Composition de BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asset Flexible
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 16 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 91,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS EASY ALPHA ENHANCED USD CORP BOND - X CAP Luxembourg | USD | 101 714 | 9,9 M € | 18,84 % |
| 2 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND - X CAP Luxembourg | EUR | 64 128 | 9,5 M € | 18,06 % |
| 3 | BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI PAB - TRACK X CAP Luxembourg | EUR | 62 | 6,6 M € | 12,65 % |
| 4 | ISHARES S&P500 PARIS-ALIGNED CLIMATE - UCITS ETF CAP Irlande | USD | 866 343 | 6,4 M € | 12,18 % |
| 5 | BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD SRI PAB - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 189 052 | 4 M € | 7,59 % |
| 6 | BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 172 028 | 2,9 M € | 5,53 % |
| 7 | BNP PARIBAS EASY EUR HIGH YIELD SRI FOSSIL FREE - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 248 622 | 2,8 M € | 5,31 % |
| 8 | BNP PARIBAS EASY EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE ULTRASHORT DURATION - UCITS ETF CAP Luxembourg | EUR | 249 386 | 2,7 M € | 5,17 % |
| 9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ENHANCED BOND 12M - X CAP Luxembourg | EUR | 14 673 | 1,7 M € | 3,22 % |
| 10 | BNP PARIBAS FUNDS DISRUPTIVE TECHNOLOGY - X CAP Luxembourg | EUR | 5 705 | 1,5 M € | 2,96 % |
| 11 | ISHARES USD HY CORP ESG USDA Irlande | USD | 201 947 | 1,1 M € | 2,15 % |
| 12 | AMUN MSCI EM ASIA SRI PAB Luxembourg | USD | 15 000 | 564,9 k € | 1,08 % |
| 13 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS France | EUR | 51 | 525,3 k € | 1,00 % |
| 14 | BNP PARIBAS FUNDS CLEAN ENERGY SOLUTIONS - X CAP Luxembourg | EUR | 302 | 480,1 k € | 0,92 % |
| 15 | BNP PARIBAS EASY MSCI JAPAN SRI PAB - TRACK X CAP Luxembourg | EUR | 2 | 262,2 k € | 0,50 % |
| 16 | BNP PARIBAS MONEY 3M - I CAP France | EUR | 0 | 51 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asset Flexible.
Répartition par pays
- Luxembourg 84,2 %
- Irlande 14,8 %
- France 1,0 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 64,8 %
- USD 35,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Responsible Multi-Asset Flexible ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-responsible-multi-asset-flexible