Composition de BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 37 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 43,1 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUERR AG 0,750% 20-15/01/2026 CV Allemagne | EUR | 7 100 000 | 7,1 M € | 5,38 % |
| 2 | BASILEA PHARM 3,250% 20-28/07/2027 CV Suisse | CHF | 5 770 000 | 6,5 M € | 4,90 % |
| 3 | NORDEX SE 4,250% 23-14/04/2030 CV Allemagne | EUR | 3 000 000 | 6,1 M € | 4,59 % |
| 4 | CEMBRA MONEY BAN 0,000% 19-09/07/2026 CV Suisse | CHF | 5 400 000 | 5,8 M € | 4,38 % |
| 5 | BECHTLE AG 2,000% 23-08/12/2030 CV Allemagne | EUR | 5 200 000 | 5,7 M € | 4,33 % |
| 6 | SPIE SA 2,000% 23-17/01/2028 CV France | EUR | 3 600 000 | 5,5 M € | 4,19 % |
| 7 | SALINI SPA 4,000% 24-30/05/2028 CV Italie | EUR | 3 700 000 | 5,2 M € | 3,91 % |
| 8 | TAG IMMO AG 0,625% 25-11/03/2031 CV Allemagne | EUR | 5 000 000 | 5,1 M € | 3,85 % |
| 9 | BASIC-FIT NV 1,500% 21-17/06/2028 CV Pays-Bas | EUR | 5 100 000 | 5,1 M € | 3,84 % |
| 10 | ELM BV SWISS PRI 1,625% 23-31/05/2030 CV Pays-Bas | CHF | 3 200 000 | 4,9 M € | 3,75 % |
| 11 | CAPITAL & COUNTI 2,000% 20-30/03/2026 CV Royaume-Uni | GBP | 4 100 000 | 4,7 M € | 3,53 % |
| 12 | EXAIL TECHNO 4,000% 25-01/04/2174 CV FRN France | EUR | 4 200 000 | 4,6 M € | 3,51 % |
| 13 | BE SEMICONDUCTOR 1,875% 22-06/04/2029 CV Pays-Bas | EUR | 3 300 000 | 4,4 M € | 3,33 % |
| 14 | CELLNEX TELECOM 0,500% 19-05/07/2028 CV Espagne | EUR | 3 900 000 | 4,1 M € | 3,08 % |
| 15 | PHARMING NV 4,500% 24-25/04/2029 CV Pays-Bas | EUR | 2 900 000 | 4 M € | 3,05 % |
| 16 | REDCARE PHARMA 1,750% 25-16/04/2032 CV Pays-Bas | EUR | 4 200 000 | 3,9 M € | 2,99 % |
| 17 | SHOP APOTHEKE 0,000% 21-21/01/2028 CV Pays-Bas | EUR | 4 200 000 | 3,9 M € | 2,96 % |
| 18 | VOESTALPINE AG 2,750% 23-28/04/2028 CV Autriche | EUR | 3 200 000 | 3,6 M € | 2,73 % |
| 19 | BNP PARIBAS CASH INVEST R France | EUR | 60 | 3,3 M € | 2,50 % |
| 20 | SGL CARBON SE 5,750% 22-21/09/2027 CV Allemagne | EUR | 3 300 000 | 3,3 M € | 2,49 % |
| 21 | MEDARTIS INT FINANCE 3,000% 24-11/04/2031 CV France | CHF | 2 600 000 | 3,2 M € | 2,41 % |
| 22 | DEUTSCHE BETEIL 5,500% 24-05/01/2030 CV Allemagne | EUR | 3 000 000 | 3,2 M € | 2,40 % |
| 23 | TRAINLINE PLC 1,000% 21-14/01/2026 CV Royaume-Uni | GBP | 2 500 000 | 2,8 M € | 2,15 % |
| 24 | CMA CGM SA 0,500% 25-16/12/2028 CV France | EUR | 2 600 000 | 2,8 M € | 2,13 % |
| 25 | CITIGROUP GLOBAL 0,000% 23-15/03/2028 CV Luxembourg | EUR | 2 600 000 | 2,7 M € | 2,06 % |
| 26 | MERRILL LYNCH BV 0,100% 25-28/04/2030 CV Pays-Bas | EUR | 2 800 000 | 2,6 M € | 1,99 % |
| 27 | OCADO GROUP PLC 0,750% 20-18/01/2027 CV Royaume-Uni | GBP | 2 000 000 | 2,2 M € | 1,65 % |
| 28 | HTA GROUP LTD 2,875% 21-18/03/2027 CV Ile Maurice | USD | 2 400 000 | 2,1 M € | 1,58 % |
| 29 | FIGEAC-AERO France | EUR | 178 364 | 2 M € | 1,49 % |
| 30 | CITIGROUP GLOBAL 0,800% 25-05/02/2030 CV Etats-Unis d'Amérique | EUR | 1 800 000 | 2 M € | 1,49 % |
| 31 | OCADO GROUP PLC 6,250% 24-06/08/2029 CV Royaume-Uni | GBP | 1 800 000 | 1,9 M € | 1,41 % |
| 32 | ORPAR 2,000% 24-07/02/2031 CV France | EUR | 1 800 000 | 1,7 M € | 1,29 % |
| 33 | NEXITY 0,875% 21-19/04/2028 CV France | EUR | 30 500 | 1,4 M € | 1,05 % |
| 34 | DO + CO AG Autriche | EUR | 5 878 | 1,2 M € | 0,92 % |
| 35 | GLOBALWAFERS 1,500% 24-23/01/2029 CV Taïwan | EUR | 900 000 | 882,9 k € | 0,67 % |
| 36 | B2GOLD CORP 2,750% 25-01/02/2030 CV Canada | USD | 571 000 | 777 k € | 0,59 % |
| 37 | ARCANDOR AG 8,875% 08-31/12/2099 CV DFLT Allemagne | EUR | 200 000 | 20 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Europe Small Cap Convertible.
Répartition par pays
- Allemagne 23,4 %
- Pays-Bas 22,2 %
- France 18,8 %
- Suisse 9,4 %
- Royaume-Uni 8,9 %
- Italie 4,0 %
- Autriche 3,7 %
- Espagne 3,1 %
- Luxembourg 2,1 %
- Ile Maurice 1,6 %
- Etats-Unis d'Amérique 1,5 %
- Autres 1,3 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 73,3 %
- CHF 15,7 %
- GBP 8,9 %
- USD 2,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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