Composition de DNCA Invest - SRI Europe Growth
ISIN LU0870553459
DNCA Finance Luxembourg · 50 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 43,8 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESSILORLUXOTTICA Cosmetics | EUR | 151 042 | 40,8 M € | 5,51 % |
| 2 | ASTRAZENECA PLC Cosmetics | GBP | 235 880 | 37,3 M € | 5,04 % |
| 3 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 35 815 | 33 M € | 4,47 % |
| 4 | GALDERMA GROUP AG Cosmetics | CHF | 188 470 | 32,8 M € | 4,44 % |
| 5 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 1 453 151 | 32,6 M € | 4,40 % |
| 6 | LONZA GROUP AG-REG Cosmetics | CHF | 55 066 | 31,8 M € | 4,30 % |
| 7 | SAFRAN SA Insurance, Reinsurance | EUR | 104 829 | 31,2 M € | 4,23 % |
| 8 | EXOSENS SAS Insurance, Reinsurance | EUR | 614 035 | 29,7 M € | 4,02 % |
| 9 | ID LOGISTICS GROUP Transportation | EUR | 70 032 | 28,8 M € | 3,89 % |
| 10 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 110 227 | 25,9 M € | 3,50 % |
| 11 | UCB SA Cosmetics | EUR | 102 963 | 24,6 M € | 3,32 % |
| 12 | AIR LIQUIDE SA-PF Chemical | EUR | 138 600 | 22,2 M € | 3,00 % |
| 13 | SARTORIUS STEDIM BIOTECH Cosmetics | EUR | 104 109 | 21,9 M € | 2,96 % |
| 14 | SAP SE Computer software | EUR | 97 603 | 20,3 M € | 2,75 % |
| 15 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B Chemical | DKK | 353 777 | 19,3 M € | 2,61 % |
| 16 | CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG Distribution & Wholesale | CHF | 90 496 | 16,7 M € | 2,26 % |
| 17 | RELX PLC Diversified services | EUR | 474 820 | 16,5 M € | 2,23 % |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 93 666 | 14,7 M € | 1,98 % |
| 19 | BIOMERIEUX Cosmetics | EUR | 130 544 | 14,4 M € | 1,95 % |
| 20 | EXPERIAN PLC Diversified services | GBP | 350 885 | 13,5 M € | 1,83 % |
| 21 | FERRARI NV Auto Parts & Equipment | EUR | 40 843 | 13 M € | 1,77 % |
| 22 | MTU AERO ENGINES AG Insurance, Reinsurance | EUR | 36 531 | 13 M € | 1,76 % |
| 23 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 97 200 | 11,7 M € | 1,58 % |
| 24 | CAREL INDUSTRIES SPA Building materials | EUR | 468 035 | 11,5 M € | 1,56 % |
| 25 | PROSUS NV Internet | EUR | 213 533 | 11,3 M € | 1,53 % |
| 26 | CONVATEC GROUP PLC Cosmetics | GBP | 4 047 546 | 11,3 M € | 1,53 % |
| 27 | MONCLER SPA Distribution & Wholesale | EUR | 195 441 | 10,7 M € | 1,45 % |
| 28 | LOREAL Cosmetics | EUR | 28 747 | 10,5 M € | 1,43 % |
| 29 | GEBERIT AG-REG Building materials | CHF | 15 458 | 10,3 M € | 1,39 % |
| 30 | BUREAU VERITAS SA Diversified services | EUR | 374 681 | 10,2 M € | 1,38 % |
| 31 | AIR LIQUIDE SA Chemical | EUR | 61 769 | 9,9 M € | 1,34 % |
| 32 | LEGRAND SA Electric & Electronic | EUR | 70 869 | 9 M € | 1,22 % |
| 33 | MIPS AB Diversified services | SEK | 260 827 | 8,5 M € | 1,15 % |
| 34 | PLANISWARE SA Computer software | EUR | 353 277 | 8,3 M € | 1,13 % |
| 35 | DSV A/S Transportation | DKK | 37 204 | 8 M € | 1,09 % |
| 36 | RHEINMETALL AG Insurance, Reinsurance | EUR | 4 995 | 7,8 M € | 1,05 % |
| 37 | STRAUMANN HOLDING AG-REG Cosmetics | CHF | 77 685 | 7,8 M € | 1,05 % |
| 38 | KONGSBERG GRUPPEN ASA Auto Parts & Equipment | NOK | 349 814 | 7,6 M € | 1,03 % |
| 39 | KINGSPAN GROUP PLC Building materials | EUR | 98 660 | 7,3 M € | 0,99 % |
| 40 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL Distribution & Wholesale | EUR | 92 989 | 5,2 M € | 0,71 % |
| 41 | LAURENT-PERRIER Food services | EUR | 57 681 | 5,1 M € | 0,70 % |
| 42 | BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES Electric & Electronic | EUR | 35 087 | 4,7 M € | 0,63 % |
| 43 | NOVO NORDISK A/S-B Cosmetics | DKK | 97 640 | 4,3 M € | 0,58 % |
| 44 | THALES SA Engineering & Construction | EUR | 17 842 | 4,1 M € | 0,55 % |
| 45 | THULE GROUP AB/THE Distribution & Wholesale | SEK | 170 497 | 3,8 M € | 0,51 % |
| 46 | DEUTSCHE BOERSE AG Financial services | EUR | 16 261 | 3,6 M € | 0,49 % |
| 47 | INTERPARFUMS SA Cosmetics | EUR | 110 485 | 2,8 M € | 0,38 % |
| 48 | DNCA INVEST - SRI NORDEN EUROPE ICA Investment funds | EUR | 12 100 | 2,7 M € | 0,36 % |
| 49 | IMCD NV Chemical | EUR | 34 521 | 2,7 M € | 0,36 % |
| 50 | SMG SWISS MARKETPLACE GROUP Internet | CHF | 58 923 | 2,3 M € | 0,31 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - SRI Europe Growth.
Répartition par secteur
- Cosmetics 32,6 %
- Insurance, Reinsurance 11,1 %
- Electric & Electronic 9,9 %
- Chemical 7,3 %
- Diversified services 6,6 %
- Transportation 5,0 %
- Distribution & Wholesale 4,9 %
- Private Equity 4,4 %
- Auto Parts & Equipment 4,4 %
- Building materials 3,9 %
- Computer software 3,9 %
- Autres 6,0 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 70,8 %
- CHF 13,8 %
- GBP 8,4 %
- DKK 4,3 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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