Titelia

Composition de DNCA Invest - Alpha Bonds

ISIN LU1694789378 · LU1694789451 · LU1694789535 · LU1694789709

DNCA Finance Luxembourg · 107 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 25,6 Md € · Dix premières lignes : 48,0 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1OSTRUM SRI CASH PLS-SI/C EUR Investment fundsEUR9 0252,3 Md €9,16 %
2US TREASURY N/B 3.375% 25-30/11/2027 GovernmentUSD2 500 000 0002,1 Md €8,30 %
3US TSY INFL IX N/B 2.125% 25-15/01/2035 GovernmentUSD2 217 918 5001,9 Md €7,51 %
4UK TSY GILT 4.75% 25-22/10/2035 GovernmentGBP1 068 750 0001,2 Md €4,86 %
5EUROPEAN UNION 2.75% 25-13/12/2032 GovernmentEUR948 000 000940,4 M €3,67 %
6SPAIN I/L BOND 0.7% 18-30/11/2033 GovernmentEUR948 435 000908,9 M €3,55 %
7UK TSY GILT 4.5% 25-07/03/2035 GovernmentGBP685 000 000786,5 M €3,07 %
8US TSY INFL IX N/B 2.375% 25-15/02/2055 GovernmentUSD866 636 400700,9 M €2,74 %
9SPANISH GOVT 3.2% 25-31/10/2035 GovernmentEUR687 000 000682,1 M €2,66 %
10US TSY INFL IX N/B 1.875% 25-15/07/2035 GovernmentUSD760 417 500646,4 M €2,52 %
11NEW ZEALAND GVT 4.25% 24-15/05/2036 GovernmentNZD1 265 250 000607,5 M €2,37 %
12JAPAN GOVT 30-YR 2.4% 25-20/03/2055 GovernmentJPY135 000 000 000603,3 M €2,35 %
13EUROPEAN UNION 3% 24-04/12/2034 GovernmentEUR585 000 000581,3 M €2,27 %
14ITALY BTPS 1.1% 25-15/08/2031 GovernmentEUR542 774 463540,9 M €2,11 %
15ITALY BTPS 1.5% 23-15/05/2029 GovernmentEUR480 712 500488,8 M €1,91 %
16US TSY INFL IX N/B 1.625% 25-15/04/2030 GovernmentUSD547 144 500468,8 M €1,83 %
17AUSTRALIAN GOVT. 3% 22-21/11/2033 GovernmentAUD882 500 000449,4 M €1,75 %
18EUROPEAN UNION 4% 23-04/04/2044 GovernmentEUR395 000 000405,6 M €1,58 %
19FRENCH BTF 0% 25-04/02/2026 GovernmentEUR400 000 000399,3 M €1,56 %
20ITALY BTPS 1.8% 24-15/05/2036 GovernmentEUR388 580 210387,9 M €1,51 %
21AUSTRALIAN GOVT. 3.75% 22-21/05/2034 GovernmentAUD700 000 000373,7 M €1,46 %
22EUROPEAN UNION 1% 22-06/07/2032 GovernmentEUR350 000 000312,6 M €1,22 %
23US TSY INFL IX N/B 0.75% 15-15/02/2045 GovernmentUSD483 878 500300,7 M €1,17 %
24NEW ZEALAND GVT 2.75% 16-15/04/2037 GovernmentNZD700 000 000287,3 M €1,12 %
25SPANISH GOVT 3.45% 24-31/10/2034 GovernmentEUR250 000 000255 M €1,00 %
26ITALY BTPS 3.65% 25-01/08/2035 GovernmentEUR250 000 000253,8 M €0,99 %
27NEW ZEALAND I/L 2.5% 14-20/09/2035 GovernmentNZD339 380 000224,4 M €0,88 %
28JAPAN GOVT 20-YR 1.6% 24-20/03/2044 GovernmentJPY50 000 000 000223,9 M €0,87 %
29JAPAN GOVT 40-YR 0.4% 16-20/03/2056 GovernmentJPY90 000 000 000219,4 M €0,86 %
30AUSTRALIAN GOVT. 2.75% 18-21/05/2041 GovernmentAUD480 000 000207,6 M €0,81 %
31EUROPEAN UNION 1.625% 22-04/12/2029 GovernmentEUR200 000 000193,6 M €0,76 %
32AUSTRALIAN GOVT. 2.75% 15-21/06/2035 GovernmentAUD400 000 000193,4 M €0,75 %
33HUNGARY 5.375% 23-12/09/2033 GovernmentEUR153 508 000164,4 M €0,64 %
34CHILE 3.875% 24-09/07/2031 GovernmentEUR151 060 000155 M €0,61 %
35JAPAN GOVT 20-YR 2.4% 25-20/03/2045 GovernmentJPY30 000 000 000151 M €0,59 %
36CHILE 3.75% 25-14/01/2032 GovernmentEUR144 000 000146,5 M €0,57 %
37SPAIN I/L BOND 2.05% 23-30/11/2039 GovernmentEUR140 581 008145,9 M €0,57 %
38UNITED MEXICAN 6% 25-13/05/2030 GovernmentUSD162 000 000144,9 M €0,57 %
39EUROPEAN UNION 3.375% 25-12/12/2035 GovernmentEUR140 000 000142 M €0,55 %
40CANADA-GOVT I/L 3% 03-01/12/2036 GovernmentCAD192 602 400136,5 M €0,53 %
41US TSY INFL IX N/B 2.125% 24-15/02/2054 GovernmentUSD159 117 000121,9 M €0,48 %
42NEW ZEALAND I/L 2.5% 17-20/09/2040 GovernmentNZD169 600 000105,5 M €0,41 %
43REP OF POLAND 2.75% 22-25/05/2032 GovernmentEUR106 000 000103,6 M €0,40 %
44ROMANIA 6.625% 22-27/09/2029 GovernmentEUR94 500 000103,3 M €0,40 %
45UNITED MEXICAN 6% 24-07/05/2036 GovernmentUSD112 000 00096,9 M €0,38 %
46BRAZIL NTN-F 10% 20-01/01/2031 FLAT GovernmentBRL640 00087,5 M €0,34 %
47CHILE 2.55% 21-27/07/2033 GovernmentUSD117 000 00086,5 M €0,34 %
48SOUTH AFRICA 5.875% 22-20/04/2032 GovernmentUSD96 700 00085 M €0,33 %
49SOUTH AFRICA 4.85% 19-30/09/2029 GovernmentUSD94 300 00080,6 M €0,31 %
50JAPAN GOVT 30-YR 0.3% 16-20/06/2046 GovernmentJPY25 000 000 00080,6 M €0,31 %
51ROMANIA 5.375% 24-22/03/2031 GovernmentEUR76 724 00079,8 M €0,31 %
52ITALY BTPS 1.6% 22-22/11/2028 GovernmentEUR75 785 68076,7 M €0,30 %
53UNITED MEXICAN 4.75% 25-22/03/2031 GovernmentUSD80 000 00067,5 M €0,26 %
54UNITED MEXICAN 4.625% 25-04/05/2033 GovernmentEUR65 000 00066,3 M €0,26 %
55HUNGARY 4.5% 25-16/06/2034 GovernmentEUR65 500 00066,2 M €0,26 %
56ROMANIA 1.75% 21-13/07/2030 GovernmentEUR67 534 00061 M €0,24 %
57INDONESIA (REP) 5.25% 25-15/01/2030 GovernmentUSD69 000 00061 M €0,24 %
58ITALY BTPS 2.4% 23-15/05/2039 GovernmentEUR53 130 00055,2 M €0,22 %
59UNITED MEXICAN 2.659% 20-24/05/2031 GovernmentUSD72 500 00055,1 M €0,21 %
60ROMANIA 3.624% 20-26/05/2030 GovernmentEUR54 550 00053,8 M €0,21 %
61HUNGARY 0.125% 21-21/09/2028 GovernmentEUR54 820 00050,9 M €0,20 %
62COLOMBIA REP OF 7.5% 23-02/02/2034 GovernmentUSD57 000 00050,7 M €0,20 %
63NEW ZEALAND I/L 3% 13-20/09/2030 GovernmentNZD70 000 00049,7 M €0,19 %
64BRAZIL REP OF 3.75% 21-12/09/2031 GovernmentUSD63 000 00049,6 M €0,19 %
65AUSTRALIAN GOVT. 0.25% 21-21/11/2032 GovernmentAUD79 000 00047,7 M €0,19 %
66SOUTH AFRICA 5.875% 18-22/06/2030 GovernmentUSD52 500 00046,3 M €0,18 %
67UNITED MEXICAN 4.4899% 24-25/05/2032 GovernmentEUR45 000 00046 M €0,18 %
68REP OF POLAND 3.625% 24-11/01/2034 GovernmentEUR45 000 00045,8 M €0,18 %
69SPAIN I/L BOND 1.15% 24-30/11/2036 GovernmentEUR46 804 05045 M €0,18 %
70ROMANIA 5.875% 25-11/07/2032 GovernmentEUR43 000 00044,9 M €0,18 %
71BRAZIL REP OF 6.125% 24-15/03/2034 GovernmentUSD50 000 00043,1 M €0,17 %
72UNITED MEXICAN 3.5% 22-12/02/2034 GovernmentUSD57 766 00042,6 M €0,17 %
73COLOMBIA REP OF 3.125% 20-15/04/2031 GovernmentUSD57 000 00042,2 M €0,16 %
74ROMANIA 5.125% 24-24/09/2031 GovernmentEUR34 000 00034,8 M €0,14 %
75ROMANIA 6.375% 23-18/09/2033 GovernmentEUR27 000 00029 M €0,11 %
76COLOMBIA REP OF 5% 25-19/09/2032 GovernmentEUR29 900 00028,7 M €0,11 %
77COLOMBIA REP OF 3.25% 21-22/04/2032 GovernmentUSD39 000 00028,1 M €0,11 %
78REP OF POLAND 3.125% 25-07/07/2032 GovernmentEUR28 000 00027,9 M €0,11 %
79UNITED MEXICAN 2.375% 22-11/02/2030 GovernmentEUR27 500 00026,3 M €0,10 %
80UNITED MEXICAN 4.875% 22-19/05/2033 GovernmentUSD25 000 00020,5 M €0,08 %
81BRAZIL REP OF 3.875% 20-12/06/2030 GovernmentUSD25 000 00020,4 M €0,08 %
82REP OF POLAND 3.625% 25-16/01/2035 GovernmentEUR20 000 00020,2 M €0,08 %
83HUNGARY 5% 22-22/02/2027 GovernmentEUR19 000 00019,6 M €0,08 %
84BRAZIL REP OF 6.125% 24-22/01/2032 GovernmentUSD20 000 00017,6 M €0,07 %
85UNITED MEXICAN 5.85% 25-02/07/2032 GovernmentUSD20 000 00017,6 M €0,07 %
86DNCA INVEST - FINANCIAL CREDIT INC Investment fundsEUR150 00015,7 M €0,06 %
87UNITED MEXICAN 1.35% 20-18/09/2027 GovernmentEUR15 000 00014,7 M €0,06 %
88CANADA-GOVT I/L 2% 07-01/12/2041 GovernmentCAD20 808 06013,4 M €0,05 %
89HUNGARY 0.5% 20-18/11/2030 GovernmentEUR15 000 00013,1 M €0,05 %
90HUNGARY 5.25% 22-16/06/2029 GovernmentUSD15 000 00013,1 M €0,05 %
91CANADA GOVT I/L 4% 99-01/12/2031 GovernmentCAD18 089 20013 M €0,05 %
92DNCA INVEST - FLEX INFLATION SCI Investment fundsEUR100 00012,3 M €0,05 %
93NEW ZEALAND ILB 3.25% 25-20/09/2050 GovernmentNZD24 000 00012,1 M €0,05 %
94COLOMBIA REP OF 8% 23-14/11/2035 GovernmentUSD12 732 00011,6 M €0,05 %
95DNCA INVEST - SRI HIGH YIELD INC Investment fundsEUR104 08011,1 M €0,04 %
96DNCA INVEST - GLOBAL CONVERTIBLES INC Investment fundsEUR80 00010,8 M €0,04 %
97ROMANIA 5.25% 24-30/05/2032 GovernmentEUR10 000 00010,2 M €0,04 %
98CHILE 3.8% 25-01/07/2035 GovernmentEUR10 000 00010 M €0,04 %
99DNCA INVEST - ONE ICA Investment fundsEUR68 9279,8 M €0,04 %
100UNITED MEXICAN 6.875% 25-13/05/2037 GovernmentUSD10 000 0009,1 M €0,04 %
101BRAZIL REP OF 6.25% 23-18/03/2031 GovernmentUSD10 000 0008,9 M €0,03 %
102COLOMBIA REP OF 7.75% 24-07/11/2036 GovernmentUSD10 000 0008,9 M €0,03 %
103HUNGARY 6.125% 23-22/05/2028 GovernmentUSD10 000 0008,8 M €0,03 %
104BRAZIL REP OF 6.625% 25-15/03/2035 GovernmentUSD10 000 0008,8 M €0,03 %
105ROMANIA 2% 21-14/04/2033 GovernmentEUR10 000 0008,1 M €0,03 %
106CHILE 2.45% 20-31/01/2031 GovernmentUSD10 000 0007,8 M €0,03 %
107ROMANIA 2.625% 20-02/12/2040 GovernmentEUR6 000 0004 M €0,02 %

Source : rapport publié par DNCA Invest - Alpha Bonds.

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Government 90,0 %
  • Investment funds 10,0 %

Les secteurs sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 44,0 %
  • USD 30,7 %
  • GBP 8,4 %
  • AUD 5,3 %
  • JPY 5,3 %
  • NZD 5,3 %
  • CAD 0,7 %
  • BRL 0,4 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Citer cette page

Titelia. « Composition de DNCA Invest - Alpha Bonds ». https://titelia.com/fr/fonds/dnca-invest-alpha-bonds