Portefeuille de Comgest Growth Global Developed Markets
Comgest Asset Management International Limited · 36 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 7,8 M $ · Dix premières lignes : 45.9 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Internet software 29,2 %
- Pharmaceuticals and cosmetics 19,0 %
- Electronic semiconductor 10,3 %
- Holding and finance companies 8,0 %
- Retail 6,4 %
- Chemicals 5,5 %
- Textile 4,5 %
- Mechanics and machinery 4,1 %
- Graphic art and publishing 3,2 %
- Healthcare education and social services 2,8 %
- Biotechnology 1,8 %
- Autres 5,1 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 62,0 %
- EUR 20,9 %
- CHF 7,8 %
- JPY 6,2 %
- GBP 3,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp Internet software | USD | 1 095 | 529,6 k $ | 6,83 % |
| 2 | Alphabet Inc - A Shares Internet software | USD | 1 552 | 485,8 k $ | 6,27 % |
| 3 | Johnson and Johnson Pharmaceuticals and cosmetics | USD | 1 869 | 386,8 k $ | 4,99 % |
| 4 | Visa Inc - A Shares Holding and finance companies | USD | 1 075 | 377 k $ | 4,86 % |
| 5 | Amazon.com Inc Retail | USD | 1 415 | 326,6 k $ | 4,21 % |
| 6 | Intuit Inc Internet software | USD | 480 | 318 k $ | 4,10 % |
| 7 | Linde Public Limited Company Mechanics and machinery | USD | 727 | 310 k $ | 4,00 % |
| 8 | EssilorLuxottica Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 924 | 292,9 k $ | 3,78 % |
| 9 | ASML Holding NV Electronic semiconductor | EUR | 257 | 278,1 k $ | 3,59 % |
| 10 | Hoya Corp Electronic semiconductor | JPY | 1 700 | 256,9 k $ | 3,31 % |
| 11 | NVIDIA Corp Internet software | USD | 1 376 | 256,6 k $ | 3,31 % |
| 12 | S&P Global Inc Graphic art and publishing | USD | 475 | 248,2 k $ | 3,20 % |
| 13 | Experian PLC Holding and finance companies | GBP | 5 247 | 237,3 k $ | 3,06 % |
| 14 | Air Liquide SA Chemicals | EUR | 1 211 | 227,9 k $ | 2,94 % |
| 15 | L'Oreal SA Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 526 | 226,5 k $ | 2,92 % |
| 16 | Oracle Corp Internet software | USD | 1 152 | 224,5 k $ | 2,90 % |
| 17 | Alcon Inc Healthcare education and social services | CHF | 2 660 | 212,5 k $ | 2,74 % |
| 18 | Eli Lily and Co Pharmaceuticals and cosmetics | USD | 194 | 208,5 k $ | 2,69 % |
| 19 | Verisk Analytics Inc Internet software | USD | 856 | 191,5 k $ | 2,47 % |
| 20 | Straumann Holding AG Waldenburg Pharmaceuticals and cosmetics | CHF | 1 614 | 190,4 k $ | 2,46 % |
| 21 | Lonza Group AG Chemicals | CHF | 279 | 189,4 k $ | 2,44 % |
| 22 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Textile | EUR | 243 | 184,1 k $ | 2,38 % |
| 23 | SAP SE Internet software | EUR | 638 | 156,1 k $ | 2,01 % |
| 24 | Zoetis Inc - A Shares Pharmaceuticals and cosmetics | USD | 1 171 | 147,3 k $ | 1,90 % |
| 25 | Keyence Corp Electronic semiconductor | JPY | 400 | 144,6 k $ | 1,87 % |
| 26 | IDEXX Laboratories Biotechnology | USD | 206 | 139,4 k $ | 1,80 % |
| 27 | Copart Vehicles | USD | 3 424 | 134,1 k $ | 1,73 % |
| 28 | Adyen NV Technology | EUR | 82 | 132,4 k $ | 1,71 % |
| 29 | Analog Devices Inc Electronic semiconductor | USD | 408 | 110,7 k $ | 1,43 % |
| 30 | Hermes International Textile | EUR | 40 | 99,7 k $ | 1,29 % |
| 31 | American Express Co Banks and financial institutions | USD | 253 | 93,6 k $ | 1,21 % |
| 32 | Costco Wholesale Corp Retail | USD | 107 | 92,3 k $ | 1,19 % |
| 33 | Fast Retailing Co Ltd Retail | JPY | 200 | 72,7 k $ | 0,94 % |
| 34 | Uber Technologies Inc Internet software | USD | 800 | 65,4 k $ | 0,84 % |
| 35 | Cintas Corp Textile | USD | 316 | 59,4 k $ | 0,77 % |
| 36 | Netflix Inc Entertainment | USD | 360 | 33,8 k $ | 0,44 % |
Source : rapport publié par Comgest Growth Global Developed Markets.