Composition de BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 31 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 65,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0,000% 21-15/08/2031 Allemagne | EUR | 9 470 000 | 8,2 M € | 11,48 % |
| 2 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 120 1,300% 22-15/10/2027 Allemagne | EUR | 8 200 000 | 8,1 M € | 11,27 % |
| 3 | SPANISH GOVERNMENT 1,000% 30/07/2042 Espagne | EUR | 10 637 000 | 7 M € | 9,80 % |
| 4 | CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2,875% 22-25/05/2027 France | EUR | 4 500 000 | 4,5 M € | 6,32 % |
| 5 | BPIFRANCE 2,750% 25-25/02/2029 France | EUR | 3 700 000 | 3,7 M € | 5,16 % |
| 6 | SFIL SA 3,125% 24-17/09/2029 France | EUR | 3 400 000 | 3,4 M € | 4,78 % |
| 7 | BELGIUM GOVERNMENT 1,250% 18-22/04/2033 Belgique | EUR | 3 651 000 | 3,2 M € | 4,50 % |
| 8 | ITALY BTPS 4,100% 25-30/04/2046 Italie | EUR | 3 241 000 | 3,2 M € | 4,50 % |
| 9 | ITALY BTPS 4,050% 24-30/10/2037 Italie | EUR | 2 884 000 | 3 M € | 4,16 % |
| 10 | AUTONOMOUS COMMU 3,137% 25-30/04/2035 Espagne | EUR | 2 556 000 | 2,5 M € | 3,51 % |
| 11 | JUNTA ANDALUCIA 3,200% 24-30/04/2030 Espagne | EUR | 2 422 000 | 2,5 M € | 3,43 % |
| 12 | AUTONOMOUS COMMU 3,362% 23-31/10/2028 Espagne | EUR | 2 188 000 | 2,2 M € | 3,12 % |
| 13 | FRANCE O.A.T. 1,750% 17-25/06/2039 France | EUR | 2 223 394 | 1,7 M € | 2,42 % |
| 14 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,100% 24-12/04/2029 Allemagne | EUR | 1 640 000 | 1,6 M € | 2,27 % |
| 15 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - X DIS France | EUR | 146 | 1,5 M € | 2,12 % |
| 16 | IRISH GOVERNMENT 1,350% 18-18/03/2031 Irlande | EUR | 1 611 000 | 1,5 M € | 2,11 % |
| 17 | REPUBLIC OF AUSTRIA 2,900% 23-23/05/2029 Autriche | EUR | 1 478 000 | 1,5 M € | 2,09 % |
| 18 | FRANCE O.A.T. 0,500% 21-25/06/2044 France | EUR | 2 568 000 | 1,4 M € | 1,92 % |
| 19 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2,500% 25-15/02/2035 Allemagne | EUR | 1 388 000 | 1,4 M € | 1,89 % |
| 20 | AUTONOMOUS COMMU 3,596% 23-30/04/2033 Espagne | EUR | 1 210 000 | 1,2 M € | 1,74 % |
| 21 | ADIF ALTA VELOCI 0,550% 20-30/04/2030 Espagne | EUR | 1 300 000 | 1,2 M € | 1,64 % |
| 22 | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1,800% 23-15/08/2053 Allemagne | EUR | 1 374 000 | 972 k € | 1,35 % |
| 23 | REPUBLIC OF AUSTRIA 1,850% 22-23/05/2049 Autriche | EUR | 1 204 000 | 853,1 k € | 1,19 % |
| 24 | EUROPEAN UNION 0,400% 21-04/02/2037 Belgique | EUR | 1 013 000 | 745 k € | 1,04 % |
| 25 | SOCIETE PROJETS 3,375% 24-25/05/2045 France | EUR | 800 000 | 706,8 k € | 0,98 % |
| 26 | NED WATERSCHAPBANK 3,000% 23-20/04/2033 Pays-Bas | EUR | 559 000 | 558,4 k € | 0,78 % |
| 27 | NETHERLANDS GOVERNMENT 0,500% 19-15/01/2040 Pays-Bas | EUR | 808 000 | 555,9 k € | 0,77 % |
| 28 | JUNTA ANDALUCIA 0,700% 21-30/07/2033 Espagne | EUR | 559 000 | 466,2 k € | 0,65 % |
| 29 | FRANCE O.A.T. 3,000% 24-25/06/2049 France | EUR | 509 000 | 412,7 k € | 0,57 % |
| 30 | BNP PARIBAS SRI INVEST 3M - I - C France | EUR | 0 | 3,8 k € | 0,01 % |
| 31 | BNP PARIBAS MOIS ISR - I CAP France | EUR | 0 | 125 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Euro Government Green Bond.
Répartition par pays
- Allemagne 29,0 %
- France 24,9 %
- Espagne 24,5 %
- Italie 8,9 %
- Belgique 5,7 %
- Autriche 3,4 %
- Irlande 2,2 %
- Pays-Bas 1,6 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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