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Composition de NATIONAL BANK OF CANADA /FI/

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Actif net
-
Positions
1 997 dans 32 pays
10 premières
43,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Barclays PLC 654 18813,8 M $
402Invesco Senior Loan ETF 678 37313,8 M $
403Equity Residential 231 84913,7 M $
404Northern Trust Corp 97 41113,6 M $
405Regions Financial Corp 518 30213,5 M $
406Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 192 93413,4 M $
407Stifel Financial Corp 179 94413,3 M $
408United Parks & Resorts Inc 405 00013,2 M $
409Fox Factory Holding Corp 800 00013,2 M $
410CMS Energy Corp 169 42313,1 M $
411Vanguard Short-term Bond Etf 167 12413,1 M $
412Mueller Industries Inc 118 19713,1 M $
413Carrier Global Corp 232 28113,1 M $
414Toll Brothers Inc 95 76713,1 M $
415Kraft Heinz Co/The 580 46313,1 M $
416Verisk Analytics Inc 68 13412,9 M $
417iShares U.S. Technology ETF 70 70212,8 M $
418Best Buy Co Inc 199 52512,8 M $
419Lennar Corp 146 49212,7 M $
420Southwest Airlines Co 337 19812,7 M $
421Healthpeak Properties Inc 766 43112,6 M $
422NVR Inc 1 90612,6 M $
423KeyCorp 625 64412,5 M $
424State Street SPDR S&P Dividend ETF 85 44712,5 M $
425West Pharmaceutical Services Inc 49 63612,4 M $
426Dollar General Corp 104 76112,4 M $
427Becton Dickinson & Co 78 38412,3 M $
428Kimberly-Clark Corp 127 62012,3 M $
429Old Dominion Freight Line Inc 62 55412,2 M $
430KT Corp 568 65112,2 M $
431Weyerhaeuser Co 498 25312,2 M $
432Mettler-Toledo International Inc 9 62012,1 M $
433VICI Properties Inc 443 13412,1 M $
434iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 127 35612 M $
435Williams-Sonoma Inc 65 20911,9 M $
436Hershey Co/The 57 02411,9 M $
437Fortive Corp 211 44411,7 M $
438AES Corp/The 827 95511,7 M $
439Avery Dennison Corp 67 16911,6 M $
440CoreCivic Inc 613 00011,6 M $
441Citizens Financial Group Inc 191 98211,5 M $
442EchoStar Corp 98 21211,5 M $
443CDW Corp/DE 94 92011,5 M $
444Carvana Co 36 39511,4 M $
445CF Industries Holdings Inc 87 97511,4 M $
446JB Hunt Transport Services Inc 52 79711,2 M $
447Global X Funds 334 33511,1 M $
448ONEOK Inc 120 62210,9 M $
449Select Sector Spdr Trust 67 30910,9 M $
450ING Groep NV 417 62910,9 M $
451Centene Corp 331 02910,8 M $
452Jacobs Solutions Inc 84 10210,7 M $
453Vanguard World Fund 163 80010,6 M $
454Trimble Inc 162 78310,6 M $
455W R Berkley Corp 159 03210,5 M $
456Jabil Inc 39 30410,4 M $
457Ball Corp 174 92210,3 M $
458Interactive Brokers Group Inc 152 72610,2 M $
459Viatris Inc 754 65510,2 M $
460Fair Isaac Corp 9 41210 M $
461PTC Inc 70 24910 M $
462Estee Lauder Cos Inc/The 138 98210 M $
463Insulet Corp 47 43210 M $
464JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 130 6009,9 M $
465Blue Owl Capital Inc 1 081 0219,9 M $
466Tyson Foods Inc 154 0389,9 M $
467Molson Coors Beverage Co 227 3549,8 M $
468Iron Mountain Inc 95 1339,7 M $
469General Mills, Inc. 259 7899,7 M $
470Snap-on Inc 26 5629,6 M $
471SoFi Technologies Inc 606 7159,6 M $
472Mid-America Apartment Communities, Inc. 78 8289,6 M $
473Quest Diagnostics Inc 48 9629,6 M $
474Deckers Outdoor Corp 95 3169,5 M $
475HP Inc 494 6259,5 M $
476Vanguard Scottsdale Funds 161 8899,5 M $
477Global Payments Inc 139 2929,4 M $
478ARM Holdings PLC 61 8389,4 M $
479Dow Inc 223 7469,3 M $
480Waters Corp 31 0299,2 M $
481Equifax Inc 51 3009,2 M $
482Expand Energy Corp 83 9079,2 M $
483Nordson Corp 34 5409,2 M $
484Cincinnati Financial Corp 58 0499,1 M $
485iShares Trust 395 8969,1 M $
486iShares Silver Trust 132 9679,1 M $
487Arthur J Gallagher & Co 41 7679 M $
488INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 150 0049 M $
489Las Vegas Sands Corp 164 6078,9 M $
490Select Sector Spdr Trust 107 8998,8 M $
491F5 Inc 30 2258,7 M $
492iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 163 6178,7 M $
493Ralph Lauren Corp 25 2878,7 M $
494Tenaris SA 145 8558,5 M $
495iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 121 6718,5 M $
496iShares Trust 102 1368,4 M $
497WEC Energy Group Inc 72 7788,4 M $
498Woodward Inc 23 3878,4 M $
499Ulta Beauty Inc 15 9098,3 M $
500Domino's Pizza Inc 23 1428,3 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 39,6 %
  • Communication 12,4 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Finance 7,8 %
  • Santé 7,3 %
  • Industrie 6,0 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 1,2 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Fonds 0,8 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 7,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Pérou 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 88669,2 Md $97,96 %
2Taïwan1591,1 M $0,84 %
3Îles Caïmans16200,5 M $0,28 %
4Royaume-Uni19133,9 M $0,19 %
5Pays-Bas4124,5 M $0,18 %
6R.A.S. chinoise de Hong Kong1101,3 M $0,14 %
7Inde491,6 M $0,13 %
8Brésil1047,1 M $0,07 %
9Danemark244,4 M $0,06 %
10Pérou115,4 M $0,02 %
11France314,7 M $0,02 %
12Israël314,3 M $0,02 %
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