Composition de BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 347 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 20,3 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNP PARIBAS FUNDS RMB BOND - X CAP Luxembourg | USD | 10 019 | 13,8 M $ | 4,78 % |
| 2 | BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X CAP Luxembourg | USD | 69 889 | 10,8 M $ | 3,75 % |
| 3 | BRAZIL NTN-F 10,000% 18-01/01/2029 FLAT Brésil | BRL | 32 470 000 | 5,5 M $ | 1,90 % |
| 4 | EGYPT GOVERNMENT BOND 25,318% 24-13/08/2027 Egypte | EGP | 228 550 000 | 4,9 M $ | 1,69 % |
| 5 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-22/02/2038 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 266 000 000 | 4,7 M $ | 1,64 % |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,875% 15-28/02/2035 Afrique du Sud | ZAR | 70 560 000 | 4,4 M $ | 1,53 % |
| 7 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 23-01/02/2038 Etats-Unis d'Amérique | COP | 66 700 000 000 | 4,2 M $ | 1,46 % |
| 8 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 20-24/01/2050 Etats-Unis d'Amérique | ZAR | 486 000 000 | 3,6 M $ | 1,26 % |
| 9 | BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE ASIAN CITIES BOND - X CAP Luxembourg | USD | 28 | 3,3 M $ | 1,14 % |
| 10 | REPUBLIC OF POLAND 4,500% 25-25/07/2030 Pologne | PLN | 11 400 000 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 11 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-08/02/2038 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 64 400 000 | 3,2 M $ | 1,10 % |
| 12 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 25-10/07/2037 Etats-Unis d'Amérique | COP | 38 700 000 000 | 2,9 M $ | 1,00 % |
| 13 | DOMINICAN REPUBLIC 5,875% 20-30/01/2060 Rép. dominicaine | USD | 2 963 000 | 2,6 M $ | 0,92 % |
| 14 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,500% 13-31/01/2037 Afrique du Sud | ZAR | 43 800 000 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 15 | REPUBLIC OF POLAND 1,750% 21-25/04/2032 Pologne | PLN | 11 150 000 | 2,6 M $ | 0,91 % |
| 16 | KENYA INFRASTRUC 12,500% 18-10/01/2033 Kenya | KES | 330 000 000 | 2,6 M $ | 0,90 % |
| 17 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-10/11/2038 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 50 090 000 | 2,3 M $ | 0,78 % |
| 18 | BRAZIL NTN-F 10,000% 20-01/01/2031 FLAT Brésil | BRL | 12 325 000 | 2 M $ | 0,69 % |
| 19 | AMERICA MOVIL SA 9,500% 23-27/01/2031 Mexique | MXN | 33 360 000 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 20 | IVORY COAST - PDI 8,075% 25-01/04/2036 Côte d'Ivoire | USD | 1 731 000 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 21 | EURO BANK RECON&DV 0,000% 22-02/02/2032 Royaume-Uni | BRL | 20 000 000 | 1,8 M $ | 0,64 % |
| 22 | COLOMBIA TES 7,000% 21-26/03/2031 Colombie | COP | 8 220 000 000 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 23 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 17-21/11/2047 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 258 800 000 | 1,7 M $ | 0,59 % |
| 24 | COLOMBIA TES 11,000% 25-22/08/2029 Colombie | COP | 6 700 000 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 25 | UNITED MEXICAN 4,500% 19-31/01/2050 Mexique | USD | 2 200 000 | 1,7 M $ | 0,58 % |
| 26 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 22-26/05/2037 Etats-Unis d'Amérique | BRL | 32 000 000 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 27 | THAILAND GOVERNMENT 3,300% 18-17/06/2038 Thaïlande | THB | 44 600 000 | 1,6 M $ | 0,57 % |
| 28 | AMERICA MOVIL SA 10,300% 24-30/01/2034 Mexique | MXN | 27 290 000 | 1,6 M $ | 0,55 % |
| 29 | ASIAN DEV BANK 0,000% 23-26/01/2035 Philippines | COP | 16 300 000 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 30 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 9,000% 15-31/01/2040 Afrique du Sud | ZAR | 25 150 000 | 1,5 M $ | 0,53 % |
| 31 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 14-31/01/2044 Afrique du Sud | ZAR | 25 870 000 | 1,5 M $ | 0,52 % |
| 32 | MEXICAN BONOS 8,500% 25-28/02/2030 Mexique | MXN | 26 100 000 | 1,5 M $ | 0,51 % |
| 33 | AFRICAN DEV BANK 6,640% 24-21/06/2034 Côte d'Ivoire | IDR | 22 507 700 000 | 1,4 M $ | 0,49 % |
| 34 | EURO BANK RECON&DV 6,000% 23-17/01/2030 Royaume-Uni | IDR | 22 450 000 000 | 1,4 M $ | 0,48 % |
| 35 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 8,750% 12-28/02/2048 Afrique du Sud | ZAR | 23 200 000 | 1,3 M $ | 0,47 % |
| 36 | REPUBLIC OF HUNGARY 6,750% 11-22/10/2028 Hongrie | HUF | 426 000 000 | 1,3 M $ | 0,46 % |
| 37 | ARGENTINA 20-09/07/2030 SR FRN Argentine | USD | 1 535 037 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 38 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN Equateur | USD | 1 300 000 | 1,3 M $ | 0,45 % |
| 39 | EURO BANK RECON&DV 0,000% 25-09/01/2036 Royaume-Uni | BRL | 21 000 000 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 40 | REPUBLIC OF BRAZIL 7,125% 24-13/05/2054 Brésil | USD | 1 229 000 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 41 | KOREA DEV BANK 7,400% 25-17/01/2030 Corée du Sud | INR | 108 000 000 | 1,2 M $ | 0,42 % |
| 42 | KENYA INFRASTRUC 11,750% 19-08/10/2035 Kenya | KES | 160 000 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 43 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 5,750% 25-09/10/2030 France | IDR | 20 000 000 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 44 | REPUBLIC OF KENYA 9,750% 24-16/02/2031 Kenya | USD | 1 080 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 45 | MALAYSIA INVEST 4,130% 19-09/07/2029 Malaisie | MYR | 4 600 000 | 1,2 M $ | 0,41 % |
| 46 | MEXICAN BONOS 8,500% 09-18/11/2038 Mexique | MXN | 22 296 500 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 47 | BRAZIL NTN-F 10,000% 22-01/01/2033 FLAT Brésil | BRL | 7 380 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 48 | INTERAMER DEV BANK 7,350% 23-06/10/2030 Etats-Unis d'Amérique | INR | 100 000 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 49 | REPUBLIC OF POLAND 5,000% 25-25/10/2035 Pologne | PLN | 4 100 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 50 | REPUBLIC OF PERU 8,750% 03-21/11/2033 Pérou | USD | 890 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 51 | MALAYSIAN GOVERNMENT 4,893% 18-08/06/2038 Malaisie | MYR | 4 060 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 52 | REPUBLIC OF KENYA 8,800% 25-09/10/2038 Kenya | USD | 1 100 000 | 1,1 M $ | 0,39 % |
| 53 | MALAYSIA INVEST 3,465% 20-15/10/2030 Malaisie | MYR | 4 457 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 54 | PANAMA 6,875% 23-31/01/2036 Panama | USD | 1 000 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 55 | ARGENTINA 20-09/07/2035 SR FRN Argentine | USD | 1 458 301 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 56 | REPUBLIC OF POLAND 6,000% 22-25/10/2033 Pologne | PLN | 3 630 000 | 1,1 M $ | 0,38 % |
| 57 | MALAYSIAN GOVERNMENT 2,632% 20-15/04/2031 Malaisie | MYR | 4 400 000 | 1 M $ | 0,36 % |
| 58 | INDONESIA GOVERNMENT 6,375% 21-15/04/2032 Indonésie | IDR | 16 925 000 000 | 1 M $ | 0,36 % |
| 59 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,750% 18-17/01/2048 Oman | USD | 940 000 | 1 M $ | 0,36 % |
| 60 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,300% 21-30/09/2033 Egypte | USD | 1 000 000 | 1 M $ | 0,36 % |
| 61 | MALAYSIA INVEST 4,119% 19-30/11/2034 Malaisie | MYR | 3 950 000 | 1 M $ | 0,35 % |
| 62 | REPUBLIC OF NIGERIA 6,500% 17-28/11/2027 Nigéria | USD | 1 000 000 | 1 M $ | 0,35 % |
| 63 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 18-23/03/2038 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 57 000 000 | 1 M $ | 0,35 % |
| 64 | REPUBLIC OF PAKISTAN 7,375% 21-08/04/2031 Pakistan | USD | 1 000 000 | 996,3 k $ | 0,35 % |
| 65 | MALAYSIAN GOVERNMENT 3,885% 19-15/08/2029 Malaisie | MYR | 3 935 000 | 992,5 k $ | 0,34 % |
| 66 | ROMANIA 8,250% 22-29/09/2032 Roumanie | RON | 4 000 000 | 992,2 k $ | 0,34 % |
| 67 | REPUBLIC OF TURKEY 6,625% 14-17/02/2045 Turquie | USD | 1 050 000 | 977,6 k $ | 0,34 % |
| 68 | VENEZUELA 0,000% 31/12/2049 DFLT Venezuela | USD | 3 370 000 | 977,3 k $ | 0,34 % |
| 69 | EURO BANK RECON&DV 6,750% 24-14/03/2031 Royaume-Uni | INR | 88 000 000 | 973,2 k $ | 0,34 % |
| 70 | MALAYSIAN GOVERNMENT 4,762% 17-07/04/2037 Malaisie | MYR | 3 570 000 | 966,9 k $ | 0,34 % |
| 71 | SANTA FE DE BOGOTA 13,140% 05/11/2035 Colombie | COP | 3 650 000 000 | 966,2 k $ | 0,34 % |
| 72 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 9,500% 05-02/02/2030 Philippines | USD | 800 000 | 961,2 k $ | 0,33 % |
| 73 | STATE OF QATAR 4,625% 16-02/06/2046 Qatar | USD | 1 000 000 | 923,6 k $ | 0,32 % |
| 74 | REPUBLIC OF NIGERIA 9,248% 18-21/01/2049 Nigéria | USD | 850 000 | 922,3 k $ | 0,32 % |
| 75 | REPUBLIC OF POLAND 5,125% 24-18/09/2034 Pologne | USD | 900 000 | 920,5 k $ | 0,32 % |
| 76 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 6,500% 25-11/07/2035 Luxembourg | INR | 85 000 000 | 915,2 k $ | 0,32 % |
| 77 | COLOMBIA TES 7,750% 15-18/09/2030 Colombie | COP | 4 215 000 000 | 913,9 k $ | 0,32 % |
| 78 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 6,375% 09-23/10/2034 Philippines | USD | 800 000 | 898,5 k $ | 0,31 % |
| 79 | TESORERIA PESOS 6,000% 23-01/04/2033 FLAT Chili | CLP | 760 000 000 | 888,6 k $ | 0,31 % |
| 80 | THAILAND GOVERNMENT 3,400% 15-17/06/2036 Thaïlande | THB | 24 000 000 | 885,4 k $ | 0,31 % |
| 81 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2035 SR FRN Equateur | USD | 1 000 000 | 881 k $ | 0,31 % |
| 82 | MEXICAN BONOS 8,000% 23-24/05/2035 Mexique | MXN | 17 000 000 | 877,3 k $ | 0,30 % |
| 83 | ROMANIA 5,875% 24-30/01/2029 Roumanie | USD | 842 000 | 870,6 k $ | 0,30 % |
| 84 | INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2038 Indonésie | IDR | 13 560 000 000 | 867,3 k $ | 0,30 % |
| 85 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,250% 21-25/01/2031 Oman | USD | 800 000 | 854,4 k $ | 0,30 % |
| 86 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 16-07/10/2041 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 72 000 000 | 852,7 k $ | 0,30 % |
| 87 | BANK GOSPODARSTW 5,750% 24-09/07/2034 Pologne | USD | 800 000 | 839,7 k $ | 0,29 % |
| 88 | MALAYSIAN GOVERNMENT 4,065% 20-15/06/2050 Malaisie | MYR | 3 330 000 | 833 k $ | 0,29 % |
| 89 | REPUBLIC OF PERU 5,625% 10-18/11/2050 Pérou | USD | 850 000 | 830,9 k $ | 0,29 % |
| 90 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/02/2038 FRN Sri Lanka | USD | 914 496 | 829,9 k $ | 0,29 % |
| 91 | REPUBLIC OF TURKEY 9,375% 23-19/01/2033 Turquie | USD | 700 000 | 826,2 k $ | 0,29 % |
| 92 | REPUBLIC OF HUNGARY 2,250% 20-20/04/2033 Hongrie | HUF | 356 400 000 | 819 k $ | 0,28 % |
| 93 | MALAYSIA INVEST 5,357% 22-15/05/2052 Malaisie | MYR | 2 710 000 | 815,5 k $ | 0,28 % |
| 94 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2035 FRN Ghana | USD | 870 696 | 794,7 k $ | 0,28 % |
| 95 | AKBANK 7,498% 24-20/01/2030 Turquie | USD | 750 000 | 791,3 k $ | 0,27 % |
| 96 | COLOMBIA TES 9,250% 22-28/05/2042 Colombie | COP | 3 932 000 000 | 787,5 k $ | 0,27 % |
| 97 | MALAYSIAN GOVERNMENT 3,828% 19-05/07/2034 Malaisie | MYR | 3 120 000 | 787,4 k $ | 0,27 % |
| 98 | CZECH REPUBLIC 4,900% 23-14/04/2034 République tchèque | CZK | 15 000 000 | 750,2 k $ | 0,26 % |
| 99 | PERU B SOBERANO 6,850% 25-12/08/2035 Pérou | PEN | 2 300 000 | 736,7 k $ | 0,26 % |
| 100 | REPUBLIC OF POLAND 5,000% 24-25/10/2034 Pologne | PLN | 2 650 000 | 734,3 k $ | 0,26 % |
| 101 | INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 22-15/02/2033 Indonésie | IDR | 11 590 000 000 | 732,7 k $ | 0,25 % |
| 102 | MEXICAN BONOS 8,000% 25-21/02/2036 Mexique | MXN | 14 200 000 | 731,6 k $ | 0,25 % |
| 103 | UNITED MEXICAN 5,000% 24-07/05/2029 Mexique | USD | 714 000 | 724,7 k $ | 0,25 % |
| 104 | CZECH REPUBLIC 3,000% 24-03/03/2033 République tchèque | CZK | 16 000 000 | 712,7 k $ | 0,25 % |
| 105 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,100% 24-08/04/2034 Inde | INR | 62 300 000 | 711,9 k $ | 0,25 % |
| 106 | REPUBLIC OF KENYA 9,500% 25-05/03/2036 Kenya | USD | 667 000 | 709,4 k $ | 0,25 % |
| 107 | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 13-15/03/2034 Indonésie | IDR | 10 341 000 000 | 709 k $ | 0,25 % |
| 108 | PANAMA 3,298% 22-19/01/2033 Panama | USD | 800 000 | 702,8 k $ | 0,24 % |
| 109 | BRAZIL NTN-F 10,000% 24-01/01/2035 FLAT Brésil | BRL | 4 655 000 | 697,2 k $ | 0,24 % |
| 110 | INDIA GOVERNMENT BOND 5,770% 20-03/08/2030 Inde | INR | 63 700 000 | 692,3 k $ | 0,24 % |
| 111 | REPUBLIC OF PERU 6,900% 07-12/08/2037 Pérou | PEN | 2 220 000 | 691 k $ | 0,24 % |
| 112 | SBSN INDO III 5,600% 23-15/11/2033 Indonésie | USD | 650 000 | 685,3 k $ | 0,24 % |
| 113 | REPUBLIC OF POLAND 5,500% 23-04/04/2053 Pologne | USD | 717 000 | 684,2 k $ | 0,24 % |
| 114 | INT BANK RECON&DEV 0,000% 23-06/12/2033 Etats-Unis d'Amérique | COP | 6 300 000 000 | 679,6 k $ | 0,24 % |
| 115 | REPUBLIC OF BRAZIL 5,625% 16-21/02/2047 Brésil | USD | 790 000 | 669,9 k $ | 0,23 % |
| 116 | MALAYSIA INVEST 4,467% 19-15/09/2039 Malaisie | MYR | 2 460 000 | 652,7 k $ | 0,23 % |
| 117 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,300% 23-19/06/2053 Inde | INR | 58 000 000 | 645,9 k $ | 0,22 % |
| 118 | UNITED MEXICAN 5,000% 20-27/04/2051 Mexique | USD | 800 000 | 643,2 k $ | 0,22 % |
| 119 | CZECH REPUBLIC 1,750% 21-23/06/2032 République tchèque | CZK | 15 300 000 | 640 k $ | 0,22 % |
| 120 | SAUDI INT BOND 4,500% 20-22/04/2060 Arabie saoudite | USD | 800 000 | 638 k $ | 0,22 % |
| 121 | URUGUAY 4,975% 18-20/04/2055 Uruguay | USD | 700 000 | 636,7 k $ | 0,22 % |
| 122 | INDONESIA GOVERNMENT 4,700% 24-10/02/2034 Indonésie | USD | 636 000 | 635 k $ | 0,22 % |
| 123 | CZECH REPUBLIC 2,000% 17-13/10/2033 République tchèque | CZK | 15 400 000 | 629,4 k $ | 0,22 % |
| 124 | EX - IM BANK OF INDIA 5,500% 23-18/01/2033 Inde | USD | 600 000 | 628,1 k $ | 0,22 % |
| 125 | CZECH REPUBLIC 4,200% 06-04/12/2036 République tchèque | CZK | 13 350 000 | 626 k $ | 0,22 % |
| 126 | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 19-21/08/2030 Hongrie | HUF | 235 000 000 | 624,4 k $ | 0,22 % |
| 127 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7,750% 24-07/11/2036 Colombie | USD | 598 000 | 623,3 k $ | 0,22 % |
| 128 | AFRICAN DEV BANK 0,000% 16-05/04/2046 Côte d'Ivoire | ZAR | 60 000 000 | 613,4 k $ | 0,21 % |
| 129 | INDONESIA GOVERNMENT 4,450% 20-15/04/2070 Indonésie | USD | 750 000 | 608,4 k $ | 0,21 % |
| 130 | MALAYSIAN GOVERNMENT 3,733% 13-15/06/2028 Malaisie | MYR | 2 420 000 | 606,1 k $ | 0,21 % |
| 131 | INT BANK RECON&DEV 6,500% 23-17/04/2030 Etats-Unis d'Amérique | INR | 55 000 000 | 605,5 k $ | 0,21 % |
| 132 | KAZMUNAYGAS NAT 6,375% 18-24/10/2048 Kazakhstan | USD | 600 000 | 604,2 k $ | 0,21 % |
| 133 | REPUBLIC OF TURKEY 6,500% 24-03/01/2035 Turquie | USD | 600 000 | 603 k $ | 0,21 % |
| 134 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,125% 19-26/11/2049 Angola | USD | 700 000 | 602,9 k $ | 0,21 % |
| 135 | ROMANIA 7,125% 23-17/01/2033 Roumanie | USD | 550 000 | 598,2 k $ | 0,21 % |
| 136 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2029 FRN Ghana | USD | 605 484 | 594,9 k $ | 0,21 % |
| 137 | ROMANIA 8,000% 23-29/04/2030 Roumanie | RON | 2 450 000 | 592 k $ | 0,21 % |
| 138 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,180% 23-24/07/2037 Inde | INR | 51 920 000 | 591,9 k $ | 0,21 % |
| 139 | INT BANK RECON&DEV 6,710% 25-21/01/2035 Etats-Unis d'Amérique | INR | 52 500 000 | 577,4 k $ | 0,20 % |
| 140 | MALAYSIAN GOVERNMENT 3,502% 07-31/05/2027 Malaisie | MYR | 2 300 000 | 571,8 k $ | 0,20 % |
| 141 | INTERNATIONAL FINANCE CORP 0,000% 22-26/04/2052 Etats-Unis d'Amérique | MXN | 121 000 000 | 571,7 k $ | 0,20 % |
| 142 | INT BANK RECON&DEV 6,500% 25-01/10/2037 Etats-Unis d'Amérique | INR | 53 000 000 | 569,6 k $ | 0,20 % |
| 143 | INDONESIA GOVERNMENT 8,250% 15-15/05/2036 Indonésie | IDR | 8 225 000 000 | 568,3 k $ | 0,20 % |
| 144 | REPUBLIC OF TURKEY 30,000% 24-12/09/2029 Turquie | TRY | 25 000 000 | 567,1 k $ | 0,20 % |
| 145 | DP WORLD PLC 4,700% 19-30/09/2049 Emirats Arabes Unis | USD | 650 000 | 561,2 k $ | 0,19 % |
| 146 | ROMANIA 6,700% 22-25/02/2032 Roumanie | RON | 2 450 000 | 561,1 k $ | 0,19 % |
| 147 | COSTA RICA 7,300% 23-13/11/2054 Costa Rica | USD | 500 000 | 560,3 k $ | 0,19 % |
| 148 | MEXICAN BONOS 7,750% 11-29/05/2031 Mexique | MXN | 10 400 000 | 557,1 k $ | 0,19 % |
| 149 | INDONESIA GOVERNMENT 7,000% 19-15/09/2030 Indonésie | IDR | 8 800 000 000 | 556,2 k $ | 0,19 % |
| 150 | DOMINICAN REPUBLIC 7,150% 25-24/02/2055 Rép. dominicaine | USD | 519 000 | 554,4 k $ | 0,19 % |
| 151 | COLOMBIA TES 13,250% 23-09/02/2033 Colombie | COP | 2 060 000 000 | 550,7 k $ | 0,19 % |
| 152 | REPUBLIC OF PERU 5,400% 19-12/08/2034 Pérou | PEN | 1 820 000 | 539,6 k $ | 0,19 % |
| 153 | SERBIA REPUBLIC 6,500% 23-26/09/2033 Serbie | USD | 500 000 | 536,3 k $ | 0,19 % |
| 154 | UZBEK INTERNATIONAL BOND 7,850% 23-12/10/2028 Ouzbékistan | USD | 500 000 | 535 k $ | 0,19 % |
| 155 | REPUBLIC OF COLOMBIA 7,375% 06-18/09/2037 Colombie | USD | 526 000 | 534,4 k $ | 0,19 % |
| 156 | MEXICAN BONOS 8,000% 17-07/11/2047 Mexique | MXN | 11 000 000 | 526,3 k $ | 0,18 % |
| 157 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,053% 19-15/01/2032 Egypte | USD | 500 000 | 520,3 k $ | 0,18 % |
| 158 | REPUBLIC OF HUNGARY 6,125% 23-22/05/2028 Hongrie | USD | 500 000 | 518,9 k $ | 0,18 % |
| 159 | REPUBLIC OF KENYA 8,000% 19-22/05/2032 Kenya | USD | 500 000 | 517,4 k $ | 0,18 % |
| 160 | REPUBLIC OF TURKEY 7,625% 24-15/05/2034 Turquie | USD | 476 000 | 516 k $ | 0,18 % |
| 161 | MALAYSIA INVEST 4,193% 22-07/10/2032 Malaisie | MYR | 2 000 000 | 515,6 k $ | 0,18 % |
| 162 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,875% 22-20/04/2032 Afrique du Sud | USD | 500 000 | 514,3 k $ | 0,18 % |
| 163 | TRINIDAD & TOBAGO 5,950% 23-14/01/2031 Trinidad-et-Tobago | USD | 500 000 | 511 k $ | 0,18 % |
| 164 | KAZAKH DEVELOPME 5,500% 24-15/04/2027 Kazakhstan | USD | 500 000 | 505,4 k $ | 0,18 % |
| 165 | CHILE 4,950% 23-05/01/2036 Chili | USD | 500 000 | 505 k $ | 0,18 % |
| 166 | ROMANIA 4,750% 19-11/10/2034 Roumanie | RON | 2 520 000 | 504,5 k $ | 0,18 % |
| 167 | AMERICA MOVIL SA 10,125% 24-22/01/2029 Mexique | MXN | 8 800 000 | 504,4 k $ | 0,18 % |
| 168 | INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-17/04/2033 Etats-Unis d'Amérique | INR | 45 000 000 | 504,4 k $ | 0,18 % |
| 169 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,360% 22-12/09/2052 Inde | INR | 44 700 000 | 501,7 k $ | 0,17 % |
| 170 | REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 24-26/03/2036 Hongrie | USD | 500 000 | 499,6 k $ | 0,17 % |
| 171 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/06/2035 FRN Sri Lanka | USD | 658 560 | 499,5 k $ | 0,17 % |
| 172 | COMISION FEDERAL 4,688% 22-15/05/2029 Mexique | USD | 500 000 | 494,3 k $ | 0,17 % |
| 173 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 24-21/06/2044 Chine | MXN | 64 400 000 | 494,2 k $ | 0,17 % |
| 174 | PANAMA 3,875% 16-17/03/2028 Panama | USD | 500 000 | 491 k $ | 0,17 % |
| 175 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,500% 17-31/01/2047 Egypte | USD | 500 000 | 490,1 k $ | 0,17 % |
| 176 | REPUBLIC OF GUATEMALA 6,125% 19-01/06/2050 Guatemela | USD | 500 000 | 489,1 k $ | 0,17 % |
| 177 | REPUBLIC OF ANGOLA 8,000% 19-26/11/2029 Angola | USD | 500 000 | 488,4 k $ | 0,17 % |
| 178 | ARGENTINA 20-09/07/2041 SR FRN Argentine | USD | 700 000 | 484,4 k $ | 0,17 % |
| 179 | INTERAMER DEV BANK 7,000% 23-08/08/2033 Etats-Unis d'Amérique | INR | 43 000 000 | 481,6 k $ | 0,17 % |
| 180 | REPUBLIC OF BRAZIL 3,875% 20-12/06/2030 Brésil | USD | 500 000 | 477,5 k $ | 0,17 % |
| 181 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 5,875% 21-16/02/2031 Egypte | USD | 475 000 | 474,5 k $ | 0,16 % |
| 182 | REPUBLIC OF NIGERIA 10,375% 24-09/12/2034 Nigéria | USD | 400 000 | 474 k $ | 0,16 % |
| 183 | INDONESIA GOVERNMENT 9,500% 10-15/07/2031 Indonésie | IDR | 6 700 000 000 | 470,8 k $ | 0,16 % |
| 184 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN Ukraine | USD | 769 185 | 467,3 k $ | 0,16 % |
| 185 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,903% 18-21/02/2048 Egypte | USD | 500 000 | 464,1 k $ | 0,16 % |
| 186 | MALAYSIA INVEST 4,291% 23-14/08/2043 Malaisie | MYR | 1 770 000 | 461,2 k $ | 0,16 % |
| 187 | MONGOLIA 4,450% 21-07/07/2031 Mongolie | USD | 500 000 | 459,8 k $ | 0,16 % |
| 188 | CODELCO INC 5,950% 23-08/01/2034 Chili | USD | 440 000 | 459,4 k $ | 0,16 % |
| 189 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN Ukraine | USD | 780 301 | 456,5 k $ | 0,16 % |
| 190 | REPUBLIC OF SRI LANKA 4,000% 24-15/04/2028 Sri Lanka | USD | 473 691 | 453,6 k $ | 0,16 % |
| 191 | MVM ENERGETIKA 6,500% 24-13/03/2031 Hongrie | USD | 424 000 | 447,3 k $ | 0,16 % |
| 192 | MEXICAN BONOS 7,750% 12-13/11/2042 Mexique | MXN | 9 400 000 | 446,7 k $ | 0,16 % |
| 193 | CZECH REPUBLIC 4,500% 23-11/11/2032 République tchèque | CZK | 9 100 000 | 446,6 k $ | 0,16 % |
| 194 | INDIA GOVERNMENT BOND 6,990% 21-15/12/2051 Inde | INR | 41 300 000 | 444,7 k $ | 0,15 % |
| 195 | THAILAND GOVERNMENT 3,450% 22-17/06/2043 Thaïlande | THB | 11 960 000 | 444,5 k $ | 0,15 % |
| 196 | PT PERTAMINA 2,300% 21-09/02/2031 Indonésie | USD | 500 000 | 444,1 k $ | 0,15 % |
| 197 | REPUBLIC OF HUNGARY 4,750% 22-24/11/2032 Hongrie | HUF | 161 200 000 | 443,4 k $ | 0,15 % |
| 198 | SERBIA REPUBLIC 6,000% 24-12/06/2034 Serbie | USD | 429 000 | 442,9 k $ | 0,15 % |
| 199 | GACI FIRST INVESTMENT 5,125% 23-14/02/2053 Iles Caïmans | USD | 498 000 | 442,9 k $ | 0,15 % |
| 200 | CODELCO INC 6,300% 23-08/09/2053 Chili | USD | 431 000 | 441,1 k $ | 0,15 % |
| 201 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,750% 23-14/11/2053 Colombie | USD | 400 000 | 440,1 k $ | 0,15 % |
| 202 | IVORY COAST - PDI 8,250% 24-30/01/2037 Côte d'Ivoire | USD | 405 000 | 439,9 k $ | 0,15 % |
| 203 | INDONESIA GOVERNMENT 6,500% 20-15/02/2031 Indonésie | IDR | 7 070 000 000 | 438,2 k $ | 0,15 % |
| 204 | REPUBLIC OF LEBANON 6,600% 11-27/11/2026 DFLT Liban | USD | 1 900 000 | 437 k $ | 0,15 % |
| 205 | SAUDI INT BOND 5,000% 23-18/01/2053 Arabie saoudite | USD | 489 000 | 435,9 k $ | 0,15 % |
| 206 | SAUDI INT BOND 2,250% 21-02/02/2033 Arabie saoudite | USD | 500 000 | 431 k $ | 0,15 % |
| 207 | REPUBLIC OF COLOMBIA 8,000% 23-14/11/2035 Colombie | USD | 400 000 | 426,1 k $ | 0,15 % |
| 208 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN Ukraine | USD | 697 072 | 414,8 k $ | 0,14 % |
| 209 | IVORY COAST - PDI 7,625% 24-30/01/2033 Côte d'Ivoire | USD | 383 000 | 414,2 k $ | 0,14 % |
| 210 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 17-31/01/2027 Egypte | USD | 400 000 | 410,1 k $ | 0,14 % |
| 211 | INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 21-15/06/2042 Indonésie | IDR | 6 400 000 000 | 407,2 k $ | 0,14 % |
| 212 | INDONESIA GOVERNMENT 8,375% 19-15/04/2039 Indonésie | IDR | 5 800 000 000 | 406,8 k $ | 0,14 % |
| 213 | REPUBLIC OF TURKEY 5,125% 18-17/02/2028 Turquie | USD | 400 000 | 403,3 k $ | 0,14 % |
| 214 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/03/2033 FRN Sri Lanka | USD | 467 337 | 400,2 k $ | 0,14 % |
| 215 | EL SALVADOR REPUBLIC 9,500% 20-15/07/2052 Salvador | USD | 354 000 | 398,3 k $ | 0,14 % |
| 216 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 3,875% 21-16/02/2026 Egypte | USD | 400 000 | 397,8 k $ | 0,14 % |
| 217 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,609% 22-13/04/2033 Philippines | USD | 375 000 | 397,5 k $ | 0,14 % |
| 218 | MDGH - GMTN BV 3,950% 20-21/05/2050 Emirats Arabes Unis | USD | 500 000 | 395,8 k $ | 0,14 % |
| 219 | INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 16-15/08/2032 Indonésie | IDR | 6 065 000 000 | 392,9 k $ | 0,14 % |
| 220 | ASIAN INFRASTRUC 6,000% 21-08/12/2031 Chine | INR | 37 000 000 | 389,9 k $ | 0,14 % |
| 221 | UNITED MEXICAN 6,000% 24-07/05/2036 Mexique | USD | 382 000 | 387,6 k $ | 0,13 % |
| 222 | INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 17-15/05/2038 Indonésie | IDR | 5 870 000 000 | 385,5 k $ | 0,13 % |
| 223 | INDONESIA GOVERNMENT 3,700% 19-30/10/2049 Indonésie | USD | 500 000 | 381,9 k $ | 0,13 % |
| 224 | ASIAN INFRASTRUC 0,000% 25-21/02/2045 Chine | MXN | 51 800 000 | 378,9 k $ | 0,13 % |
| 225 | PARAGUAY 5,400% 19-30/03/2050 Paraguay | USD | 400 000 | 374,4 k $ | 0,13 % |
| 226 | REPUBLIC OF TURKEY 26,200% 23-05/10/2033 Turquie | TRY | 16 300 000 | 366,4 k $ | 0,13 % |
| 227 | UNITED MEXICAN 4,400% 22-12/02/2052 Mexique | USD | 500 000 | 365,5 k $ | 0,13 % |
| 228 | COSTA RICA 6,550% 23-03/04/2034 Costa Rica | USD | 333 000 | 362,5 k $ | 0,13 % |
| 229 | MOROCCO KINGDOM 6,500% 23-08/09/2033 Maroc | USD | 333 000 | 361,3 k $ | 0,13 % |
| 230 | CZECH REPUBLIC 1,500% 20-24/04/2040 République tchèque | CZK | 11 300 000 | 361 k $ | 0,13 % |
| 231 | AFRICAN DEV BANK 0,000% 21-16/09/2051 Côte d'Ivoire | ZAR | 59 000 000 | 360,4 k $ | 0,13 % |
| 232 | PARAGUAY 2,739% 21-29/01/2033 Paraguay | USD | 400 000 | 357,6 k $ | 0,12 % |
| 233 | CODELCO INC 4,375% 19-05/02/2049 Chili | USD | 450 000 | 356,7 k $ | 0,12 % |
| 234 | CODELCO INC 5,125% 23-02/02/2033 Chili | USD | 353 000 | 354,8 k $ | 0,12 % |
| 235 | SAUDI INT BOND 3,750% 20-21/01/2055 Arabie saoudite | USD | 500 000 | 353,1 k $ | 0,12 % |
| 236 | DOMINICAN REPUBLIC 11,250% 23-15/09/2035 Rép. dominicaine | DOP | 20 000 000 | 352,5 k $ | 0,12 % |
| 237 | ASIAN INFRASTRUC 6,650% 23-30/06/2033 Chine | INR | 32 000 000 | 350,5 k $ | 0,12 % |
| 238 | QATAR PETROLEUM 3,300% 21-12/07/2051 Qatar | USD | 500 000 | 350 k $ | 0,12 % |
| 239 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2040 SR FRN Equateur | USD | 450 000 | 349,5 k $ | 0,12 % |
| 240 | AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 35,000% 24-16/01/2028 France | TRY | 15 000 000 | 341,2 k $ | 0,12 % |
| 241 | EUROPEAN INVESTMENT BANK 7,400% 23-23/10/2033 Luxembourg | INR | 30 000 000 | 340,4 k $ | 0,12 % |
| 242 | REPUBLIC OF PERU 5,375% 24-08/02/2035 Pérou | USD | 333 000 | 339,8 k $ | 0,12 % |
| 243 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5,750% 19-30/09/2049 Afrique du Sud | USD | 400 000 | 337,5 k $ | 0,12 % |
| 244 | PANAMA 4,300% 13-29/04/2053 Panama | USD | 450 000 | 336,9 k $ | 0,12 % |
| 245 | FIN DEPT SHARJAH 4,000% 20-28/07/2050 Emirats Arabes Unis | USD | 500 000 | 334,9 k $ | 0,12 % |
| 246 | TESORERIA PESOS 5,300% 23-01/11/2037 FLAT Chili | CLP | 300 000 000 | 334,3 k $ | 0,12 % |
| 247 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,000% 23-20/10/2033 Brésil | USD | 328 000 | 331,5 k $ | 0,12 % |
| 248 | THAILAND GOVERNMENT 4,000% 15-17/06/2066 Thaïlande | THB | 7 500 000 | 331,4 k $ | 0,12 % |
| 249 | PANAMA 3,870% 19-23/07/2060 Panama | USD | 500 000 | 330,3 k $ | 0,11 % |
| 250 | ARGENTINA 20-09/01/2038 SR FRN Argentine | USD | 420 611 | 326,8 k $ | 0,11 % |
| 251 | OMAN INTERNATIONAL BOND 6,500% 17-08/03/2047 Oman | USD | 300 000 | 321,3 k $ | 0,11 % |
| 252 | ROMANIA 4,250% 21-28/04/2036 Roumanie | RON | 1 700 000 | 319,6 k $ | 0,11 % |
| 253 | THAILAND GOVERNMENT 3,600% 17-17/06/2067 Thaïlande | THB | 7 725 000 | 316,5 k $ | 0,11 % |
| 254 | REPUBLIC OF HUNGARY 7,000% 23-24/10/2035 Hongrie | HUF | 100 890 000 | 312,7 k $ | 0,11 % |
| 255 | IVORY COAST - PDI 6,125% 17-15/06/2033 Côte d'Ivoire | USD | 310 000 | 310,1 k $ | 0,11 % |
| 256 | UNITED MEXICAN 6,400% 24-07/05/2054 Mexique | USD | 322 000 | 310,1 k $ | 0,11 % |
| 257 | INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/06/2035 Indonésie | IDR | 4 710 000 000 | 309,1 k $ | 0,11 % |
| 258 | TESORERIA PESOS 5,000% 15-01/03/2035 FLAT Chili | CLP | 280 000 000 | 308,2 k $ | 0,11 % |
| 259 | MOROCCO KINGDOM 4,000% 20-15/12/2050 Maroc | USD | 413 000 | 300,7 k $ | 0,10 % |
| 260 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 19-30/09/2029 Afrique du Sud | USD | 300 000 | 299,9 k $ | 0,10 % |
| 261 | REPUBLIC OF PERU 2,780% 20-01/12/2060 Pérou | USD | 550 000 | 299,2 k $ | 0,10 % |
| 262 | ROMANIA 4,850% 21-25/07/2029 Roumanie | RON | 1 360 000 | 295,6 k $ | 0,10 % |
| 263 | REPUBLIC OF NIGERIA 8,250% 21-28/09/2051 Nigéria | USD | 300 000 | 294,4 k $ | 0,10 % |
| 264 | PANAMA 6,700% 06-26/01/2036 Panama | USD | 272 000 | 292,1 k $ | 0,10 % |
| 265 | CZECH REPUBLIC 3,500% 22-30/05/2035 République tchèque | CZK | 6 400 000 | 286,9 k $ | 0,10 % |
| 266 | MONGOLIA 6,625% 25-25/02/2030 Mongolie | USD | 278 000 | 285,8 k $ | 0,10 % |
| 267 | REPUBLIC OF NIGERIA 9,625% 24-09/06/2031 Nigéria | USD | 250 000 | 283,3 k $ | 0,10 % |
| 268 | REPUBLIC OF KENYA 8,250% 18-28/02/2048 Kenya | USD | 300 000 | 283,2 k $ | 0,10 % |
| 269 | BENIN INTERNATIONAL BOND 8,375% 25-23/01/2041 Bénin | USD | 268 000 | 282 k $ | 0,10 % |
| 270 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 8,150% 19-20/11/2059 Egypte | USD | 300 000 | 281,6 k $ | 0,10 % |
| 271 | UNITED MEXICAN 6,338% 23-04/05/2053 Mexique | USD | 294 000 | 279,7 k $ | 0,10 % |
| 272 | INDIA GOVERNMENT BOND 6,679% 20-17/12/2050 Inde | INR | 26 000 000 | 269,1 k $ | 0,09 % |
| 273 | REPUBLIC OF PERU 7,600% 24-12/08/2039 Pérou | PEN | 830 000 | 269 k $ | 0,09 % |
| 274 | REPUBLIC OF ANGOLA 9,375% 18-08/05/2048 Angola | USD | 300 000 | 263 k $ | 0,09 % |
| 275 | ARGENTINA 1,000% 20-09/07/2029 Argentine | USD | 294 194 | 262,3 k $ | 0,09 % |
| 276 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,060% 16-10/10/2046 Inde | INR | 24 000 000 | 261,8 k $ | 0,09 % |
| 277 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7,500% 21-16/02/2061 Egypte | USD | 300 000 | 261,5 k $ | 0,09 % |
| 278 | REPUBLIC OF ECUADOR 20-31/07/2030 SR FRN Equateur | USD | 300 000 | 256,2 k $ | 0,09 % |
| 279 | THAILAND GOVERNMENT 3,390% 22-17/06/2037 Thaïlande | THB | 6 920 000 | 256,1 k $ | 0,09 % |
| 280 | ASIAN INFRASTRUC 7,000% 25-23/01/2032 Chine | INR | 23 000 000 | 254,8 k $ | 0,09 % |
| 281 | ROMANIA 7,625% 23-17/01/2053 Roumanie | USD | 232 000 | 254,8 k $ | 0,09 % |
| 282 | PARAGUAY 6,000% 24-09/02/2036 Paraguay | USD | 237 000 | 254,5 k $ | 0,09 % |
| 283 | REPUBLIC OF HUNGARY 5,500% 22-16/06/2034 Hongrie | USD | 250 000 | 253,5 k $ | 0,09 % |
| 284 | THAILAND GOVERNMENT 2,875% 16-17/06/2046 Thaïlande | THB | 7 300 000 | 250,8 k $ | 0,09 % |
| 285 | BENIN INTERNATIONAL BOND 7,960% 24-13/02/2038 Bénin | USD | 240 000 | 249,4 k $ | 0,09 % |
| 286 | CHILE 3,250% 21-21/09/2071 Chili | USD | 400 000 | 248 k $ | 0,09 % |
| 287 | COLOMBIA TES 12,750% 25-28/11/2040 Colombie | COP | 955 000 000 | 247,3 k $ | 0,09 % |
| 288 | MONTENEGRO REPUBLIC 7,250% 24-12/03/2031 Monténégro | USD | 225 000 | 240,1 k $ | 0,08 % |
| 289 | INDONESIA GOVERNMENT 7,375% 17-15/05/2048 Indonésie | IDR | 3 700 000 000 | 238,4 k $ | 0,08 % |
| 290 | ROMANIA 7,900% 23-24/02/2038 Roumanie | RON | 950 000 | 238,1 k $ | 0,08 % |
| 291 | MALAYSIAN GOVERNMENT 4,642% 18-07/11/2033 Malaisie | MYR | 890 000 | 237,1 k $ | 0,08 % |
| 292 | REPUBLIC OF SENEGAL 6,250% 17-23/05/2033 Sénégal | USD | 400 000 | 232,1 k $ | 0,08 % |
| 293 | MALAYSIAN GOVERNMENT 3,582% 22-15/07/2032 Malaisie | MYR | 930 000 | 232 k $ | 0,08 % |
| 294 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/01/2030 FRN Sri Lanka | USD | 238 257 | 225,5 k $ | 0,08 % |
| 295 | REPUBLIC OF PERU 5,350% 19-12/08/2040 Pérou | PEN | 845 000 | 223,1 k $ | 0,08 % |
| 296 | REPUBLIC OF PHILIPPINES 5,000% 23-17/07/2033 Philippines | USD | 217 000 | 222,6 k $ | 0,08 % |
| 297 | REPUBLIC OF BRAZIL 6,250% 23-18/03/2031 Brésil | USD | 212 000 | 221,5 k $ | 0,08 % |
| 298 | INDONESIA GOVERNMENT 7,500% 19-15/04/2040 Indonésie | IDR | 3 360 000 000 | 220,4 k $ | 0,08 % |
| 299 | HAZINE MUSTESARL 8,509% 23-14/01/2029 Turquie | USD | 200 000 | 220,4 k $ | 0,08 % |
| 300 | MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,500% 17-31/07/2047 Mexique | USD | 250 000 | 220,2 k $ | 0,08 % |
| 301 | INDIA GOVERNMENT BOND 7,250% 23-12/06/2063 Inde | INR | 20 000 000 | 219,9 k $ | 0,08 % |
| 302 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2035 FRN Ukraine | USD | 387 531 | 219 k $ | 0,08 % |
| 303 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2034 FRN Ukraine | USD | 458 578 | 216,7 k $ | 0,08 % |
| 304 | ETHIOPIA 6,625% 31/12/2049 Ethiopie | USD | 200 000 | 214,3 k $ | 0,07 % |
| 305 | INDONESIA GOVERNMENT 6,875% 21-15/08/2051 Indonésie | IDR | 3 480 000 000 | 212,5 k $ | 0,07 % |
| 306 | COLOMBIA TES 7,250% 20-26/10/2050 Colombie | COP | 1 340 000 000 | 207,2 k $ | 0,07 % |
| 307 | INDONESIA GOVERNMENT 6,625% 15/02/2034 Indonésie | IDR | 3 300 000 000 | 204,9 k $ | 0,07 % |
| 308 | BOLIVIA GOVERNMENT 7,500% 22-02/03/2030 Bolivie | USD | 221 000 | 204,6 k $ | 0,07 % |
| 309 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,375% 21-28/09/2033 Nigéria | USD | 200 000 | 202,9 k $ | 0,07 % |
| 310 | REPUBLIC OF POLAND 4,875% 23-04/10/2033 Pologne | USD | 200 000 | 202,8 k $ | 0,07 % |
| 311 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 4,850% 17-27/09/2027 Afrique du Sud | USD | 200 000 | 202,6 k $ | 0,07 % |
| 312 | REPUBLIC OF NIGERIA 7,696% 18-23/02/2038 Nigéria | USD | 200 000 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| 313 | EL SALVADOR REPUBLIC 7,125% 19-20/01/2050 Salvador | USD | 218 000 | 200,2 k $ | 0,07 % |
| 314 | REPUBLIC OF SRI LANKA 24-15/05/2036 FRN Sri Lanka | USD | 219 006 | 198,5 k $ | 0,07 % |
| 315 | SAUDI INT BOND 5,750% 24-16/01/2054 Arabie saoudite | USD | 200 000 | 198 k $ | 0,07 % |
| 316 | INDIA GOVERNMENT BOND 6,760% 21-22/02/2061 Inde | INR | 19 000 000 | 195,1 k $ | 0,07 % |
| 317 | REPUBLIC OF ANGOLA 8,750% 22-14/04/2032 Angola | USD | 200 000 | 194,5 k $ | 0,07 % |
| 318 | EURO BANK RECON&DV 6,500% 24-03/10/2036 Royaume-Uni | INR | 18 000 000 | 193,1 k $ | 0,07 % |
| 319 | PANAMA 4,500% 18-16/04/2050 Panama | USD | 250 000 | 192,5 k $ | 0,07 % |
| 320 | THAILAND GOVERNMENT 3,140% 22-17/06/2047 Thaïlande | THB | 5 400 000 | 190,7 k $ | 0,07 % |
| 321 | ROMANIA 3,650% 16-24/09/2031 Roumanie | RON | 950 000 | 188,1 k $ | 0,07 % |
| 322 | TESORERIA PESOS 5,800% 23-01/10/2034 FLAT Chili | CLP | 160 000 000 | 185,5 k $ | 0,06 % |
| 323 | MALAYSIAN GOVERNMENT 4,736% 16-15/03/2046 Malaisie | MYR | 660 000 | 181,8 k $ | 0,06 % |
| 324 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2036 FRN Ukraine | USD | 322 941 | 181,7 k $ | 0,06 % |
| 325 | GACI FIRST INVESTMENT 5,375% 22-13/10/2122 Iles Caïmans | USD | 200 000 | 175 k $ | 0,06 % |
| 326 | SAUDI INT BOND 3,450% 21-02/02/2061 Arabie saoudite | USD | 250 000 | 159,3 k $ | 0,06 % |
| 327 | CZECH REPUBLIC 4,850% 07-26/11/2057 République tchèque | CZK | 3 220 000 | 147,4 k $ | 0,05 % |
| 328 | TESORERIA PESOS 5,100% 19-15/07/2050 FLAT Chili | CLP | 120 000 000 | 127,2 k $ | 0,04 % |
| 329 | UNITED MEXICAN 3,750% 21-19/04/2071 Mexique | USD | 200 000 | 118 k $ | 0,04 % |
| 330 | REPUBLIC OF HUNGARY 3,000% 20-25/04/2041 Hongrie | HUF | 62 340 000 | 117,4 k $ | 0,04 % |
| 331 | COLOMBIA TES 11,500% 24-25/07/2046 Colombie | COP | 470 000 000 | 110,4 k $ | 0,04 % |
| 332 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/01/2030 FRN Ghana | USD | 124 055 | 109,6 k $ | 0,04 % |
| 333 | INDONESIA GOVERNMENT 7,125% 22-15/06/2043 Indonésie | IDR | 1 580 000 000 | 100,6 k $ | 0,03 % |
| 334 | REPUBLIC OF PERU 5,875% 24-08/08/2054 Pérou | USD | 100 000 | 98,9 k $ | 0,03 % |
| 335 | REPUBLIC OF TURKEY 27,700% 24-27/09/2034 Turquie | TRY | 3 480 000 | 82,2 k $ | 0,03 % |
| 336 | REPUBLIC OF TURKEY 31,080% 23-08/11/2028 Turquie | TRY | 3 300 000 | 76 k $ | 0,03 % |
| 337 | UKRAINE GOVERNMENT 24-01/02/2030 FRN Ukraine | USD | 122 717 | 72,4 k $ | 0,03 % |
| 338 | SHIMAO GROUP HOL 5,000% 25-21/07/2031 Hong-Kong | USD | 1 872 666 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 339 | MALAYSIA INVEST 4,638% 19-15/11/2049 Malaisie | MYR | 150 000 | 41 k $ | 0,01 % |
| 340 | REPUBLIC OF GHANA 24-03/07/2026 FRN Ghana | USD | 40 032 | 39,3 k $ | 0,01 % |
| 341 | SHIMAO GROUP HOL 0,000% 25-21/07/2026 CV Hong-Kong | USD | 281 425 | 15,4 k $ | 0,01 % |
| 342 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/07/2033 Hong-Kong | USD | 522 974 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 343 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/01/2034 Hong-Kong | USD | 522 974 | 10,5 k $ | 0,00 % |
| 344 | SHIMAO GROUP HOL 2,000% 25-21/07/2032 Hong-Kong | USD | 348 649 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 345 | FORTEBANK JSC -SPON GDR REGS Kazakhstan | USD | 308 936 | 927 $ | 0,00 % |
| 346 | RUSSIA-OFZ 7,650% 19-31/12/2049 * Russie | RUB | 440 230 000 | 0 $ | 0,00 % |
| 347 | GTLK EUROPE CAPITAL DAC 5,125% 17-31/12/2049 Irlande | USD | 456 000 | 0 $ | 0,00 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities.
Répartition par pays
- Etats-Unis d'Amérique 11,8 %
- Luxembourg 11,0 %
- Mexique 5,6 %
- Malaisie 5,0 %
- Afrique du Sud 4,8 %
- Brésil 4,6 %
- Pologne 4,3 %
- Indonésie 4,2 %
- Egypte 3,5 %
- Colombie 3,5 %
- Kenya 2,9 %
- Autres 38,7 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 43,6 %
- BRL 7,3 %
- MXN 7,3 %
- COP 6,2 %
- ZAR 6,0 %
- MYR 5,0 %
- INR 4,9 %
- IDR 4,6 %
- PLN 3,3 %
- EGP 1,8 %
- CZK 1,7 %
- Autres 8,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
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Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Emerging Bond Opportunities ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-emerging-bond-opportunities