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Composition de DNCA Invest - Global Convertibles

DNCA Finance Luxembourg · 110 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 27,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment fundsEUR102,6 M €5,68 %
2GS FIN C INTL 0% 25-04/04/2028 CV BanksUSD1 200 0001,6 M €3,40 %
3ALIBABA GROUP 0% 25-15/09/2032 CV InternetUSD1 650 0001,5 M €3,17 %
4MORGAN STAN FIN 0% 25-21/03/2028 CV BanksUSD1 200 0001,4 M €2,97 %
5PING AN INS GRP 0% 25-11/06/2030 CV InsuranceHKD9 000 0001,2 M €2,72 %
6RHEINMETALL 2.25% 23-07/02/2030 CV Insurance, ReinsuranceEUR200 0001 M €2,20 %
7BARCLAYS BK PLC 1% 24-16/02/2029 CV BanksUSD1 050 000980,7 k €2,14 %
8TERAWULF INC 0% 25-01/05/2032 CV Financial servicesUSD1 200 000886,3 k €1,93 %
9SALZGITTER AG 3.375% 25-22/10/2032 CV Steel industryEUR800 000871,4 k €1,91 %
10STMICROELECTRON 0% 20-04/08/2027 CV Electric & ElectronicUSD1 000 000829,5 k €1,82 %
11GS FIN C INTL 0% 25-07/05/2030 CV BanksEUR600 000709,9 k €1,55 %
12EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, ReinsuranceEUR600 000663,9 k €1,45 %
13GS FIN C INTL 0% 25-07/03/2030 CV BanksUSD700 000650,8 k €1,42 %
14TRIP.COM GROUP 0.75% 24-15/06/2029 CV InternetUSD600 000630,2 k €1,38 %
15DT LUFTHANSA AG 0% 25-10/09/2032 CV TransportationEUR600 000629,5 k €1,38 %
16DOORDASH INC 0% 25-15/05/2030 CV InternetUSD700 000623,4 k €1,36 %
17AEROVIRONMENT 0% 25-15/07/2030 CV Insurance, ReinsuranceUSD650 000604 k €1,32 %
18WIX LTD 0% 25-15/09/2030 CV InternetUSD800 000603,4 k €1,32 %
19VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estateEUR600 000581,4 k €1,27 %
20RIVIAN AUTO INC 3.625% 23-15/10/2030 CV Auto Parts & EquipmentUSD600 000574,8 k €1,25 %
21JD.COM INC 0.25% 24-01/06/2029 CV InternetUSD650 000555,3 k €1,21 %
22BECHTLE AG 2% 23-08/12/2030 CV Office & Business equipmentEUR500 000549,9 k €1,21 %
23LIVE NATION ENT 2.875% 25-15/10/2031 CV Private EquityUSD650 000545,8 k €1,19 %
24NEBIUS GROUP NV 2.75% 25-15/09/2032 CV Computer softwareUSD650 000535,2 k €1,17 %
25QUANTA COMPUTER 0% 24-16/09/2029 CV FLAT Office & Business equipmentUSD600 000528,7 k €1,15 %
26NISSAN MOTOR CO 1% 25-15/07/2031 CV Auto Parts & EquipmentJPY80 000 000514,5 k €1,12 %
27SCHNEIDER ELEC 1.97% 23-27/11/2030 CV Electric & ElectronicEUR400 000507,6 k €1,11 %
28GS FIN C INTL 0% 25-06/11/2028 CV BanksUSD600 000500,2 k €1,09 %
29GALAXY DIG HO LP 0.5% 25-01/05/2031 CV Financial servicesUSD750 000486,6 k €1,06 %
30SPOTIFY USA INC 0% 21-15/03/2026 CV InternetUSD500 000484,8 k €1,06 %
31UBER TECHNOLOGIE 0.875% 23-01/12/2028 CV InternetUSD430 000476,3 k €1,04 %
32ROHM COMPANY LTD 0% 24-24/04/2031 CV Electric & ElectronicJPY80 000 000461,3 k €1,01 %
33GRAB HOLDINGS LT 0% 25-15/06/2030 CV InternetUSD450 000408,9 k €0,89 %
34FERROVIAL SE 0.75% 25-20/05/2031 CV Building materialsEUR400 000405,3 k €0,88 %
35ZSCALER INC 0% 25-15/07/2028 CV Office & Business equipmentUSD500 000399,1 k €0,87 %
36WIWYNN CORP 0% 24-17/07/2029 CV FLAT Office & Business equipmentUSD300 000389,6 k €0,85 %
37CLOUDFLARE INC 0% 25-15/06/2030 CV Computer softwareUSD400 000371,3 k €0,81 %
38TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified servicesEUR300 000367,7 k €0,80 %
39BWX TECHNOLOGIES 0% 25-01/11/2030 CV Auto Parts & EquipmentUSD450 000366,4 k €0,80 %
40CYBERARK SFTWARE 0% 25-15/06/2030 CV Office & Business equipmentUSD400 000365,6 k €0,80 %
41INFRONEER HLDS 0% 24-30/03/2029 CV Building materialsJPY50 000 000355,3 k €0,78 %
42CLOUDFLARE 0% 21-15/08/2026 CV Computer softwareUSD350 000352,7 k €0,77 %
43DAIWA HOUSE IND 0% 24-29/03/2030 CV Building materialsJPY60 000 000349,1 k €0,76 %
44QIAGEN NV 2% 25-04/09/2032 CV CosmeticsUSD400 000346,1 k €0,76 %
45SHIFT4 PAYMENTS 0.5% 21-01/08/2027 CV Diversified servicesUSD420 000345 k €0,75 %
46ZHEN DING TECH 0% 25-25/09/2030 CV Electric & ElectronicUSD400 000341,3 k €0,74 %
47IBERDROLA FIN SA 1.5% 25-27/03/2030 CV EnergyEUR300 000335,3 k €0,73 %
48SNOWFLAKE INC 0% 24-01/10/2029 CV Computer softwareUSD250 000329,5 k €0,72 %
49NUTANIX INC 0.5% 24-15/12/2029 CV Computer softwareUSD400 000328,9 k €0,72 %
50MKS INC 1.25% 24-01/06/2030 CV Electric & ElectronicUSD300 000327,1 k €0,71 %
51LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV Electric & ElectronicEUR300 000320,3 k €0,70 %
52ENI SPA 2.95% 23-14/09/2030 CV EnergyEUR300 000319,4 k €0,70 %
53HALOZYME THERAPE 1% 22-15/08/2028 CV CosmeticsUSD280 000316,9 k €0,69 %
54DATADOG INC 0% 24-01/12/2029 CV Computer softwareUSD370 000315,8 k €0,69 %
55FORD MOTOR CO 0% 21-15/03/2026 CV Auto Parts & EquipmentUSD350 000309,8 k €0,68 %
56SPIE SA 2% 23-17/01/2028 CV Building materialsEUR200 000307,3 k €0,67 %
57TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estateEUR300 000305,2 k €0,67 %
58INTL CONSOLIDAT 1.125% 21-18/05/2028 CV TransportationEUR200 000298 k €0,65 %
59PARSONS CORP 2.625% 24-01/03/2029 CV Office & Business equipmentUSD330 000290,3 k €0,63 %
60AKAMAI TECH 0.25% 25-15/05/2033 CV Computer softwareUSD300 000284,2 k €0,62 %
61MERRILL LYNCH BV 0.1% 25-28/04/2030 CV Financial servicesEUR300 000282,1 k €0,62 %
62LIBERTY MEDIA 2.25% 22-15/08/2027 CV AudiovisualUSD250 000270,8 k €0,59 %
63ENERGY FUELS INC 0.75% 25-01/11/2031 CV Steel industryUSD300 000265,5 k €0,58 %
64CARA OBLIGATIONS 1.5% 25-01/12/2030 CV Financial servicesEUR200 000256,8 k €0,56 %
65MICROSTRATEGY 0% 25-01/03/2030 CV Computer softwareUSD330 000243,7 k €0,53 %
66DIGITALOCEAN HLD 0% 25-15/08/2030 CV Computer softwareUSD200 000243,7 k €0,53 %
67JPMORGANCHASEFIN 0% 25-11/04/2028 CV Financial servicesUSD300 000241 k €0,53 %
68LYFT INC 0% 25-15/09/2030 CV InternetUSD250 000240,8 k €0,53 %
69EXPEDIA GRP INC 0% 21-15/02/2026 CV InternetUSD250 000238,7 k €0,52 %
70TAIYO YUDEN CO 0% 23-18/10/2030 CV Electric & ElectronicJPY40 000 000237,1 k €0,52 %
71AFFIRM HOLDINGS 0.75% 24-15/12/2029 CV Diversified servicesUSD250 000237,1 k €0,52 %
72ALIBABA GROUP 0% 25-09/07/2032 CV InternetHKD2 000 000234,3 k €0,51 %
73REPLIGEN CORP 1% 23-15/12/2028 CV CosmeticsUSD250 000234,2 k €0,51 %
74ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT Lodging & RestaurantsEUR4 000229,9 k €0,51 %
75VOESTALPINE AG 2.75% 23-28/04/2028 CV Steel industryEUR200 000225,8 k €0,49 %
76MTU AERO ENGINES 0.05% 19-18/03/2027 CV Engineering & ConstructionEUR200 000223,5 k €0,48 %
77BLOOM ENERGY 0% 25-15/11/2030 CV Auto Parts & EquipmentUSD300 000222,6 k €0,49 %
78NAGOYA RAILROAD 0% 24-17/06/2033 CV TransportationJPY40 000 000220,9 k €0,48 %
79CITIGROUP GLOBAL 0.8% 25-05/02/2030 CV Financial servicesEUR200 000218,5 k €0,48 %
80HUAZHU GROUP 3% 20-01/05/2026 CV Lodging & RestaurantsUSD200 000217,3 k €0,47 %
81CMA CGM SA 0.5% 25-16/12/2028 CV TransportationEUR200 000216,8 k €0,47 %
82BILIBILI INC 0.625% 25-01/06/2030 CV InternetUSD200 000214,6 k €0,47 %
83DROPBOX 0% 21-01/03/2028 CV Computer softwareUSD250 000214,5 k €0,47 %
84NEXTERA ENERGY 3% 24-01/03/2027 CV EnergyUSD200 000211,8 k €0,46 %
85UNITY SOFTWARE I 0% 25-15/03/2030 CV Computer softwareUSD170 000209,5 k €0,46 %
86VINCI SA 0.7% 25-18/02/2030 CV Building materialsEUR200 000208,7 k €0,46 %
87MERIT MEDICAL SY 3% 23-01/02/2029 CV CosmeticsUSD200 000206 k €0,45 %
88COREWEAVE INC 1.75% 25-01/12/2031 CV Computer softwareUSD250 000201,3 k €0,44 %
89KCC CORP 1.75% 25-10/07/2030 CV ChemicalUSD200 000194,4 k €0,42 %
90LEG PROPERTIES BV 1% 24-04/09/2030 CV Real estateEUR200 000193,4 k €0,42 %
91ETSY INC 1% 25-15/06/2030 CV InternetUSD220 000190,3 k €0,41 %
92IBIDEN CO LTD 0% 24-14/03/2031 CV Electric & ElectronicJPY20 000 000179,8 k €0,39 %
93VOYAGER SPACE HO 0.75% 25-15/11/2030 CV Insurance, ReinsuranceUSD200 000179,8 k €0,39 %
94RESONAC HLDG 0% 24-29/12/2028 CV ChemicalJPY20 000 000166,7 k €0,36 %
95JFE HOLDINGS 0% 23-28/09/2028 CV Steel industryJPY30 000 000166,2 k €0,36 %
96DAIFUKU CO 0% 23-13/09/2030 CV Auto Parts & EquipmentJPY20 000 000165 k €0,36 %
97NOVA LTD 0% 25-15/09/2030 CV Electric & ElectronicUSD150 000161,8 k €0,35 %
98BENTLEY SYSTEMS 0.375% 21-01/07/2027 CV Computer softwareUSD200 000160,4 k €0,35 %
99CYTOKINETICS INC 1.75% 25-01/10/2031 CV CosmeticsUSD150 000160,1 k €0,35 %
100GUIDEWIRE 1.25% 24-01/11/2029 CV Computer softwareUSD170 000159,6 k €0,35 %
101ELIS SA 2.25% 22-22/09/2029 CV Diversified servicesEUR100 000153,9 k €0,34 %
102SAIPEM SPA 2.875% 23-11/09/2029 CV ChemicalEUR100 000148,9 k €0,33 %
103SALINI SPA 4% 24-30/05/2028 CV Building materialsEUR100 000139,9 k €0,30 %
104NIO INC 4.625% 23-15/10/2030 CV Auto Parts & EquipmentUSD180 000138,8 k €0,30 %
105BE SEMICONDUCTOR 1.875% 22-06/04/2029 CV Electric & ElectronicEUR100 000133,7 k €0,29 %
106LUMENTUM HOLDING 0.375% 25-15/03/2032 CV Office & Business equipmentUSD70 000127,5 k €0,28 %
107WORKIVA INC 1.25% 23-15/08/2028 CV Computer softwareUSD150 000126,9 k €0,27 %
108ALNYLAM PHARMACE 0% 25-15/09/2028 CV CosmeticsUSD150 000123,2 k €0,27 %
109JVC KENWOOD CORP 0% 25-02/12/2030 CV Distribution & WholesaleJPY20 000 000109,6 k €0,24 %
110WAYFAIR INC 3.25% 22-15/09/2027 CV InternetUSD60 00085,6 k €0,18 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Global Convertibles.

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Répartition par secteur

  • Internet 14,4 %
  • Banks 12,9 %
  • Computer software 9,1 %
  • Electric & Electronic 7,8 %
  • Office & Business equipment 5,9 %
  • Investment funds 5,8 %
  • Insurance, Reinsurance 5,5 %
  • Financial services 5,3 %
  • Auto Parts & Equipment 5,1 %
  • Building materials 4,0 %
  • Steel industry 3,4 %
  • Autres 20,4 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 60,0 %
  • EUR 30,1 %
  • JPY 6,6 %
  • HKD 3,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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