Composition de DNCA Invest - Credit Conviction

Name: Composition de DNCA Invest - Credit Conviction
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ISIN LU0284393930 · LU0392098371 · LU1234712617

DNCA Finance Luxembourg · 315 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 1,9 Md € · Dix premières lignes : 14,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU Investment funds	EUR	470	122,4 M €	6,41 %
2	DANSKE BANK A/S 25-04/10/2031 FRN Banks	GBP	17 500 000	20,6 M €	1,08 %
3	BPER BANCA 25-19/03/2174 FRN Banks	EUR	17 000 000	17,1 M €	0,89 %
4	TOTALENERGIES 3.647% 25-01/07/2035 Energy	EUR	16 500 000	16,4 M €	0,87 %
5	VONOVIA SE 0.875% 25-20/05/2032 CV Real estate	EUR	16 800 000	16,3 M €	0,86 %
6	MER-BENZ CA FIN 4.7% 25-10/10/2030 Auto Parts & Equipment	GBP	14 000 000	16,1 M €	0,85 %
7	DNCA INVEST - FINANCIAL CREDIT INC Investment funds	EUR	150 000	15,7 M €	0,82 %
8	BANK OF MONTREAL 25-09/01/2032 FRN Banks	EUR	14 900 000	14,8 M €	0,78 %
9	RAG STIFTUNG 2.25% 23-28/11/2030 CV Steel industry	EUR	14 500 000	14,6 M €	0,77 %
10	NATWEST GROUP 25-10/11/2031 FRN Banks	GBP	12 400 000	14,2 M €	0,74 %
11	CAISS DESJARDINS 4.875% 25-08/10/2030 Banks	GBP	11 900 000	13,8 M €	0,72 %
12	AIR PROD & CHEM 3.25% 25-16/06/2032 Chemical	EUR	13 600 000	13,5 M €	0,71 %
13	TUI AG 1.95% 24-26/07/2031 CV Diversified services	EUR	10 600 000	13 M €	0,68 %
14	NORDDEUTSCHE L/B 25-02/10/2028 FRN Banks	EUR	12 800 000	12,8 M €	0,67 %
15	TAG IMMO AG 0.625% 25-11/03/2031 CV Real estate	EUR	12 200 000	12,4 M €	0,66 %
16	URW SE 25-31/12/2049 FRN Real estate	EUR	12 000 000	12,3 M €	0,65 %
17	BANCO SANTANDER 4.625% 25-17/11/2030 Banks	GBP	10 700 000	12,3 M €	0,64 %
18	BANK OF AMER CRP 25-30/10/2029 FRN Banks	EUR	12 200 000	12,2 M €	0,64 %
19	CAIXA GERAL DEPO 25-07/10/2031 FRN Banks	EUR	12 200 000	12,1 M €	0,63 %
20	MCDONALDS CORP 3.5% 25-21/05/2032 Distribution & Wholesale	EUR	11 900 000	12 M €	0,63 %
21	GATWICK FND LTD 3.875% 25-24/06/2035 Building materials	EUR	12 100 000	12 M €	0,63 %
22	LEG PROPERTIES BV 1% 24-04/09/2030 CV Real estate	EUR	12 300 000	11,9 M €	0,62 %
23	PLUXEE NV 3.75% 24-04/09/2032 Diversified services	EUR	11 700 000	11,6 M €	0,61 %
24	COOPERATIEVE RAB 25-01/11/2030 FRN Banks	GBP	9 900 000	11,5 M €	0,60 %
25	IBERDROLA FIN SA 5.25% 24-31/10/2036 Energy	GBP	9 900 000	11,3 M €	0,59 %
26	CZECHOSLOVAK GRO 5.25% 25-10/01/2031 Insurance, Reinsurance	EUR	10 600 000	11 M €	0,58 %
27	RAIFFEISENBNK AS 24-05/06/2030 FRN Banks	EUR	10 500 000	11 M €	0,57 %
28	BOOKING HLDS INC 3% 25-07/11/2030 Internet	EUR	10 900 000	10,8 M €	0,57 %
29	ROBERT BOSCH 3.25% 25-28/05/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	10 700 000	10,7 M €	0,56 %
30	SOCIETE GENERALE 25-14/05/2030 FRN Banks	EUR	10 600 000	10,7 M €	0,56 %
31	CRED AGRICOLE SA 25-22/10/2035 FRN Banks	GBP	9 000 000	10,6 M €	0,56 %
32	MORGAN STANLEY 25-07/11/2031 FRN Banks	EUR	10 700 000	10,6 M €	0,56 %
33	SANOFI SA 3% 25-23/06/2032 Cosmetics	EUR	10 600 000	10,5 M €	0,55 %
34	LOREAL SA 3.375% 25-19/01/2036 Cosmetics	EUR	10 500 000	10,3 M €	0,54 %
35	BP CAP MKY BV 3.36% 24-12/09/2031 Energy	EUR	10 200 000	10,3 M €	0,54 %
36	COMPASS GROUP 3.125% 25-24/06/2032 Food services	EUR	10 300 000	10,2 M €	0,53 %
37	SEGRO PLC 3.5% 24-24/09/2032 Real estate	EUR	10 000 000	10 M €	0,52 %
38	BANCO CRED SOC C 25-13/10/2037 FRN Banks	EUR	10 000 000	9,9 M €	0,52 %
39	AUSNET SERVICES 3.75% 25-08/05/2035 Energy	EUR	10 000 000	9,9 M €	0,52 %
40	BERTELSMANN SE 3.375% 25-28/10/2033 Audiovisual	EUR	10 000 000	9,7 M €	0,51 %
41	SBAB BANK AB 25-21/05/2031 FRN Banks	EUR	9 500 000	9,5 M €	0,50 %
42	RAIFFEISEN BK IN 24-15/06/2173 FRN Banks	EUR	8 800 000	9,4 M €	0,49 %
43	AROUNDTOWN FIN 24-07/08/2172 FRN Real estate	GBP	7 800 000	9,3 M €	0,49 %
44	BUNZL FINANCE 3.375% 24-09/04/2032 Distribution & Wholesale	EUR	9 300 000	9,2 M €	0,48 %
45	BANCO BILBAO VIZ 3.125% 25-15/07/2030 Banks	EUR	9 100 000	9,1 M €	0,48 %
46	ROTHESAY LIFE 18-31/12/2049 FRN Insurance	GBP	7 700 000	9,1 M €	0,49 %
47	MEDIOBANCA SPA 25-22/08/2031 FRN Banks	EUR	9 100 000	9 M €	0,47 %
48	VEOLIA ENVRNMT 25-24/01/2174 FRN Energy	EUR	9 000 000	9 M €	0,47 %
49	POSTE ITALIANE 3% 25-03/12/2030 Transportation	EUR	9 000 000	9 M €	0,48 %
50	BELFIUS BANK SA 3.375% 25-28/05/2030 Banks	EUR	8 700 000	8,7 M €	0,46 %
51	FLUTTER TREASURY 6.125% 25-04/06/2031 Private Equity	GBP	7 500 000	8,7 M €	0,45 %
52	AMERICA MOVIL BV 3% 25-30/09/2030 Telecommunication	EUR	8 700 000	8,6 M €	0,46 %
53	JYSKE BANK A/S 24-05/05/2029 FRN Banks	EUR	8 600 000	8,6 M €	0,45 %
54	WESFARMERS LTD 3.277% 25-10/06/2032 Distribution & Wholesale	EUR	8 500 000	8,4 M €	0,44 %
55	AIR FRANCE-KLM 3.75% 25-04/09/2030 Transportation	EUR	8 400 000	8,3 M €	0,44 %
56	ABERTIS INFRAEST 3.125% 25-07/07/2030 Diversified services	EUR	8 300 000	8,3 M €	0,43 %
57	DIGITAL DUTCH 3.875% 25-15/07/2034 Real estate	EUR	8 400 000	8,2 M €	0,43 %
58	ENGIE 3.625% 24-06/03/2031 Energy	EUR	8 000 000	8,2 M €	0,43 %
59	TRANSDEV GROUP S 3.845% 25-21/05/2032 Transportation	EUR	8 100 000	8,1 M €	0,43 %
60	SYMRISE AG 3.25% 25-24/09/2032 Chemical	EUR	8 100 000	8 M €	0,42 %
61	ROQUETTE FRERE 3.774% 24-25/11/2031 Food services	EUR	8 000 000	8 M €	0,42 %
62	CESKA SPORITELNA 25-09/09/2032 FRN Banks	EUR	8 000 000	8 M €	0,42 %
63	VIER GAS TRANSPO 3.375% 24-11/11/2031 Energy	EUR	7 900 000	7,9 M €	0,41 %
64	ACCOR 3.625% 25-03/09/2032 Lodging & Restaurants	EUR	7 900 000	7,9 M €	0,41 %
65	CAIXA CENTRAL 25-29/01/2030 FRN Banks	EUR	7 700 000	7,8 M €	0,41 %
66	NOVA LJUBLJANSKA 24-29/05/2030 FRN Banks	EUR	7 500 000	7,8 M €	0,41 %
67	TDF INFRASTRUCTU 4.125% 24-23/10/2031 Audiovisual	EUR	7 600 000	7,7 M €	0,40 %
68	VEOLIA ENVRNMT 1.5% 17-03/04/2029 Energy	EUR	8 000 000	7,7 M €	0,40 %
69	UBS GROUP 25-12/05/2029 FRN Banks	EUR	7 600 000	7,7 M €	0,40 %
70	LOREAL SA 2.75% 25-19/11/2030 Cosmetics	EUR	7 700 000	7,7 M €	0,40 %
71	NBN CO LTD 3.5% 24-22/03/2030 Telecommunication	EUR	7 500 000	7,6 M €	0,41 %
72	LIVE NATION ENT 2.875% 25-15/10/2031 CV Private Equity	USD	9 000 000	7,6 M €	0,40 %
73	MBH BANK NYRT 25-29/01/2030 FRN Banks	EUR	7 300 000	7,4 M €	0,39 %
74	HOLDING DINFRAS 3.875% 25-31/01/2031 Energy	EUR	7 500 000	7,4 M €	0,39 %
75	TOYOTA MOTOR FIN 2.75% 25-28/01/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	7 500 000	7,4 M €	0,39 %
76	RECKITT BEN TSY 3.5% 25-10/09/2034 Distribution & Wholesale	EUR	7 500 000	7,4 M €	0,39 %
77	CARRIER GLOBAL 4.5% 24-29/11/2032 Building materials	EUR	7 000 000	7,4 M €	0,39 %
78	NESTE 3.75% 25-20/03/2030 Energy	EUR	7 200 000	7,3 M €	0,38 %
79	HOLDING DINFRAS 4.875% 24-24/10/2029 Energy	EUR	7 000 000	7,3 M €	0,38 %
80	HAMMERSON PLC 3.5% 25-15/04/2032 Real estate	EUR	7 400 000	7,2 M €	0,38 %
81	ALPHABET INC 2.875% 25-06/11/2031 Internet	EUR	7 300 000	7,2 M €	0,38 %
82	BNP PARIBAS 25-06/05/2030 FRN Banks	EUR	7 200 000	7,2 M €	0,38 %
83	BECHTLE AG 2% 23-08/12/2030 CV Office & Business equipment	EUR	6 500 000	7,1 M €	0,37 %
84	TOTALENERGIES SE 24-19/11/2173 FRN Energy	EUR	7 000 000	7,1 M €	0,37 %
85	ARKEMA 25- FRN Chemical	EUR	7 000 000	7 M €	0,37 %
86	PENSION INS 5.625% 18-20/09/2030 Insurance	GBP	6 000 000	7 M €	0,37 %
87	AEROPORTI ROMA 3.625% 25-15/06/2032 Building materials	EUR	6 900 000	6,9 M €	0,36 %
88	FCC AQUALIA SA 3.75% 25-11/06/2032 Energy	EUR	6 900 000	6,9 M €	0,36 %
89	NEW YORK LIFE GL 3.2% 25-15/01/2032 Insurance	EUR	6 900 000	6,9 M €	0,36 %
90	AMCOR UK FINANCE 3.75% 25-20/02/2033 Storage & Warehousing	EUR	6 900 000	6,8 M €	0,36 %
91	NATIONWIDE BLDG 25-20/12/2173 FRN Banks	GBP	5 600 000	6,8 M €	0,36 %
92	ILIAD 4.25% 25-09/01/2032 Internet	EUR	6 700 000	6,8 M €	0,35 %
93	CESKA SPORITELNA 21-13/09/2028 FRN Banks	EUR	7 000 000	6,7 M €	0,35 %
94	BANCO SANTANDER 24-09/01/2030 FRN Banks	EUR	6 600 000	6,7 M €	0,35 %
95	REDEXIS SA 4.375% 24-30/05/2031 Energy	EUR	6 500 000	6,7 M €	0,35 %
96	MONDI FINANCE PL 3.75% 25-18/05/2033 Fuel, Oil, Gas	EUR	6 700 000	6,7 M €	0,35 %
97	BANK POLSKA 25-04/06/2031 FRN Banks	EUR	6 600 000	6,6 M €	0,35 %
98	SYENSQO SA 3.375% 25-28/05/2031 Chemical	EUR	6 600 000	6,6 M €	0,34 %
99	BPOST SA 3.479% 25-19/06/2032 Transportation	EUR	6 600 000	6,6 M €	0,34 %
100	SOCIETE GENERALE 24-21/05/2173 FRN Banks	USD	7 300 000	6,5 M €	0,34 %
101	TOTALENERGIES 3.16% 25-03/03/2033 Energy	EUR	6 600 000	6,5 M €	0,34 %
102	NATIONWIDE BLDG 3% 25-03/03/2030 Banks	EUR	6 500 000	6,5 M €	0,34 %
103	LVMH MOET HENNES 2.625% 25-07/03/2029 Textile	EUR	6 500 000	6,5 M €	0,34 %
104	ERSTE GROUP 7% 24-15/10/2172 Banks	EUR	6 000 000	6,5 M €	0,34 %
105	KBC GROUP NV 25-21/01/2032 FRN Banks	EUR	6 400 000	6,5 M €	0,34 %
106	BANCO SABADELL 5% 24-13/10/2029 Banks	GBP	5 500 000	6,4 M €	0,34 %
107	BANKINTER SA 25-08/08/2035 FRN Banks	EUR	6 300 000	6,4 M €	0,34 %
108	ALTAREA 5.5% 24-02/10/2031 Real estate	EUR	6 000 000	6,4 M €	0,33 %
109	BRITISH TELECOMM 3.375% 25-17/11/2032 Telecommunication	EUR	6 400 000	6,3 M €	0,33 %
110	RAIFFEISEN BK IN 25-15/12/2173 FRN Banks	EUR	6 200 000	6,3 M €	0,33 %
111	ITM ENTREPRISES 4.125% 25-29/01/2030 Food services	EUR	6 200 000	6,3 M €	0,33 %
112	STEDIN HOLDING 3% 25-03/11/2032 Energy	EUR	6 400 000	6,3 M €	0,33 %
113	CESKA SPORITELNA 24-03/07/2031 FRN Banks	EUR	6 000 000	6,3 M €	0,33 %
114	LINDE PLC 3.125% 25-20/11/2032 Chemical	EUR	6 300 000	6,2 M €	0,33 %
115	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN Banks	EUR	6 300 000	6,2 M €	0,33 %
116	VOLKSWAGEN BANK 3.75% 25-10/12/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	6 200 000	6,2 M €	0,32 %
117	NATIONWIDE BLDG 25-18/03/2028 FRN Banks	EUR	6 000 000	6,1 M €	0,32 %
118	INTL CONSOLIDAT 3.352% 25-11/09/2030 Transportation	EUR	6 100 000	6,1 M €	0,32 %
119	BMS IRELAND CAP 3.363% 25-10/11/2033 Cosmetics	EUR	6 100 000	6 M €	0,32 %
120	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Telecommunication	EUR	6 000 000	6 M €	0,31 %
121	ITALGAS SPA 2.875% 25-06/03/2030 Energy	EUR	6 000 000	6 M €	0,31 %
122	PPG INDUSTRIES 2.75% 22-01/06/2029 Chemical	EUR	6 000 000	6 M €	0,31 %
123	FIBERCOP SPA 6.375% 24-15/11/2033 Telecommunication	USD	7 000 000	5,9 M €	0,31 %
124	PROSUS NV 4.343% 25-15/07/2035 Internet	EUR	5 900 000	5,9 M €	0,31 %
125	UNICREDIT SPA 25-16/01/2033 FRN Banks	EUR	5 850 000	5,9 M €	0,31 %
126	SOCIETE GENERALE 25-17/03/2174 FRN Banks	EUR	5 800 000	5,9 M €	0,31 %
127	COVENTRY BDG SOC 24-12/03/2030 FRN Banks	GBP	4 900 000	5,8 M €	0,31 %
128	IREN SPA 25-23/04/2173 FRN Energy	EUR	5 700 000	5,8 M €	0,30 %
129	TDC NET AS 5.618% 23-06/02/2030 Telecommunication	EUR	5 400 000	5,7 M €	0,30 %
130	DANSKE BANK A/S 23-13/04/2027 FRN Banks	GBP	5 000 000	5,7 M €	0,30 %
131	RAIFFEISEN BK IN 23-15/09/2028 FRN Banks	EUR	5 300 000	5,7 M €	0,30 %
132	CPI PROPERTY GRO 2.75% 20-22/01/2028 Real estate	GBP	5 200 000	5,7 M €	0,30 %
133	FORD MOTOR CRED 3.622% 25-27/07/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	5 600 000	5,7 M €	0,30 %
134	HSBC HOLDINGS 19-22/07/2028 FRN Banks	GBP	5 000 000	5,6 M €	0,29 %
135	CMA CGM SA 5% 25-15/01/2031 Transportation	EUR	5 600 000	5,6 M €	0,29 %
136	TOYOTA FIN AUSTR 4.625% 24-29/03/2028 Auto Parts & Equipment	GBP	4 800 000	5,6 M €	0,29 %
137	VIER GAS TRANSPO 3.625% 25-08/09/2033 Energy	EUR	5 600 000	5,5 M €	0,29 %
138	MET LIFE GLOB 3.25% 25-31/03/2030 Insurance	EUR	5 500 000	5,5 M €	0,29 %
139	AP MOLLER 3.5% 25-17/09/2034 Transportation	EUR	5 600 000	5,5 M €	0,29 %
140	APRR SA 2.875% 25-14/01/2031 Diversified services	EUR	5 500 000	5,4 M €	0,28 %
141	EL CORTE INGLES 4.25% 24-26/06/2031 Distribution & Wholesale	EUR	5 200 000	5,4 M €	0,28 %
142	LEG IMMOBILIEN 0.4% 20-30/06/2028 CV Real estate	EUR	5 800 000	5,4 M €	0,28 %
143	JPMORGANCHASEFIN 0.1% 25-20/05/2030 CV Financial services	EUR	5 700 000	5,4 M €	0,28 %
144	SLOVENSKE ELEKTR 3.875% 25-20/11/2032 Energy	EUR	5 300 000	5,3 M €	0,28 %
145	VOLKSBANK NV 4.625% 23-23/11/2027 Banks	EUR	5 100 000	5,3 M €	0,28 %
146	ROTHESAY LIFE 21-31/12/2061 FRN Insurance	GBP	5 000 000	5,2 M €	0,27 %
147	PIRAEUS BANK 24-17/07/2029 FRN Banks	EUR	5 000 000	5,2 M €	0,27 %
148	EXAIL TECHNO 25-01/04/2174 CV FRN Insurance, Reinsurance	EUR	4 700 000	5,2 M €	0,27 %
149	NATIONWIDE BLDG 24-20/12/2172 FRN Banks	GBP	4 300 000	5,1 M €	0,27 %
150	VOLKSWAGEN INTFN 18-31/12/2049 FRN Auto Parts & Equipment	EUR	5 000 000	5,1 M €	0,27 %
151	BANCO BILBAO VIZ 25-25/02/2037 FRN Banks	EUR	5 000 000	5 M €	0,26 %
152	PROXIMUS SADP 3.75% 25-08/04/2035 Telecommunication	EUR	5 100 000	5 M €	0,26 %
153	METRO 4% 25-05/03/2030 Food services	EUR	4 800 000	5 M €	0,26 %
154	SAMSONITE FINCO 4.375% 25-15/02/2033 Textile	EUR	5 000 000	5 M €	0,26 %
155	MEDIO AMBIENTE 3.715% 24-08/10/2031 Diversified services	EUR	5 000 000	5 M €	0,26 %
156	FIBERCOP SPA 5.125% 25-30/06/2032 Telecommunication	EUR	4 900 000	5 M €	0,26 %
157	HSBC HOLDINGS 24-25/09/2030 FRN Banks	EUR	4 900 000	5 M €	0,26 %
158	RCI BANQUE 3.625% 25-03/11/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	5 000 000	4,9 M €	0,26 %
159	PERNOD RICARD SA 3.25% 25-04/02/2033 Food services	EUR	5 000 000	4,9 M €	0,26 %
160	GRAND CITY FINAN 25-09/04/2174 FRN Real estate	EUR	5 000 000	4,9 M €	0,26 %
161	GETLINK SE 4.125% 25-15/04/2030 Transportation	EUR	4 700 000	4,8 M €	0,25 %
162	SWEDBANK AB 22-15/11/2032 FRN Banks	GBP	4 000 000	4,8 M €	0,25 %
163	BANCO BPM SPA 3.375% 25-21/01/2030 Banks	EUR	4 700 000	4,8 M €	0,25 %
164	ASN BANK NV 22-15/12/2174 FRN Banks	EUR	4 500 000	4,7 M €	0,25 %
165	TOYOTA MOTOR FIN 4.75% 24-22/10/2029 Auto Parts & Equipment	GBP	4 000 000	4,7 M €	0,24 %
166	OPMOBILITY 4.2955% 25-05/02/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	4 600 000	4,7 M €	0,24 %
167	ACCORINVEST GROU 6.375% 24-15/10/2029 Lodging & Restaurants	EUR	4 400 000	4,6 M €	0,24 %
168	MBANK 25-25/09/2035 FRN Banks	EUR	4 500 000	4,6 M €	0,24 %
169	ACCOR 0.7% 20-07/12/2027 CV FLAT Lodging & Restaurants	EUR	80 000	4,6 M €	0,24 %
170	BANCO CRED SOC C 25-13/06/2031 FRN Banks	EUR	4 600 000	4,6 M €	0,24 %
171	ERSTE GROUP 3.25% 24-27/08/2032 Banks	EUR	4 500 000	4,5 M €	0,23 %
172	PPG INDUSTRIES 3.25% 25-04/03/2032 Chemical	EUR	4 500 000	4,4 M €	0,23 %
173	INPOST SA 4% 25-01/04/2031 Transportation	EUR	4 400 000	4,4 M €	0,23 %
174	BANK POLSKA 25-23/09/2032 FRN Banks	EUR	4 400 000	4,4 M €	0,23 %
175	NYKREDIT 3.625% 25-24/07/2030 Banks	EUR	4 300 000	4,4 M €	0,23 %
176	IHO VERWALTUNGS 7% 24-15/11/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	4 000 000	4,3 M €	0,23 %
177	ASR NEDERLAND NV 24-27/12/2172 FRN Insurance	EUR	4 000 000	4,3 M €	0,22 %
178	BANK OF IRELAND 22-01/03/2033 FRN Banks	EUR	4 000 000	4,3 M €	0,22 %
179	SHURGARD LUX 4% 25-27/05/2035 Real estate	EUR	4 300 000	4,3 M €	0,22 %
180	LA MONDIALE 24-17/01/2173 FRN Insurance	EUR	4 000 000	4,3 M €	0,22 %
181	ABANCA CORP 24-11/12/2036 FRN Banks	EUR	4 100 000	4,2 M €	0,22 %
182	COMMERZBANK AG 24-08/12/2028 FRN Banks	EUR	4 200 000	4,2 M €	0,22 %
183	ABP FINANCE PLC 5.875% 25-19/06/2037 Diversified services	GBP	3 600 000	4,2 M €	0,22 %
184	RAIFFEISEN BK IN 24-03/01/2030 FRN Banks	EUR	4 100 000	4,2 M €	0,22 %
185	PKO BANK POLSKI 24-18/06/2029 FRN Banks	EUR	4 000 000	4,1 M €	0,22 %
186	CESKA SPORITELNA 23-08/03/2028 FRN Banks	EUR	4 000 000	4,1 M €	0,22 %
187	BANK MILLENNIUM 24-25/09/2029 FRN Banks	EUR	3 900 000	4,1 M €	0,21 %
188	AROUNDTOWN SA 3.5% 25-13/05/2030 Real estate	EUR	4 100 000	4,1 M €	0,21 %
189	MOTABILITY OPS 4% 24-17/01/2030 Diversified services	EUR	3 900 000	4 M €	0,21 %
190	NATIONWIDE BLDG 20-31/12/2060 FRN Banks	GBP	3 500 000	4 M €	0,21 %
191	LDC FINANCE BV 3.5% 24-22/10/2031 Office & Business equipment	EUR	4 000 000	4 M €	0,21 %
192	TRANSDEV GROUP S 3.054% 25-21/05/2028 Transportation	EUR	3 900 000	3,9 M €	0,20 %
193	CRELAN SA 23-28/02/2030 FRN Banks	EUR	3 600 000	3,9 M €	0,20 %
194	STEDIN HOLDING 1.375% 18-19/09/2028 Energy	EUR	4 000 000	3,9 M €	0,20 %
195	CONTACT ENERGY 3.537% 25-03/11/2032 Energy	EUR	3 900 000	3,9 M €	0,20 %
196	BCP MODULAR 6.5% 25-10/07/2031 Diversified services	EUR	4 100 000	3,8 M €	0,20 %
197	NATWEST GROUP 25-30/09/2173 FRN Banks	GBP	3 200 000	3,8 M €	0,20 %
198	COMMERZBANK AG 25-06/06/2030 FRN Banks	EUR	3 800 000	3,8 M €	0,20 %
199	MOTABILITY OPS 3.625% 25-22/01/2033 Diversified services	EUR	3 800 000	3,8 M €	0,20 %
200	CRELAN SA 24-23/01/2032 FRN Banks	EUR	3 500 000	3,8 M €	0,20 %
201	CPI PROPERTY GRO 25- FRN Real estate	EUR	4 000 000	3,7 M €	0,19 %
202	SWEDBANK AB 2.875% 25-08/02/2030 Banks	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,19 %
203	WIZZ AIR FIN CO 1% 22-19/01/2026 Transportation	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,19 %
204	ZF EUROPE FIN BV 7% 25-12/06/2030 Auto Parts & Equipment	EUR	3 500 000	3,7 M €	0,19 %
205	RAIFFEISEN BK IN 25-27/08/2031 FRN Banks	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,19 %
206	BRISBANE AIRPORT 3.856% 25-13/11/2035 Building materials	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,19 %
207	ROTHESAY LIFE 7.019% 24-10/12/2034 Insurance	GBP	3 000 000	3,7 M €	0,19 %
208	PUBLICIS GROUPE 3.375% 25-12/06/2032 Advertising	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,19 %
209	SCHNEIDER ELEC 1.25% 25-23/09/2033 CV Electric & Electronic	EUR	3 600 000	3,7 M €	0,19 %
210	ATHENE GLOBAL FU 0.832% 22-08/01/2027 Insurance	EUR	3 700 000	3,6 M €	0,19 %
211	EUROBANK ERGASIA 25- FRN Banks	EUR	3 500 000	3,6 M €	0,19 %
212	SWEDBANK AB 3.25% 25-24/09/2029 Banks	EUR	3 600 000	3,6 M €	0,19 %
213	OPAL BIDCO SAS 5.5% 25-31/03/2032 Cosmetics	EUR	3 500 000	3,6 M €	0,19 %
214	LOTTOMATICA GR 4.875% 25-31/01/2031 Private Equity	EUR	3 500 000	3,6 M €	0,19 %
215	BANKINTER SA 25- FRN Banks	EUR	3 400 000	3,5 M €	0,18 %
216	SNAM 24-10/12/2172 FRN Energy	EUR	3 400 000	3,5 M €	0,18 %
217	GRAND CITY PROP 1.375% 17-03/08/2026 Real estate	EUR	3 500 000	3,5 M €	0,18 %
218	ORANGE 4.125% 25-13/11/2045 Telecommunication	EUR	3 600 000	3,5 M €	0,18 %
219	DEUTSCHE EUROSHP 4.5% 25-15/10/2030 Real estate	EUR	3 400 000	3,4 M €	0,18 %
220	BANK POLSKA 25-27/02/2036 FRN Banks	EUR	3 400 000	3,4 M €	0,18 %
221	NATIONWIDE BLDG 25-14/07/2036 FRN Banks	GBP	2 900 000	3,4 M €	0,18 %
222	PKO BANK POLSKI 24-27/03/2028 FRN Banks	EUR	3 300 000	3,4 M €	0,18 %
223	ROBERT BOSCH 2.75% 25-28/05/2028 Auto Parts & Equipment	EUR	3 300 000	3,3 M €	0,17 %
224	UBS GROUP 25-11/08/2031 FRN Banks	EUR	3 300 000	3,3 M €	0,17 %
225	INTESA SANPAOLO 24-20/11/2172 FRN Banks	EUR	3 000 000	3,2 M €	0,17 %
226	SAGAX AB 4% 25-13/03/2032 Real estate	EUR	3 200 000	3,2 M €	0,17 %
227	LEGRAND SA 1.5% 25-23/06/2033 CV Electric & Electronic	EUR	3 000 000	3,2 M €	0,17 %
228	RAIFFEISEN BK IN 24-02/01/2035 FRN Banks	EUR	3 000 000	3,2 M €	0,17 %
229	MOTABILITY OPS 3.625% 24-24/07/2029 Diversified services	EUR	3 100 000	3,2 M €	0,17 %
230	IBERDROLA FIN SA 25-05/11/2174 FRN Energy	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,16 %
231	EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN Banks	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,16 %
232	PKO BANK POLSKI 24-12/09/2027 FRN Banks	EUR	3 000 000	3 M €	0,16 %
233	VALEO SE 4.625% 25-23/03/2032 Auto Parts & Equipment	EUR	3 000 000	3 M €	0,16 %
234	REXEL SA 4% 25-15/09/2030 Distribution & Wholesale	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,15 %
235	ING GROEP NV 24-03/09/2030 FRN Banks	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,15 %
236	CAIXABANK 25-05/03/2037 FRN Banks	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,15 %
237	WEPA HYGIENEPROD 4.5% 25-30/11/2032 Fuel, Oil, Gas	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,15 %
238	TELEFONICA EUROP 24-15/04/2172 FRN Telecommunication	EUR	2 700 000	2,9 M €	0,15 %
239	JYSKE BANK A/S 25-29/04/2031 FRN Banks	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,15 %
240	ABANCA CORP 25-19/12/2173 FRN Banks	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,15 %
241	IHG FINANCE LLC 3.375% 25-10/09/2030 Lodging & Restaurants	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,15 %
242	SARTORIUS FIN 4.875% 23-14/09/2035 Cosmetics	EUR	2 600 000	2,8 M €	0,14 %
243	IGT LOTTERY HOLD 4.25% 24-15/03/2030 Private Equity	EUR	2 700 000	2,7 M €	0,14 %
244	PIRAEUS 24-18/09/2035 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,7 M €	0,14 %
245	DIGITAL EURO FIN 3.75% 25-15/01/2033 Real estate	EUR	2 700 000	2,7 M €	0,14 %
246	LLOYDS BK GR PLC 23-27/03/2171 FRN Banks	GBP	2 200 000	2,7 M €	0,14 %
247	RAIFFEISEN BK IN 24-21/08/2029 FRN Banks	EUR	2 500 000	2,7 M €	0,14 %
248	BANCO BPM SPA 24-09/09/2030 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,7 M €	0,14 %
249	EXOR NV 3.75% 25-05/11/2035 Financial services	EUR	2 700 000	2,6 M €	0,14 %
250	BANK MILLENNIUM 23-18/09/2027 FRN Banks	EUR	2 500 000	2,6 M €	0,14 %
251	BARCLAYS PLC 25-14/08/2031 FRN Banks	EUR	2 600 000	2,6 M €	0,14 %
252	CAISSE NA REA MU 24-16/01/2173 FRN Insurance	EUR	2 500 000	2,6 M €	0,14 %
253	BELFIUS BANK SA 3.625% 24-11/06/2030 Banks	EUR	2 500 000	2,6 M €	0,13 %
254	PROXIMUS SADP 24-02/10/2173 FRN Telecommunication	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,13 %
255	CNH INDUSTRIAL N 3.75% 24-11/06/2031 Auto Parts & Equipment	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,13 %
256	SAPPI PAPIER HOL 4.5% 25-15/03/2032 Fuel, Oil, Gas	EUR	2 600 000	2,5 M €	0,13 %
257	BARCLAYS PLC 24-08/05/2028 FRN Banks	EUR	2 500 000	2,5 M €	0,13 %
258	BANCO BPM SPA 25- FRN Banks	EUR	2 400 000	2,5 M €	0,13 %
259	COVENTRY BDG SOC 24-11/12/2172 FRN Banks	GBP	2 000 000	2,5 M €	0,13 %
260	PINNACLE BIDCO P 10% 23-11/10/2028 Diversified services	GBP	2 000 000	2,4 M €	0,13 %
261	PUBLICIS GROUPE 2.875% 25-12/06/2029 Advertising	EUR	2 400 000	2,4 M €	0,13 %
262	AVIVA PLC 22-15/12/2170 FRN Insurance	GBP	2 000 000	2,4 M €	0,12 %
263	ERSTE GROUP 25- FRN Banks	EUR	2 200 000	2,3 M €	0,12 %
264	EL CORTE INGLES 3.5% 25-24/07/2033 Distribution & Wholesale	EUR	2 300 000	2,3 M €	0,12 %
265	CRED AGRICOLE SA 25-20/05/2173 FRN Banks	EUR	2 100 000	2,2 M €	0,11 %
266	AROUNDTOWN FIN 25-30/05/2174 FRN Real estate	EUR	2 200 000	2,1 M €	0,11 %
267	SCHNEIDER ELEC 1.625% 24-28/06/2031 CV Electric & Electronic	EUR	2 000 000	2,1 M €	0,11 %
268	COVENTRY BDG SOC 3.125% 24-29/10/2029 Banks	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,11 %
269	EUROBANK 24-12/03/2030 FRN Banks	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,11 %
270	JYSKE BANK A/S 3.5% 25-19/11/2031 Banks	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,11 %
271	ACHMEA BANK NV 2.5% 25-06/05/2028 Banks	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,11 %
272	BANCO BPM SPA 24-16/01/2173 FRN Banks	EUR	1 900 000	2,1 M €	0,11 %
273	BARCLAYS PLC 22-15/12/2170 FRN Banks	GBP	1 700 000	2 M €	0,11 %
274	NBN CO LTD 3.375% 25-29/11/2032 Telecommunication	EUR	2 000 000	2 M €	0,10 %
275	NOVO BANCO 23-01/12/2033 FRN Banks	EUR	1 700 000	2 M €	0,10 %
276	MILLER HOMES G 25-15/10/2030 FRN Building materials	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,10 %
277	CRELAN SA 24-30/04/2035 FRN Banks	EUR	1 800 000	1,9 M €	0,10 %
278	UNITED GROUP 6.25% 25-31/01/2032 Internet	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,10 %
279	PIRAEUS BANK 25-03/12/2028 FRN Banks	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,10 %
280	EROSKI S COOP 5.75% 25-15/05/2031 Distribution & Wholesale	EUR	1 800 000	1,9 M €	0,10 %
281	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Building materials	EUR	1 800 000	1,9 M €	0,10 %
282	LEASYS SPA 2.875% 25-17/08/2027 Diversified services	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,10 %
283	PERRIGO FINANCE 5.375% 24-30/09/2032 Cosmetics	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,10 %
284	PENSION INS 6.875% 24-15/11/2034 Insurance	GBP	1 500 000	1,8 M €	0,09 %
285	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Banks	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,09 %
286	ING GROEP NV 23-20/05/2033 FRN Banks	GBP	1 500 000	1,8 M €	0,09 %
287	MILLER HOMES GROUP FIN 7% 22-15/05/2029 Building materials	GBP	1 500 000	1,7 M €	0,09 %
288	LEASYS SPA 3.375% 24-25/01/2029 Diversified services	EUR	1 700 000	1,7 M €	0,09 %
289	TELEFONICA EUROP 23-07/09/2172 FRN Telecommunication	EUR	1 500 000	1,7 M €	0,09 %
290	ALPHA SRV HLD 24-10/03/2173 FRN Banks	EUR	1 500 000	1,6 M €	0,09 %
291	POSTNL 4% 25-02/10/2030 Transportation	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,08 %
292	BANCO SABADELL 3.375% 25-18/02/2033 Banks	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,08 %
293	FORD MOTOR CRED 4.867% 23-03/08/2027 Auto Parts & Equipment	EUR	1 500 000	1,6 M €	0,08 %
294	RAIFFEISEN BK IN 24-31/05/2030 FRN Banks	EUR	1 500 000	1,6 M €	0,08 %
295	BANCO CRED SOC C 24-03/09/2030 FRN Banks	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,08 %
296	EUROBANK 24-24/09/2030 FRN Banks	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,08 %
297	CPI PROPERTY GRO 6% 24-27/01/2032 Real estate	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,08 %
298	INIT INNOVATION IN TRAFFIC S Banks	EUR	1 300 000	1,5 M €	0,08 %
299	TDC NET AS 5% 25-09/08/2032 Telecommunication	EUR	1 300 000	1,4 M €	0,08 %
300	NOVO BANCO 24-08/03/2028 FRN Banks	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,07 %
301	TDC NET AS 4.625% 25-22/10/2033 Telecommunication	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,07 %
302	BEACH ACQUISITIO 5.25% 25-15/07/2032 Textile	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,07 %
303	MBANK 25-03/03/2032 FRN Banks	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,06 %
304	ATHENE GLOBAL FU 5.146% 25-01/11/2029 Insurance	GBP	1 000 000	1,2 M €	0,06 %
305	CELSA OPCO SA 8.25% 25-15/12/2030 Steel industry	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,06 %
306	BPER BANCA 24-29/12/2049 FRN Banks	EUR	1 000 000	1,1 M €	0,06 %
307	BANCO SABADELL 25- FRN Banks	EUR	1 000 000	1 M €	0,05 %
308	MOTABILITY OPS 3.875% 24-24/01/2034 Diversified services	EUR	1 000 000	1 M €	0,05 %
309	ACHMEA BV 19-24/03/2168 FRN Insurance	EUR	1 000 000	995,9 k €	0,05 %
310	CESKA SPORITELNA 24-15/01/2030 FRN Banks	EUR	800 000	834 k €	0,04 %
311	CAIXABANK 21-18/06/2031 FRN Banks	EUR	800 000	797,4 k €	0,04 %
312	ACHMEA BV 25-28/07/2173 FRN Insurance	EUR	600 000	619,7 k €	0,03 %
313	CAIXABANK 4.375% 23-29/11/2033 Banks	EUR	500 000	532,4 k €	0,03 %
314	ACHMEA BV 24-02/11/2044 FRN Insurance	EUR	488 000	528,6 k €	0,03 %
315	CPI PROPERTY GRO 7% 24-07/05/2029 Real estate	EUR	436 000	463,9 k €	0,02 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Credit Conviction.

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Répartition par secteur

Banks 35,2 %
Energy 9,3 %
Real estate 7,5 %
Investment funds 7,4 %
Auto Parts & Equipment 4,8 %
Diversified services 3,7 %
Transportation 3,6 %
Telecommunication 3,5 %
Insurance 3,2 %
Chemical 2,8 %
Distribution & Wholesale 2,7 %
Autres 16,4 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 85,8 %
GBP 13,1 %
USD 1,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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Titelia. « Composition de DNCA Invest - Credit Conviction ». https://titelia.com/fr/fonds/dnca-invest-credit-conviction