Portefeuille de Comgest Growth Europe ex UK Compounders
Comgest Asset Management International Limited · 25 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 9,7 M GBP · Dix premières lignes : 52 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Chemicals 15,3 %
- Pharmaceuticals and cosmetics 15,0 %
- Electronic semiconductor 11,7 %
- Mechanics and machinery 8,5 %
- Textile 7,2 %
- Internet software 6,4 %
- Food and distilleries 6,1 %
- Retail 5,6 %
- Aerospace technology 4,7 %
- Healthcare education and social services 4,5 %
- Vehicles 3,8 %
- Autres 11,0 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 62,1 %
- CHF 16,6 %
- DKK 9,6 %
- SEK 8,5 %
- USD 3,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV Electronic semiconductor | EUR | 726 | 584,1 k GBP | 6,00 % |
| 2 | L'Oreal SA Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 1 822 | 583,2 k GBP | 5,99 % |
| 3 | Air Liquide SA Chemicals | EUR | 4 020 | 562,5 k GBP | 5,77 % |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA Retail | EUR | 10 740 | 528,3 k GBP | 5,42 % |
| 5 | Schneider Electric SE Electronic semiconductor | EUR | 2 534 | 519,7 k GBP | 5,34 % |
| 6 | Novonesis A/S Chemicals | DKK | 10 314 | 491,7 k GBP | 5,05 % |
| 7 | SAP SE Internet software | EUR | 2 687 | 488,8 k GBP | 5,02 % |
| 8 | Amadeus IT Group SA - A Shares Aerospace technology | EUR | 8 093 | 444,1 k GBP | 4,56 % |
| 9 | Assa Abloy AB Mechanics and machinery | SEK | 15 215 | 440,4 k GBP | 4,52 % |
| 10 | Alcon Inc Healthcare education and social services | CHF | 7 126 | 423,1 k GBP | 4,34 % |
| 11 | EssilorLuxottica Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 1 761 | 415 k GBP | 4,26 % |
| 12 | Coloplast A/S - B Shares Pharmaceuticals and cosmetics | DKK | 6 490 | 414,6 k GBP | 4,26 % |
| 13 | Givaudan AG Chemicals | CHF | 131 | 386,7 k GBP | 3,97 % |
| 14 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Textile | EUR | 657 | 370 k GBP | 3,80 % |
| 15 | Atlas Copco AB Mechanics and machinery | SEK | 27 040 | 362,1 k GBP | 3,72 % |
| 16 | Ferrari NV Vehicles | EUR | 1 295 | 360,4 k GBP | 3,70 % |
| 17 | Nestle SA Food and distilleries | CHF | 4 824 | 356,4 k GBP | 3,66 % |
| 18 | Hermes International Textile | EUR | 167 | 309,4 k GBP | 3,18 % |
| 19 | Heineken NV Tobacco and Spirits | EUR | 4 877 | 297 k GBP | 3,05 % |
| 20 | Aon Global Limited Insurance | USD | 1 100 | 288,6 k GBP | 2,96 % |
| 21 | Chocoladefabriken Lindt und Sprungli AG Food and distilleries | CHF | 2 | 218,5 k GBP | 2,24 % |
| 22 | Geberit AG Construction and building material | CHF | 307 | 178,5 k GBP | 1,83 % |
| 23 | Beiersdorf AG Consumer Goods | EUR | 2 074 | 169,6 k GBP | 1,74 % |
| 24 | Dassault Systemes SE Internet software | EUR | 5 592 | 116,4 k GBP | 1,19 % |
| 25 | Wolters Kluwer NV Technology | EUR | 1 266 | 97,7 k GBP | 1,00 % |
Source : rapport publié par Comgest Growth Europe ex UK Compounders.