Composition de Fidelity Funds - America Fund
ISIN LU0048573561 · LU0069450822 · LU0251127410 · LU0945775517
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 59 positions déclarées · au 30 avr. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 28,7 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway (B) Finance | USD | 231 102 | 122,7 M $ | 4,08 % |
| 2 | Wells Fargo Finance | USD | 1 631 187 | 115 M $ | 3,82 % |
| 3 | McKesson Santé | USD | 128 929 | 91,5 M $ | 3,04 % |
| 4 | Alphabet (A) Technologies de l’information | USD | 581 499 | 91,4 M $ | 3,04 % |
| 5 | Elevance Health Santé | USD | 216 646 | 90,2 M $ | 3,00 % |
| 6 | Labcorp Holdings Santé | USD | 310 385 | 74 M $ | 2,46 % |
| 7 | Bunge Global Consommation courante | USD | 898 637 | 70,7 M $ | 2,35 % |
| 8 | PNC Financial Services Group Finance | USD | 442 516 | 70,5 M $ | 2,34 % |
| 9 | McCormick Consommation courante | USD | 917 145 | 70 M $ | 2,33 % |
| 10 | Salesforce Technologies de l’information | USD | 250 838 | 66,8 M $ | 2,22 % |
| 11 | Exelon Services publics | USD | 1 432 792 | 66,7 M $ | 2,22 % |
| 12 | Union Pacific Industries | USD | 307 918 | 65,6 M $ | 2,18 % |
| 13 | Walt Disney Services de communication | USD | 724 539 | 65,2 M $ | 2,17 % |
| 14 | BJ's Wholesale Club Holdings Consommation courante | USD | 535 426 | 62,7 M $ | 2,08 % |
| 15 | Arthur J Gallagher Finance | USD | 193 461 | 61,5 M $ | 2,05 % |
| 16 | Goldman Sachs Group Finance | USD | 112 758 | 61,3 M $ | 2,04 % |
| 17 | Diamondback Energy Énergie | USD | 455 545 | 60 M $ | 2,00 % |
| 18 | Cheniere Energy Énergie | USD | 259 790 | 59,2 M $ | 1,97 % |
| 19 | Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvert | USD | 2 819 | 58,5 M $ | 1,94 % |
| 20 | Cencora Santé | USD | 194 901 | 56,9 M $ | 1,89 % |
| 21 | Adobe Technologies de l’information | USD | 152 712 | 56,7 M $ | 1,89 % |
| 22 | Aon Finance | USD | 159 707 | 56 M $ | 1,86 % |
| 23 | Electronic Arts Consommation non essentielle | USD | 379 912 | 55,1 M $ | 1,83 % |
| 24 | Teledyne Technologies Technologies de l’information | USD | 115 935 | 53,7 M $ | 1,78 % |
| 25 | Smurfit WestRock Matériaux | USD | 1 239 889 | 51,8 M $ | 1,72 % |
| 26 | Freeport-McMoRan Matériaux | USD | 1 428 061 | 51,1 M $ | 1,70 % |
| 27 | Jacobs Solutions Industries | USD | 408 178 | 50,5 M $ | 1,68 % |
| 28 | Charles Schwab Finance | USD | 609 799 | 49,2 M $ | 1,64 % |
| 29 | Trimble Technologies de l’information | USD | 755 845 | 46,4 M $ | 1,54 % |
| 30 | FedEx Industries | USD | 219 178 | 45,4 M $ | 1,51 % |
| 31 | T-Mobile (US) Services de communication | USD | 179 399 | 44 M $ | 1,46 % |
| 32 | Sysco Consommation courante | USD | 600 345 | 42,6 M $ | 1,42 % |
| 33 | Bristol-Myers Squibb Santé | USD | 793 840 | 39,4 M $ | 1,31 % |
| 34 | International Flavors & Fragrances Matériaux | USD | 508 715 | 39,4 M $ | 1,31 % |
| 35 | 3M Industries | USD | 283 348 | 39 M $ | 1,30 % |
| 36 | Bruker Santé | USD | 976 174 | 38,8 M $ | 1,29 % |
| 37 | Zoetis (A) Santé | USD | 249 359 | 38,8 M $ | 1,29 % |
| 38 | Prologis REIT Immobilier | USD | 375 093 | 37,8 M $ | 1,26 % |
| 39 | Talen Energy Services publics | USD | 174 317 | 37,8 M $ | 1,26 % |
| 40 | Norfolk Southern Industries | USD | 168 921 | 37,5 M $ | 1,25 % |
| 41 | Thermo Fisher Scientific Santé | USD | 85 188 | 36,4 M $ | 1,21 % |
| 42 | First Horizon Finance | USD | 1 917 760 | 34,3 M $ | 1,14 % |
| 43 | Sempra Energy Services publics | USD | 440 165 | 32,5 M $ | 1,08 % |
| 44 | Baker Hughes Énergie | USD | 918 388 | 32,2 M $ | 1,07 % |
| 45 | CMS Energy Services publics | USD | 425 238 | 31,2 M $ | 1,04 % |
| 46 | Ingersoll Rand Industries | USD | 415 943 | 30,8 M $ | 1,03 % |
| 47 | IDEX Industries | USD | 178 423 | 30,6 M $ | 1,02 % |
| 48 | RPM International Matériaux | USD | 288 237 | 30,5 M $ | 1,02 % |
| 49 | Warner Music Group (A) Services de communication | USD | 946 344 | 28,7 M $ | 0,95 % |
| 50 | Agnico Eagle Mines (US) Matériaux | USD | 238 929 | 27,8 M $ | 0,92 % |
| 51 | Carlisle Industries | USD | 72 401 | 27,4 M $ | 0,91 % |
| 52 | Rockwell Automation Industries | USD | 101 273 | 24,9 M $ | 0,83 % |
| 53 | Universal Music Group Services de communication | EUR | 831 483 | 24,4 M $ | 0,81 % |
| 54 | Regeneron Pharmaceuticals Santé | USD | 39 167 | 22,8 M $ | 0,76 % |
| 55 | Amentum Holdings Industries | USD | 843 375 | 18,3 M $ | 0,61 % |
| 56 | XPO Industries | USD | 173 722 | 18 M $ | 0,60 % |
| 57 | JB Hunt Transport Services Industries | USD | 125 936 | 16,3 M $ | 0,54 % |
| 58 | Intel Technologies de l’information | USD | 541 683 | 10,7 M $ | 0,36 % |
| 59 | Informatica Technologies de l’information | USD | 332 022 | 6,2 M $ | 0,21 % |
Source : rapport publié par Fidelity Funds - America Fund.
Répartition par secteur
- Finance 19,8 %
- Santé 17,0 %
- Industries 14,1 %
- Technologies de l’information 11,5 %
- Consommation courante 8,6 %
- Matériaux 7,0 %
- Services publics 5,9 %
- Services de communication 5,6 %
- Énergie 5,3 %
- Fonds de placement ouvert 2,0 %
- Consommation non essentielle 1,9 %
- Immobilier 1,3 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 99,2 %
- EUR 0,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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