Composition de DNCA Invest - Evolutif
ISIN LU0284394664 · LU0284394821 · LU2661119755
DNCA Finance Luxembourg · 83 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 890,2 M € · Dix premières lignes : 26,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEUTSCHLAND I/L 0.5% 14-15/04/2030 Government | EUR | 36 041 307 | 35,6 M € | 4,00 % |
| 2 | SPAIN I/L BOND 1% 15-30/11/2030 Government | EUR | 26 618 337 | 26,7 M € | 3,00 % |
| 3 | GALDERMA GROUP AG Cosmetics | CHF | 143 688 | 25 M € | 2,81 % |
| 4 | GOLDMAN SACHS GROUP INC Banks | USD | 32 000 | 24 M € | 2,70 % |
| 5 | NOVARTIS AG-REG Cosmetics | CHF | 199 107 | 23,4 M € | 2,63 % |
| 6 | COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN Building materials | EUR | 250 000 | 21,7 M € | 2,44 % |
| 7 | ALPHABET INC-CL A Internet | USD | 76 651 | 20,4 M € | 2,30 % |
| 8 | VISA INC-CLASS A SHARES Financial services | USD | 66 231 | 19,8 M € | 2,22 % |
| 9 | IBERDROLA SA Energy | EUR | 1 071 450 | 19,8 M € | 2,22 % |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO Banks | USD | 69 000 | 18,9 M € | 2,14 % |
| 11 | AIRBUS SE Engineering & Construction | EUR | 90 000 | 17,9 M € | 2,01 % |
| 12 | ITALY BTPS 1.5% 23-15/05/2029 Government | EUR | 17 305 650 | 17,6 M € | 1,98 % |
| 13 | MICROSOFT CORP Computer software | USD | 42 403 | 17,5 M € | 1,96 % |
| 14 | PRYSMIAN SPA Electric & Electronic | EUR | 200 000 | 17,3 M € | 1,95 % |
| 15 | UNICREDIT SPA Banks | EUR | 242 088 | 17,2 M € | 1,93 % |
| 16 | DANONE Food services | EUR | 220 000 | 16,9 M € | 1,90 % |
| 17 | ITALY BTPS I/L 1.3% 17-15/05/2028 Government | EUR | 15 046 200 | 15,2 M € | 1,71 % |
| 18 | 3M CO Diversified machinery | USD | 110 000 | 15 M € | 1,69 % |
| 19 | TRANE TECHNOLOGIES PLC Building materials | USD | 45 000 | 14,9 M € | 1,68 % |
| 20 | SAFRAN SA Insurance, Reinsurance | EUR | 50 000 | 14,9 M € | 1,67 % |
| 21 | COMMERZBANK AG Banks | EUR | 402 769 | 14,5 M € | 1,63 % |
| 22 | NEWMONT CORP Steel industry | USD | 167 900 | 14,3 M € | 1,60 % |
| 23 | ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 Government | EUR | 14 060 238 | 14,2 M € | 1,60 % |
| 24 | WALMART INC Distribution & Wholesale | USD | 146 782 | 13,9 M € | 1,57 % |
| 25 | PIRAEUS BANK SA Banks | EUR | 1 892 171 | 12,9 M € | 1,44 % |
| 26 | DR HORTON INC Building materials | USD | 99 945 | 12,3 M € | 1,38 % |
| 27 | DEERE & CO Auto Parts & Equipment | USD | 30 000 | 11,9 M € | 1,34 % |
| 28 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG Insurance | EUR | 20 805 | 11,7 M € | 1,31 % |
| 29 | NVIDIA CORP Electric & Electronic | USD | 72 480 | 11,5 M € | 1,29 % |
| 30 | LOTTOMATICA GROUP SPA Private Equity | EUR | 500 000 | 11,2 M € | 1,26 % |
| 31 | CAPGEMINI SE Office & Business equipment | EUR | 78 613 | 11,2 M € | 1,26 % |
| 32 | FRESENIUS SE & CO KGAA Cosmetics | EUR | 225 000 | 11 M € | 1,24 % |
| 33 | ASML HOLDING NV Electric & Electronic | EUR | 11 926 | 11 M € | 1,23 % |
| 34 | KONINKLIJKE KPN NV Telecommunication | EUR | 2 730 962 | 10,9 M € | 1,22 % |
| 35 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Electric & Electronic | USD | 41 000 | 10,6 M € | 1,19 % |
| 36 | GENERAL MOTORS CO Auto Parts & Equipment | USD | 150 000 | 10,4 M € | 1,17 % |
| 37 | SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033 Government | EUR | 10 154 577 | 9,7 M € | 1,09 % |
| 38 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA Energy | EUR | 62 000 | 9,7 M € | 1,09 % |
| 39 | CANAL PLUS SA 4.625% 25-03/12/2030 Audiovisual | EUR | 9 500 000 | 9,6 M € | 1,08 % |
| 40 | STELLANTIS NV Auto Parts & Equipment | EUR | 1 000 000 | 9,5 M € | 1,06 % |
| 41 | HOWMET AEROSPACE INC Insurance, Reinsurance | USD | 52 968 | 9,3 M € | 1,04 % |
| 42 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC Distribution & Wholesale | USD | 120 000 | 9,1 M € | 1,02 % |
| 43 | ITAU UNIBANCO H-SPON PRF ADR Banks | USD | 1 444 707 | 8,8 M € | 0,99 % |
| 44 | LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private Equity | EUR | 8 050 000 | 8,3 M € | 0,93 % |
| 45 | FLUTTER TREASURY 5% 24-29/04/2029 Private Equity | EUR | 8 000 000 | 8,3 M € | 0,93 % |
| 46 | ILIAD 5.375% 24-02/05/2031 Internet | EUR | 7 600 000 | 8,2 M € | 0,92 % |
| 47 | CMA CGM SA 5.5% 24-15/07/2029 Transportation | EUR | 7 850 000 | 8,1 M € | 0,91 % |
| 48 | LOTTO GROUP 5.375% 24-01/06/2030 Private Equity | EUR | 7 200 000 | 7,5 M € | 0,84 % |
| 49 | LEONARDO SPA Engineering & Construction | EUR | 150 000 | 7,4 M € | 0,82 % |
| 50 | FNAC DARTY SA 6% 24-01/04/2029 Distribution & Wholesale | EUR | 6 800 000 | 7,1 M € | 0,79 % |
| 51 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Electric & Electronic | EUR | 30 000 | 7 M € | 0,79 % |
| 52 | VALEO SE 5.875% 23-12/04/2029 Auto Parts & Equipment | EUR | 6 500 000 | 7 M € | 0,79 % |
| 53 | SCHAEFFLER 4.75% 24-14/08/2029 Auto Parts & Equipment | EUR | 6 700 000 | 6,9 M € | 0,78 % |
| 54 | ORANO SA 4% 24-12/03/2031 Diversified services | EUR | 6 700 000 | 6,8 M € | 0,77 % |
| 55 | TDC NET AS 5.618% 23-06/02/2030 Telecommunication | EUR | 6 000 000 | 6,4 M € | 0,72 % |
| 56 | ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT Building materials | EUR | 581 995 | 6,3 M € | 0,70 % |
| 57 | ALTAREA 5.5% 24-02/10/2031 Real estate | EUR | 5 500 000 | 5,9 M € | 0,66 % |
| 58 | META PLATFORMS INC-CLASS A Internet | USD | 10 000 | 5,6 M € | 0,63 % |
| 59 | PUMA SE Textile | EUR | 250 000 | 5,6 M € | 0,63 % |
| 60 | GETLINK SE 4.125% 25-15/04/2030 Transportation | EUR | 5 350 000 | 5,5 M € | 0,62 % |
| 61 | NEXANS SA 4.125% 24-29/05/2029 Electric & Electronic | EUR | 4 400 000 | 4,5 M € | 0,51 % |
| 62 | SIEMENS ENERGY AG Auto Parts & Equipment | EUR | 36 312 | 4,4 M € | 0,49 % |
| 63 | PUBLICIS GROUPE 3.375% 25-12/06/2032 Advertising | EUR | 4 400 000 | 4,4 M € | 0,49 % |
| 64 | FNAC DARTY SA 4.75% 25-01/04/2032 Distribution & Wholesale | EUR | 4 200 000 | 4,3 M € | 0,49 % |
| 65 | NOMURA HOLDINGS 3.459% 25-28/05/2030 Financial services | EUR | 4 000 000 | 4 M € | 0,45 % |
| 66 | AEROPORTI ROMA 3.625% 25-15/06/2032 Building materials | EUR | 3 700 000 | 3,7 M € | 0,42 % |
| 67 | CMA CGM SA 5% 25-15/01/2031 Transportation | EUR | 3 600 000 | 3,6 M € | 0,41 % |
| 68 | PRYSMIAN SPA 25- FRN Electric & Electronic | EUR | 3 400 000 | 3,5 M € | 0,39 % |
| 69 | TAG IMMO AG 4.25% 24-04/03/2030 Real estate | EUR | 3 300 000 | 3,5 M € | 0,39 % |
| 70 | FCC AQUALIA SA 3.75% 25-11/06/2032 Energy | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 0,37 % |
| 71 | RHEINMETALL AG Insurance, Reinsurance | EUR | 2 000 | 3,1 M € | 0,35 % |
| 72 | TDC NET AS 5% 25-09/08/2032 Telecommunication | EUR | 2 700 000 | 3 M € | 0,33 % |
| 73 | UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Banks | EUR | 2 900 000 | 2,9 M € | 0,33 % |
| 74 | IPSEN SA 3.875% 25-25/03/2032 Cosmetics | EUR | 2 800 000 | 2,8 M € | 0,32 % |
| 75 | LEVI STRAUSS 4% 25-15/08/2030 Textile | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 0,29 % |
| 76 | VOLVO CAR AB 4.2% 25-10/06/2029 Auto Parts & Equipment | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,23 % |
| 77 | BANCO CRED SOC C 25-13/06/2031 FRN Banks | EUR | 2 000 000 | 2 M € | 0,22 % |
| 78 | MEDLINE INC-CL A Cosmetics | USD | 55 000 | 2 M € | 0,22 % |
| 79 | DEUTSCHE EUROSHP 4.5% 25-15/10/2030 Real estate | EUR | 1 600 000 | 1,6 M € | 0,18 % |
| 80 | INTL CONSOLIDAT 3.352% 25-11/09/2030 Transportation | EUR | 1 400 000 | 1,4 M € | 0,15 % |
| 81 | VERTIV HOLDINGS CO-A Auto Parts & Equipment | USD | 10 000 | 1,4 M € | 0,15 % |
| 82 | FAURECIA 3.75% 20-15/06/2028 Auto Parts & Equipment | EUR | 1 600 000 | 1,1 M € | 0,12 % |
| 83 | NETFLIX INC Internet | USD | 10 000 | 798,9 k € | 0,09 % |
Source : rapport publié par DNCA Invest - Evolutif.
Répartition par secteur
- Government 14,1 %
- Banks 12,0 %
- Electric & Electronic 7,8 %
- Cosmetics 7,6 %
- Building materials 7,0 %
- Auto Parts & Equipment 6,5 %
- Internet 4,2 %
- Private Equity 4,2 %
- Distribution & Wholesale 4,1 %
- Energy 3,9 %
- Insurance, Reinsurance 3,2 %
- Autres 25,4 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 64,3 %
- USD 30,0 %
- CHF 5,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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