Composition de BNP Paribas Funds Europe Small Cap
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 64 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 26,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS INSTICASH EUR 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | EUR | 146 127 | 19,1 M € | 3,99 % |
| 2 | MILLICOM INTL CELLULAR S.A. Luxembourg | USD | 264 288 | 12,5 M € | 2,60 % |
| 3 | SPIE SA - W/I France | EUR | 253 142 | 12,5 M € | 2,60 % |
| 4 | KION GROUP AG Allemagne | EUR | 182 329 | 12,4 M € | 2,59 % |
| 5 | IG GROUP HOLDINGS PLC Royaume-Uni | GBP | 819 697 | 12,3 M € | 2,57 % |
| 6 | ST JAMESS PLACE PLC Royaume-Uni | GBP | 767 506 | 12,2 M € | 2,54 % |
| 7 | NKT A/S Danemark | DKK | 113 223 | 12,1 M € | 2,52 % |
| 8 | INTERMEDIATE CAPITAL GROUP Royaume-Uni | GBP | 513 724 | 12,1 M € | 2,52 % |
| 9 | BAWAG GROUP AG Autriche | EUR | 93 569 | 12,1 M € | 2,51 % |
| 10 | ROYAL UNIBREW Danemark | DKK | 156 149 | 12 M € | 2,50 % |
| 11 | AZIMUT HOLDING SPA Italie | EUR | 335 897 | 12 M € | 2,50 % |
| 12 | ISS A/S Danemark | DKK | 410 094 | 11,9 M € | 2,48 % |
| 13 | MITIE GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 6 024 115 | 11,5 M € | 2,39 % |
| 14 | NORDEX SE Allemagne | EUR | 370 762 | 10,8 M € | 2,25 % |
| 15 | BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA Italie | EUR | 1 179 384 | 10,8 M € | 2,24 % |
| 16 | ITALGAS SPA Italie | EUR | 1 117 408 | 10,6 M € | 2,21 % |
| 17 | LOOMIS AB Suède | SEK | 291 411 | 10,5 M € | 2,19 % |
| 18 | DOF GROUP ASA Norvège | NOK | 1 299 640 | 10,4 M € | 2,18 % |
| 19 | SAIPEM SPA Italie | EUR | 4 245 605 | 10,3 M € | 2,14 % |
| 20 | AMBEA AB Suède | SEK | 768 659 | 10 M € | 2,09 % |
| 21 | DELONGHI SPA Italie | EUR | 273 272 | 10 M € | 2,08 % |
| 22 | DRAX GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 1 011 149 | 9,7 M € | 2,02 % |
| 23 | BPER BANCA Italie | EUR | 823 868 | 9,6 M € | 1,99 % |
| 24 | TAG IMMOBILIEN AG Allemagne | EUR | 718 848 | 9,5 M € | 1,98 % |
| 25 | FLATEXDEGIRO SE Allemagne | EUR | 249 302 | 9,2 M € | 1,91 % |
| 26 | CONVATEC GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 3 241 619 | 9 M € | 1,88 % |
| 27 | BANCO COMMERCIAL PORTUGUES - R Portugal | EUR | 10 065 582 | 9 M € | 1,88 % |
| 28 | JOHNSON MATTHEY PLC Royaume-Uni | GBP | 361 967 | 8,8 M € | 1,84 % |
| 29 | INDRA SISTEMAS SA Espagne | EUR | 180 836 | 8,8 M € | 1,83 % |
| 30 | SIGMAROC PLC Royaume-Uni | GBP | 5 772 833 | 8,4 M € | 1,76 % |
| 31 | ALK-ABELLO A/S Danemark | DKK | 268 424 | 8,2 M € | 1,71 % |
| 32 | SAFESTORE HOLDINGS PLC Royaume-Uni | GBP | 968 069 | 8,2 M € | 1,70 % |
| 33 | VALMET OYJ Finlande | EUR | 282 193 | 8 M € | 1,67 % |
| 34 | WEIR GROUP PLC/THE Royaume-Uni | GBP | 242 600 | 7,9 M € | 1,65 % |
| 35 | LANCASHIRE HOLDINGS LTD Royaume-Uni | GBP | 1 059 260 | 7,8 M € | 1,62 % |
| 36 | SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG Suisse | CHF | 13 793 | 7,2 M € | 1,50 % |
| 37 | BETSSON AB - B Suède | SEK | 523 813 | 7,1 M € | 1,49 % |
| 38 | VALLOUREC SA France | EUR | 452 768 | 7,1 M € | 1,48 % |
| 39 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA Espagne | EUR | 535 978 | 6,7 M € | 1,39 % |
| 40 | INCHCAPE PLC Royaume-Uni | GBP | 715 501 | 6,3 M € | 1,31 % |
| 41 | CHEMRING GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 1 134 245 | 6,1 M € | 1,28 % |
| 42 | GRAFTON GROUP PLC - UTS Irlande | GBP | 569 818 | 6,1 M € | 1,27 % |
| 43 | MAIRE TECNIMONT SPA Italie | EUR | 460 658 | 6 M € | 1,25 % |
| 44 | H LUNDBECK A/S Danemark | DKK | 964 720 | 5,6 M € | 1,16 % |
| 45 | TELECOM PLUS PLC Royaume-Uni | GBP | 331 708 | 5,2 M € | 1,07 % |
| 46 | LOTTOMATICA GROUP SPA Italie | EUR | 212 342 | 4,8 M € | 0,99 % |
| 47 | FABEGE AB Suède | SEK | 574 962 | 4,4 M € | 0,91 % |
| 48 | BECHTLE AG Allemagne | EUR | 95 053 | 4,2 M € | 0,86 % |
| 49 | GETINGE AB - B Suède | SEK | 174 935 | 3,5 M € | 0,74 % |
| 50 | FINCANTIERI SPA Italie | EUR | 206 128 | 3,4 M € | 0,72 % |
| 51 | GRAINGER PLC Royaume-Uni | GBP | 1 462 609 | 3,1 M € | 0,64 % |
| 52 | DISCOVERIE GROUP PLC Royaume-Uni | GBP | 438 927 | 3 M € | 0,63 % |
| 53 | RENK GROUP AG Allemagne | EUR | 55 267 | 3 M € | 0,62 % |
| 54 | TECHNIP ENERGIES NV France | EUR | 88 016 | 2,9 M € | 0,60 % |
| 55 | NEXANS SA France | EUR | 22 715 | 2,9 M € | 0,60 % |
| 56 | SOPRA STERIA GROUP France | EUR | 14 460 | 2,2 M € | 0,47 % |
| 57 | IPSOS France | EUR | 55 773 | 1,9 M € | 0,40 % |
| 58 | TEMENOS GROUP AG - REG Suisse | CHF | 19 336 | 1,7 M € | 0,34 % |
| 59 | ANDRITZ AG Autriche | EUR | 22 454 | 1,5 M € | 0,31 % |
| 60 | SOLVAY SA Belgique | EUR | 42 572 | 1,2 M € | 0,24 % |
| 61 | REPLY SPA Italie | EUR | 9 001 | 1 M € | 0,22 % |
| 62 | AMBU A/S-B Danemark | DKK | 66 176 | 779,7 k € | 0,16 % |
| 63 | SIEGFRIED HOLDING AG-REG Suisse | CHF | 6 001 | 481,1 k € | 0,10 % |
| 64 | NMC HEALTH PLC Emirats Arabes Unis | GBP | 422 910 | 0 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Europe Small Cap.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 27,4 %
- Italie 16,4 %
- Danemark 10,6 %
- Allemagne 10,2 %
- Suède 7,4 %
- Luxembourg 6,6 %
- France 6,1 %
- Espagne 3,2 %
- Autriche 2,8 %
- Norvège 2,2 %
- Suisse 2,0 %
- Autres 5,1 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 46,6 %
- GBP 28,7 %
- DKK 10,6 %
- SEK 7,4 %
- USD 2,6 %
- NOK 2,2 %
- CHF 2,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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