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Composition de Fidelity Funds - All China Equity ESG Fund

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. · 65 positions déclarées · au 30 avr. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 42,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1Tencent Holdings Technologies de l’informationHKD7 900481,5 k $9,80 %
2Alibaba Group Holding (CN) Consommation non essentielleHKD31 800470,4 k $9,58 %
3Contemporary Amperex Technology (A) IndustriesCNY6 400203,8 k $4,15 %
4China Merchants Bank (A) FinanceCNY33 100185,6 k $3,78 %
5China Construction Bank (H) FinanceHKD194 000159 k $3,24 %
6NetEase Consommation non essentielleHKD6 275133,9 k $2,73 %
7Trip.com Group Consommation non essentielleHKD2 054123,2 k $2,51 %
8Fuyao Glass Industry Group (H) Consommation non essentielleHKD16 800118,4 k $2,41 %
9Hansoh Pharmaceutical Group SantéHKD38 000117,5 k $2,39 %
10PDD Holdings ADR Consommation non essentielleUSD1 060110,8 k $2,26 %
11Industrial & Commercial Bank of China (H) FinanceHKD161 000110,2 k $2,24 %
12Hong Kong Exchanges & Clearing FinanceHKD2 30099,8 k $2,03 %
13Innovent Biologics SantéHKD14 00096,4 k $1,96 %
14Kweichow Moutai (A) Consommation couranteCNY40085,1 k $1,73 %
15Meituan (B) Consommation non essentielleHKD5 10084 k $1,71 %
16Midea Group (A) (CN) Consommation non essentielleCNY8 20083 k $1,69 %
17KE Holdings ImmobilierHKD11 96181,1 k $1,65 %
18NAURA Technology Group Technologies de l’informationCNY1 30080,6 k $1,64 %
19Ping An Insurance Group Co of China (H) FinanceHKD13 50080,4 k $1,64 %
20Anhui Conch Cement (H) MatériauxHKD28 50080,2 k $1,63 %
21China Overseas Land & Investment ImmobilierHKD45 00079,5 k $1,62 %
22Full Truck Alliance ADR IndustriesUSD6 75476,8 k $1,56 %
23Baoshan Iron & Steel (A) MatériauxCNY80 10075,3 k $1,53 %
24Xiaomi (B) Technologies de l’informationHKD11 60073,8 k $1,50 %
25Shanghai Chicmax Cosmetic (H) Consommation couranteHKD8 40072 k $1,47 %
26iRay Group SantéCNY4 03067,1 k $1,37 %
27Zijin Mining Group (H) MatériauxHKD28 00061,1 k $1,24 %
28Lenovo Group Technologies de l’informationHKD52 00059,7 k $1,22 %
29BYD (A) Consommation non essentielleCNY1 10053,3 k $1,09 %
30China Mengniu Dairy Consommation couranteHKD21 00052 k $1,06 %
31Huatai Securities (H) FinanceHKD34 80051,4 k $1,05 %
32China Resources Beverage Holdings Consommation couranteHKD28 80051,3 k $1,04 %
33Chongqing Baiya Sanitary Products Consommation couranteCNY11 20049,3 k $1,00 %
34Huatai Securities (A) FinanceCNY21 70047,9 k $0,98 %
35Advanced Micro-Fabrication Equip. (Chine) Technologies de l’informationCNY1 84747,8 k $0,97 %
36Wuliangye Yibin (A) Consommation couranteCNY2 70047,8 k $0,97 %
37Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory (A) Consommation couranteCNY1 70047,7 k $0,97 %
38Haier Smart Home Consommation non essentielleHKD16 40047,4 k $0,96 %
39Zhejiang Weixing Index Development Consommation non essentielleCNY31 10047,3 k $0,96 %
40BYD (H) Consommation non essentielleHKD1 00047,1 k $0,96 %
41Shenzhen Inovance Technology (A) IndustriesCNY4 70046,2 k $0,94 %
42Weichai Power (A) IndustriesCNY21 00044 k $0,90 %
43ANTA Sports Products Consommation non essentielleHKD3 60042,4 k $0,86 %
44Tsingtao Brewery (H) Consommation couranteHKD6 00042,3 k $0,86 %
45Huaming Power Equipment (A) IndustriesCNY19 50040,2 k $0,82 %
46China Merchants Energy Shipping (A) ÉnergieCNY48 20038,8 k $0,79 %
47Mao Geping Cosmetics (H) Consommation couranteHKD2 80038,3 k $0,78 %
48H World Group Consommation non essentielleHKD10 80037,7 k $0,77 %
49New Oriental Education & Technology Group Consommation non essentielleHKD7 28035,5 k $0,72 %
50Zhejiang Sanhua Intelligent Controls (A) IndustriesCNY8 70032 k $0,65 %
51Montage Technology Technologies de l’informationCNY2 99631,6 k $0,64 %
52Henan Pinggao Electric (A) IndustriesCNY14 10031,5 k $0,64 %
53Jiangsu Expressway (A) IndustriesCNY14 80031 k $0,63 %
54China Merchants Bank (H) FinanceHKD5 50029,9 k $0,61 %
55Hundsun Technologies (A) Technologies de l’informationCNY8 20029,3 k $0,60 %
56Cowell e Holdings Technologies de l’informationHKD10 00028,5 k $0,58 %
57Hangzhou GreatStar Industrial Consommation non essentielleCNY8 50027,2 k $0,55 %
58Fuyao Glass Industry Group (A) Consommation non essentielleCNY3 20025,6 k $0,52 %
59Ping An Insurance Group (A) (CN) FinanceCNY2 90020,2 k $0,41 %
60East Money Information (A) FinanceCNY6 60018,7 k $0,38 %
61Weichai Power (H) IndustriesHKD8 00015,6 k $0,32 %
62Zhaojin Mining Industry (H) MatériauxHKD5 50013,1 k $0,27 %
63Anhui Conch Cement (A) MatériauxCNY3 60011,9 k $0,24 %
64Spring Airlines (A) IndustriesCNY1 60011,8 k $0,24 %
65Fidelity ILF - The US Dollar Fund - A-ACC-USD Fonds de placement ouvertUSD16,8 k $0,14 %

Source : rapport publié par Fidelity Funds - All China Equity ESG Fund.

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Répartition par secteur

  • Consommation non essentielle 30,5 %
  • Technologies de l’information 17,1 %
  • Finance 16,5 %
  • Industries 10,9 %
  • Consommation courante 10,0 %
  • Santé 5,8 %
  • Matériaux 5,0 %
  • Immobilier 3,3 %
  • Énergie 0,8 %
  • Fonds de placement ouvert 0,1 %

Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • HKD 63,9 %
  • CNY 32,1 %
  • USD 4,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

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