552 500 | 7,2 M $ | 1,17 % |
| 26 | Fuyao Glass Industry Group (H) Consommation non essentielle | HKD | 983 200 | 6,9 M $ | 1,12 % |
| 27 | Baoshan Iron & Steel (A) Matériaux | CNY | 6 970 351 | 6,5 M $ | 1,06 % |
| 28 | ASMedia Technology Technologies de l’information | TWD | 123 000 | 6,4 M $ | 1,04 % |
| 29 | Shenzhen Inovance Technology (A) Industries | CNY | 612 356 | 6 M $ | 0,97 % |
| 30 | KE Holdings Immobilier | HKD | 874 191 | 5,9 M $ | 0,96 % |
| 31 | China Mengniu Dairy Consommation courante | HKD | 2 318 000 | 5,7 M $ | 0,93 % |
| 32 | AIA Group Finance | HKD | 726 600 | 5,4 M $ | 0,88 % |
| 33 | New Oriental Education & Technology Group Consommation non essentielle | HKD | 1 099 590 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 34 | Accton Technology Technologies de l’information | TWD | 290 000 | 5,4 M $ | 0,87 % |
| 35 | CTBC Financial Holding Finance | TWD | 4 282 000 | 5,3 M $ | 0,85 % |
| 36 | Lotes Technologies de l’information | TWD | 132 000 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 37 | Hansoh Pharmaceutical Group Santé | HKD | 1 658 000 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 38 | Mao Geping Cosmetics (H) Consommation courante | HKD | 373 300 | 5,1 M $ | 0,83 % |
| 39 | ANTA Sports Products Consommation non essentielle | HKD | 427 600 | 5 M $ | 0,82 % |
| 40 | Fubon Financial Holding Finance | TWD | 1 888 950 | 5 M $ | 0,81 % |
| 41 | Gold Circuit Electronics Technologies de l’information | TWD | 826 000 | 4,9 M $ | 0,80 % |
| 42 | Ping An Insurance Group Co of China (H) Finance | HKD | 811 500 | 4,8 M $ | 0,78 % |
| 43 | Tsingtao Brewery (H) Consommation courante | HKD | 672 000 | 4,7 M $ | 0,77 % |
| 44 | Anhui Conch Cement (A) Matériaux | CNY | 1 384 185 | 4,6 M $ | 0,74 % |
| 45 | China Merchants Energy Shipping (A) Énergie | CNY | 5 455 100 | 4,4 M $ | 0,71 % |
| 46 | Elite Material Technologies de l’information | TWD | 239 000 | 4,1 M $ | 0,67 % |
| 47 | Zhaojin Mining Industry (H) Matériaux | HKD | 1 714 000 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 48 | Alchip Technologies Technologies de l’information | TWD | 62 000 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 49 | Weichai Power (A) Industries | CNY | 1 947 900 | 4,1 M $ | 0,66 % |
| 50 | Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’information | CNY | 142 264 | 3,7 M $ | 0,60 % |
| 51 | Luxshare Precision Industry (A) Technologies de l’information | CNY | 859 370 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 52 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | CNY | 1 060 747 | 3,6 M $ | 0,59 % |
| 53 | Fuyao Glass Industry Group (A) Consommation non essentielle | CNY | 436 700 | 3,5 M $ | 0,57 % |
| 54 | E.Sun Financial Holding Finance | TWD | 3 908 000 | 3,5 M $ | 0,56 % |
| 55 | Weichai Power (H) Industries | HKD | 1 757 000 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 56 | Haier Smart Home Consommation non essentielle | HKD | 1 163 600 | 3,4 M $ | 0,55 % |
| 57 | HSBC (Midea Group (A)) ELN 30/10/2025 Obligations indexées sur actions | USD | 307 482 | 3,1 M $ | 0,50 % |
| 58 | Henan Pinggao Electric (A) Industries | CNY | 1 238 500 | 2,8 M $ | 0,45 % |
| 59 | BYD (H) Consommation non essentielle | HKD | 57 000 | 2,7 M $ | 0,44 % |
| 60 | Uni-President Enterprises Consommation courante | TWD | 1 081 000 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 61 | ASMPT Technologies de l’information | HKD | 386 400 | 2,6 M $ | 0,42 % |
| 62 | Delta Electronics Technologies de l’information | TWD | 232 000 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 63 | Wuliangye Yibin (A) Consommation courante | CNY | 134 896 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 64 | BYD (A) Consommation non essentielle | CNY | 49 200 | 2,4 M $ | 0,39 % |
| 65 | Huaming Power Equipment (A) Industries | CNY | 977 266 | 2 M $ | 0,33 % |
| 66 | Dongfang Electric (H) Industries | HKD | 1 284 600 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 67 | Hangzhou GreatStar Industrial Consommation non essentielle | CNY | 482 500 | 1,5 M $ | 0,25 % |
| 68 | Gudeng Precision Industrial Technologies de l’information | TWD | 118 000 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 69 | Cutia Therapeutics Santé | HKD | 1 630 171 | 1,3 M $ | 0,20 % |
| 70 | UBS (China Merchants Energy (A)) ELN 26/11/2026 Obligations indexées sur actions | USD | 1 433 900 | 1,2 M $ | 0,19 % |
| 71 | Cowell e Holdings Technologies de l’information | HKD | 346 000 | 986,3 k $ | 0,16 % |
| 72 | Midea Group (A) (CN) Consommation non essentielle | CNY | 81 222 | 821,2 k $ | 0,13 % |
| 73 | Tsingtao Brewery (A) Consommation courante | CNY | 79 677 | 814 k $ | 0,13 % |
| 74 | JPM (China Merchants Energy Ship.(A)) ELN Obligations indexées sur actions | USD | 139 500 | 112,2 k $ | 0,02 % |
| 75 | China Animal Healthcare* Santé | HKD | 1 835 000 | 2 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - Greater China Fund Ii.
Répartition par secteur
- Technologies de l’information 37,7 %
- Consommation non essentielle 23,7 %
- Finance 14,8 %
- Industries 6,3 %
- Matériaux 5,0 %
- Consommation courante 3,5 %
- Santé 2,5 %
- Immobilier 2,4 %
- Services de communication 1,4 %
- Fonds de placement ouvert 1,3 %
- Énergie 0,7 %
- Obligations indexées sur actions 0,7 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 56,7 %
- TWD 24,7 %
- CNY 11,5 %
- USD 7,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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