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Composition de DF DENT & CO INC

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Actif net
-
Positions
244 dans 7 pays
10 premières
31,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Wells Fargo & Co 5 154410,3 k $
202Vanguard Small-Cap ETF 1 562409,1 k $
203Keysight Technologies Inc 1 425402,4 k $
204Middleby Corp/The 3 031401,9 k $
205Booking Holdings Inc 95400 k $
206Vanguard Information Technology ETF 572399,1 k $
207EMCOR Group Inc 540398,7 k $
208Air Products and Chemicals Inc 1 370398 k $
209Ishares Inc 4 930387,8 k $
210Ventas Inc 4 729386,7 k $
211Lennox International Inc 804373,2 k $
212WP Carey Inc 5 464371,3 k $
213Bank of America Corp 7 613371,1 k $
214Verizon Communications Inc 7 364369,7 k $
215Wisdomtree Trust 9 000367,2 k $
216RPM International Inc 3 650362,8 k $
217EOG Resources Inc 2 499361,3 k $
218iShares U.S. Technology ETF 1 910346,5 k $
219Illumina Inc 2 683330,7 k $
220Vanguard World Fund 1 204327,9 k $
221Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 966326,5 k $
222Southern Co/The 3 341322,5 k $
223Newmont Corp 2 908314,8 k $
224Bristol-Myers Squibb Co 5 110309,9 k $
225BP PLC 6 555308,1 k $
226Pinnacle West Capital Corp. 3 000302,3 k $
227Select Sector Spdr Trust 2 674291,4 k $
228Trimble Inc 4 345283,4 k $
229Shore Bancshares Inc 14 500270,9 k $
230Allison Transmission Holdings Inc 2 308270,2 k $
231State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 406264 k $
232Becton Dickinson & Co 1 675263,4 k $
233Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4 045259,2 k $
234Altria Group, Inc. 3 886256,4 k $
235SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 1 912254,1 k $
236Prologis Inc 1 919253,7 k $
237Otis Worldwide Corp 3 165244 k $
238Vanguard Mid-Cap ETF 796228,6 k $
239Bank of Hawaii Corp 3 025224,6 k $
240General Electric Co 741210,3 k $
241Neogen Corp 22 000204,4 k $
242ALPS ETF Trust 3 809200,5 k $
243Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 12 298190,5 k $
244GAMCO Global Gold Natural Reso 23 470124,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 16,3 %
  • Finance 12,7 %
  • Industrie 9,0 %
  • Santé 8,5 %
  • Matériaux 6,4 %
  • Communication 5,6 %
  • Consommation cyclique 5,3 %
  • Immobilier 2,3 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Fonds 0,2 %
  • Énergie 0,1 %
  • Non attribué 32,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Australie 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2384,9 Md $98,34 %
2Pays-Bas179,9 M $1,60 %
3Australie11,3 M $0,03 %
4Suisse1712,7 k $0,01 %
5France1536,7 k $0,01 %
6Taïwan1326,5 k $0,01 %
7Royaume-Uni1308,1 k $0,01 %
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