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Composition de STATE STREET CORP

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Actif net
-
Positions
3 714 dans 35 pays
10 premières
29,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101McKesson Corp 5 731 7565 Md $
102Corning Inc 36 263 3574,9 Md $
103EOG Resources Inc 33 921 5484,9 Md $
104Valero Energy Corp 19 615 0024,8 Md $
105Adobe Inc 19 913 1874,8 Md $
106Altria Group, Inc. 71 792 3194,8 Md $
107CME Group Inc 16 055 2874,7 Md $
108Travelers Cos Inc/The 16 133 9814,7 Md $
109Phillips 66 25 772 8534,7 Md $
110AppLovin Corp 11 767 3294,7 Md $
111Marathon Petroleum Corp 19 025 0204,6 Md $
112Target Corp 37 489 1564,5 Md $
113Crowdstrike Holdings Inc 11 137 1624,3 Md $
114Starbucks Corp 47 729 7714,3 Md $
115Boston Scientific Corp 67 986 8474,3 Md $
116CVS Health Corp 59 322 1814,3 Md $
117Howmet Aerospace Inc 18 321 0624,2 Md $
118Kinder Morgan, Inc. 125 501 8414,2 Md $
119Western Digital Corp 15 465 7664,2 Md $
120Colgate-Palmolive Co 47 719 4824,1 Md $
1213M Co 27 723 7444 Md $
122Waste Management Inc 17 501 7224 Md $
123Intercontinental Exchange Inc 25 551 1904 Md $
124American Electric Power Co Inc 30 288 1364 Md $
125Vertiv Holdings Co 15 826 5604 Md $
126Baker Hughes Co 64 952 5304 Md $
127Automatic Data Processing Inc 19 326 8034 Md $
128General Dynamics Corp 11 436 4173,9 Md $
129Realty Income Corp 63 763 2453,9 Md $
130Simon Property Group Inc 20 931 3093,9 Md $
131Marsh & McLennan Cos Inc 22 070 9453,8 Md $
132Freeport-McMoRan Inc 64 185 0083,8 Md $
133Bank of New York Mellon Corp/The 31 760 6013,8 Md $
134ONEOK Inc 41 574 3813,8 Md $
135American Tower Corp 21 434 6093,7 Md $
136Blackstone Inc 32 027 7013,7 Md $
137PNC Financial Services Group Inc/The 17 669 3493,7 Md $
138Cummins Inc 6 807 6903,7 Md $
139Digital Realty Trust Inc 20 315 6243,7 Md $
140CSX Corp 89 026 0703,7 Md $
141Sempra 37 302 5153,6 Md $
142US Bancorp 69 408 5393,6 Md $
143Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 4 664 4783,6 Md $
144Mondelez International Inc 61 783 6773,6 Md $
145Emerson Electric Co. 27 274 5403,6 Md $
146HCA Healthcare Inc 7 539 5503,6 Md $
147Sandisk Corp/DE 5 573 8523,5 Md $
148Synopsys Inc 8 899 0233,5 Md $
149Warner Bros Discovery Inc 127 429 7103,5 Md $
150FedEx Corp 9 741 8753,5 Md $
151Cadence Design Systems Inc 12 492 0233,5 Md $
152Quanta Services Inc 6 284 9143,5 Md $
153Targa Resources Corp 13 599 2813,4 Md $
154O'Reilly Automotive Inc 36 720 2863,4 Md $
155General Motors Co 44 511 4413,3 Md $
156Illinois Tool Works Inc 12 660 4813,3 Md $
157Exelon Corp 67 571 9653,3 Md $
158Cigna Group/The 12 283 1413,3 Md $
159Motorola Solutions Inc 7 526 2273,3 Md $
160United Parcel Service Inc 32 598 5903,2 Md $
161NIKE Inc 59 546 3613,2 Md $
162Moody's Corp 7 138 8373,1 Md $
163Marriott International Inc/MD 9 372 7293,1 Md $
164L3Harris Technologies Inc 8 844 6913,1 Md $
165Dominion Energy Inc 49 212 5153 Md $
166Corteva Inc 36 138 0393 Md $
167Ross Stores Inc 13 909 6473 Md $
168Elevance Health Inc 10 288 6963 Md $
169Ecolab Inc 11 222 6533 Md $
170Xcel Energy Inc 37 125 6563 Md $
171Air Products and Chemicals Inc 10 110 4952,9 Md $
172TransDigm Group Inc 2 516 6062,9 Md $
173Cencora Inc 9 190 5512,9 Md $
174Electronic Arts Inc 14 143 6862,9 Md $
175Hilton Worldwide Holdings Inc 9 376 8372,9 Md $
176Occidental Petroleum Corp 43 270 7972,8 Md $
177Norfolk Southern Corp 9 834 0462,8 Md $
178Consolidated Edison Inc 24 879 9282,8 Md $
179Entergy Corp 24 953 5312,8 Md $
180Public Storage 10 234 4452,8 Md $
181Monster Beverage Corp 37 928 7522,7 Md $
182Truist Financial Corp 58 191 5932,7 Md $
183KKR & Co Inc 28 512 8502,6 Md $
184PACCAR Inc 22 665 1442,6 Md $
185Cintas Corp 15 380 3432,6 Md $
186Aflac Inc 23 600 4702,6 Md $
187Fastenal Co 55 569 1752,6 Md $
188Allstate Corp/The 12 259 9332,6 Md $
189Cardinal Health, Inc. 12 074 5182,6 Md $
190Edison International 34 598 2872,5 Md $
191Vistra Corp 16 770 4802,5 Md $
192WEC Energy Group Inc 21 242 8192,5 Md $
193Ventas Inc 29 798 4982,5 Md $
194Ciena Corp 6 309 0502,4 Md $
195Archer-Daniels-Midland Co 33 665 7392,4 Md $
196EQT Corp 38 280 9332,4 Md $
197Monolithic Power Systems Inc 2 188 4542,4 Md $
198Autodesk Inc 9 983 5512,4 Md $
199Diamondback Energy Inc 12 051 9432,4 Md $
200Arthur J Gallagher & Co 10 973 9212,4 Md $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,8 %
  • Finance 11,3 %
  • Industrie 8,9 %
  • Santé 8,9 %
  • Communication 8,7 %
  • Consommation cyclique 8,3 %
  • Consommation de base 4,5 %
  • Énergie 3,6 %
  • Services publics 3,0 %
  • Immobilier 1,9 %
  • Matériaux 1,5 %
  • Non attribué 11,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 5502 784 Md $99,77 %
2Îles Caïmans451,5 Md $0,05 %
3Royaume-Uni221,2 Md $0,04 %
4Brésil17769,3 M $0,03 %
5Inde5602,8 M $0,02 %
6Israël3554,2 M $0,02 %
7Taïwan2361,5 M $0,01 %
8Danemark2242,9 M $0,01 %
9Chine5214,1 M $0,01 %
10Mexique7187,6 M $0,01 %
11R.A.S. chinoise de Hong Kong1166,1 M $0,01 %
12Pérou1130,5 M $0,00 %
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