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Composition de BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond

BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 37 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 41,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1PERTAMINA GEOTHE 5,150% 23-27/04/2028 IndonésieUSD2 100 0002,1 M $4,91 %
2SHINHAN FINL GRP 5,000% 23-24/07/2028 Corée du SudUSD2 000 0002 M $4,70 %
3UNITED OVERSEAS 21-14/10/2031 FRN SingapourUSD2 000 0002 M $4,52 %
4SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033 IndonésieUSD1 800 0001,9 M $4,37 %
5ALIBABA GROUP 2,700% 21-09/02/2041 ChineUSD2 400 0001,8 M $4,06 %
6MEITUAN 4,625% 24-02/10/2029 ChineUSD1 743 0001,7 M $4,02 %
7LINK FINANCE CAYM 09 2,875% 16-21/07/2026 Hong-KongUSD1 700 0001,7 M $3,89 %
8SBSN INDO III 3,550% 21-09/06/2051 IndonésieUSD2 200 0001,6 M $3,68 %
9MIDEA INVST DEV 2,880% 22-24/02/2027 Iles Vierges britanniquesUSD1 600 0001,6 M $3,63 %
10LG ENERGY SOLUTION 5,375% 24-02/07/2029 Corée du SudUSD1 500 0001,5 M $3,53 %
11KODIT GLB 2023-1 4,954% 23-25/05/2026 Corée du SudUSD1 500 0001,5 M $3,46 %
12CHINA WATER AFF 4,850% 21-18/05/2026 Hong-KongUSD1 500 0001,5 M $3,41 %
13MY WAKALA SUKUK 2,070% 21-28/04/2031 MalaisieUSD1 625 0001,5 M $3,41 %
1410 RENEW PW SUB 4,500% 21-14/07/2028 IndeUSD1 500 0001,4 M $3,31 %
15MTR CORP LTD 1,625% 20-19/08/2030 Hong-KongUSD1 350 0001,2 M $2,82 %
16TOWER BERSAMA IN 2,800% 21-02/05/2027 IndonésieUSD1 200 0001,2 M $2,70 %
17ELECT GLOBAL INV 25-11/09/2173 FRN Hong-KongUSD1 072 0001,1 M $2,57 %
18LG CHEM LTD 1,375% 21-07/07/2026 Corée du SudUSD1 100 0001,1 M $2,49 %
19CHINA OVERSEA FI 6,375% 13-29/10/2043 Iles CaïmansUSD1 000 0001,1 M $2,43 %
20EXP-IMP BANK KOREA 5,125% 23-11/01/2033 Corée du SudUSD1 000 0001 M $2,41 %
21AIA GROUP 5,375% 24-05/04/2034 Hong-KongUSD1 000 0001 M $2,39 %
22FORTUNE STAR 5,050% 21-27/01/2027 Iles Vierges britanniquesUSD1 000 000978,8 k $2,25 %
23BAIDU INC 2,375% 21-23/08/2031 ChineUSD1 000 000912,1 k $2,10 %
24LINK FINANCE CAYM 09 2,750% 22-19/01/2032 Hong-KongUSD1 000 000910,4 k $2,10 %
25BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP LuxembourgUSD5 407838,3 k $1,93 %
26REPUBLIC OF PHILIPPINES 4,200% 22-29/03/2047 PhilippinesUSD1 000 000836,3 k $1,92 %
27HDFC BANK LTD 5,196% 24-15/02/2027 IndeUSD800 000807,6 k $1,86 %
28HONG KONG 5,250% 23-11/01/2053 Hong-KongUSD750 000794,2 k $1,83 %
29SHINHAN BANK 5,750% 24-15/04/2034 Corée du SudUSD750 000785,6 k $1,81 %
30LENOVO GROUP LIMITED 6,536% 22-27/07/2032 ChineUSD700 000762,8 k $1,76 %
31LENOVO GROUP LIMITED 3,421% 20-02/11/2030 ChineUSD800 000760,2 k $1,75 %
32KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 4,625% 23-24/02/2033 Corée du SudUSD700 000708,5 k $1,63 %
33BANK MANDIRI PT 2,000% 21-19/04/2026 IndonésieUSD700 000695,3 k $1,60 %
34SHRIRAM FINANCE 6,625% 24-22/04/2027 IndeUSD500 000510 k $1,17 %
35YUEXIU REIT MTN 2,650% 21-02/02/2026 Hong-KongUSD450 000447,5 k $1,03 %
36HONG KONG 4,625% 23-11/01/2033 Hong-KongUSD300 000307,9 k $0,71 %
37IRB INFRASTRUCTUR 7,110% 24-11/03/2032 IndeUSD250 000258,4 k $0,59 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Sustainable Asian Cities Bond.

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Répartition par pays

  • Hong-Kong 21,0 %
  • Corée du Sud 20,3 %
  • Indonésie 17,5 %
  • Chine 13,9 %
  • Inde 7,0 %
  • Iles Vierges britanniques 6,0 %
  • Singapour 4,6 %
  • Malaisie 3,4 %
  • Iles Caïmans 2,5 %
  • Luxembourg 2,0 %
  • Philippines 1,9 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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