Composition de DNCA Invest - Financial Credit
DNCA Finance Luxembourg · 131 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 140,1 M € · Dix premières lignes : 18,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds | EUR | 14 | 3,6 M € | 2,60 % |
| 2 | BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN Banks | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 2,16 % |
| 3 | DANSKE BANK A/S 25-04/10/2031 FRN Banks | GBP | 2 300 000 | 2,7 M € | 1,94 % |
| 4 | CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Banks | EUR | 2 700 000 | 2,7 M € | 1,91 % |
| 5 | BANCO CRED SOC C 25-13/10/2037 FRN Banks | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 1,77 % |
| 6 | ROTHESAY LIFE 18-31/12/2049 FRN Insurance | GBP | 2 047 000 | 2,4 M € | 1,73 % |
| 7 | NATWEST GROUP 25-10/11/2031 FRN Banks | GBP | 2 100 000 | 2,4 M € | 1,72 % |
| 8 | CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN Banks | EUR | 2 300 000 | 2,3 M € | 1,64 % |
| 9 | COVENTRY BDG SOC 24-12/03/2030 FRN Banks | GBP | 1 911 000 | 2,3 M € | 1,62 % |
| 10 | BANCO SANTANDER 4.625% 25-17/11/2030 Banks | GBP | 1 800 000 | 2,1 M € | 1,47 % |
| 11 | HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN Banks | EUR | 1 979 000 | 2 M € | 1,43 % |
| 12 | COOPERATIEVE RAB 3.548% 25-08/10/2035 Banks | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 1,41 % |
| 13 | SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN Banks | USD | 1 991 000 | 1,8 M € | 1,27 % |
| 14 | CAISS DESJARDINS 4.875% 25-08/10/2030 Banks | GBP | 1 500 000 | 1,7 M € | 1,24 % |
| 15 | CAIXABANK 20-31/12/2060 FRN Banks | EUR | 1 600 000 | 1,7 M € | 1,18 % |
| 16 | BANKINTER SA 23-13/09/2031 FRN Banks | EUR | 1 500 000 | 1,6 M € | 1,15 % |
| 17 | BANCO BILBAO VIZ 25-11/02/2174 FRN Banks | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 1,14 % |
| 18 | PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Banks | EUR | 1 480 000 | 1,5 M € | 1,10 % |
| 19 | CRED AGRICOLE SA 25-22/10/2035 FRN Banks | GBP | 1 300 000 | 1,5 M € | 1,10 % |
| 20 | CAIXA CENTRAL 25-29/01/2030 FRN Banks | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,09 % |
| 21 | JPMORGAN CHASE 22-23/03/2030 FRN Banks | EUR | 1 557 000 | 1,5 M € | 1,08 % |
| 22 | BANCO BPM SPA 25-01/01/2036 FRN Banks | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,07 % |
| 23 | NEW YORK LIFE GL 3.45% 24-30/01/2031 Insurance | EUR | 1 489 000 | 1,5 M € | 1,08 % |
| 24 | BANK OF AMER CRP 25-30/10/2029 FRN Banks | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,07 % |
| 25 | BNP PARIBAS 25-19/01/2036 FRN Banks | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,07 % |
| 26 | RAIFFEISEN BK IN 24-21/08/2029 FRN Banks | EUR | 1 400 000 | 1,5 M € | 1,06 % |
| 27 | BANCO SANTANDER 23-23/08/2033 FRN Banks | EUR | 1 400 000 | 1,5 M € | 1,06 % |
| 28 | HSBC HOLDINGS 18-31/12/2049 FRN Banks | GBP | 1 247 000 | 1,4 M € | 1,02 % |
| 29 | RAIFFEISEN BK IN 25-15/12/2173 FRN Banks | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 1,02 % |
| 30 | NOVO BANCO 23-01/12/2033 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,4 M € | 0,99 % |
| 31 | BANCO SABADELL 23-18/04/2171 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 0,96 % |
| 32 | AVIVA PLC 22-15/12/2170 FRN Insurance | GBP | 1 123 000 | 1,3 M € | 0,95 % |
| 33 | INTESA SANPAOLO 23-07/03/2172 FRN Banks | EUR | 1 143 000 | 1,3 M € | 0,94 % |
| 34 | BANCO BILBAO VIZ 3.125% 25-15/07/2030 Banks | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,93 % |
| 35 | MEDIOBANCA SPA 25-22/08/2031 FRN Banks | EUR | 1 300 000 | 1,3 M € | 0,92 % |
| 36 | SOGECAP SA 23-16/05/2044 FRN Insurance | EUR | 1 100 000 | 1,3 M € | 0,89 % |
| 37 | ACHMEA BV 23-26/12/2043 FRN Insurance | EUR | 1 046 000 | 1,2 M € | 0,86 % |
| 38 | BANKINTER SA 20-31/12/2060 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,86 % |
| 39 | NORDDEUTSCHE L/B 25-02/10/2028 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,85 % |
| 40 | BNP PARIBAS 25-06/05/2030 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,85 % |
| 41 | MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,85 % |
| 42 | BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,85 % |
| 43 | PENSION INS 5.625% 18-20/09/2030 Insurance | GBP | 1 000 000 | 1,2 M € | 0,83 % |
| 44 | ERSTE GROUP 21-15/11/2032 FRN Banks | EUR | 1 200 000 | 1,2 M € | 0,83 % |
| 45 | PKO BANK POLSKI 24-27/03/2028 FRN Banks | EUR | 1 135 000 | 1,2 M € | 0,83 % |
| 46 | ATHENE GLOBAL FU 0.832% 22-08/01/2027 Insurance | EUR | 1 171 000 | 1,2 M € | 0,82 % |
| 47 | EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Banks | EUR | 1 094 000 | 1,1 M € | 0,80 % |
| 48 | ERSTE GROUP 23-15/04/2172 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,79 % |
| 49 | NATIONWIDE BLDG 20-31/12/2060 FRN Banks | GBP | 951 000 | 1,1 M € | 0,78 % |
| 50 | ERSTE GROUP 7% 24-15/10/2172 Banks | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,77 % |
| 51 | BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,76 % |
| 52 | CRELAN SA 24-30/04/2035 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,76 % |
| 53 | NYKREDIT 22-29/12/2032 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,74 % |
| 54 | NYKREDIT 3.625% 25-24/07/2030 Banks | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,72 % |
| 55 | ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,72 % |
| 56 | UBS GROUP 25-12/05/2029 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,72 % |
| 57 | NOVO BANCO 25-22/01/2031 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,72 % |
| 58 | BELFIUS BANK SA 3.125% 25-30/01/2031 Banks | EUR | 1 000 000 | 996,4 k € | 0,71 % |
| 59 | CAIXABANK 25-14/05/2038 FRN Banks | EUR | 1 000 000 | 991,9 k € | 0,71 % |
| 60 | CRELAN SA 23-28/02/2030 FRN Banks | EUR | 900 000 | 977,1 k € | 0,70 % |
| 61 | AIB GROUP PLC 24-30/10/2172 FRN Banks | EUR | 902 000 | 975,6 k € | 0,70 % |
| 62 | NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN Banks | GBP | 800 000 | 956,6 k € | 0,68 % |
| 63 | VOLKSBANK NV 4.625% 23-23/11/2027 Banks | EUR | 900 000 | 928,1 k € | 0,66 % |
| 64 | MBANK 25-25/09/2035 FRN Banks | EUR | 900 000 | 925 k € | 0,66 % |
| 65 | DANSKE BANK A/S 23-13/04/2027 FRN Banks | GBP | 800 000 | 918,2 k € | 0,66 % |
| 66 | MBH BANK NYRT 25-29/01/2030 FRN Banks | EUR | 900 000 | 916,7 k € | 0,65 % |
| 67 | BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Banks | EUR | 900 000 | 915,2 k € | 0,65 % |
| 68 | JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Banks | EUR | 900 000 | 911 k € | 0,65 % |
| 69 | EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Banks | EUR | 900 000 | 888,5 k € | 0,63 % |
| 70 | RAIFFEISEN BK IN 24-15/06/2173 FRN Banks | EUR | 800 000 | 855,5 k € | 0,61 % |
| 71 | CAIXABANK 25-24/04/2173 FRN Banks | EUR | 800 000 | 841,9 k € | 0,60 % |
| 72 | ROTHESAY LIFE 21-31/12/2061 FRN Insurance | GBP | 800 000 | 833,8 k € | 0,59 % |
| 73 | BANKINTER SA 25- FRN Banks | EUR | 800 000 | 824,2 k € | 0,59 % |
| 74 | CRED AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN Banks | EUR | 800 000 | 821 k € | 0,59 % |
| 75 | NATIONWIDE BLDG 25-14/07/2036 FRN Banks | GBP | 700 000 | 814,1 k € | 0,58 % |
| 76 | COOPERATIEVE RAB 25-01/11/2030 FRN Banks | GBP | 700 000 | 812,7 k € | 0,58 % |
| 77 | SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN Banks | EUR | 800 000 | 812 k € | 0,58 % |
| 78 | BANKINTER SA 24-10/09/2032 FRN Banks | EUR | 800 000 | 808,4 k € | 0,58 % |
| 79 | SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN Banks | EUR | 800 000 | 804,5 k € | 0,57 % |
| 80 | BANK POLSKA 25-04/06/2031 FRN Banks | EUR | 800 000 | 804 k € | 0,57 % |
| 81 | BELFIUS BANK SA 3.375% 25-28/05/2030 Banks | EUR | 800 000 | 803,8 k € | 0,57 % |
| 82 | SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Banks | EUR | 800 000 | 800 k € | 0,57 % |
| 83 | BELFIUS BANK SA 3.25% 25-14/11/2031 Banks | EUR | 800 000 | 788,4 k € | 0,56 % |
| 84 | INIT INNOVATION IN TRAFFIC S Banks | EUR | 700 000 | 781,5 k € | 0,56 % |
| 85 | UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Banks | EUR | 750 000 | 758,8 k € | 0,54 % |
| 86 | CAIXABANK 23-30/05/2034 FRN Banks | EUR | 700 000 | 755,4 k € | 0,54 % |
| 87 | CRED AGRICOLE SA 23-23/03/2171 FRN Banks | EUR | 700 000 | 750,5 k € | 0,54 % |
| 88 | PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN Banks | EUR | 711 000 | 745 k € | 0,53 % |
| 89 | CRED AGRICOLE SA 23-28/08/2033 FRN Banks | EUR | 700 000 | 741 k € | 0,53 % |
| 90 | MORGAN STANLEY 23-02/03/2029 FRN Banks | EUR | 711 000 | 738,6 k € | 0,53 % |
| 91 | BARCLAYS PLC 4.918% 23-08/08/2030 Banks | EUR | 697 000 | 738,2 k € | 0,53 % |
| 92 | ING GROEP NV 23-20/02/2035 FRN Banks | EUR | 700 000 | 736,1 k € | 0,53 % |
| 93 | LEGAL & GENL GRP 20-31/12/2060 FRN Insurance | GBP | 665 000 | 735,6 k € | 0,52 % |
| 94 | BELFIUS BANK SA 23-19/04/2033 FRN Banks | EUR | 700 000 | 733,1 k € | 0,52 % |
| 95 | LLOYDS BK GR PLC 22-27/12/2170 FRN Banks | GBP | 593 000 | 712,7 k € | 0,51 % |
| 96 | BARCLAYS PLC 22-15/12/2170 FRN Banks | GBP | 590 000 | 710,5 k € | 0,51 % |
| 97 | CITIGROUP INC 25-23/07/2036 FRN Banks | EUR | 700 000 | 706,4 k € | 0,50 % |
| 98 | FIDELIDADE COMPA 21-04/09/2031 FRN Insurance | EUR | 700 000 | 705,2 k € | 0,50 % |
| 99 | BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Banks | EUR | 700 000 | 697,2 k € | 0,50 % |
| 100 | HSBC HOLDINGS 19-22/07/2028 FRN Banks | GBP | 600 000 | 675,1 k € | 0,48 % |
| 101 | BNP PARIBAS 23-11/06/2171 FRN Banks | EUR | 600 000 | 660,1 k € | 0,47 % |
| 102 | ERSTE GROUP 25- FRN Banks | EUR | 600 000 | 625,6 k € | 0,45 % |
| 103 | BANCO BPM SPA 3.375% 25-21/01/2030 Banks | EUR | 600 000 | 606,7 k € | 0,43 % |
| 104 | BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN Banks | EUR | 600 000 | 605,4 k € | 0,43 % |
| 105 | KBC GROUP NV 25-21/01/2032 FRN Banks | EUR | 600 000 | 605,2 k € | 0,43 % |
| 106 | MET LIFE GLOB 3.25% 25-31/03/2030 Insurance | EUR | 600 000 | 603,9 k € | 0,43 % |
| 107 | RAIFFEISEN BK IN 25-27/08/2031 FRN Banks | EUR | 600 000 | 598,4 k € | 0,43 % |
| 108 | CAIXABANK 25-25/12/2173 FRN Banks | EUR | 600 000 | 598,4 k € | 0,43 % |
| 109 | EUROBANK ERGASIA 25- FRN Banks | EUR | 500 000 | 519,1 k € | 0,37 % |
| 110 | ERSTE GROUP 22-07/06/2033 FRN Banks | EUR | 500 000 | 508,4 k € | 0,36 % |
| 111 | SWEDBANK AB 2.875% 25-08/02/2030 Banks | EUR | 500 000 | 499,6 k € | 0,36 % |
| 112 | NATIONWIDE BLDG 3% 25-03/03/2030 Banks | EUR | 500 000 | 499,5 k € | 0,36 % |
| 113 | NATIONWIDE BLDG 25-20/12/2173 FRN Banks | GBP | 400 000 | 484,6 k € | 0,35 % |
| 114 | RAIFFEISEN BK IN 22-20/12/2032 FRN Banks | EUR | 400 000 | 426,6 k € | 0,30 % |
| 115 | LA MONDIALE 24-17/01/2173 FRN Insurance | EUR | 400 000 | 425,3 k € | 0,30 % |
| 116 | BANCO SABADELL 25- FRN Banks | EUR | 400 000 | 417,9 k € | 0,30 % |
| 117 | BANCO BPM SPA 25- FRN Banks | EUR | 400 000 | 413,2 k € | 0,29 % |
| 118 | AGEAS 25-20/11/2174 FRN Insurance | EUR | 400 000 | 402,8 k € | 0,29 % |
| 119 | BANK POLSKA 25-27/02/2036 FRN Banks | EUR | 400 000 | 399,6 k € | 0,29 % |
| 120 | UBS GROUP 25-11/08/2031 FRN Banks | EUR | 400 000 | 398,2 k € | 0,28 % |
| 121 | JYSKE BANK A/S 3.5% 25-19/11/2031 Banks | EUR | 300 000 | 300,9 k € | 0,21 % |
| 122 | BANCO CRED SOC C 25-13/06/2031 FRN Banks | EUR | 300 000 | 299,8 k € | 0,21 % |
| 123 | ACHMEA BV 25-28/07/2173 FRN Insurance | EUR | 200 000 | 206,6 k € | 0,15 % |
| 124 | SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029 Banks | EUR | 200 000 | 201,7 k € | 0,14 % |
| 125 | CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Banks | EUR | 200 000 | 201,5 k € | 0,14 % |
| 126 | BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN Banks | EUR | 200 000 | 201,5 k € | 0,14 % |
| 127 | EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Banks | EUR | 200 000 | 200,2 k € | 0,14 % |
| 128 | SAMPO OYJ 25-24/03/2174 FRN Insurance | EUR | 200 000 | 199,4 k € | 0,14 % |
| 129 | BANCO SABADELL 3.375% 25-18/02/2033 Banks | EUR | 200 000 | 198,1 k € | 0,14 % |
| 130 | MBANK 25-03/03/2032 FRN Banks | EUR | 100 000 | 100,1 k € | 0,07 % |
| 131 | SANTANDER UK GRP 21-13/09/2029 FRN Banks | EUR | 10 000 | 9,4 k € | 0,01 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Financial Credit.
Répartition par secteur
- Banks 87,0 %
- Insurance 10,4 %
- Investment funds 2,7 %
Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 78,3 %
- GBP 20,4 %
- USD 1,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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