Composition de DNCA Invest - Evolutif Balanced
DNCA Finance Luxembourg · 61 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 32,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 Government | EUR | 500 000 | 448,4 k € | 5,25 % |
| 2 | ITALY BTPS 2.8% 22-15/06/2029 Government | EUR | 400 000 | 403,6 k € | 4,73 % |
| 3 | SPANISH GOVT 2.4% 25-31/05/2028 Government | EUR | 400 000 | 401,3 k € | 4,69 % |
| 4 | AIRBUS SE Engineering & Construction | EUR | 1 300 | 257,9 k € | 3,02 % |
| 5 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials | EUR | 2 500 | 217,4 k € | 2,55 % |
| 6 | SOCIETE GENERALE 23-28/09/2029 FRN Banks | EUR | 200 000 | 209,4 k € | 2,45 % |
| 7 | MICROSOFT CORP Computer software | USD | 500 | 206 k € | 2,41 % |
| 8 | NOMURA HOLDINGS 3.459% 25-28/05/2030 Financial services | EUR | 200 000 | 201,4 k € | 2,36 % |
| 9 | ORANGE 2.5% 25-13/11/2028 Telecommunication | EUR | 200 000 | 198,8 k € | 2,33 % |
| 10 | KERING Textile | EUR | 650 | 195,7 k € | 2,29 % |
| 11 | IBERDROLA SA Energy | EUR | 10 000 | 184,7 k € | 2,17 % |
| 12 | SOCIETE GENERALE SA Banks | EUR | 2 650 | 182,1 k € | 2,13 % |
| 13 | DEERE & CO Auto Parts & Equipment | USD | 450 | 178,5 k € | 2,09 % |
| 14 | GALDERMA GROUP AG Cosmetics | CHF | 1 000 | 174,1 k € | 2,04 % |
| 15 | PRYSMIAN SPA Electric & Electronic | EUR | 2 000 | 172,8 k € | 2,02 % |
| 16 | JPMORGAN CHASE & CO Banks | USD | 600 | 164,7 k € | 1,93 % |
| 17 | KONINKLIJKE KPN NV Telecommunication | EUR | 40 000 | 159 k € | 1,86 % |
| 18 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 1 000 | 156,6 k € | 1,83 % |
| 19 | DANONE Food services | EUR | 2 000 | 153,6 k € | 1,80 % |
| 20 | UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Banks | EUR | 150 000 | 151,7 k € | 1,78 % |
| 21 | GOLDMAN SACHS GROUP INC Banks | USD | 200 | 149,8 k € | 1,75 % |
| 22 | 3M CO Diversified machinery | USD | 1 050 | 143,2 k € | 1,68 % |
| 23 | DR HORTON INC Building materials | USD | 1 150 | 141,1 k € | 1,65 % |
| 24 | NVIDIA CORP Electric & Electronic | USD | 750 | 119,2 k € | 1,40 % |
| 25 | NOVARTIS AG-REG Cosmetics | CHF | 1 000 | 117,7 k € | 1,38 % |
| 26 | PIRAEUS BANK 23-05/12/2029 FRN Banks | EUR | 100 000 | 110,3 k € | 1,29 % |
| 27 | ILIAD 5.375% 24-02/05/2031 Internet | EUR | 100 000 | 107,3 k € | 1,26 % |
| 28 | ALTAREA 5.5% 24-02/10/2031 Real estate | EUR | 100 000 | 106,6 k € | 1,25 % |
| 29 | TAG IMMO AG 4.25% 24-04/03/2030 Real estate | EUR | 100 000 | 105,8 k € | 1,24 % |
| 30 | TELEPERFORMANCE 5.25% 23-22/11/2028 Office & Business equipment | EUR | 100 000 | 105,5 k € | 1,24 % |
| 31 | FNAC DARTY SA 6% 24-01/04/2029 Distribution & Wholesale | EUR | 100 000 | 104 k € | 1,22 % |
| 32 | CMA CGM SA 5.5% 24-15/07/2029 Transportation | EUR | 100 000 | 103,7 k € | 1,21 % |
| 33 | NATL BK GREECE 24-29/01/2029 FRN Banks | EUR | 100 000 | 103,6 k € | 1,21 % |
| 34 | FLUTTER TREASURY 5% 24-29/04/2029 Private Equity | EUR | 100 000 | 103,4 k € | 1,21 % |
| 35 | LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private Equity | EUR | 100 000 | 103,1 k € | 1,21 % |
| 36 | STELLANTIS NV 3.375% 24-19/11/2028 Auto Parts & Equipment | EUR | 100 000 | 102,8 k € | 1,21 % |
| 37 | IPSOS SA 3.75% 25-22/01/2030 Advertising | EUR | 100 000 | 101,2 k € | 1,19 % |
| 38 | RCI BANQUE 3.5% 25-17/01/2028 Auto Parts & Equipment | EUR | 100 000 | 101,1 k € | 1,18 % |
| 39 | CANAL PLUS SA 4.625% 25-03/12/2030 Audiovisual | EUR | 100 000 | 100,8 k € | 1,18 % |
| 40 | AEROPORTI ROMA 3.625% 25-15/06/2032 Building materials | EUR | 100 000 | 100,3 k € | 1,16 % |
| 41 | COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Banks | EUR | 100 000 | 100 k € | 1,17 % |
| 42 | CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Banks | EUR | 100 000 | 99,7 k € | 1,17 % |
| 43 | TRANE TECHNOLOGIES PLC Building materials | USD | 300 | 99,5 k € | 1,16 % |
| 44 | PUBLICIS GROUPE 3.375% 25-12/06/2032 Advertising | EUR | 100 000 | 99,4 k € | 1,16 % |
| 45 | LEONARDO SPA Engineering & Construction | EUR | 2 000 | 98,3 k € | 1,15 % |
| 46 | ILIAD 1.875% 21-11/02/2028 Internet | EUR | 100 000 | 97,7 k € | 1,14 % |
| 47 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textile | EUR | 150 | 96,8 k € | 1,13 % |
| 48 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 400 | 94 k € | 1,10 % |
| 49 | COMMERZBANK AG Banks | EUR | 2 500 | 90,3 k € | 1,06 % |
| 50 | ALPHABET INC-CL C Internet | USD | 335 | 89,6 k € | 1,05 % |
| 51 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT Building materials | EUR | 8 000 | 85,9 k € | 1,01 % |
| 52 | VISA INC-CLASS A SHARES Financial services | USD | 283 | 84,6 k € | 0,99 % |
| 53 | ASTRAZENECA PLC Cosmetics | GBP | 500 | 79 k € | 0,92 % |
| 54 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banks | USD | 12 875 | 78,5 k € | 0,92 % |
| 55 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC Distribution & Wholesale | USD | 1 000 | 76,1 k € | 0,89 % |
| 56 | GENERAL MOTORS CO Auto Parts & Equipment | USD | 1 000 | 69,3 k € | 0,81 % |
| 57 | UNICREDIT SPA Banks | EUR | 900 | 63,8 k € | 0,75 % |
| 58 | CAPGEMINI SE Office & Business equipment | EUR | 350 | 49,8 k € | 0,58 % |
| 59 | PUBLICIS GROUPE Advertising | EUR | 500 | 44,3 k € | 0,52 % |
| 60 | STELLANTIS NV Auto Parts & Equipment | EUR | 4 500 | 42,6 k € | 0,50 % |
| 61 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 200 | 24,1 k € | 0,28 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Evolutif Balanced.
Répartition par secteur
- Banks 18,1 %
- Government 15,1 %
- Building materials 7,8 %
- Auto Parts & Equipment 6,2 %
- Electric & Electronic 4,6 %
- Cosmetics 4,5 %
- Engineering & Construction 4,3 %
- Telecommunication 4,3 %
- Energy 4,1 %
- Textile 3,5 %
- Internet 3,5 %
- Autres 23,9 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 76,3 %
- USD 19,3 %
- CHF 3,5 %
- GBP 1,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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