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Composition de NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC.

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Actif net
-
Positions
1 101 dans 23 pays
10 premières
21,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501GE Vernova Inc 24 62821,5 M $
502NRG Energy Inc 147 06921,5 M $
503Arthur J Gallagher & Co 99 16421,5 M $
504Repligen Corp 181 38021,4 M $
505Flowserve Corp 290 35321,3 M $
506Mercury Systems Inc 288 54021 M $
507Microchip Technology Inc 324 73221 M $
508Watsco Inc 57 49220,9 M $
509Rexford Industrial Realty Inc 629 38620,6 M $
510ON Semiconductor Corp 331 83920,5 M $
511Vail Resorts Inc 159 95220,5 M $
512Avery Dennison Corp 118 78820,5 M $
513AptarGroup Inc 162 55020,5 M $
514Ryerson Holding Corp 909 79820,5 M $
515iShares Trust 256 90120,4 M $
516Packaging Corp of America 95 92520,4 M $
517RPM International Inc 204 48920,3 M $
518Service Corp International/US 246 31120,3 M $
519Banco Santander Brasil SA 3 423 08420,3 M $
520Vericel Corp 630 87920,3 M $
521First American Financial Corp 336 55920,3 M $
522Snap-on Inc 55 82020,3 M $
523WEC Energy Group Inc 174 42020,2 M $
524Rubrik Inc 412 15920,2 M $
525Rollins Inc 376 71620,1 M $
526SPS Commerce Inc 361 08520,1 M $
527Evergy Inc 244 89620,1 M $
528N-able Inc/US 4 267 49219,9 M $
529Hamilton Lane Inc 199 57319,8 M $
530Walt Disney Co/The 204 74319,7 M $
531Curtiss-Wright Corp 28 96819,7 M $
532Silicon Motion Technology Corp 175 68719,7 M $
533Paychex Inc 213 42219,7 M $
534Clearwater Analytics Holdings Inc 827 24619,6 M $
535XPO Inc 99 53819,4 M $
536Integer Holdings Corp 216 96019,1 M $
537McCormick & Co Inc/MD 372 19418,8 M $
538IonQ Inc 648 91918,7 M $
539Catalyst Pharmaceuticals Inc 748 10418,5 M $
540Agilent Technologies Inc 159 36118,2 M $
541Union Pacific Corp 74 72218,1 M $
542Digital Realty Trust Inc 98 77617,8 M $
543Viatris Inc 1 305 21717,6 M $
544Toll Brothers Inc 128 77517,6 M $
545Agilysys Inc 246 50517,5 M $
546Caterpillar Inc 24 65117,5 M $
547Zions Bancorp NA 302 52417,4 M $
548Incyte Corp 185 08117,4 M $
549Standex International Corp 68 33817,4 M $
550Kimco Realty Corp 773 95417,4 M $
551APA Corp 404 36317,2 M $
552ATI Inc 117 12117 M $
553STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 7 003 40517 M $
554Omnicom Group Inc 225 82117 M $
555United Rentals Inc 23 26617 M $
556AAON Inc 204 72216,9 M $
557Boot Barn Holdings Inc 115 25916,9 M $
558iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 154 10916,8 M $
559Coeur Mining Inc 888 11516,7 M $
560Progress Software Corp 648 85016,6 M $
561Public Service Enterprise Group Inc 203 66416,5 M $
562Nasdaq Inc 194 11116,5 M $
563CF Industries Holdings Inc 125 94116,4 M $
564American Homes 4 Rent 578 64416,2 M $
565Atmus Filtration Technologies Inc 284 19816,1 M $
566Corteva Inc 192 05016,1 M $
567Alcoa Corp 241 67716 M $
5683M Co 110 13116 M $
569Corebridge Financial Inc 669 06916 M $
570PulteGroup Inc 135 59715,9 M $
571Tencent Music Entertainment Group 1 717 44815,9 M $
572Honeywell International Inc 70 48215,9 M $
573Berkshire Hathaway Inc 33 24115,9 M $
574Global Payments Inc 234 76415,8 M $
575Allstate Corp/The 75 89215,7 M $
576Vertiv Holdings Co 62 70815,7 M $
577Winnebago Industries Inc 505 42915,7 M $
578Jones Lang LaSalle Inc 51 27015,6 M $
579Automatic Data Processing Inc 76 61015,6 M $
580Becton Dickinson & Co 98 35215,5 M $
581Natera Inc 77 31615,5 M $
582Morningstar Inc 91 29015,4 M $
583Shake Shack Inc 171 57615,2 M $
584Devon Energy Corp 299 14015,1 M $
585Clean Harbors Inc 52 20315 M $
586Aramark 358 94114,6 M $
587Goldman Sachs Group Inc/The 17 09114,5 M $
588GeneDx Holdings Corp 221 24514,2 M $
589Xometry Inc 346 85414,2 M $
590CareTrust REIT Inc 386 49214,2 M $
591Guidewire Software Inc 94 66314,2 M $
592Helmerich & Payne Inc 391 38614,1 M $
593Alphatec Holdings Inc 1 292 10714,1 M $
594Rockwell Automation Inc 38 94914 M $
595Invesco Senior Loan ETF 674 15713,8 M $
596J & J Snack Foods Corp 172 01813,6 M $
597Cogent Biosciences Inc 354 24013,6 M $
598Weibo Corp 1 556 21313,6 M $
599Solaris Energy Infrastructure Inc 240 07713,6 M $
600Kroger Co/The 187 23813,5 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,4 %
  • Santé 7,1 %
  • Finance 7,0 %
  • Industrie 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,3 %
  • Communication 6,0 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 2,0 %
  • Consommation de base 1,7 %
  • Matériaux 1,3 %
  • Fonds 1,2 %
  • Non attribué 35,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,0 %
  • Taïwan 1,7 %
  • Brésil 0,8 %
  • Mexique 0,6 %
  • Pays-Bas 0,6 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Danemark 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Singapour 0,1 %
  • Pérou 0,1 %
  • Chili 0,1 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 04651,8 Md $94,98 %
2Taïwan1910 M $1,67 %
3Brésil11448,8 M $0,82 %
4Mexique5316,9 M $0,58 %
5Pays-Bas2300 M $0,55 %
6Îles Caïmans8211,3 M $0,39 %
7Danemark1127,3 M $0,23 %
8Corée du Sud2121,2 M $0,22 %
9Royaume-Uni567,5 M $0,12 %
10Singapour139,3 M $0,07 %
11Pérou137,8 M $0,07 %
12Chili236,8 M $0,07 %
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