Portefeuille de Carmignac Portfolio Sustainable Bond
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 61 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 20,1 M € · Dix premières lignes : 36.1 % de l'actif net
Répartition par pays
- Germany 18,1 %
- France 16,4 %
- Belgium 10,4 %
- Spain 9,2 %
- United Kingdom 7,7 %
- Netherlands 7,6 %
- Greece 7,1 %
- Czech Republic 5,4 %
- Slovenia 3,2 %
- Italy 2,5 %
- Denmark 1,3 %
- Autres 11,1 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 94,9 %
- CZK 2,8 %
- USD 2,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-31 Germany | EUR | 2 100 000 | 1,8 M € | 9,11 % |
| 2 | EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33 Belgium | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 7,41 % |
| 3 | REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30 Germany | EUR | 1 620 000 | 1,5 M € | 7,24 % |
| 4 | SECHE ENVIRONNEMENT 5.87% PERP France | EUR | 400 000 | 402,1 k € | 2,00 % |
| 5 | SG 3.75% 02-09-33 EMTN France | EUR | 400 000 | 398,2 k € | 1,98 % |
| 6 | COLONIAL SFL SOCIMI 3.125% 23-09-31 Spain | EUR | 400 000 | 392,6 k € | 1,96 % |
| 7 | TIKEHAU CAPITAL 6.625% 14-03-30 France | EUR | 300 000 | 332,6 k € | 1,66 % |
| 8 | PIRAEUS BANK 6.125% PERP Greece | EUR | 331 000 | 326,3 k € | 1,63 % |
| 9 | IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN France | EUR | 300 000 | 315,3 k € | 1,57 % |
| 10 | RAIFFEISENBANK A S E 4.959% 05-06-30 Czech Republic | EUR | 300 000 | 312,9 k € | 1,56 % |
| 11 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 4.5% 29-05-30 Slovenia | EUR | 300 000 | 312,1 k € | 1,55 % |
| 12 | IPSOS 3.75% 22-01-30 France | EUR | 300 000 | 303,7 k € | 1,51 % |
| 13 | NOVA LJUBLJANSKA BANKA DD 3.5% 21-01-29 Slovenia | EUR | 300 000 | 303 k € | 1,51 % |
| 14 | UNICAJA BANCO SA E 3.5% 30-06-31 Spain | EUR | 300 000 | 301,9 k € | 1,50 % |
| 15 | NCG BAN 3.25% 14-02-31 EMTN Spain | EUR | 300 000 | 300,3 k € | 1,50 % |
| 16 | BANCO DE CREDITO SOCIAL 3.5% 13-06-31 Spain | EUR | 300 000 | 299,8 k € | 1,49 % |
| 17 | BELFIUS SANV 3.375% 20-02-31 Belgium | EUR | 300 000 | 299,4 k € | 1,49 % |
| 18 | ING GROEP NV 3.0% 17-08-31 Netherlands | EUR | 300 000 | 297,2 k € | 1,48 % |
| 19 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Czech Republic | CZK | 9 400 000 | 294,7 k € | 1,47 % |
| 20 | ALEXANDRITE MONNET UK HOLD 10.5% 15-05-29 United Kingdom | EUR | 250 000 | 270,5 k € | 1,35 % |
| 21 | FCC SERVICIOS MEDIO AMBIENTE 5.25% 30-10-29 Spain | EUR | 250 000 | 266,6 k € | 1,33 % |
| 22 | ALPHA BANK 5.0% 12-05-30 EMTN Greece | EUR | 250 000 | 264,8 k € | 1,32 % |
| 23 | PROJECT GRAND UK 9.0% 01-06-29 United Kingdom | EUR | 250 000 | 261,3 k € | 1,30 % |
| 24 | PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29 Greece | EUR | 250 000 | 260,5 k € | 1,30 % |
| 25 | PRYSMIAN 5.25% PERP Italy | EUR | 250 000 | 260,3 k € | 1,30 % |
| 26 | TENNET HOLDING BV 4.875% PERP Netherlands | EUR | 250 000 | 259,9 k € | 1,29 % |
| 27 | PIRAEUS BANK 6.75% PERP Greece | EUR | 250 000 | 259,1 k € | 1,29 % |
| 28 | BANCA TRANSILVANIA 5.125% 30-09-30 Romania | EUR | 250 000 | 256,4 k € | 1,28 % |
| 29 | MBH BANK 5.25% 29-01-30 EMTN Hungary | EUR | 250 000 | 254,6 k € | 1,27 % |
| 30 | NATL BANK OF GREECE 3.5% 19-11-30 Greece | EUR | 250 000 | 253,4 k € | 1,26 % |
| 31 | AMVEST RCF CUSTODIAN BV 3.75% 11-06-31 Netherlands | EUR | 250 000 | 250,9 k € | 1,25 % |
| 32 | JYSKE BANK DNK 3.5% 19-11-31 Denmark | EUR | 250 000 | 250,8 k € | 1,25 % |
| 33 | NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.0% 03-03-30 United Kingdom | EUR | 250 000 | 250 k € | 1,25 % |
| 34 | INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN United Kingdom | EUR | 250 000 | 249,5 k € | 1,24 % |
| 35 | CANARY WHARF GROUP INVESTMENT 1.75% 07-04-26 United Kingdom | EUR | 250 000 | 248,5 k € | 1,24 % |
| 36 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Czech Republic | CZK | 8 800 000 | 239,8 k € | 1,19 % |
| 37 | VIA OUTLETS BV 3.5% 29-10-32 Netherlands | EUR | 245 000 | 239,1 k € | 1,19 % |
| 38 | TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS 7.65% 24-01-32 Turkey | USD | 250 000 | 226,3 k € | 1,13 % |
| 39 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Chile | USD | 250 000 | 225,4 k € | 1,12 % |
| 40 | UNICREDIT 3.2% 22-09-31 EMTN Italy | EUR | 220 000 | 218,5 k € | 1,09 % |
| 41 | BBVA 6.875% PERP Spain | EUR | 200 000 | 216,7 k € | 1,08 % |
| 42 | ERSTE GR BK 7.0% PERP Austria | EUR | 200 000 | 215,6 k € | 1,07 % |
| 43 | ENGIE 5.125% PERP France | EUR | 200 000 | 211 k € | 1,05 % |
| 44 | BANCO COMERCIAL PORTUGUES 4.75% 20-03-37 Portugal | EUR | 200 000 | 209 k € | 1,04 % |
| 45 | VODAFONE GROUP 4.125% 12-09-55 United Kingdom | EUR | 210 000 | 208,7 k € | 1,04 % |
| 46 | JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP Switzerland | EUR | 200 000 | 207,4 k € | 1,03 % |
| 47 | LA POSTE 5.0% PERP France | EUR | 200 000 | 207,1 k € | 1,03 % |
| 48 | BELFIUS SANV 6.125% PERP Belgium | EUR | 200 000 | 206,2 k € | 1,03 % |
| 49 | TORNATOR OYJ 3.75% 17-10-31 Finland | EUR | 200 000 | 202,6 k € | 1,01 % |
| 50 | DEUTSCHE EUROSHOP AG ESCHBORN 4.5% 15-10-30 Germany | EUR | 200 000 | 201,5 k € | 1,00 % |
| 51 | DANONE 3.95% PERP EMTN France | EUR | 200 000 | 200,6 k € | 1,00 % |
| 52 | CESKA SPORITELNA AS 3.743% 09-09-32 Czech Republic | EUR | 200 000 | 200,3 k € | 1,00 % |
| 53 | EMEIS E6R+4.75% 31-12-31 France | EUR | 200 000 | 200 k € | 1,00 % |
| 54 | PERMANENT TSB GROUP 3.875% 22-12-35 Ireland | EUR | 200 000 | 199,9 k € | 1,00 % |
| 55 | VEOLIA ENVIRONNEMENT 4.322% PERP France | EUR | 200 000 | 199,3 k € | 0,99 % |
| 56 | NE PROPERTY BV 3.875% 30-09-33 Netherlands | EUR | 200 000 | 199 k € | 0,99 % |
| 57 | BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.375% 10-06-32 France | EUR | 200 000 | 198,8 k € | 0,99 % |
| 58 | ORANGE 3.875% PERP EMTN France | EUR | 200 000 | 198,1 k € | 0,99 % |
| 59 | BANK POLSKA KA OPIEKI 3.5% 23-09-32 Poland | EUR | 143 000 | 142,4 k € | 0,71 % |
| 60 | VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28 Netherlands | EUR | 116 000 | 111,9 k € | 0,56 % |
| 61 | GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 2.875% 09-09-29 Netherlands | EUR | 100 000 | 99,8 k € | 0,50 % |
Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Sustainable Bond.