Composition de DNCA Invest - Flex Inflation
ISIN LU1694790038 · LU1694790202
DNCA Finance Luxembourg · 19 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 181,8 M € · Dix premières lignes : 74,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITALY BTPS 1.8% 24-15/05/2036 Government | EUR | 20 835 400 | 20,8 M € | 11,44 % |
| 2 | SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033 Government | EUR | 20 865 570 | 20 M € | 11,00 % |
| 3 | UK TSY I/L GILT 0.625% 23-22/03/2045 Government | GBP | 22 385 200 | 19,7 M € | 10,82 % |
| 4 | US TSY INFL IX N/B 2.125% 25-15/01/2035 Government | USD | 20 631 800 | 17,9 M € | 9,85 % |
| 5 | CANADA-GOVT I/L 3% 03-01/12/2036 Government | CAD | 24 075 300 | 17,1 M € | 9,39 % |
| 6 | NEW ZEALAND I/L 2.5% 17-20/09/2040 Government | NZD | 16 900 000 | 10,5 M € | 5,79 % |
| 7 | US TSY INFL IX N/B 0.75% 15-15/02/2045 Government | USD | 13 825 100 | 8,6 M € | 4,73 % |
| 8 | US TSY INFL IX N/B 2.375% 25-15/02/2055 Government | USD | 10 317 100 | 8,3 M € | 4,59 % |
| 9 | FRANCE O.A.T.I/L 1.8% 07-25/07/2040 Government | EUR | 7 373 850 | 7,2 M € | 3,98 % |
| 10 | AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 21-21/11/2032 Government | AUD | 10 000 000 | 6 M € | 3,32 % |
| 11 | UK TSY GILT 4.75% 25-22/10/2035 Government | GBP | 5 000 000 | 5,8 M € | 3,20 % |
| 12 | JAPAN I/L-10YR 0.005% 23-10/03/2033 Government | JPY | 1 075 760 000 | 5,8 M € | 3,19 % |
| 13 | SPAIN I/L BOND 2.05% 23-30/11/2039 Government | EUR | 5 423 650 | 5,6 M € | 3,10 % |
| 14 | ITALY BTPS 0.1% 22-15/05/2033 Government | EUR | 5 985 200 | 5,4 M € | 2,98 % |
| 15 | FRANCE O.A.T. 0.6% 23-25/07/2034 Government | EUR | 5 584 150 | 5,2 M € | 2,85 % |
| 16 | NEW ZEALAND I/L 2.5% 14-20/09/2035 Government | NZD | 7 000 000 | 4,6 M € | 2,55 % |
| 17 | US TSY INFL IX N/B 2.125% 24-15/02/2054 Government | USD | 5 303 900 | 4,1 M € | 2,24 % |
| 18 | AUSTRALIAN I/L 1.25% 15-21/08/2040 Government | AUD | 6 000 000 | 3,8 M € | 2,07 % |
| 19 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 8 | 2 M € | 1,07 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Flex Inflation.
Répartition par secteur
- Government 98,9 %
- Investment funds 1,1 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 37,1 %
- USD 21,8 %
- GBP 14,3 %
- CAD 9,6 %
- NZD 8,5 %
- AUD 5,5 %
- JPY 3,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Citer cette page
Titelia. « Composition de DNCA Invest - Flex Inflation ». https://titelia.com/fr/fonds/dnca-invest-flex-inflation