Composition de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond

Name: Composition de BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond
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BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 357 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Dix premières lignes : 19,9 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Positions

Rang	Société	Devise	Titres	Valeur	Poids
1	SPANISH GOVERNMENT 3,500% 23-31/05/2029 Espagne	EUR	16 615 000	17,2 M €	2,66 %
2	ITALY BTPS 3,700% 23-15/06/2030 Italie	EUR	14 700 000	15,3 M €	2,37 %
3	ITALY BTPS 4,100% 23-01/02/2029 Italie	EUR	12 800 000	13,4 M €	2,07 %
4	SPANISH GOVERNMENT 5,150% 13-31/10/2028 Espagne	EUR	12 400 000	13,3 M €	2,06 %
5	SPANISH GOVERNMENT 3,100% 30/07/2031 Espagne	EUR	13 100 000	13,3 M €	2,06 %
6	ITALY BTPS 3,000% 19-01/08/2029 Italie	EUR	12 100 000	12,3 M €	1,90 %
7	SPANISH GOVERNMENT 2,700% 31/01/2030 Espagne	EUR	12 000 000	12,1 M €	1,87 %
8	FRANCE O.A.T. 5,500% 98-25/04/2029 France	EUR	10 100 000	11 M €	1,71 %
9	SPANISH GOVERNMENT 5,750% 01-30/07/2032 Espagne	EUR	8 800 000	10,3 M €	1,60 %
10	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031 Allemagne	EUR	11 700 000	10,2 M €	1,58 %
11	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029 Allemagne	EUR	10 200 000	10,1 M €	1,58 %
12	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5,500% 00-04/01/2031 Allemagne	EUR	8 820 000	10,1 M €	1,56 %
13	SPANISH GOVERNMENT 1,450% 19-30/04/2029 Espagne	EUR	9 200 000	8,9 M €	1,39 %
14	ITALY BTPS 3,800% 23-01/08/2028 Italie	EUR	8 500 000	8,8 M €	1,37 %
15	ITALY BTPS 2,850% 25-01/02/2031 Italie	EUR	8 600 000	8,6 M €	1,34 %
16	BELGIUM GOVERNMENT 2,700% 24-22/10/2029 Belgique	EUR	7 700 000	7,7 M €	1,20 %
17	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2029 - X CAP Luxembourg	EUR	700	7,6 M €	1,18 %
18	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 22-15/11/2029 Allemagne	EUR	7 600 000	7,5 M €	1,17 %
19	FRANCE O.A.T. 2,750% 23-25/02/2029 France	EUR	7 300 000	7,4 M €	1,14 %
20	ITALY BTPS 3,850% 22-15/12/2029 Italie	EUR	6 800 000	7,1 M €	1,10 %
21	FINNISH GOVERNMENT 2,750% 12-04/07/2028 Finlande	EUR	6 500 000	6,6 M €	1,02 %
22	ITALY BTPS 5,250% 98-01/11/2029 Italie	EUR	5 700 000	6,3 M €	0,97 %
23	ITALY BTPS 4,750% 13-01/09/2028 Italie	EUR	5 400 000	5,7 M €	0,89 %
24	SPANISH GOVERNMENT 1,400% 18-30/04/2028 Espagne	EUR	5 700 000	5,6 M €	0,87 %
25	BNP PARIBAS FLEXI I EURO BOND 2027 - X CAP Luxembourg	EUR	500	5,4 M €	0,84 %
26	FRANCE O.A.T. 0,750% 22-25/02/2028 France	EUR	5 500 000	5,3 M €	0,83 %
27	ITALY BTPS 3,500% 14-01/03/2030 Italie	EUR	5 000 000	5,2 M €	0,80 %
28	ITALY BTPS 3,350% 24-01/07/2029 Italie	EUR	4 700 000	4,8 M €	0,75 %
29	SPANISH GOVERNMENT 6,000% 98-31/01/2029 Espagne	EUR	4 300 000	4,8 M €	0,74 %
30	FRANCE O.A.T. 0,750% 17-25/05/2028 France	EUR	4 740 000	4,6 M €	0,71 %
31	NETHERLANDS GOVERNMENT 2,500% 23-15/01/2030 Pays-Bas	EUR	4 300 000	4,3 M €	0,67 %
32	FRANCE O.A.T. 2,750% 25/02/2030 France	EUR	4 200 000	4,2 M €	0,65 %
33	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,250% 19-15/07/2029 Pays-Bas	EUR	4 400 000	4,1 M €	0,64 %
34	FINNISH GOVERNMENT 2,500% 24-15/04/2030 Finlande	EUR	4 000 000	4 M €	0,62 %
35	SPANISH GOVERNMENT 1,950% 15-30/07/2030 Espagne	EUR	4 100 000	4 M €	0,62 %
36	EUROPEAN UNION 3,125% 23-04/12/2030 Belgique	EUR	3 800 000	3,9 M €	0,60 %
37	PORTUGUESE OTS 1,950% 19-15/06/2029 Portugal	EUR	3 900 000	3,9 M €	0,60 %
38	ITALY BTPS 2,800% 22-15/06/2029 Italie	EUR	3 700 000	3,7 M €	0,58 %
39	BNP PARIBAS MOIS ISR - X CAP France	EUR	2 865	3,5 M €	0,54 %
40	CREDIT AGRICOLE 3,500% 23-15/01/2030 Italie	EUR	3 100 000	3,2 M €	0,50 %
41	FLEMISH COMMUNIT 2,375% 25-27/11/2028 Belgique	EUR	3 200 000	3,2 M €	0,50 %
42	EUROPEAN UNION 2,500% 24-04/12/2031 Belgique	EUR	3 200 000	3,2 M €	0,49 %
43	REPUBLIC OF AUSTRIA 3,450% 23-20/10/2030 Autriche	EUR	3 000 000	3,1 M €	0,48 %
44	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6,250% 00-04/01/2030 Allemagne	EUR	2 700 000	3,1 M €	0,48 %
45	PRAEMIA HEALTHCR 3,875% 25-05/06/2032 France	EUR	3 100 000	3,1 M €	0,48 %
46	VEOLIA ENVIRONNEMENT 19-31/12/2059 FRN France	EUR	3 000 000	3 M €	0,46 %
47	PORTUGUESE OTS 3,875% 14-15/02/2030 Portugal	EUR	2 800 000	3 M €	0,46 %
48	IBERDROLA INTERNATIONAL 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	3 000 000	2,9 M €	0,46 %
49	REPUBLIC OF AUSTRIA 0,500% 19-20/02/2029 Autriche	EUR	3 100 000	2,9 M €	0,45 %
50	DEUTSCHE BANK AG 25-07/02/2031 FRN Allemagne	EUR	2 900 000	2,9 M €	0,45 %
51	CREDITO EMILIANO 3,250% 24-18/04/2029 Italie	EUR	2 800 000	2,8 M €	0,44 %
52	GOLDMAN SACHS GROUP 25-18/12/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	2 715 000	2,7 M €	0,42 %
53	NATIONAL BANK GREECE 25-27/11/2032 FRN Grèce	EUR	2 700 000	2,7 M €	0,42 %
54	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne	EUR	2 700 000	2,6 M €	0,41 %
55	FRANCE O.A.T. 0,750% 18-25/11/2028 France	EUR	2 600 000	2,5 M €	0,39 %
56	BELGIUM GOVERNMENT 4,000% 12-28/03/2032 Belgique	EUR	2 300 000	2,4 M €	0,38 %
57	BELGIUM GOVERNMENT 0,900% 19-22/06/2029 Belgique	EUR	2 400 000	2,3 M €	0,35 %
58	DEUTSCHE TELEKOM 2,625% 25-04/12/2029 Allemagne	EUR	2 256 000	2,2 M €	0,35 %
59	VEOLIA ENVIRONNEMENT 25- FRN 31/12/2099 France	EUR	2 200 000	2,2 M €	0,35 %
60	KONINKLIJKE KPN 22-21/12/2170 FRN Pays-Bas	EUR	2 100 000	2,2 M €	0,34 %
61	MEDTRONIC INC 2,950% 25-15/10/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	2 162 000	2,2 M €	0,34 %
62	CREDIT AGRICOLE SA 25-03/07/2031 FRN France	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,32 %
63	STEDIN HOLDING 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,32 %
64	AUTOSTRADA TORIN 3,375% 25-16/02/2032 Italie	EUR	2 100 000	2,1 M €	0,32 %
65	IRISH GOVERNMENT 0,200% 20-15/05/2027 Irlande	EUR	2 090 000	2 M €	0,32 %
66	NORDEA BANK ABP 25-21/02/2029 FRN Finlande	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
67	KLEPIERRE SA 25-12/05/2028 FRN France	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
68	TOTAL SA 16-29/12/2049 FRN France	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
69	VEOLIA ENVIRONNEMENT 20-20/04/2169 FRN France	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
70	IBERDROLA INTERNATIONAL 20-31/12/2060 FRN Pays-Bas	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
71	SNAM 4,000% 23-27/11/2029 Italie	EUR	1 900 000	2 M €	0,31 %
72	ING BANK NV 2,750% 25-25/11/2032 Pays-Bas	EUR	2 000 000	2 M €	0,31 %
73	KERING 3,125% 25-27/11/2029 France	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,30 %
74	COMMERZBANK AG 2,500% 25-25/02/2028 Allemagne	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,30 %
75	NORDEA KIINNIT 2,625% 25-25/11/2030 Finlande	EUR	1 900 000	1,9 M €	0,29 %
76	SBAB BANK AB 2,750% 25-22/04/2031 Suède	EUR	1 882 000	1,8 M €	0,29 %
77	ITALY BTPS 3,400% 22-01/04/2028 Italie	EUR	1 800 000	1,8 M €	0,29 %
78	MITSUBISHI HC CAP UK 2,856% 25-26/11/2028 Royaume-Uni	EUR	1 803 000	1,8 M €	0,28 %
79	DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-25/11/2031 Allemagne	EUR	1 746 000	1,7 M €	0,27 %
80	POSTE ITALIANE 3,000% 25-03/12/2030 Italie	EUR	1 669 000	1,7 M €	0,26 %
81	VOLKSBANK NV 24-27/11/2035 FRN Pays-Bas	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
82	CAIXABANK 24-19/09/2028 FRN Espagne	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
83	TELEFONICA EUROPE 18-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
84	SWEDBANK AB 25-19/08/2035 FRN Suède	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
85	SOCIETE GENERALE 25-01/03/2032 FRN France	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
86	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,250% 24-17/10/2031 France	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
87	LA BANQUE POSTALE 25-02/12/2032 FRN France	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
88	ING GROEP NV 25-17/08/2031 FRN Pays-Bas	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,25 %
89	TERNA RETE 3,125% 25-17/02/2032 Italie	EUR	1 588 000	1,6 M €	0,25 %
90	ACHMEA BANK NV 2,750% 25-15/09/2032 Pays-Bas	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,24 %
91	ING BELGIUM SA 2,750% 25-25/08/2032 Belgique	EUR	1 600 000	1,6 M €	0,24 %
92	2I RETE GAS SPA 4,375% 23-06/06/2033 Italie	EUR	1 500 000	1,6 M €	0,24 %
93	EUROPEAN UNION 3,125% 23-05/12/2028 Belgique	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,24 %
94	ITALY CCTS EU 23-15/10/2028 FRN Italie	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,24 %
95	E.ON INTL FIN BV 3,000% 25-03/09/2031 Pays-Bas	EUR	1 538 000	1,5 M €	0,24 %
96	ENERGIE BADEN-W 25-28/07/2055 FRN Allemagne	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,23 %
97	TOTALENERGIES 3,075% 25-01/07/2031 France	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,23 %
98	ENERGIE BADEN-WU 20-29/06/2080 FRN Allemagne	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,23 %
99	EDP SA 21-14/03/2082 FRN Portugal	EUR	1 500 000	1,5 M €	0,23 %
100	UNICREDIT SPA 25-22/09/2031 FRN Italie	EUR	1 481 000	1,5 M €	0,23 %
101	SPANISH GOVERNMENT 0,000% 21-31/01/2028 Espagne	EUR	1 500 000	1,4 M €	0,22 %
102	CARMILA SA 1,625% 21-01/04/2029 France	EUR	1 500 000	1,4 M €	0,22 %
103	COUNCIL OF EUROPE 1,000% 22-13/04/2029 France	EUR	1 500 000	1,4 M €	0,22 %
104	MEDIOBANCA SPA 25-22/08/2031 FRN Italie	EUR	1 433 000	1,4 M €	0,22 %
105	CARMILA SA 3,875% 24-25/01/2032 France	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,22 %
106	CREDIT MUTUEL ARKEA 3,128% 25-05/12/2030 France	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,22 %
107	ROYAL BANK OF CANADA 24-02/07/2028 FRN Canada	EUR	1 386 000	1,4 M €	0,22 %
108	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE 21-31/12/2061 FRN Pays-Bas	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,22 %
109	BELFIUS BANK SA 3,250% 25-09/09/2032 Belgique	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,22 %
110	A2A SPA 3,250% 25-24/05/2032 Italie	EUR	1 398 000	1,4 M €	0,21 %
111	MEDIOBANCA SPA 24-15/01/2031 FRN Italie	EUR	1 391 000	1,4 M €	0,21 %
112	INMOBILIARIA COL 3,125% 25-23/09/2031 Espagne	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,21 %
113	BELGIUM GOVERNMENT 0,800% 18-22/06/2028 Belgique	EUR	1 400 000	1,4 M €	0,21 %
114	HEIDELBERG MATERIALS 3,000% 25-10/07/2030 Luxembourg	EUR	1 339 000	1,3 M €	0,21 %
115	NESTE 3,875% 23-16/03/2029 Finlande	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,21 %
116	REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029 Autriche	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,21 %
117	ABN AMRO BANK NV 2,750% 25-04/06/2029 Pays-Bas	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,20 %
118	BANCO SANTANDER 2,375% 25-14/07/2029 Espagne	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,20 %
119	BANCO SANTANDER 2,500% 25-13/05/2030 Espagne	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,20 %
120	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,125% 25-11/03/2031 France	EUR	1 300 000	1,3 M €	0,20 %
121	ELECTRICITE DE FRANCE 4,625% 10-26/04/2030 France	EUR	1 200 000	1,3 M €	0,20 %
122	COCA-COLA EUROPEAN 3,125% 25-25/09/2032 Royaume-Uni	EUR	1 271 000	1,3 M €	0,19 %
123	MEDIOBANCA SPA 2,875% 25-02/02/2032 Italie	EUR	1 266 000	1,2 M €	0,19 %
124	PIRAEUS BANK 25-02/12/2031 FRN Grèce	EUR	1 245 000	1,2 M €	0,19 %
125	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,000% 25-10/02/2032 Suède	EUR	1 244 000	1,2 M €	0,19 %
126	ITALGAS SPA 2,875% 25-06/03/2030 Italie	EUR	1 240 000	1,2 M €	0,19 %
127	SOCIETE GENERALE 25-17/05/2035 FRN France	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,19 %
128	RCI BANQUE 1,125% 20-15/01/2027 France	EUR	1 215 000	1,2 M €	0,19 %
129	SCHNEIDER ELECTRIC SE 2,625% 25-02/09/2029 France	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,19 %
130	VESTEDA FINANCE 2,000% 18-10/07/2026 Pays-Bas	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,19 %
131	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,000% 25-24/02/2031 Pays-Bas	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,18 %
132	WESTPAC BANKING 2,912% 25-26/11/2032 Australie	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,18 %
133	UPJOHN FINANCE 1,362% 20-23/06/2027 Pays-Bas	EUR	1 200 000	1,2 M €	0,18 %
134	WPP FINANCE 2013 3,625% 25-09/06/2031 Royaume-Uni	EUR	1 171 000	1,2 M €	0,18 %
135	ROMANIA 5,250% 25-10/03/2030 Roumanie	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,18 %
136	BANCO SABADELL 22-10/11/2028 FRN Espagne	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,18 %
137	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-10/03/2031 Suède	EUR	1 143 000	1,1 M €	0,18 %
138	FRESENIUS MEDICAL 3,250% 25-24/11/2030 Allemagne	EUR	1 133 000	1,1 M €	0,18 %
139	SWEDBANK AB 3,250% 25-13/10/2032 Suède	EUR	1 139 000	1,1 M €	0,17 %
140	TERNA RETE 3,000% 25-22/07/2031 Italie	EUR	1 137 000	1,1 M €	0,17 %
141	TOTALENERGIES SE 24-19/02/2173 FRN France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
142	LA BANQUE POSTALE 3,500% 24-13/06/2030 France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
143	BANCO SANTANDER 23-18/10/2027 FRN Espagne	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
144	NIBC BANK NV 3,500% 25-05/06/2030 Pays-Bas	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
145	BELFIUS BANK SA 24-13/09/2027 FRN Belgique	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
146	DEXIA 2,500% 25-05/04/2028 France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
147	EDENRED 3,250% 25-27/08/2030 France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
148	SWEDBANK AB 2,875% 24-30/04/2029 Suède	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
149	EDP SA 25-02/12/2055 FRN Portugal	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
150	ELECTRICITE DE FRANCE 3,250% 25-07/05/2032 France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
151	VOLVO CAR AB 4,200% 25-10/06/2029 Suède	EUR	1 064 000	1,1 M €	0,17 %
152	KFW 2,000% 22-15/11/2029 Allemagne	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
153	ENGIE 1,750% 20-27/03/2028 France	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
154	A2A SPA 1,500% 22-16/03/2028 Italie	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
155	AROUNDTOWN SA 3,250% 25-02/01/2031 Luxembourg	EUR	1 100 000	1,1 M €	0,17 %
156	UNICREDIT SPA 25-16/07/2029 FRN Italie	EUR	1 047 000	1,1 M €	0,16 %
157	STANDARD CHARTERED 25-17/03/2033 FRN Royaume-Uni	EUR	1 039 000	1,1 M €	0,16 %
158	EDP SERVICIOS 3,125% 25-03/12/2031 Espagne	EUR	1 059 000	1 M €	0,16 %
159	ROMANIA 5,375% 24-22/03/2031 Roumanie	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
160	FORD MOTOR CREDIT 3,622% 25-27/07/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 031 000	1 M €	0,16 %
161	BOOKING HOLDINGS INC 3,000% 25-07/11/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 043 000	1 M €	0,16 %
162	CPI PROPERTY GROUP 4,750% 25-22/07/2030 Luxembourg	EUR	1 065 000	1 M €	0,16 %
163	BANK NEW ZEALAND 3,708% 23-20/12/2028 Nouvelle-Zélande	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
164	BARCLAYS BANK PLC 25-26/03/2037 FRN Royaume-Uni	EUR	999 000	1 M €	0,16 %
165	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,250% 23-31/10/2028 Espagne	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
166	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,375% 23-27/11/2028 Royaume-Uni	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
167	EUROPEAN UNION 2,875% 24-05/10/2029 Belgique	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
168	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANK 3,375% 25-19/03/2030 Suède	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
169	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,650% 22-31/01/2028 Espagne	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
170	SANTANDER UK PLC 3,125% 24-12/05/2031 Royaume-Uni	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
171	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND-190 2,500% 24-11/10/2029 Allemagne	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
172	CREDIT MUTUEL HOME 3,000% 24-28/11/2030 France	EUR	1 000 000	1 M €	0,16 %
173	UNILEVER CAPITAL 2,875% 25-31/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	1 020 000	999,7 k €	0,16 %
174	MUNICH RE 25-26/05/2046 FRN Allemagne	EUR	1 000 000	998,5 k €	0,16 %
175	REGION WALLONNE 3,000% 24-06/12/2030 Belgique	EUR	1 000 000	998,2 k €	0,16 %
176	ERSTE GROUP 25-26/11/2035 FRN Autriche	EUR	1 000 000	992,1 k €	0,15 %
177	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 2,742% 25-05/03/2030 Corée du Sud	EUR	998 000	991,4 k €	0,15 %
178	FRANCE O.A.T. 2,500% 14-25/05/2030 France	EUR	1 000 000	991,4 k €	0,15 %
179	HERA SPA 2,500% 22-25/05/2029 Italie	EUR	1 000 000	989 k €	0,15 %
180	LOGICOR FIN 3,750% 25-14/07/2032 Luxembourg	EUR	1 000 000	987,5 k €	0,15 %
181	CAPGEMINI SE 3,125% 25-25/09/2031 France	EUR	1 000 000	986,7 k €	0,15 %
182	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3,250% 25-29/10/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	999 000	984,9 k €	0,15 %
183	ASN BANK NV 3,375% 25-27/10/2032 Pays-Bas	EUR	1 000 000	981,2 k €	0,15 %
184	RCI BANQUE 3,875% 24-12/01/2029 France	EUR	961 000	979,3 k €	0,15 %
185	BMS IRELAND CAP 2,973% 25-10/11/2030 Irlande	EUR	972 000	967,2 k €	0,15 %
186	GECINA 3,375% 25-04/08/2035 France	EUR	1 000 000	964,2 k €	0,15 %
187	ITALY BTPS 4,000% 23-30/10/2031 Italie	EUR	900 000	952,5 k €	0,15 %
188	SPAREBANK 1 SR 4,875% 23-24/08/2028 Norvège	EUR	891 000	937,2 k €	0,15 %
189	NATWEST GROUP 25-13/05/2030 FRN Royaume-Uni	EUR	921 000	926,1 k €	0,14 %
190	TENNET HOLDING BV 0,875% 19-03/06/2030 Pays-Bas	EUR	1 000 000	923,9 k €	0,14 %
191	IBERDROLA FINANCE SA 24-28/08/2173 FRN Espagne	EUR	900 000	918,8 k €	0,14 %
192	PERNOD RICARD SA 3,250% 22-02/11/2028 France	EUR	900 000	913,2 k €	0,14 %
193	BANKINTER SA 3,050% 22-29/05/2028 Espagne	EUR	900 000	911,7 k €	0,14 %
194	PERNOD RICARD SA 3,375% 24-07/11/2030 France	EUR	900 000	910,9 k €	0,14 %
195	NATIONAL GRID NA INC 3,150% 25-03/06/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	911 000	910,7 k €	0,14 %
196	BANCO BPM SPA 25-23/10/2031 FRN Italie	EUR	916 000	904,8 k €	0,14 %
197	VOLVO TREASURY AB 3,000% 25-20/05/2030 Suède	EUR	905 000	903,5 k €	0,14 %
198	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 25-25/05/2030 France	EUR	900 000	903,4 k €	0,14 %
199	BPIFRANCE 2,750% 25-25/02/2029 France	EUR	900 000	900,7 k €	0,14 %
200	DEUTSCHE POST AG 3,000% 25-24/03/2030 Allemagne	EUR	890 000	894,8 k €	0,14 %
201	CREDIT MUTUEL HOME 2,625% 25-06/06/2030 France	EUR	900 000	893,1 k €	0,14 %
202	CIE FINANCEMENT FONCIER 3,000% 25-24/02/2033 France	EUR	900 000	887,2 k €	0,14 %
203	CAIXABANK 21-26/05/2028 FRN Espagne	EUR	900 000	877,9 k €	0,14 %
204	NETHERLANDS GOVERNMENT 0,750% 18-15/07/2028 Pays-Bas	EUR	900 000	867,6 k €	0,13 %
205	BOOKING HOLDINGS INC 3,125% 25-09/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	859 000	855,6 k €	0,13 %
206	FORVIA SE 5,625% 25-15/06/2030 France	EUR	819 000	851,8 k €	0,13 %
207	CAIXABANK 23-19/07/2029 FRN Espagne	EUR	800 000	840,9 k €	0,13 %
208	SFIL SA 0,000% 20-23/11/2028 France	EUR	900 000	834,5 k €	0,13 %
209	AP MOLLER 3,500% 25-17/09/2034 Danemark	EUR	848 000	834,2 k €	0,13 %
210	VOLKSBANK NV - 4,625% 23-23/11/2027 Pays-Bas	EUR	800 000	824,4 k €	0,13 %
211	SSE PLC 3,500% 25-18/03/2032 Royaume-Uni	EUR	815 000	821,8 k €	0,13 %
212	STEDIN HOLDING 1,375% 18-19/09/2028 Pays-Bas	EUR	850 000	821,6 k €	0,13 %
213	SCHAEFFLER 4,500% 24-28/03/2030 Allemagne	EUR	800 000	818,3 k €	0,13 %
214	NATIONAL AUSTRALIA BANK 2,723% 25-27/08/2030 Australie	EUR	818 000	816,2 k €	0,13 %
215	ENGIE 3,625% 24-06/03/2031 France	EUR	800 000	815,3 k €	0,13 %
216	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,375% 24-08/04/2030 France	EUR	800 000	810,2 k €	0,13 %
217	EURONEXT NV 2,625% 25-26/11/2028 Pays-Bas	EUR	813 000	810,2 k €	0,13 %
218	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,625% 24-19/05/2029 Allemagne	EUR	800 000	809,7 k €	0,13 %
219	CITIGROUP INC 25-29/04/2029 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	800 000	809,6 k €	0,13 %
220	CREDIT MUTUEL HOME 3,000% 24-23/07/2029 France	EUR	800 000	808,8 k €	0,13 %
221	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3,250% 24-09/08/2029 France	EUR	800 000	808,5 k €	0,13 %
222	BANCO SABADELL 24-27/05/2031 FRN Espagne	EUR	800 000	805,6 k €	0,13 %
223	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,500% 24-15/05/2031 France	EUR	800 000	804,7 k €	0,13 %
224	HEIMSTADEN BOSTA 3,750% 25-02/10/2030 Suède	EUR	800 000	799,6 k €	0,12 %
225	BNP PARIBAS 25-17/09/2033 FRN France	EUR	800 000	789,5 k €	0,12 %
226	ENEL SPA 25-29/12/2173 FRN Italie	EUR	780 000	789,4 k €	0,12 %
227	KHFC 2,765% 25-02/09/2030 Corée du Sud	EUR	792 000	784,5 k €	0,12 %
228	VIA OUTLETS BV 3,500% 25-29/10/2032 Pays-Bas	EUR	800 000	780,1 k €	0,12 %
229	CELLNEX FINANCE 1,000% 21-15/09/2027 Espagne	EUR	800 000	778,2 k €	0,12 %
230	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 4,082% 23-25/09/2027 Corée du Sud	EUR	746 000	765,7 k €	0,12 %
231	BANCO SANTANDER 0,200% 21-11/02/2028 Espagne	EUR	800 000	761 k €	0,12 %
232	DT LUFTHANSA AG 3,625% 24-03/09/2028 Allemagne	EUR	742 000	760,4 k €	0,12 %
233	PROLOGIS EURO 3,250% 25-22/09/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	765 000	753,7 k €	0,12 %
234	ALPHABET INCORPORATED 2,875% 25-06/11/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	754 000	746 k €	0,12 %
235	CITIGROUP INC 25-22/10/2030 FRN Etats-Unis d'Amérique	EUR	745 000	739,4 k €	0,11 %
236	JCDECAUX SA 5,000% 23-11/01/2029 France	EUR	700 000	735,8 k €	0,11 %
237	FORD MOTOR CREDIT 5,125% 23-20/02/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	701 000	734,4 k €	0,11 %
238	CARLSBERG BREW 3,000% 25-28/08/2029 Danemark	EUR	720 000	721,8 k €	0,11 %
239	VALEO SE 5,125% 25-20/05/2031 France	EUR	700 000	721,4 k €	0,11 %
240	BPCE 3,875% 24-11/01/2029 France	EUR	700 000	716,4 k €	0,11 %
241	BPCE SFH 3,375% 23-13/03/2029 France	EUR	700 000	715,6 k €	0,11 %
242	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 2,450% 25-30/04/2030 Espagne	EUR	715 000	710,8 k €	0,11 %
243	WOLTERS KLUWER N 3,000% 25-25/09/2030 Pays-Bas	EUR	713 000	709,7 k €	0,11 %
244	ING BELGIUM SA 3,000% 24-15/02/2031 Belgique	EUR	700 000	704,3 k €	0,11 %
245	BRITISH TELECOMM 3,125% 25-11/02/2032 Royaume-Uni	EUR	711 000	699,4 k €	0,11 %
246	VALEO SE 4,625% 25-23/03/2032 France	EUR	700 000	699,3 k €	0,11 %
247	SOCIETE GENERALE 25-20/11/2035 FRN France	EUR	700 000	697,9 k €	0,11 %
248	PUBLICIS GROUPE 2,875% 25-12/06/2029 France	EUR	700 000	697,5 k €	0,11 %
249	VODAFONE GROUP 25-12/09/2055 FRN Royaume-Uni	EUR	702 000	696,8 k €	0,11 %
250	AIR PROD & CHEMICALS 2,950% 25-14/05/2031 Etats-Unis d'Amérique	EUR	706 000	695,1 k €	0,11 %
251	ORANGE 3,125% 25-13/11/2031 France	EUR	700 000	694 k €	0,11 %
252	KBC GROUP NV 25-26/08/2036 FRN Belgique	EUR	700 000	694 k €	0,11 %
253	LA FRANCAISE DES JEUX 3,000% 24-21/11/2030 France	EUR	700 000	692,3 k €	0,11 %
254	COOPERATIEVE RAB 20-05/05/2028 FRN Pays-Bas	EUR	700 000	684,7 k €	0,11 %
255	EQUINIX EU 2 FINANCE 3,250% 25-19/05/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	682 000	683 k €	0,11 %
256	PANDORA A/S 3,875% 24-31/05/2030 Danemark	EUR	669 000	682,6 k €	0,11 %
257	BANCO BPM SPA 2,625% 25-06/09/2029 Italie	EUR	684 000	681,7 k €	0,11 %
258	MITSUBISHI HC CAP UK 3,616% 24-02/08/2027 Royaume-Uni	EUR	664 000	673,8 k €	0,10 %
259	HIGHLAND HOLDINGS 2,875% 24-19/11/2027 Luxembourg	EUR	669 000	671,2 k €	0,10 %
260	AIB GROUP PLC 22-04/04/2028 FRN Irlande	EUR	672 000	669 k €	0,10 %
261	FORD MOTOR CREDIT 3,778% 25-16/09/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	655 000	657,4 k €	0,10 %
262	CMA CGM SA 5,500% 24-15/07/2029 France	EUR	620 000	641,4 k €	0,10 %
263	INTESA SANPAOLO 3,625% 24-16/10/2030 Italie	EUR	626 000	639,8 k €	0,10 %
264	ACQUIRENTE UNI 2,800% 19-20/02/2026 Italie	EUR	636 000	636,2 k €	0,10 %
265	AIR FRANCE-KLM 4,625% 24-23/05/2029 France	EUR	600 000	621,2 k €	0,10 %
266	LA POSTE SA 25-16/01/2174 FRN France	EUR	600 000	619,3 k €	0,10 %
267	DEUTSCHE BANK AG 24-04/04/2030 FRN Allemagne	EUR	600 000	616,9 k €	0,10 %
268	VESTEDA FINANCE 4,000% 24-07/05/2032 Pays-Bas	EUR	600 000	615,6 k €	0,10 %
269	CELLNEX FINANCE 3,625% 24-24/01/2029 Espagne	EUR	600 000	610,4 k €	0,09 %
270	TEREOS FINANCE GROUPE 5,875% 24-30/04/2030 France	EUR	632 000	610,3 k €	0,09 %
271	RENAULT 3,875% 25-30/09/2030 France	EUR	600 000	603,4 k €	0,09 %
272	CIE FINANCEMENT FONCIER 2,625% 24-29/10/2029 France	EUR	600 000	597,8 k €	0,09 %
273	IBERDROLA FINANCE SA 25-05/11/2174 FRN Espagne	EUR	600 000	597,1 k €	0,09 %
274	BANK NEW ZEALAND 3,050% 25-20/11/2030 Nouvelle-Zélande	EUR	600 000	596 k €	0,09 %
275	ROUTE RESEAU DE TRANSPORT DELECTRICITE 2,625% 25-08/07/2029 France	EUR	600 000	594,7 k €	0,09 %
276	INFINEON TECHNOLOGIES 2,875% 25-13/02/2030 Allemagne	EUR	600 000	594,5 k €	0,09 %
277	SPAREBANKEN 2,625% 25-18/02/2031 Norvège	EUR	600 000	594,3 k €	0,09 %
278	FRESENIUS SE & CO 2,750% 25-15/09/2029 Allemagne	EUR	600 000	593,9 k €	0,09 %
279	TELECOM ITALIA 3,625% 25-30/09/2030 Italie	EUR	591 000	592,7 k €	0,09 %
280	LINDE PLC 3,125% 25-20/11/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600 000	592,4 k €	0,09 %
281	ELIA TRANSMISSION BELGIUM 3,500% 25-08/10/2035 Belgique	EUR	600 000	589,1 k €	0,09 %
282	PROLOGIS EURO 0,250% 19-10/09/2027 Etats-Unis d'Amérique	EUR	600 000	576,6 k €	0,09 %
283	KRAFT HEINZ FOOD 3,500% 24-15/03/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	554 000	562 k €	0,09 %
284	NESTE 3,750% 25-20/03/2030 Finlande	EUR	551 000	560,7 k €	0,09 %
285	NTT FINANCE 2,906% 25-16/03/2029 Japon	EUR	559 000	558,9 k €	0,09 %
286	GENERAL MOTORS FINANCE 3,100% 25-04/08/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	558 000	558,1 k €	0,09 %
287	JOHNSON & JOHNSON 2,700% 25-26/02/2029 Etats-Unis d'Amérique	EUR	547 000	549,6 k €	0,09 %
288	ASAHI GROUP 3,384% 24-16/04/2029 Japon	EUR	529 000	534,2 k €	0,08 %
289	SAGE GROUP 3,820% 23-15/02/2028 Royaume-Uni	EUR	511 000	520,7 k €	0,08 %
290	FEDEX CORP 3,500% 25-30/07/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	522 000	519,1 k €	0,08 %
291	PPG INDUSTRIES 3,250% 25-04/03/2032 Etats-Unis d'Amérique	EUR	524 000	515,8 k €	0,08 %
292	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 25-31/12/2049 FRN Pays-Bas	EUR	500 000	515,4 k €	0,08 %
293	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3,375% 24-23/07/2028 Pays-Bas	EUR	506 000	514,7 k €	0,08 %
294	URW SE 3,500% 24-11/09/2029 France	EUR	500 000	509,2 k €	0,08 %
295	HOLDING DINFRAS 3,375% 25-21/04/2029 France	EUR	500 000	504,1 k €	0,08 %
296	LOXAM SAS 4,250% 25-15/02/2030 France	EUR	500 000	502,9 k €	0,08 %
297	ENBW 3,000% 24-20/05/2029 Pays-Bas	EUR	500 000	502,8 k €	0,08 %
298	VOLVO CAR AB 4,750% 24-08/05/2030 Suède	EUR	483 000	501,1 k €	0,08 %
299	VOLKSBANK NV 3,000% 24-26/03/2031 Pays-Bas	EUR	500 000	500,9 k €	0,08 %
300	METRO 4,000% 25-05/03/2030 Allemagne	EUR	479 000	499,1 k €	0,08 %
301	BPCE ASSURANCES 4,125% 25-22/10/2035 France	EUR	500 000	498,7 k €	0,08 %
302	VIER GAS TRANSPO 3,375% 24-11/11/2031 Allemagne	EUR	500 000	498,1 k €	0,08 %
303	COMMERZBANK AG 25-26/11/2030 FRN Allemagne	EUR	500 000	497,4 k €	0,08 %
304	ENGIE 3,250% 25-11/01/2032 France	EUR	500 000	496,8 k €	0,08 %
305	IMERYS SA 4,000% 25-21/11/2032 France	EUR	500 000	496 k €	0,08 %
306	AMERICA MOVIL BV 3,000% 25-30/09/2030 Pays-Bas	EUR	500 000	495,8 k €	0,08 %
307	AMPRION GMBH 2,750% 25-30/09/2029 Allemagne	EUR	500 000	495,6 k €	0,08 %
308	IHG FINANCE LLC 3,375% 25-10/09/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	474 000	472,3 k €	0,07 %
309	FERROVIAL EMISIO 0,540% 20-12/11/2028 Espagne	EUR	500 000	470,4 k €	0,07 %
310	ALPHA BANK 25-30/10/2031 FRN Grèce	EUR	473 000	467,8 k €	0,07 %
311	INEOS FINANCE PL 5,625% 25-15/08/2030 Royaume-Uni	EUR	556 000	467,6 k €	0,07 %
312	SMURFIT KAPPA 3,489% 25-24/11/2031 Irlande	EUR	467 000	466,8 k €	0,07 %
313	FNAC DARTY SA 4,750% 25-01/04/2032 France	EUR	451 000	463,1 k €	0,07 %
314	FORD MOTOR CREDIT 4,445% 24-14/02/2030 Etats-Unis d'Amérique	EUR	445 000	454,7 k €	0,07 %
315	FORD MOTOR CREDIT 4,165% 24-21/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	444 000	452,6 k €	0,07 %
316	PANDORA A/S 4,500% 23-10/04/2028 Danemark	EUR	419 000	433,8 k €	0,07 %
317	BOOKING HOLDINGS INC 3,625% 23-12/11/2028 Etats-Unis d'Amérique	EUR	423 000	433 k €	0,07 %
318	BANCO BPM SPA 4,625% 23-29/11/2027 Italie	EUR	406 000	420,7 k €	0,07 %
319	SNAM 3,375% 24-19/02/2028 Italie	EUR	414 000	420,1 k €	0,07 %
320	ABERTIS FINANCE 24-28/02/2173 FRN Pays-Bas	EUR	400 000	411,2 k €	0,06 %
321	ELECTRICITE DE FRANCE 24-17/09/2173 FRN France	EUR	400 000	410,4 k €	0,06 %
322	LEGRAND SA 3,500% 23-29/05/2029 France	EUR	400 000	409,8 k €	0,06 %
323	CREDIT AGRICOLE SA 24-23/01/2031 FRN France	EUR	400 000	407,9 k €	0,06 %
324	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE 3,375% 24-08/03/2029 Pays-Bas	EUR	403 000	407,7 k €	0,06 %
325	EUROGRID GMBH 3,598% 24-01/02/2029 Allemagne	EUR	400 000	407,6 k €	0,06 %
326	SOCIETE GENERALE 25-15/07/2031 FRN France	EUR	400 000	404,9 k €	0,06 %
327	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,750% 24-25/02/2029 France	EUR	400 000	401,9 k €	0,06 %
328	CAJA RURAL NAV 3,000% 25-23/04/2033 Espagne	EUR	400 000	396 k €	0,06 %
329	FNAC DARTY SA 6,000% 24-01/04/2029 France	EUR	376 000	389,3 k €	0,06 %
330	FRESENIUS MEDICAL 3,125% 25-08/12/2028 Allemagne	EUR	381 000	383,8 k €	0,06 %
331	DT LUFTHANSA AG 4,000% 24-21/05/2030 Allemagne	EUR	364 000	376,4 k €	0,06 %
332	HM FINANCE 4,875% 23-25/10/2031 Pays-Bas	EUR	342 000	365,8 k €	0,06 %
333	RCI BANQUE 4,875% 23-14/06/2028 France	EUR	348 000	362,3 k €	0,06 %
334	SVENSKA HANDELSBANKEN 2,625% 22-05/09/2029 Suède	EUR	361 000	358,9 k €	0,06 %
335	DIAGEO CAPITAL 1,500% 22-08/06/2029 Pays-Bas	EUR	369 000	353,4 k €	0,05 %
336	COMPASS GROUP 3,250% 24-06/02/2031 Royaume-Uni	EUR	335 000	336,6 k €	0,05 %
337	EUROBANK 25-07/07/2028 FRN Grèce	EUR	333 000	333,1 k €	0,05 %
338	ACEA SPA 3,875% 23-24/01/2031 Italie	EUR	322 000	332,1 k €	0,05 %
339	EDP SA 3,875% 23-26/06/2028 Portugal	EUR	300 000	308,1 k €	0,05 %
340	BARRY CALLE SVCS 4,250% 25-19/08/2031 Belgique	EUR	300 000	307,6 k €	0,05 %
341	DEUTSCHE BANK AG 24-12/07/2028 FRN Allemagne	EUR	300 000	305,2 k €	0,05 %
342	AMADEUS IT GROUP 3,500% 24-21/03/2029 Espagne	EUR	300 000	304,9 k €	0,05 %
343	ORANGE 14-29/10/2049 FRN France	EUR	300 000	304,1 k €	0,05 %
344	INTL CONSOLIDAT 3,352% 25-11/09/2030 Royaume-Uni	EUR	304 000	303,9 k €	0,05 %
345	AMADEUS IT GROUP 3,375% 25-25/03/2030 Espagne	EUR	300 000	301,8 k €	0,05 %
346	INMOBILIARIA COL 3,250% 25-22/01/2030 Espagne	EUR	300 000	300,3 k €	0,05 %
347	VOLVO TREASURY AB 3,125% 24-08/02/2029 Suède	EUR	296 000	298,5 k €	0,05 %
348	KOREA HOUSING FINANCE CORPORATION 3,124% 24-18/03/2029 Corée du Sud	EUR	283 000	286,3 k €	0,04 %
349	PRAEMIA HEALTHCARE 5,500% 23-19/09/2028 France	EUR	200 000	212,2 k €	0,03 %
350	BANCO SABADELL 24-13/09/2030 FRN Espagne	EUR	200 000	207,7 k €	0,03 %
351	SCHAEFFLER 4,500% 24-14/08/2026 Allemagne	EUR	200 000	201,5 k €	0,03 %
352	CARREFOUR SA 2,625% 20-15/12/2027 France	EUR	200 000	200,2 k €	0,03 %
353	INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3,050% 23-31/10/2027 Espagne	EUR	181 000	183,7 k €	0,03 %
354	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 25-18/03/2028 FRN Royaume-Uni	EUR	174 000	177,1 k €	0,03 %
355	AHOLD DELHAIZE 3,500% 23-04/04/2028 Pays-Bas	EUR	163 000	165,9 k €	0,03 %
356	SSE PLC 2,875% 22-01/08/2029 Royaume-Uni	EUR	128 000	127,7 k €	0,02 %
357	PSA BANQUE FRANCE 3,875% 23-19/01/2026 France	EUR	100 000	100 k €	0,02 %

Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Medium Term Income Bond.

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Répartition par pays

Italie 20,3 %
France 18,4 %
Espagne 17,7 %
Allemagne 10,8 %
Pays-Bas 7,5 %
Belgique 5,4 %
Etats-Unis d'Amérique 3,5 %
Luxembourg 2,9 %
Finlande 2,6 %
Royaume-Uni 2,2 %
Suède 2,1 %
Autres 6,5 %

Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

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