Portefeuille de Comgest Growth EAFE
Comgest Asset Management International Limited · 30 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 14,9 M $ · Dix premières lignes : 47.5 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Electronic semiconductor 28,4 %
- Pharmaceuticals and cosmetics 16,1 %
- Internet software 10,5 %
- Holding and finance companies 8,8 %
- Mechanics and machinery 8,5 %
- Chemicals 7,9 %
- Textile 5,1 %
- Healthcare education and social services 3,4 %
- Retail 2,8 %
- Food and distilleries 2,8 %
- Technology 2,2 %
- Autres 3,5 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 36,0 %
- USD 17,9 %
- CHF 14,4 %
- JPY 14,2 %
- GBP 9,5 %
- SEK 3,2 %
- DKK 2,9 %
- HKD 1,8 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd Electronic semiconductor | USD | 4 521 | 1,4 M $ | 9,25 % |
| 2 | Linde Public Limited Company Mechanics and machinery | USD | 1 778 | 758,1 k $ | 5,10 % |
| 3 | EssilorLuxottica Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 2 154 | 682,8 k $ | 4,60 % |
| 4 | Hoya Corp Electronic semiconductor | JPY | 4 400 | 664,9 k $ | 4,47 % |
| 5 | Experian PLC Holding and finance companies | GBP | 14 403 | 651,5 k $ | 4,39 % |
| 6 | ASML Holding NV Electronic semiconductor | EUR | 576 | 623,3 k $ | 4,20 % |
| 7 | Straumann Holding AG Waldenburg Pharmaceuticals and cosmetics | CHF | 5 147 | 607,2 k $ | 4,09 % |
| 8 | Lonza Group AG Chemicals | CHF | 854 | 579,7 k $ | 3,90 % |
| 9 | Air Liquide SA Chemicals | EUR | 2 970 | 559 k $ | 3,76 % |
| 10 | Schneider Electric SE Electronic semiconductor | EUR | 1 990 | 549 k $ | 3,70 % |
| 11 | Keyence Corp Electronic semiconductor | JPY | 1 500 | 542,4 k $ | 3,65 % |
| 12 | Obic Co Ltd Internet software | JPY | 16 400 | 515 k $ | 3,47 % |
| 13 | Alcon Inc Healthcare education and social services | CHF | 6 140 | 490,4 k $ | 3,30 % |
| 14 | London Stock Exchange Group PLC Holding and finance companies | GBP | 3 968 | 477,8 k $ | 3,22 % |
| 15 | LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Textile | EUR | 607 | 459,8 k $ | 3,09 % |
| 16 | Assa Abloy AB Mechanics and machinery | SEK | 11 760 | 457,8 k $ | 3,08 % |
| 17 | Coloplast A/S - B Shares Pharmaceuticals and cosmetics | DKK | 4 827 | 414,7 k $ | 2,79 % |
| 18 | Industria de Diseno Textil SA Retail | EUR | 6 119 | 404,9 k $ | 2,73 % |
| 19 | Nestle SA Food and distilleries | CHF | 4 013 | 398,8 k $ | 2,68 % |
| 20 | L'Oreal SA / Preference Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 895 | 385,3 k $ | 2,59 % |
| 21 | Dassault Systemes SE Internet software | EUR | 12 835 | 359,4 k $ | 2,42 % |
| 22 | SAP SE Internet software | EUR | 1 372 | 335,7 k $ | 2,26 % |
| 23 | Sony Group Corporation Electronic semiconductor | JPY | 12 500 | 320,9 k $ | 2,16 % |
| 24 | Adyen NV Technology | EUR | 198 | 319,7 k $ | 2,15 % |
| 25 | MercadoLibre Inc Internet software | USD | 148 | 298,1 k $ | 2,01 % |
| 26 | Hermes International Textile | EUR | 110 | 274,1 k $ | 1,85 % |
| 27 | AIA Group Ltd Insurance | HKD | 25 855 | 265,4 k $ | 1,79 % |
| 28 | RELX PLC Graphic art and publishing | GBP | 5 918 | 240,4 k $ | 1,62 % |
| 29 | L'Oreal SA Pharmaceuticals and cosmetics | EUR | 511 | 220 k $ | 1,47 % |
| 30 | Aon Global Limited Holding and finance companies | USD | 400 | 141,2 k $ | 0,94 % |
Source : rapport publié par Comgest Growth EAFE.