Composition de BNP Paribas Funds Target Risk Balanced
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 24 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 77,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 3 873 946 | 41 M € | 16,56 % |
| 2 | BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 2 623 247 | 29,3 M € | 11,85 % |
| 3 | BNP PARIBAS EASY USD CORP BOND SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP Luxembourg | USD | 2 047 422 | 20,3 M € | 8,22 % |
| 4 | BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE - TRACK IH EUR CAP Luxembourg | EUR | 161 | 20,3 M € | 8,20 % |
| 5 | BNP PARIBAS EASY S&P 500 SCORED AND SCREENED - UCITS ETF EUR CAP Irlande | EUR | 1 047 870 | 17,2 M € | 6,97 % |
| 6 | ISHARES USD HY CORP ESG USDA Irlande | EUR | 2 728 901 | 15,2 M € | 6,13 % |
| 7 | AMSELECT DPAM EMERGING BOND LOCAL CURRENCY - X CAP Luxembourg | USD | 131 | 13,8 M € | 5,59 % |
| 8 | BNP PARIBAS EASY ENERGY & METALS ENHANCED ROLL - UCITS ETF RH EUR CAP Luxembourg | EUR | 978 688 | 13,4 M € | 5,43 % |
| 9 | BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France | EUR | 9 337 | 11,3 M € | 4,55 % |
| 10 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA/NAREIT EUROZONE CAPPED - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 1 226 329 | 11 M € | 4,45 % |
| 11 | INVESCO PHYSICAL GOLD P - ETC CAP Irlande | USD | 27 696 | 9,8 M € | 3,95 % |
| 12 | EXANE FUNDS 1 EXANE OVERDRIVE FUND - M CAP Luxembourg | EUR | 335 | 7,9 M € | 3,20 % |
| 13 | JUPITER MERIAN GLOBAL EQUITY ABSOLUTE RETURN FUND - I USD CAP Irlande | USD | 2 826 901 | 6,5 M € | 2,64 % |
| 14 | BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035 FLAT Brésil | BRL | 37 000 000 | 4,7 M € | 1,91 % |
| 15 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN MIN TE - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 197 643 | 3,4 M € | 1,36 % |
| 16 | UBS ETF SOLACTIVE GLOBAL PURE GOLD MINERS - UCITS ETF A DIS Irlande | EUR | 48 253 | 2,2 M € | 0,89 % |
| 17 | THEAM QUANT - NUCLEAR OPPORTUNITIES - S CAP Luxembourg | USD | 14 915 | 2,1 M € | 0,87 % |
| 18 | FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF - USD CAP Irlande | USD | 46 616 | 2,1 M € | 0,85 % |
| 19 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - X CAP Luxembourg | EUR | 1 281 | 2 M € | 0,83 % |
| 20 | ETFS COPPER Ile de Jersey | USD | 37 914 | 1,6 M € | 0,65 % |
| 21 | UBS SOLACTIVE CHINA TECHNOLOGY - UCITS ETF USD CAP Luxembourg | EUR | 216 591 | 1,6 M € | 0,63 % |
| 22 | UBS FUND SOLUTIONS - BLOOMBERG MSCI US LIQUID CORP SUST - UCITS ETF A DIS Luxembourg | EUR | 95 462 | 1,2 M € | 0,50 % |
| 23 | BNP PARIBAS EASY FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE GREEN CTB - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 167 396 | 1,1 M € | 0,46 % |
| 24 | BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France | EUR | 0 | 76 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Target Risk Balanced.
Répartition par pays
- Luxembourg 70,5 %
- Irlande 22,2 %
- France 4,7 %
- Brésil 2,0 %
- Ile de Jersey 0,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 74,5 %
- USD 23,5 %
- BRL 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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