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Composition de Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 134 positions déclarées · au 30 avr. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 11,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1iShares Edge MSCI World Min. Vol. UCITS ETF FinanceUSD1 400100,3 k $1,98 %
2SAP Technologies de l’informationEUR20659,7 k $1,18 %
3CaixaBank FinanceEUR7 75059,2 k $1,17 %
4Deutsche Telekom Services de communicationEUR1 63558,6 k $1,16 %
5Cboe Global Markets FinanceUSD25756,3 k $1,11 %
6Waste Connections (US) IndustriesUSD27253,3 k $1,05 %
7Gilead Sciences SantéUSD50953,2 k $1,05 %
8AT&T Services de communicationUSD1 91352,6 k $1,04 %
9Philip Morris International Consommation couranteUSD30752,3 k $1,03 %
10Walmart Consommation couranteUSD53451,5 k $1,02 %
11McKesson SantéUSD7251,1 k $1,01 %
12Fujitsu Technologies de l’informationJPY2 32050,9 k $1,01 %
13Pan Pacific International Holdings Consommation non essentielleJPY1 64950,8 k $1,00 %
14International Business Machines Technologies de l’informationUSD20849,7 k $0,98 %
15Boston Scientific SantéUSD48549,5 k $0,98 %
16Cheniere Energy ÉnergieUSD21448,7 k $0,96 %
17Nintendo Consommation non essentielleJPY57747,8 k $0,94 %
18O'Reilly Automotive Consommation non essentielleUSD3447,7 k $0,94 %
19Argenx SantéEUR7447,7 k $0,94 %
20AstraZeneca (GB) SantéGBP32646,7 k $0,92 %
21Motorola Solutions Technologies de l’informationUSD10746,6 k $0,92 %
22Entergy Services publicsUSD56346,5 k $0,92 %
23GoDaddy (A) Technologies de l’informationUSD24946,4 k $0,92 %
24Monster Beverage Consommation couranteUSD77746,3 k $0,91 %
25Marsh & McLennan FinanceUSD20846,3 k $0,91 %
26Cencora SantéUSD15846,1 k $0,91 %
27UCB SantéEUR25045,7 k $0,90 %
28Danone Consommation couranteEUR52745,4 k $0,90 %
29United Overseas Bank (L) FinanceSGD1 70945,3 k $0,89 %
30Arthur J Gallagher FinanceUSD14144,8 k $0,88 %
31Singapore Telecommunications Services de communicationSGD15 38344,6 k $0,88 %
32Coca-Cola Consommation couranteUSD61044,1 k $0,87 %
33Travelers FinanceUSD16844 k $0,87 %
34Singapore Exchange FinanceSGD3 94343,3 k $0,85 %
35Sampo (A) FinanceEUR4 30843,1 k $0,85 %
36Exelon Services publicsUSD92443 k $0,85 %
37Northrop Grumman IndustriesUSD8942,8 k $0,84 %
38BOC Hong Kong Holdngs FinanceHKD10 33342,7 k $0,84 %
39Kroger Consommation couranteUSD59042,5 k $0,84 %
40Brown & Brown FinanceUSD38442,1 k $0,83 %
41Koninklijke KPN Services de communicationEUR9 04342 k $0,83 %
42Abbott Laboratories SantéUSD32141,6 k $0,82 %
43SITC International Holdings IndustriesHKD15 05141,6 k $0,82 %
44TIS Technologies de l’informationJPY1 42741,2 k $0,81 %
45Kerry Group A (IE) Consommation couranteEUR38440,6 k $0,80 %
46Evergy Services publicsUSD59040,6 k $0,80 %
47Orange Services de communicationEUR2 79940,6 k $0,80 %
48Mastercard FinanceUSD7540,5 k $0,80 %
49Visa FinanceUSD11840,3 k $0,79 %
50Microsoft Technologies de l’informationUSD10340,2 k $0,79 %
51PPL Services publicsUSD1 09739,7 k $0,78 %
52Obic Technologies de l’informationJPY1 12539,4 k $0,78 %
53Wolters Kluwer IndustriesEUR22139 k $0,77 %
54Cigna Group SantéUSD11539 k $0,77 %
55Chubb FinanceUSD13738,9 k $0,77 %
56Accenture (A) Technologies de l’informationUSD13138,8 k $0,77 %
57CenterPoint Energy Services publicsUSD1 01538,8 k $0,76 %
58Procter & Gamble Consommation couranteUSD24038,7 k $0,76 %
59AbbVie SantéUSD20138,5 k $0,76 %
60Republic Services IndustriesUSD15538,4 k $0,76 %
61Scout24 Technologies de l’informationEUR32238,3 k $0,75 %
62Cisco Systems Technologies de l’informationUSD66438,1 k $0,75 %
63McDonald's Consommation non essentielleUSD12038 k $0,75 %
64Duke Energy Services publicsUSD31237,9 k $0,75 %
65Roche Holding SantéCHF11537,6 k $0,74 %
66Costco Wholesale Consommation couranteUSD3837,6 k $0,74 %
67Willis Towers Watson FinanceUSD12337,5 k $0,74 %
68Gartner Technologies de l’informationUSD9037,5 k $0,74 %
69Xcel Energy Services publicsUSD52736,9 k $0,73 %
70J M Smucker Consommation couranteUSD31736,6 k $0,72 %
71Eli Lilly SantéUSD4136,5 k $0,72 %
72Consolidated Edison Services publicsUSD32636,5 k $0,72 %
73Jack Henry & Associates FinanceUSD21236,4 k $0,72 %
74CGI (A) Technologies de l’informationCAD34336,4 k $0,72 %
75CK Asset Holdings ImmobilierHKD8 82736 k $0,71 %
76Ecolab MatériauxUSD14535,9 k $0,71 %
77Kao Consommation couranteJPY83635,8 k $0,71 %
78Unilever Consommation couranteGBP56335,7 k $0,71 %
79Albertsons (A) Consommation couranteUSD1 62535,6 k $0,70 %
80Verizon Communications (US) Services de communicationUSD81135,6 k $0,70 %
81McCormick Consommation couranteUSD46435,4 k $0,70 %
82Merck SantéUSD41835,4 k $0,70 %
83Molina Healthcare SantéUSD10935,3 k $0,70 %
84Ameren Services publicsUSD35835,3 k $0,70 %
85Tyson Foods (A) Consommation couranteUSD57735,2 k $0,69 %
86AIA Group FinanceHKD4 72335,1 k $0,69 %
87Aon FinanceUSD10035,1 k $0,69 %
88Centene SantéUSD58634,8 k $0,69 %
89Liberty Media Corp-Liberty Formula One Services de communicationUSD39434,6 k $0,68 %
90Elevance Health SantéUSD8334,5 k $0,68 %
91CF Industries Holdings MatériauxUSD44134,3 k $0,68 %
92Lockheed Martin IndustriesUSD7234,2 k $0,68 %
93UnitedHealth Group SantéUSD8334,1 k $0,67 %
94Linde MatériauxUSD7533,9 k $0,67 %
95Conagra Brands Consommation couranteUSD1 37233,9 k $0,67 %
96General Dynamics IndustriesUSD12533,8 k $0,67 %
97Yum! Brands Consommation non essentielleUSD22533,4 k $0,66 %
98Apple Technologies de l’informationUSD15833,3 k $0,66 %
99Thermo Fisher Scientific SantéUSD7833,3 k $0,66 %
100Keurig Dr Pepper Consommation couranteUSD96333,1 k $0,65 %
101AIB Group FinanceEUR4 92133 k $0,65 %
102Air Liquide MatériauxEUR15932,6 k $0,64 %
103Exxon Mobil ÉnergieUSD31132,6 k $0,64 %
104FUJIFILM Holdings Technologies de l’informationJPY1 58232,3 k $0,64 %
105Pacific Gas and Electric Services publicsUSD1 91232,1 k $0,63 %
106GSK SantéGBP1 62232,1 k $0,63 %
107PTC Technologies de l’informationUSD20731,7 k $0,63 %
108Clorox Consommation couranteUSD22531,7 k $0,62 %
109Royalty Pharma SantéUSD96931,6 k $0,62 %
110HKT Trust and HKT (Stapled) Services de communicationHKD21 75631 k $0,61 %
111CH Robinson Worldwide IndustriesUSD34530,4 k $0,60 %
112Nissin Food Holdings Consommation couranteJPY1 32029,1 k $0,57 %
113Heineken (BR) Consommation couranteEUR31828,4 k $0,56 %
114Compass Group Consommation non essentielleGBP82227,6 k $0,54 %
115Welltower REIT ImmobilierUSD17927,3 k $0,54 %
116Becton Dickinson SantéUSD13227,1 k $0,53 %
117Regeneron Pharmaceuticals SantéUSD4626,7 k $0,53 %
118Hologic SantéUSD46126,7 k $0,53 %
119Bunge Global Consommation couranteUSD32725,7 k $0,51 %
120Hitachi IndustriesJPY97323,8 k $0,47 %
121Constellation Brands Consommation couranteUSD12623,5 k $0,46 %
122Gen Digital Technologies de l’informationUSD91323,4 k $0,46 %
123Novo Nordisk (B) (DK) SantéDKK33522,2 k $0,44 %
124LY Corp Technologies de l’informationJPY5 40820,4 k $0,40 %
125Iberdrola Services publicsEUR1 05119 k $0,37 %
126Hong Kong Exchanges & Clearing FinanceHKD43518,9 k $0,37 %
127Tryg FinanceDKK77718,6 k $0,37 %
128AMETEK IndustriesUSD10517,6 k $0,35 %
129TJX Consommation non essentielleUSD13317 k $0,34 %
130Stryker SantéUSD4215,5 k $0,31 %
131Bandai Namco Holdings Consommation non essentielleJPY43515,1 k $0,30 %
132AutoZone Consommation non essentielleUSD414,8 k $0,29 %
133Danaher SantéUSD5110,1 k $0,20 %
134Sino Land ImmobilierHKD7 9498,2 k $0,16 %

Source : rapport publié par Fidelity Funds - Global Low Volatility Equity Fund.

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Répartition par secteur

  • Santé 18,5 %
  • Finance 17,9 %
  • Consommation courante 16,2 %
  • Technologies de l’information 14,0 %
  • Services publics 8,1 %
  • Industries 7,0 %
  • Services de communication 6,7 %
  • Consommation non essentielle 5,8 %
  • Matériaux 2,7 %
  • Énergie 1,6 %
  • Immobilier 1,4 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 67,0 %
  • EUR 13,4 %
  • JPY 7,7 %
  • HKD 4,2 %
  • GBP 2,8 %
  • SGD 2,6 %
  • DKK 0,8 %
  • CAD 0,7 %
  • CHF 0,7 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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