Composition de BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity
BNP Paribas Asset Management Luxembourg · 44 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 51,6 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD Taïwan | TWD | 479 000 | 23,6 M $ | 9,98 % |
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD Chine | HKD | 245 594 | 18,9 M $ | 7,98 % |
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS COMPANY LIMITED Corée du Sud | KRW | 220 764 | 18,5 M $ | 7,79 % |
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD Iles Caïmans | HKD | 739 600 | 13,6 M $ | 5,73 % |
| 5 | SK HYNIX INCORPORATED Corée du Sud | KRW | 27 709 | 12,6 M $ | 5,33 % |
| 6 | AIA GROUP LTD Hong-Kong | HKD | 1 009 200 | 10,4 M $ | 4,38 % |
| 7 | HDFC BANK LIMITED Inde | INR | 602 088 | 6,6 M $ | 2,80 % |
| 8 | DBS GROUP HOLDINGS LTD Singapour | SGD | 139 570 | 6,1 M $ | 2,58 % |
| 9 | HON HAI PRECISION INDUSTRY Taïwan | TWD | 822 000 | 6 M $ | 2,55 % |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC Taïwan | TWD | 190 000 | 5,8 M $ | 2,46 % |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD Inde | INR | 314 326 | 5,5 M $ | 2,32 % |
| 12 | WIWYNN CORP Taïwan | TWD | 38 000 | 5,4 M $ | 2,29 % |
| 13 | KT CORP Corée du Sud | KRW | 140 417 | 5,1 M $ | 2,17 % |
| 14 | NETEASE INC Chine | HKD | 184 700 | 5,1 M $ | 2,15 % |
| 15 | ICICI BANK LTD Inde | INR | 320 734 | 4,8 M $ | 2,03 % |
| 16 | ANTOFAGASTA PLC Royaume-Uni | GBP | 106 741 | 4,7 M $ | 1,99 % |
| 17 | CHROMA ATE INC Taïwan | TWD | 190 000 | 4,7 M $ | 1,98 % |
| 18 | BHARTI AIRTEL LTD Inde | INR | 195 437 | 4,6 M $ | 1,93 % |
| 19 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO Corée du Sud | KRW | 24 374 | 4,3 M $ | 1,83 % |
| 20 | MAHINDRA & MAHINDRA LTD Inde | INR | 92 270 | 3,8 M $ | 1,61 % |
| 21 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN - A Chine | CNY | 70 500 | 3,7 M $ | 1,57 % |
| 22 | SEA LTD-ADR Singapour | USD | 28 370 | 3,6 M $ | 1,53 % |
| 23 | HYGON INFORMATION TECHNOLO-A Chine | CNY | 105 515 | 3,4 M $ | 1,43 % |
| 24 | ZHEJIANG SHUANGHUAN DRIVEL-A Chine | CNY | 479 700 | 3,3 M $ | 1,38 % |
| 25 | CHINA CONSTRUCTION BANK - A Chine | CNY | 2 330 612 | 3,1 M $ | 1,31 % |
| 26 | SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS Singapour | SGD | 848 100 | 3 M $ | 1,27 % |
| 27 | DLF LTD Inde | INR | 367 963 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 28 | AIRTAC INTERNATIONAL GROUP Taïwan | TWD | 95 000 | 2,8 M $ | 1,19 % |
| 29 | BANK RAKYAT INDONESIA PERSER Indonésie | IDR | 12 414 600 | 2,7 M $ | 1,15 % |
| 30 | INTERGLOBE AVIATION LTD Inde | INR | 47 917 | 2,7 M $ | 1,14 % |
| 31 | INNOVENT BIOLOGICS INC Chine | HKD | 262 500 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 32 | CHINA LIFE INSURANCE CO - A Chine | CNY | 394 400 | 2,6 M $ | 1,09 % |
| 33 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE Inde | INR | 32 553 | 2,6 M $ | 1,08 % |
| 34 | CITIC SECURITIES CO-A Chine | CNY | 610 200 | 2,5 M $ | 1,06 % |
| 35 | ETERNAL LTD Inde | INR | 800 639 | 2,5 M $ | 1,05 % |
| 36 | UNO MINDA LTD Inde | INR | 170 360 | 2,4 M $ | 1,03 % |
| 37 | SAMYANG FOODS CO LTD Corée du Sud | KRW | 2 819 | 2,4 M $ | 1,02 % |
| 38 | GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD Hong-Kong | HKD | 17 647 000 | 2,4 M $ | 1,01 % |
| 39 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC Vietnam | VND | 1 080 000 | 2,4 M $ | 1,00 % |
| 40 | MAO GEPING COSMETICS CO LTD Chine | HKD | 216 700 | 2,3 M $ | 0,96 % |
| 41 | POP MART INTERNATIONAL GROUP Chine | HKD | 92 000 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 42 | FULL TRUCK ALLIANCE - SPN ADR Chine | USD | 206 553 | 2,2 M $ | 0,94 % |
| 43 | DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD Inde | INR | 15 713 | 2,1 M $ | 0,89 % |
| 44 | MEITU INC Chine | HKD | 2 216 500 | 2 M $ | 0,84 % |
Source : rapport publié par BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity.
Répartition par pays
- Chine 22,9 %
- Taïwan 20,7 %
- Corée du Sud 18,3 %
- Inde 17,2 %
- Iles Caïmans 5,8 %
- Hong-Kong 5,4 %
- Singapour 5,4 %
- Royaume-Uni 2,0 %
- Indonésie 1,2 %
- Vietnam 1,0 %
Les pays sont ceux du rapport du fonds. Les poids sont en % de l'actif net.
Répartition par devise
- HKD 25,3 %
- TWD 20,7 %
- KRW 18,3 %
- INR 17,2 %
- CNY 7,9 %
- SGD 3,9 %
- USD 2,5 %
- GBP 2,0 %
- IDR 1,2 %
- VND 1,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Citer cette page
Titelia. « Composition de BNP Paribas Funds Asia ex-Japan Equity ». https://titelia.com/fr/fonds/bnp-paribas-funds-asia-ex-japan-equity