Portefeuille de Comgest Growth Global Compounders
Comgest Asset Management International Limited · 29 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 107,8 M $ · Dix premières lignes : 54.5 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Electronic semiconductor 19,6 %
- Internet software 18,2 %
- Pharmaceuticals and cosmetics 14,5 %
- Holding and finance companies 10,3 %
- Retail 10,2 %
- Mechanics and machinery 8,7 %
- Graphic art and publishing 6,0 %
- Textile 4,3 %
- Food and distilleries 3,5 %
- Office equipment and computers 2,3 %
- Insurance 1,3 %
- Chemicals 1,1 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 20,2 %
- GBP 6,4 %
- CHF 3,5 %
- JPY 3,0 %
- SEK 2,9 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Electronic semiconductor | USD | 30 880 | 9,4 M $ | 8,71 % |
| 2 | Microsoft Corp Internet software | USD | 14 426 | 7 M $ | 6,47 % |
| 3 | Amazon.com Inc Retail | USD | 27 129 | 6,3 M $ | 5,81 % |
| 4 | Linde Public Limited Company Mechanics and machinery | USD | 14 507 | 6,2 M $ | 5,75 % |
| 5 | Visa Inc - A Shares Holding and finance companies | USD | 17 558 | 6,2 M $ | 5,71 % |
| 6 | Johnson and Johnson Pharmaceuticals and cosmetics | USD | 24 099 | 5 M $ | 4,63 % |
| 7 | Intuit Inc Internet software | USD | 7 488 | 5 M $ | 4,60 % |
| 8 | Alphabet Inc - A Shares Internet software | USD | 15 488 | 4,8 M $ | 4,50 % |
| 9 | Experian PLC Holding and finance companies | GBP | 104 090 | 4,7 M $ | 4,37 % |
| 10 | S&P Global Inc Graphic art and publishing | USD | 8 235 | 4,3 M $ | 3,99 % |
| 11 | Nestle SA Food and distilleries | CHF | 37 020 | 3,7 M $ | 3,41 % |
| 12 | Schneider Electric SE Electronic semiconductor | EUR | 13 276 | 3,7 M $ | 3,40 % |
| 13 | L'Oreal SA Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 8 409 | 3,6 M $ | 3,36 % |
| 14 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Textile | EUR | 4 610 | 3,5 M $ | 3,24 % |
| 15 | Zoetis Inc - A Shares Pharmaceuticals and cosmetics | USD | 26 890 | 3,4 M $ | 3,14 % |
| 16 | ASML Holding NV Electronic semiconductor | EUR | 3 106 | 3,4 M $ | 3,12 % |
| 17 | EssilorLuxottica Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 10 420 | 3,3 M $ | 3,06 % |
| 18 | Assa Abloy AB Mechanics and machinery | SEK | 77 864 | 3 M $ | 2,81 % |
| 19 | Industria de Diseno Textil SA Retail | EUR | 42 498 | 2,8 M $ | 2,61 % |
| 20 | Apple Inc Office equipment and computers | USD | 8 906 | 2,4 M $ | 2,25 % |
| 21 | Verisk Analytics Inc Internet software | USD | 10 774 | 2,4 M $ | 2,24 % |
| 22 | RELX PLC Graphic art and publishing | GBP | 49 923 | 2 M $ | 1,88 % |
| 23 | Sony Group Corporation Electronic semiconductor | JPY | 68 600 | 1,8 M $ | 1,63 % |
| 24 | Costco Wholesale Corp Retail | USD | 1 988 | 1,7 M $ | 1,59 % |
| 25 | Keyence Corp Electronic semiconductor | JPY | 3 900 | 1,4 M $ | 1,31 % |
| 26 | Aon Global Limited Insurance | USD | 3 800 | 1,3 M $ | 1,24 % |
| 27 | Novonesis A/S Chemicals | DKK | 17 595 | 1,1 M $ | 1,05 % |
| 28 | Hermes International Textile | EUR | 430 | 1,1 M $ | 0,99 % |
| 29 | Analog Devices Inc Electronic semiconductor | USD | 3 845 | 1 M $ | 0,97 % |
Source : rapport publié par Comgest Growth Global Compounders.